报销FAQ
一、 (略) 分：
1. 7月1日起，报销 (略) 前，报 (略) ‘部门经理’处是否必需签字？
答：是的。自 * 日起，启用升级版纸质报销单封面。 (略) 有纸质报销单填报粘贴后 (略) 门经理（指：报销人的第一直属分管经理，）签字确认后才 (略) 出纳审核票据。部门经理请在改版后的报 (略) ，‘部门经理：’ (略) 签名。无部门经理签字的报销单视为无效，将被退回。长期驻外的同 (略) ， (略) 同 (略) 门经理签字确认。所 (略) 各办公科室的资料，必须邮件告知具体联络人，否则丢单责任自担。（考虑到：部门成 (略) 门经理逐笔签字， (略) 门经理办公时间，效率较低。 (略) 理：凡粘贴好的差旅费类报销单都统一报销付款后由财务人员月末归集 (略) (略) 统一签字；凡差旅费外的单独成本费用类发票，需报销前填好 (略) 门经理签字后送达财务审核报支）。
2. 报销单封面右上角日期该如何填写？
答：应填写报销单粘贴完 (略) 审核时的递交日期或与送达日较为接近的日期
3. 报销单封面‘报销事由’如何填写？
答：“报销事由”请依 (略) 附发票内容填写；发票以‘差旅票’为主的，报销事由填写“差旅费”；发票以‘电脑耗材、配件’为主的，则填写‘电脑耗材、配件’
4. 报销‘起止时间’如何填写？
答：报销人应根据本报销单号中在OA填报的第一条和最后一条报销内容的发生日期作为报销费用区间‘起止日期’来填写。
5. 报销金额合计人民币大写区域，进位为空的应如何填写？
答：合计人民币（大写）处进位前如无金额，应统一以○×填写，不允许空缺。合计金额中涉及到零的空位则应填写“零”；如：○×万 * 仟零佰 * * * 元 * 角 * 分，小写金额是：2085.69
6. 报销时填写完小写金额后，是否需写“元”？
答：不需再写‘元’，只写实际小写金额并保留两位小数即可；如：123.45
7.  (略) 银支付方式，如何填选？
答： (略) 银支付的报销人应在“网银支付”后面方框内 (略) （交行、建行、农行），支付卡号以工资卡为准；同时：请不要再在“现金领取人”处签字；
8. 报销单上‘现金领取人签字’代表什么意思？
答：该处若签署了实际报销人的名字，就代表是收到了现金报销款。报销单封面不允许涂改，且封面字迹应为黑色；
9. 报销单报销金额能否随意填写？
答：不可以。报销单上的大小写金额必须按OA填报生成的实际合计值为准，全额填写，不允许私自抹零或进位取舍。
10. 报 (略) 填写内容能否涂改？
答：不允许有任何涂改。有过涂改的报销单无效。填写应使用黑色水笔清晰填写！
二、 (略) 分：
1. 报销单发票应如何分类、按序、整齐、层叠粘贴好？
答：先选取一张空白单据垫底，发票按OA填报发生日期排好依次从左向右粘贴（发票内容和金额尽量不要黏住），逐层分类且不超上下边界（超宽的折叠）、厚薄平均的贴好。

三、 (略) 分：
1. 用于报销的发票抬头是否可以随意开具或无抬头？
答：不可以。
(略) 日常经营活动中发生的费用，必须以公司名称的发票来报销列支入账。 (略) 、分、子公司，所以员工消费时需根 (略) 属地， (略) 全称发票报销。如总公司员工即让收款方开：“ (略) (略) ”， (略) 公司则开全称： (略) (略) 、其他 (略) 全称发票报销。缺字、漏字、别字都不能审核通过报销，请大家多加注意!
2. 出差消费后收款 (略) 抬头的发票，该如何办才可让发票有效？
答：1、若机打发票两侧写明“除付款单位外，手写无效”的，拿票时用黑色水 (略) (略) 全称，并同时让收款方在手 (略) 加盖红色发票章。
2、若机打发票上未注明：‘除付款单位外，手写无效’的， (略) 能 (略) 抬头信息的，则开票时务必要求收款方开 (略) 抬头名称。
3、若消费后收款方只能提供非机打发票的，如是‘定额发票’，则需检查该发票的有效日期、公司名称和加盖的红色发票章是否有并一致、金额等内容属性，否则发票无效
3.  报销费用的发票应依据何标准填报并粘贴发票原始凭证？
答：凡用于公司经营活动中发生的费用，报销时必须据实（按真实发生费用）报销。财务将严格按照真实发生原则审核每笔报销单。核准OA填报内容与报销单原始发票内容，包括：发票时间、发票地点、发票用途、发票金额、发票真伪等关键属性。强调（凡OA中填报发生的费用项与发票原始凭证不匹配的报销单，我们将判断为非据实费用，不予报销。除非在填报时自己备注说明或给出财务充分合理的解释。（发票据 (略) 入账要求而替票粘贴报销的， (略) (略) 门经理并审核签字确认。餐补替票需本人签字）
4. 关于餐、住补贴替票的适用范围和要求是怎样的？
答：餐、住补贴用符合规定的其他发票替代报销的，所替发票的开票日期应在本次报销单发生和填报的‘起止期限’内。用超过报销‘起止期限’的发票来替票报销无效。

