项目名称：广 (略) 有限公司财务资金管理一体化系统软件与实施服务采购

项目编号：gxxgyhw2016

一、项目联系方式：

项目联系人：詹工

项目联系电话： 点击查看>>

二、原公告名称及地址时间等：

首次公告日期： * 日

本次变更日期： * 日

原公告项目名称： (略) 水利电业集 (略)

原公告地址： (略) 市园 (略) 路22 (略) 综合楼五楼

三、更正事项、内容：

各潜在竞标人:

受采购人委托，现对广 (略) 有限公司财务资金管理一体化系统软件与实施服务采购（项目编号：gxxgyhw2016）补充通知如下：

一、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求一、采购清单及范围

的采购内容删除，

同时修改为：

1、软 (略) 分
 序号
 模块组
 模块
 许可数
 费用小计

（万元）
 
1
 财务会计
 集中财务核算、总账、明细账、资产价值管理、全面预算（一期）、内部交易、报账管理
 满足广 (略) (略) 及下属广 (略) (略) 及所属115家企业、 (略) (略) (略) 及其子公司使用用户数要求。
 
 
2
 集团报表管理
 基础会计报表、合并报表、内部管理报表、财务分析管理模块
 
 
3
 资金管理
 账户管理、现金管理、银企直连、付款审批、资金结算、资金调度、资金计划、融资管理、内部借款管理、CA认证
 
 
4
 供应链管理
 采购管理、库存管理、销售管理、合同管理、内部交易
 
 
5
 项目管理
 申报立项、设计批复、进度管理、

材料管理、付款管理、验收管理、综合查询
 
 

 费用合计
 
 

2、 (略) 分费用

序号
 实施模块组
 模块
 实施范围
 费用小计

（万元）
 
1
 财务会计
 集中财务核算、总账、资产价值管理、全面预算（一期）、内部交易
 广 (略) (略) 及下属广 (略) (略) 及所属115家企业、 (略) (略) (略) 及其子公司。
 
 
2
 集团报表管理
 基础会计报表、合并报表、内部管理报表、财务分析管理模块
 
 
3
 资金管理
 账户管理、现金管理、银企直连、付款排程、资金结算、资金调度、资金计划、融资管理、CA认证
 
 
4
 供应链管理
 采购管理、库存管理、销售管理、合同管理、内部交易
 
 
5
 项目管理
 申报立项、设计批复、进度管理、

材料管理、验收管理、综合查询
 
 

 费用合计
 
 

3、质保期后每年服务费

序号
 项目
 内容
 实施单位范围
 万元 / 年
 
1
 技术支持和维护服务费
 财务会计、集团报表管理、资金管理、供应链管理、项目管理等技术支持和维护服务
 广 (略) (略) 及下属广 (略) (略) 及所属115家企业、 (略) (略) (略) 及其子公司。
 
 

 费用合计
 
 

(略) 分也做相同的修改，包括： (略) “三、竞标服务内容”、第三章项目需求“二、采购项目技术要求 2.2、用户许可需求”、第四章竞争性谈判响应文件格式“一、 (略) 分２、竞标报价表”、第五章合同条款前附表及合同书格式 “附件A《需求一览表》” (略) 分的内容。

二、将《竞争性磋商文件》第二章竞标人须知六、磋商 (略) 汇报讲解12.2条款中“每个竞标人的陈述讲解时间控制在30分钟内” 修改为“每个竞标人的陈述讲解时间控制在40分钟内”。

三、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求“二、采购项目技术要求 2.5、统一财务报表管理第（10）条款” (略) 内容删除，

同时修改为：

（10）可实现与国资委、财政厅等报表系统的对接，支持国资委、财政厅决算、预算、快报等报表参数文件转换，实现报表文件直接导入系统，以便及时更新系统参数保持与国资委、财政厅报表系统一致。

实现系统导出符合国资委、财政厅决算报送要求的报表文件，实现与国资委、财政厅报表系统的无缝衔接。

1）能够直接生成国资委、财政厅快报数据，通过导入导出功能，形成jio、excel、XML或XBRL等格式文件，实现与国资委及财政决算、预算、快报等报表系统的无缝衔接。

2）系统能够实现与国资委、财政厅快报系统直接对接无须再登录国资委、财政厅 (略) 在线上报数据；或者是系统能够实现与国资委、财政厅快报系统直接对接需要登录国资委、财 (略) 在线上报数据（ (略) 选择响应）。

