\\潜在投标人：\

\\广东 (略) 代理 (略) 财政局东区分局财政性资金定期（通知）存款存放银行招标项目（项目编号：ZHZX-23B6007），现就潜在投 (略) 公共资源交易平台提出的疑问答复如下：\

\\一、答疑部分\

\\疑问一：\

\\1、招标文件中未明确资金存入时招标人所提供的资料，是否按照各银行的要求提供相关资料？2、招标文件P8，支取存放资金时，所提供的预算拨款凭证或存款证实书中，是否有加盖招标人的财务印鉴？3、招标文件P8，定期存款到期日为节假日时，通俗做法为在节假日后一个工作日办理支取手续，超出到期日部分按照银行挂牌活期利率计息。招标人是否要求严格按照招标文件要求执行，即在节假日前一个工作日办理支取手续且按存入日承诺的存款利率计付利息？4、招标文件P8-9，要求七天通知存款本息每7天自动转存，不足7天部分按人民银行公布的活期存款利率计付利息。通俗做法应为本金每7天转存而非本息，不足7天部分按银行挂牌活期存款利率计息。招标人是否要求严格按照招标文件要求执行？\

\\回复：\

\\针对问题1的回复：可按照银行要求提供办理资金存放的相关资料，但中标银行必须事前提供所需资料清单并经招标人确认。\

\\针对问题2的回复：支取存放资金时，可按照银行要求在相关凭证加盖财务印鉴，但中标银行必须事前提供所需资料清单并经招标人确认。\

\\针对问题3的回复：招标文件原文内容：（2）定期存款（不含七天通知存款）到期日为节假日的，在节假日前一个工作日办理支取手续。现更正为：（2）定期存款（不含七天通知存款）到期日为节假日的，在节假日后一个工作日办理支取手续（超过原定存期的部分按支取日银行挂牌公告的活期存款利率计付利息）。\

\\针对问题4的回复：按照招标文件要求执行。\

\\疑问二：\

\\关于招标文件-第二部分-项目要求-技术要求的第3小点的提疑：1.“七天通知存款”提前通知的方式为口头通知：根据我行通知存款管理办法，支取需要提前7天向我行提出书面申请。2.“七天通知存款”转存方式：转存方式只能本金转存，不能本息转存。\

\\回复：\

\\针对问题1的回复：接受书面方式。\

\\针对问题2的回复：按照招标文件要求执行。\

\\疑问三：\

\\一、关于七天通知存款计息要求的询问 招标文件《用户需求书》中要求：“中标人须在人民银行公布的“七天通知存款”基准利率基础上，加对应基点（BP）后计付利息，本息每7天自动转存，不足7天的部分，按人民银行公布的活期存款利率计付利息，国家另有规定的从其规定”，根据人民银行《通知存款管理办法》第十条：“实际存期不足通知期限的，按活期存款利率计息”和第八条：“金融机构按支取日挂牌公告的相应利率水平和实际存期计息”，针对七天通知存款不足7天的部分，建议调整计息要求为：不足7天的部分，按银行支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息。\

\\回复：\

\\本条不作调整，按照招标文件要求执行。\

\\疑问四：\

\\二、关于定期存款计息要求的询问 招标文件《用户需求书》中要求：“定期存款（不含七天通知存款）到期日为节假日的，在节假日前一个工作日办理支取手续。中标人须按存入日承诺的存款利率计付利息”，根据《人民币单位存款管理办法》第十三条：“单位定期存款可以全部或部分提前支取，但只能提前支取一次。全部提前支取的，按支取日挂牌公告的活期存款利率计息，”和第十四条：“逾期部分按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息”的规定，若定期存款在节假日前一个工作日办理支取将视为提前支取，提前支取利率不能满足项目要求利率，建议调整计息要求为：当定期存款到期日为节假日的，顺延至在节假日后一个工作日办理支取手续，超出部分按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息。\

