关于发行2024年记账式贴现七十二期国债和2024年记账式贴现七十三期国债12月11日招标结果的公告

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关于发行2024年记账式贴现七十二期国债和2024年记账式贴现七十三期国债12月11日招标结果的公告

关于发行2024年记账式贴现(七十二期)国债和2024年记账式贴现(七十三期)国债12月11日招标结果的公告

债市宝债券由发行人偿付到期债券本息,中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。债市宝债券不保证本金和收益,投资者的本 (略) 场变动而蒙受损失, (略) 宝债券视为一般储蓄存款产品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或类似表述均不代表投资者最终获得的实际收益,亦不构成中国农业银行对投资者收益的任何承诺或保证。债券价格会由于政策、经济等各方面原因出现波动,若投资者在债券持有期间卖出相关债券,则卖出价格可能低于购入价格,由此存在导致收益降低甚至本金亏损的风险。

尊敬的客户:

我行将于2024年12月12日发售2024年记账式贴现(七十二期)国债(新发)(债券简称“24贴现国债72”)和2024年记账式贴现(七十三期)国债(新发)(债券简称“24贴现国债73”),债券托管机构为“中央国债 (略) ”。

本次我行分销的债券代码为#和#,分销期为12月12日,上市日为12月16日。

24贴现国债72为期限182天的贴现债券,于2025年6月12日(节假日顺延)按面值偿还。根据2024年12月11日 (略) 场招标结果,本期债券到期收益率为1.2198%,全价为#/份。

24贴现国债73为期限91天的贴现债券,于2025年3月13日(节假日顺延)按面值偿还。根据2024年12月11日 (略) 场招标结果,本期债券到期收益率为1.2191%,全价为#/份。

此次债券的发售对象为全国范 (略) 宝签约条件的个人投资者、金融类机构投资者和非金融类机构投资者,欢迎广大客户通过 (略) 点、网银、掌银等渠道参与认购,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:50,最低认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

具体办理流程请 (略) 银、掌银渠道产品介绍或咨询 (略) 点及#热线。

为保护投资者权益,中央国债 (略) 提供账务复核查询服务,投资者 (略) 日起,拨打中央国债 (略) 余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。

查询电话:400-666-5000

中国 (略)

二〇二四年十二月十二日

附:票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。增发债券中标利率是在增发招标 (略) 场收益率、投标需求、及增发债券剩余期限等因素确定的增发招标日到期收益率。

1、公式算法:

(P为中标全价,y为持有到期收益率,I为票面利息,M为债券面值,N为剩余付息次数,为各次付息日至本次分销缴款日的存续年数)

2、简化算法:

持有到期收益率%=(债券面值+累计未付息票面利息-中标全价)/中标全价/剩余年数*100%

重要提示:因四舍五入及位数取舍等原因,可能导致实际计算结果存在一定偏差。简化算法仅为近似算法,一年期以上债券的计算结果可能存在较大偏差。计算所得收益率仅供客户参考。

关于发行2024年记账式贴现(七十二期)国债和2024年记账式贴现(七十三期)国债12月11日招标结果的公告

债市宝债券由发行人偿付到期债券本息,中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。债市宝债券不保证本金和收益,投资者的本 (略) 场变动而蒙受损失, (略) 宝债券视为一般储蓄存款产品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或类似表述均不代表投资者最终获得的实际收益,亦不构成中国农业银行对投资者收益的任何承诺或保证。债券价格会由于政策、经济等各方面原因出现波动,若投资者在债券持有期间卖出相关债券,则卖出价格可能低于购入价格,由此存在导致收益降低甚至本金亏损的风险。

尊敬的客户:

我行将于2024年12月12日发售2024年记账式贴现(七十二期)国债(新发)(债券简称“24贴现国债72”)和2024年记账式贴现(七十三期)国债(新发)(债券简称“24贴现国债73”),债券托管机构为“中央国债 (略) ”。

本次我行分销的债券代码为#和#,分销期为12月12日,上市日为12月16日。

24贴现国债72为期限182天的贴现债券,于2025年6月12日(节假日顺延)按面值偿还。根据2024年12月11日 (略) 场招标结果,本期债券到期收益率为1.2198%,全价为#/份。

24贴现国债73为期限91天的贴现债券,于2025年3月13日(节假日顺延)按面值偿还。根据2024年12月11日 (略) 场招标结果,本期债券到期收益率为1.2191%,全价为#/份。

此次债券的发售对象为全国范 (略) 宝签约条件的个人投资者、金融类机构投资者和非金融类机构投资者,欢迎广大客户通过 (略) 点、网银、掌银等渠道参与认购,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:50,最低认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

具体办理流程请 (略) 银、掌银渠道产品介绍或咨询 (略) 点及#热线。

为保护投资者权益,中央国债 (略) 提供账务复核查询服务,投资者 (略) 日起,拨打中央国债 (略) 余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。

查询电话:400-666-5000

中国 (略)

二〇二四年十二月十二日

附:票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。增发债券中标利率是在增发招标 (略) 场收益率、投标需求、及增发债券剩余期限等因素确定的增发招标日到期收益率。

1、公式算法:

(P为中标全价,y为持有到期收益率,I为票面利息,M为债券面值,N为剩余付息次数,为各次付息日至本次分销缴款日的存续年数)

2、简化算法:

持有到期收益率%=(债券面值+累计未付息票面利息-中标全价)/中标全价/剩余年数*100%

重要提示:因四舍五入及位数取舍等原因,可能导致实际计算结果存在一定偏差。简化算法仅为近似算法,一年期以上债券的计算结果可能存在较大偏差。计算所得收益率仅供客户参考。

    
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