能够直接生成与国资委、财政厅快报系统相互导入导出的报表数据，与国资委、财政厅 (略) 对接，实现在线上报报表数据。

四、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求“二、采购项目技术要求 2.7、资金管理与银企直联” (略) 内容删除，

同时修改为：

(略) 为资金配置 (略) ，建立公司全面集中、统一管控、“收支两条线”的“资金池”。在保证资 (略) 全的前提下，最大限度发挥资金的规模效益和协同效益。

（1）通过与金融机构的数据接口，按照统一的监控方案， (略) (略) 账户的资金流动信息，监控账户的余额、发生额、发生频率。

（2）通过科目体系、辅助项目、月度资金计划单据、月度现金流量表的购建实现业务计划、业务预算、财务预算和会计核算的衔接及一体化应用。

（3） (略) “统一预算、分级支付”的支付管理模式，明确分级支付项目和限额，加 (略) 支付项目的监控， (略) 大额资金集中支付。

（4）通过年度预算与月度资金计划，测算出资金缺口，制定融资计划，依据融资计划签订借款合同。实现融资方案的编制、上报、审批、下达，利息计划、到期还款测算，对外借款及对各下属企业的借款管理，包括借款录入、查询、计息、信息下载、借款单位卡片化管理、自动计算借款本息、对到期借款本息自动提醒等。

（5）账户管理， (略) 、及下属各成员单位帐户的管理，对账户的开户、修改、销户、冻结、 (略) 严格的流程化管理， (略) 帐户， (略) 帐户。

（6）为出 (略) 需 (略) 理、 (略) 日记账、银行对账、报表查询、 (略) 理、期末对账等功能。

（7） (略) 、各级单位相关领导能够及时获取资金日报表等相关数据。

（8）对集团 (略) 结构分析、流动分析、结合分析、预警分析、历史资金情况分析。多维度查看资金分析数据和图表。

（9）通过 (略) 连接方 (略) 实现银企直联功能，将集团的财务管 (略) 综合业务系统实现对接，操作人员无 (略) (略) ，就可以利用财务管理系统自主完 (略) 的账户包括分(子) (略) 账户的查询、转账、资金归集、信息下载等功能，并在财务管理系统中自动登记账务信息。

（10）支持银企直联功能与费用报账管理对接，费用报账管理中审批生效的报账单能直接生成付款单据，付款单据可以选择通过银企直联功能实现对外支付，并能生成财务凭证。

（11）财务系统通过 (略) 资金支付时，需要通过第三方CA数字证书（软认证或U盾）进行二次身份认证。只有合法取得授权人员通过身份认证 (略) 顺 (略) 过 (略) 资金支付。

（12）通过专 (略) 实现银企直联功能（ (略) 选择响应，可单选或多选）：

1）四大 (略) （中、农、工、建），

2） (略) 、 (略) (略) ，

3）目前在 (略) 设置营业机构的全 (略) ，

4）地 (略) 。

（13）支出与上收自动生成凭证。

（14）资金系统与财务系统是在同一应用开发平台下的一体化系统，相关数据自动衔接及一体化应用，并有成熟的应用案例。或者是资金系统为第三方提供，能够实现与财务系统无缝衔接并有成熟的应用案例（ (略) 选择响应）。

五、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求“二、采购项目技术要求 2.8、预算管理” (略) 内容删除，

同时修改为：

（1）以战略为导向，实现预算与业务计划连接，促进价值链对业务链的有效引领。

（2）支持对经营预算、资本性收支预算的编制、审批、执行、调整、监控及考评评价全过程管理。

（3）通过成本费用精细化、标准化管理，将价值管理贯穿预算指定、 (略) 的全过程，优化资源配置。

（4）支持与会计核算、资金管理模数据自动衔接及一体化应用。

六、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求一、采购清单及范围6、项目建设周期中“1个月内完成财务核算、总账、基础会计报表模块上线” 修改为“2个月内完成财务核算、总账、基础会计报表模块上线”。

