系统模块

功能说明

系统应用平台

包括基础数据管理、权限管理、会计平台、模板管理、到期预警设置等

财务管理

包括总账凭证管理、账簿管理、应付管理、报表管理等

资金管理

（现金管理）

包括登记、查询现金/银行日记账、单据录入、录入、审核、对账、银行对账等

物资管理系统

包括科室需求申请、采购订单、采购入库、采购发票、材料出库、采购结算、应付单管理、付款单管理、盘点、报表管理等

资产管理系统

包括采购订单、资产入库、资产卡片、资产原值变动、资产累计折旧变动、资产资金来源变动、资产使用科室变动、折旧计提、资产减少、资产报表等

报表平台

包括自定义报表（灵活定制报表）、报表导入导出、权限设置、一键生成报表等

供应商管理

包括供应商的录入、资质管理、预警到期等

预算管理

包括预算项目建立、建立预算模型、预算编制、预算调整、预算分析、预算控制、预算科目执行提醒功能等

3

结算和付款方式

（1）采购人将按如下方式向成交供应商支付合同费用：

a）合同正式签订后，采购人收到成交供应商方提供的正式发票30日内，向成交供应商支付合同货款总价的30%；

b）项目服务期满6个月后，半年度《系统运营与维护服务客户评价反馈表》为优，采购人收到成交供应商提供的正式发票30日内，向成交供应商支付合同货款总价的30%；

c）项目通过验收合格后，采购人收到成交供应商提供的正式发票30日内，向成交供应商支付合同货款总价的40%。

（2）成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

a）合同：

b）成交供应商开具的正式发票；

c）验收报告（加盖采购人公章，预付款除外）；

d）成交通知书。

不可负偏离

4

验收条件

（1）本项目采用成交供应商提交验收报告，由采购人依据验收标准出具验收意见的方式验收，如验收不合格，成交供应商须整改至验收合格为止。

（2）交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合采购文件和成交供应商响应文件的要求；

③验收条件：提供《故障处理情况登记表》（详见附件2）、《问题需求清单》（详见附件3）、项目月报、《系统运营与维护服务客户评价反馈表》（详见附件1），依据故障处理情况及日常运维情况，验收小组进行整体评定，整体评定为优则验收通过。综合评定达不到优则进行整改，成交供应商须整改至验收合格为止。

（3）验收流程：

①成交供应商向采购人提交验收申请；

②采购人根据《故障处理情况登记表》（详见附件2）、、《问题需求清单》（详见附件3）、项目月报组织相关部门进行验收情况核查，信息科和使用部门/主管部门均验收通过,则采购人将验收通过意见正式回复成交供应商；

③双方签订《系统终验报告》及验收备忘录。

不可负偏离

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系统应用平台

包括基础数据管理、权限管理、会计平台、模板管理、到期预警设置等

财务管理

包括总账凭证管理、账簿管理、应付管理、薪酬管理、报表管理等

资金管理（现金管理）

包括登记、查询现金/银行日记账、单据录入、录入、审核、对账、银行对账等

物资管理系统

包括科室需求申请、采购订单、采购入库、采购发票、材料出库、采购结算、应付单管理、付款单管理、盘点、报表管理等

资产管理系统

包括采购订单、资产入库、资产卡片、资产原值变动、资产累计折旧变动、资产资金来源变动、资产使用科室变动、折旧计提、资产减少、资产报表等

报表平台

包括自定义报表（灵活定制报表）、报表导入导出、权限设置、一键生成报表等

供应商管理

包括供应商的录入、资质管理、预警到期等

预算管理

包括预算项目建立、建立预算模型、预算编制、预算调整、预算分析、预算控制、预算科目执行提醒功能等

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包括基础数据管理、权限管理、会计平台、模板管理、到期预警设置等

财务管理

包括总账凭证管理、账簿管理、应付管理、报表管理等

资金管理

（现金管理）

包括登记、查询现金/银行日记账、单据录入、录入、审核、对账、银行对账等

物资管理系统

包括科室需求申请、采购订单、采购入库、采购发票、材料出库、采购结算、应付单管理、付款单管理、盘点、报表管理等

资产管理系统

包括采购订单、资产入库、资产卡片、资产原值变动、资产累计折旧变动、资产资金来源变动、资产使用科室变动、折旧计提、资产减少、资产报表等

报表平台

包括自定义报表（灵活定制报表）、报表导入导出、权限设置、一键生成报表等

供应商管理

包括供应商的录入、资质管理、预警到期等

预算管理

包括预算项目建立、建立预算模型、预算编制、预算调整、预算分析、预算控制、预算科目执行提醒功能等

3

结算和付款方式

（1）采购人将按如下方式向成交供应商支付合同费用：

a）合同正式签订后，采购人收到成交供应商方提供的正式发票30日内，向成交供应商支付合同货款总价的30%；

b）项目服务期满6个月后，半年度《系统运营与维护服务客户评价反馈表》为优，采购人收到成交供应商提供的正式发票30日内，向成交供应商支付合同货款总价的30%；

c）项目通过验收合格后，采购人收到成交供应商提供的正式发票30日内，向成交供应商支付合同货款总价的40%。

（2）成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

a）合同：

b）成交供应商开具的正式发票；

c）验收报告（加盖采购人公章，预付款除外）；

d）成交通知书。

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验收条件

（1）本项目采用成交供应商提交验收报告，由采购人依据验收标准出具验收意见的方式验收，如验收不合格，成交供应商须整改至验收合格为止。

（2）交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合采购文件和成交供应商响应文件的要求；

③验收条件：提供《故障处理情况登记表》（详见附件2）、《问题需求清单》（详见附件3）、项目月报、《系统运营与维护服务客户评价反馈表》（详见附件1），依据故障处理情况及日常运维情况，验收小组进行整体评定，整体评定为优则验收通过。综合评定达不到优则进行整改，成交供应商须整改至验收合格为止。

（3）验收流程：

①成交供应商向采购人提交验收申请；

②采购人根据《故障处理情况登记表》（详见附件2）、、《问题需求清单》（详见附件3）、项目月报组织相关部门进行验收情况核查，信息科和使用部门/主管部门均验收通过,则采购人将验收通过意见正式回复成交供应商；

③双方签订《系统终验报告》及验收备忘录。

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