\\回复：\

\\招标文件原文内容：（2）定期存款（不含七天通知存款）到期日为节假日的，在节假日前一个工作日办理支取手续。现更正为：（2）定期存款（不含七天通知存款）到期日为节假日的，在节假日后一个工作日办理支取手续（超过原定存期的部分按支取日银行挂牌公告的活期存款利率计付利息）。\

\\ \

\\二、更正部分：\

\\1、招标文件/第二部分用户需求书/二、项目要求原文内容：（1）招标人支取存放资金时，向中标人出具“预算拨款凭证”和“存款证实书”。中标人凭“预算拨款凭证”和“存款证实书”方可办理支取手续，否则中标人不得办理。存款本息按规定由中标人统一计付给招标人指定的“ (略) 财政局东区分局”名下账户。现更正为：（1）招标人支取存放资金时，向中标人出具“存款证实书”。中标人凭“存款证实书”方可办理支取手续，否则中标人不得办理。存款本息按规定由中标人统一计付给招标人指定的“ (略) 财政局东区分局”名下账户。同时删除招标文件涉及“预算拨款凭证”的相关表述。\

\\2、招标文件/第二部分用户需求书/二、项目要求原文内容：（2）定期存款（不含七天通知存款）到期日为节假日的，在节假日前一个工作日办理支取手续。现更正为：（2）定期存款（不含七天通知存款）到期日为节假日的，在节假日后一个工作日办理支取手续（超过原定存期的部分按支取日银行挂牌公告的活期存款利率计付利息）。\

\\3、招标文件/第二部分用户需求书/二、项目要求原文内容：（3）招标文件原文内容：招标人支取“七天通知存款”时，提前以口头方式（包括电话、微信）通知中标人。现修改为：招标人支取“七天通知存款”时，提前以口头方式（包括电话、微信）或书面方式通知中标人。\

\\ \

\\招标人： (略) 财政局东区分局\

\\招标代理机构：广东 (略) \

\\发布时间：2023年02月06日\

\\潜在投标人：\

\\广东 (略) 代理 (略) 财政局东区分局财政性资金定期（通知）存款存放银行招标项目（项目编号：ZHZX-23B6007），现就潜在投 (略) 公共资源交易平台提出的疑问答复如下：\

\\一、答疑部分\

\\疑问一：\

\\1、招标文件中未明确资金存入时招标人所提供的资料，是否按照各银行的要求提供相关资料？2、招标文件P8，支取存放资金时，所提供的预算拨款凭证或存款证实书中，是否有加盖招标人的财务印鉴？3、招标文件P8，定期存款到期日为节假日时，通俗做法为在节假日后一个工作日办理支取手续，超出到期日部分按照银行挂牌活期利率计息。招标人是否要求严格按照招标文件要求执行，即在节假日前一个工作日办理支取手续且按存入日承诺的存款利率计付利息？4、招标文件P8-9，要求七天通知存款本息每7天自动转存，不足7天部分按人民银行公布的活期存款利率计付利息。通俗做法应为本金每7天转存而非本息，不足7天部分按银行挂牌活期存款利率计息。招标人是否要求严格按照招标文件要求执行？\

\\回复：\

\\针对问题1的回复：可按照银行要求提供办理资金存放的相关资料，但中标银行必须事前提供所需资料清单并经招标人确认。\

\\针对问题2的回复：支取存放资金时，可按照银行要求在相关凭证加盖财务印鉴，但中标银行必须事前提供所需资料清单并经招标人确认。\

\\针对问题3的回复：招标文件原文内容：（2）定期存款（不含七天通知存款）到期日为节假日的，在节假日前一个工作日办理支取手续。现更正为：（2）定期存款（不含七天通知存款）到期日为节假日的，在节假日后一个工作日办理支取手续（超过原定存期的部分按支取日银行挂牌公告的活期存款利率计付利息）。\