(略) 分也做相同的修改，包括：第五章合同条款前附表5.1条款、第五章合同条款前附表及合同书格式附件A《需求一览表》 (略) 分的内容。

七、将《竞争性磋商文件》第五章合同条款前附表7.2条款、合同条款前附表及合同书格式【第八条】付款方式中“ (略) 支付给乙方各可独立分项模块组的95%；余下5%作为质量保证金” 修改为“ (略) 支付给乙方各可独立分项模块组的95%，同时按该模块价格占总价款的比例扣回预付款，余下5%作为质量保证金”。

八、将《竞争性磋商文件》第五章合同条款前附表及合同书格式“【第十一条】违约责任1.……的损失。”后增加 “因甲方原因造成逾期的，乙方应以书面形式向甲方提出延期并获得甲方认可。”

九、将《竞争性磋商文件》第六章评标办法“（2） (略) 分评分2.8、预算管理” 技术详细评审分 (略) 内容删除,

同时修改为：

（1）以战略为导向，实现预算与业务计划连接，促进价值链对业务链的有效引领。（1.5分）

（2）支持对经营预算、资本性收支预算的编制、审批、执行、调整、监控及考评评价全过程管理。（1.5分）

（3）通过成本费用精细化、标准化管理，将价值管理贯穿预算指定、 (略) 的全过程，优化资源配置。（1.5分）

（4）支持与会计核算、资金管理模数据自动衔接及一体化应用。（1.5分）

你单位收到本通知书后，请以书面形式(包括手写、打印、印刷、电报、电传、传真)确认已收到本函。

采购代理机构： (略) 有限公司

* 日

 

四、其它补充事宜：

无

 

五、 (略) 其它内容不变

六、联系方式：

采购人名称：广 (略) 有限公司

采购人地址： (略) 市厢竹大道30号

采购人联系方式：车工 点击查看>>

采购代理机构全称： (略) 有限公司

采购代理机构地址： (略) 市园 (略) 路22 (略) 综合楼五楼

采购代理机构联系方式：詹工 点击查看>>

 



项目名称：广 (略) 有限公司财务资金管理一体化系统软件与实施服务采购

项目编号：gxxgyhw2016

一、项目联系方式：

项目联系人：詹工

项目联系电话： 点击查看>>

二、原公告名称及地址时间等：

首次公告日期： * 日

本次变更日期： * 日

原公告项目名称： (略) 水利电业集 (略)

原公告地址： (略) 市园 (略) 路22 (略) 综合楼五楼

三、更正事项、内容：

各潜在竞标人:

受采购人委托，现对广 (略) 有限公司财务资金管理一体化系统软件与实施服务采购（项目编号：gxxgyhw2016）补充通知如下：

一、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求一、采购清单及范围

的采购内容删除，

同时修改为：

1、软 (略) 分
 序号
 模块组
 模块
 许可数
 费用小计

（万元）
 
1
 财务会计
 集中财务核算、总账、明细账、资产价值管理、全面预算（一期）、内部交易、报账管理
 满足广 (略) (略) 及下属广 (略) (略) 及所属115家企业、 (略) (略) (略) 及其子公司使用用户数要求。
 
 
2
 集团报表管理
 基础会计报表、合并报表、内部管理报表、财务分析管理模块
 
 
3
 资金管理
 账户管理、现金管理、银企直连、付款审批、资金结算、资金调度、资金计划、融资管理、内部借款管理、CA认证
 
 
4
 供应链管理
 采购管理、库存管理、销售管理、合同管理、内部交易
 
 
5
 项目管理
 申报立项、设计批复、进度管理、

材料管理、付款管理、验收管理、综合查询
 
 

 费用合计
 
 

2、 (略) 分费用

序号
 实施模块组
 模块
 实施范围
 费用小计

（万元）
 
1
 财务会计
 集中财务核算、总账、资产价值管理、全面预算（一期）、内部交易
 广 (略) (略) 及下属广 (略) (略) 及所属115家企业、 (略) (略) (略) 及其子公司。
 
 
2
 集团报表管理
 基础会计报表、合并报表、内部管理报表、财务分析管理模块
 
 
3
 资金管理
 账户管理、现金管理、银企直连、付款排程、资金结算、资金调度、资金计划、融资管理、CA认证
 
 
4
 供应链管理
 采购管理、库存管理、销售管理、合同管理、内部交易
 
 
5
 项目管理
 申报立项、设计批复、进度管理、

材料管理、验收管理、综合查询
 
 

 费用合计
 
 