四、 其他常见报销问题注意事项：
1． 餐补及住补发票背面无需写“餐补”或“住宿补贴”字样，签自己名字并有序粘贴即可。
2． 收据不是发票，不能用于报销入账，请提供正规真实有效发票报销。
3. 用油票替票的限制使用要求（500以内， (略) 抬头）， (略) 要求。
4. 用出租车票替票的，一份报销单中不许用同一天连续时段一台出租车的多笔发票；
5. 领用公车加油报销油费的， (略) 抬头且发票背面须写明车牌号及使用公里数；
6. 定额长途车票应写明时间地点及金额，不允许提供空白的一本一本的大量定额发票。
7. 发票内容为会务费的应补充并附上会议纪要，包括会议内容、与会人员、地点等：；
8. 发票内容为办公用品、耗材、日用品的，金额超2000元以上需附盖章的附件明细清单。
9. 单份报销单内20元以下的公交费用可无公交车票，超过20元的请附上公 (略) 门经理签字的合规替票。
10. 员工旅游 (略) 报销，用于报销替票对应的旅游发票（如景点门票等）请作为附件提供给财务备查。
11. 经常出差的同事，单次报销周期不得超过三个月（ (略) 上填报之日起直至报销单送达财务审批日止）。长期不报且集中在年底前一次性报销多笔报销单的，将按制度规定以 (略) 罚息。

五、 全面预算报销费用科目选项对应参照表（部分常用疑惑科目）：
报销常用发票内容 OA全面预算报销类别（对应参考选项）
客户会议、会务费 办公经营---客户接待---招待费
员工会议、会务费 出差—食宿补贴—员工会议
宽带费 办公经营---邮电运输---固定电话
劳务费 办公经营---项目物料—服务购买
交通罚款费 出差---交通—在途杂费
著作权专利费 行政财务----企业资质
体检费 公司员工----员工福利-—体检

报销FAQ
一、 (略) 分：
1. 7月1日起，报销 (略) 前，报 (略) ‘部门经理’处是否必需签字？
答：是的。自 * 日起，启用升级版纸质报销单封面。 (略) 有纸质报销单填报粘贴后 (略) 门经理（指：报销人的第一直属分管经理，）签字确认后才 (略) 出纳审核票据。部门经理请在改版后的报 (略) ，‘部门经理：’ (略) 签名。无部门经理签字的报销单视为无效，将被退回。长期驻外的同 (略) ， (略) 同 (略) 门经理签字确认。所 (略) 各办公科室的资料，必须邮件告知具体联络人，否则丢单责任自担。（考虑到：部门成 (略) 门经理逐笔签字， (略) 门经理办公时间，效率较低。 (略) 理：凡粘贴好的差旅费类报销单都统一报销付款后由财务人员月末归集 (略) (略) 统一签字；凡差旅费外的单独成本费用类发票，需报销前填好 (略) 门经理签字后送达财务审核报支）。
2. 报销单封面右上角日期该如何填写？
答：应填写报销单粘贴完 (略) 审核时的递交日期或与送达日较为接近的日期
3. 报销单封面‘报销事由’如何填写？
答：“报销事由”请依 (略) 附发票内容填写；发票以‘差旅票’为主的，报销事由填写“差旅费”；发票以‘电脑耗材、配件’为主的，则填写‘电脑耗材、配件’
4. 报销‘起止时间’如何填写？
答：报销人应根据本报销单号中在OA填报的第一条和最后一条报销内容的发生日期作为报销费用区间‘起止日期’来填写。
5. 报销金额合计人民币大写区域，进位为空的应如何填写？
答：合计人民币（大写）处进位前如无金额，应统一以○×填写，不允许空缺。合计金额中涉及到零的空位则应填写“零”；如：○×万 * 仟零佰 * * * 元 * 角 * 分，小写金额是：2085.69
6. 报销时填写完小写金额后，是否需写“元”？
答：不需再写‘元’，只写实际小写金额并保留两位小数即可；如：123.45
7.  (略) 银支付方式，如何填选？
答： (略) 银支付的报销人应在“网银支付”后面方框内 (略) （交行、建行、农行），支付卡号以工资卡为准；同时：请不要再在“现金领取人”处签字；
8. 报销单上‘现金领取人签字’代表什么意思？
答：该处若签署了实际报销人的名字，就代表是收到了现金报销款。报销单封面不允许涂改，且封面字迹应为黑色；
9. 报销单报销金额能否随意填写？
答：不可以。报销单上的大小写金额必须按OA填报生成的实际合计值为准，全额填写，不允许私自抹零或进位取舍。
10. 报 (略) 填写内容能否涂改？
答：不允许有任何涂改。有过涂改的报销单无效。填写应使用黑色水笔清晰填写！
二、 (略) 分：
1. 报销单发票应如何分类、按序、整齐、层叠粘贴好？
答：先选取一张空白单据垫底，发票按OA填报发生日期排好依次从左向右粘贴（发票内容和金额尽量不要黏住），逐层分类且不超上下边界（超宽的折叠）、厚薄平均的贴好。

