项目概况：子基金财务检查：对新疆、黑龙江两只子基金进行专项检查（各穿透至子基金投资的2个项目）检查内容： ①子基金检查：包括不限于资金使用情况、财务状况、运营管理方面、投资项目情况等。②在子基金层面重点关注：投资流程是否合规，对项目的投前尽调、投后的管理是否到位，风险识别与应对是否及时恰当。包括投前调查论证是否充分合理，投资决策流程是否合规，项目执行过程是否按照决策要求进行落实；投后管理是否符合制度要求，资金管控是否到位，项目风险管控机制是否完善，实际控制是否有效；投资退出决策程序是否合规，收益是否符合预期，是否有效维护了基金利益；风险及应对是否及时、恰当。关注在投项目现状及项目退出情况，退出情况是结合目前在投项目的 (略) 因素看未来是否能够顺利退出。③穿透检查项目检查包括但不限于，企业运营状况、财务现状、内控执行情况、跟踪事宜整改进展、上市预期等。检查方式：现场检查。报价方式：针对两只子基金分别报价并分别出具报告。

标段：子基金财务检查

文件获取结束时间：2022-08-01 15:00

变更为：2022-08-03 20:00

澄清截止时间：2022-08-01 15:00

变更为：2022-08-03 20:00

截标/开标时间：2022-08-01 15:00

变更为：2022-08-03 20:00

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项目概况：子基金财务检查：对新疆、黑龙江两只子基金进行专项检查（各穿透至子基金投资的2个项目）检查内容： ①子基金检查：包括不限于资金使用情况、财务状况、运营管理方面、投资项目情况等。②在子基金层面重点关注：投资流程是否合规，对项目的投前尽调、投后的管理是否到位，风险识别与应对是否及时恰当。包括投前调查论证是否充分合理，投资决策流程是否合规，项目执行过程是否按照决策要求进行落实；投后管理是否符合制度要求，资金管控是否到位，项目风险管控机制是否完善，实际控制是否有效；投资退出决策程序是否合规，收益是否符合预期，是否有效维护了基金利益；风险及应对是否及时、恰当。关注在投项目现状及项目退出情况，退出情况是结合目前在投项目的 (略) 因素看未来是否能够顺利退出。③穿透检查项目检查包括但不限于，企业运营状况、财务现状、内控执行情况、跟踪事宜整改进展、上市预期等。检查方式：现场检查。报价方式：针对两只子基金分别报价并分别出具报告。

标段：子基金财务检查

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