\\针对问题4的回复：按照招标文件要求执行。\

\\疑问二：\

\\关于招标文件-第二部分-项目要求-技术要求的第3小点的提疑：1.“七天通知存款”提前通知的方式为口头通知：根据我行通知存款管理办法，支取需要提前7天向我行提出书面申请。2.“七天通知存款”转存方式：转存方式只能本金转存，不能本息转存。\

\\回复：\

\\针对问题1的回复：接受书面方式。\

\\针对问题2的回复：按照招标文件要求执行。\

\\疑问三：\

\\一、关于七天通知存款计息要求的询问 招标文件《用户需求书》中要求：“中标人须在人民银行公布的“七天通知存款”基准利率基础上，加对应基点（BP）后计付利息，本息每7天自动转存，不足7天的部分，按人民银行公布的活期存款利率计付利息，国家另有规定的从其规定”，根据人民银行《通知存款管理办法》第十条：“实际存期不足通知期限的，按活期存款利率计息”和第八条：“金融机构按支取日挂牌公告的相应利率水平和实际存期计息”，针对七天通知存款不足7天的部分，建议调整计息要求为：不足7天的部分，按银行支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息。\

\\回复：\

\\本条不作调整，按照招标文件要求执行。\

\\疑问四：\

\\二、关于定期存款计息要求的询问 招标文件《用户需求书》中要求：“定期存款（不含七天通知存款）到期日为节假日的，在节假日前一个工作日办理支取手续。中标人须按存入日承诺的存款利率计付利息”，根据《人民币单位存款管理办法》第十三条：“单位定期存款可以全部或部分提前支取，但只能提前支取一次。全部提前支取的，按支取日挂牌公告的活期存款利率计息，”和第十四条：“逾期部分按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息”的规定，若定期存款在节假日前一个工作日办理支取将视为提前支取，提前支取利率不能满足项目要求利率，建议调整计息要求为：当定期存款到期日为节假日的，顺延至在节假日后一个工作日办理支取手续，超出部分按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息。\

\\回复：\

\\招标文件原文内容：（2）定期存款（不含七天通知存款）到期日为节假日的，在节假日前一个工作日办理支取手续。现更正为：（2）定期存款（不含七天通知存款）到期日为节假日的，在节假日后一个工作日办理支取手续（超过原定存期的部分按支取日银行挂牌公告的活期存款利率计付利息）。\

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\\二、更正部分：\

\\1、招标文件/第二部分用户需求书/二、项目要求原文内容：（1）招标人支取存放资金时，向中标人出具“预算拨款凭证”和“存款证实书”。中标人凭“预算拨款凭证”和“存款证实书”方可办理支取手续，否则中标人不得办理。存款本息按规定由中标人统一计付给招标人指定的“ (略) 财政局东区分局”名下账户。现更正为：（1）招标人支取存放资金时，向中标人出具“存款证实书”。中标人凭“存款证实书”方可办理支取手续，否则中标人不得办理。存款本息按规定由中标人统一计付给招标人指定的“ (略) 财政局东区分局”名下账户。同时删除招标文件涉及“预算拨款凭证”的相关表述。\

\\2、招标文件/第二部分用户需求书/二、项目要求原文内容：（2）定期存款（不含七天通知存款）到期日为节假日的，在节假日前一个工作日办理支取手续。现更正为：（2）定期存款（不含七天通知存款）到期日为节假日的，在节假日后一个工作日办理支取手续（超过原定存期的部分按支取日银行挂牌公告的活期存款利率计付利息）。\

\\3、招标文件/第二部分用户需求书/二、项目要求原文内容：（3）招标文件原文内容：招标人支取“七天通知存款”时，提前以口头方式（包括电话、微信）通知中标人。现修改为：招标人支取“七天通知存款”时，提前以口头方式（包括电话、微信）或书面方式通知中标人。\

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\\招标人： (略) 财政局东区分局\

\\招标代理机构：广东 (略) \

\\发布时间：2023年02月06日\