三、 (略) 分：
1. 用于报销的发票抬头是否可以随意开具或无抬头？
答：不可以。
(略) 日常经营活动中发生的费用，必须以公司名称的发票来报销列支入账。 (略) 、分、子公司，所以员工消费时需根 (略) 属地， (略) 全称发票报销。如总公司员工即让收款方开：“ (略) (略) ”， (略) 公司则开全称： (略) (略) 、其他 (略) 全称发票报销。缺字、漏字、别字都不能审核通过报销，请大家多加注意!
2. 出差消费后收款 (略) 抬头的发票，该如何办才可让发票有效？
答：1、若机打发票两侧写明“除付款单位外，手写无效”的，拿票时用黑色水 (略) (略) 全称，并同时让收款方在手 (略) 加盖红色发票章。
2、若机打发票上未注明：‘除付款单位外，手写无效’的， (略) 能 (略) 抬头信息的，则开票时务必要求收款方开 (略) 抬头名称。
3、若消费后收款方只能提供非机打发票的，如是‘定额发票’，则需检查该发票的有效日期、公司名称和加盖的红色发票章是否有并一致、金额等内容属性，否则发票无效
3.  报销费用的发票应依据何标准填报并粘贴发票原始凭证？
答：凡用于公司经营活动中发生的费用，报销时必须据实（按真实发生费用）报销。财务将严格按照真实发生原则审核每笔报销单。核准OA填报内容与报销单原始发票内容，包括：发票时间、发票地点、发票用途、发票金额、发票真伪等关键属性。强调（凡OA中填报发生的费用项与发票原始凭证不匹配的报销单，我们将判断为非据实费用，不予报销。除非在填报时自己备注说明或给出财务充分合理的解释。（发票据 (略) 入账要求而替票粘贴报销的， (略) (略) 门经理并审核签字确认。餐补替票需本人签字）
4. 关于餐、住补贴替票的适用范围和要求是怎样的？
答：餐、住补贴用符合规定的其他发票替代报销的，所替发票的开票日期应在本次报销单发生和填报的‘起止期限’内。用超过报销‘起止期限’的发票来替票报销无效。

四、 其他常见报销问题注意事项：
1． 餐补及住补发票背面无需写“餐补”或“住宿补贴”字样，签自己名字并有序粘贴即可。
2． 收据不是发票，不能用于报销入账，请提供正规真实有效发票报销。
3. 用油票替票的限制使用要求（500以内， (略) 抬头）， (略) 要求。
4. 用出租车票替票的，一份报销单中不许用同一天连续时段一台出租车的多笔发票；
5. 领用公车加油报销油费的， (略) 抬头且发票背面须写明车牌号及使用公里数；
6. 定额长途车票应写明时间地点及金额，不允许提供空白的一本一本的大量定额发票。
7. 发票内容为会务费的应补充并附上会议纪要，包括会议内容、与会人员、地点等：；
8. 发票内容为办公用品、耗材、日用品的，金额超2000元以上需附盖章的附件明细清单。
9. 单份报销单内20元以下的公交费用可无公交车票，超过20元的请附上公 (略) 门经理签字的合规替票。
10. 员工旅游 (略) 报销，用于报销替票对应的旅游发票（如景点门票等）请作为附件提供给财务备查。
11. 经常出差的同事，单次报销周期不得超过三个月（ (略) 上填报之日起直至报销单送达财务审批日止）。长期不报且集中在年底前一次性报销多笔报销单的，将按制度规定以 (略) 罚息。

五、 全面预算报销费用科目选项对应参照表（部分常用疑惑科目）：
报销常用发票内容 OA全面预算报销类别（对应参考选项）
客户会议、会务费 办公经营---客户接待---招待费
员工会议、会务费 出差—食宿补贴—员工会议
宽带费 办公经营---邮电运输---固定电话
劳务费 办公经营---项目物料—服务购买
交通罚款费 出差---交通—在途杂费
著作权专利费 行政财务----企业资质
体检费 公司员工----员工福利-—体检