3、质保期后每年服务费

序号
 项目
 内容
 实施单位范围
 万元 / 年
 
1
 技术支持和维护服务费
 财务会计、集团报表管理、资金管理、供应链管理、项目管理等技术支持和维护服务
 广 (略) (略) 及下属广 (略) (略) 及所属115家企业、 (略) (略) (略) 及其子公司。
 
 

 费用合计
 
 

(略) 分也做相同的修改，包括： (略) “三、竞标服务内容”、第三章项目需求“二、采购项目技术要求 2.2、用户许可需求”、第四章竞争性谈判响应文件格式“一、 (略) 分２、竞标报价表”、第五章合同条款前附表及合同书格式 “附件A《需求一览表》” (略) 分的内容。

二、将《竞争性磋商文件》第二章竞标人须知六、磋商 (略) 汇报讲解12.2条款中“每个竞标人的陈述讲解时间控制在30分钟内” 修改为“每个竞标人的陈述讲解时间控制在40分钟内”。

三、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求“二、采购项目技术要求 2.5、统一财务报表管理第（10）条款” (略) 内容删除，

同时修改为：

（10）可实现与国资委、财政厅等报表系统的对接，支持国资委、财政厅决算、预算、快报等报表参数文件转换，实现报表文件直接导入系统，以便及时更新系统参数保持与国资委、财政厅报表系统一致。

实现系统导出符合国资委、财政厅决算报送要求的报表文件，实现与国资委、财政厅报表系统的无缝衔接。

1）能够直接生成国资委、财政厅快报数据，通过导入导出功能，形成jio、excel、XML或XBRL等格式文件，实现与国资委及财政决算、预算、快报等报表系统的无缝衔接。

2）系统能够实现与国资委、财政厅快报系统直接对接无须再登录国资委、财政厅 (略) 在线上报数据；或者是系统能够实现与国资委、财政厅快报系统直接对接需要登录国资委、财 (略) 在线上报数据（ (略) 选择响应）。

能够直接生成与国资委、财政厅快报系统相互导入导出的报表数据，与国资委、财政厅 (略) 对接，实现在线上报报表数据。

四、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求“二、采购项目技术要求 2.7、资金管理与银企直联” (略) 内容删除，

同时修改为：

(略) 为资金配置 (略) ，建立公司全面集中、统一管控、“收支两条线”的“资金池”。在保证资 (略) 全的前提下，最大限度发挥资金的规模效益和协同效益。

（1）通过与金融机构的数据接口，按照统一的监控方案， (略) (略) 账户的资金流动信息，监控账户的余额、发生额、发生频率。

（2）通过科目体系、辅助项目、月度资金计划单据、月度现金流量表的购建实现业务计划、业务预算、财务预算和会计核算的衔接及一体化应用。

（3） (略) “统一预算、分级支付”的支付管理模式，明确分级支付项目和限额，加 (略) 支付项目的监控， (略) 大额资金集中支付。

（4）通过年度预算与月度资金计划，测算出资金缺口，制定融资计划，依据融资计划签订借款合同。实现融资方案的编制、上报、审批、下达，利息计划、到期还款测算，对外借款及对各下属企业的借款管理，包括借款录入、查询、计息、信息下载、借款单位卡片化管理、自动计算借款本息、对到期借款本息自动提醒等。

（5）账户管理， (略) 、及下属各成员单位帐户的管理，对账户的开户、修改、销户、冻结、 (略) 严格的流程化管理， (略) 帐户， (略) 帐户。

（6）为出 (略) 需 (略) 理、 (略) 日记账、银行对账、报表查询、 (略) 理、期末对账等功能。

（7） (略) 、各级单位相关领导能够及时获取资金日报表等相关数据。

（8）对集团 (略) 结构分析、流动分析、结合分析、预警分析、历史资金情况分析。多维度查看资金分析数据和图表。

（9）通过 (略) 连接方 (略) 实现银企直联功能，将集团的财务管 (略) 综合业务系统实现对接，操作人员无 (略) (略) ，就可以利用财务管理系统自主完 (略) 的账户包括分(子) (略) 账户的查询、转账、资金归集、信息下载等功能，并在财务管理系统中自动登记账务信息。

（10）支持银企直联功能与费用报账管理对接，费用报账管理中审批生效的报账单能直接生成付款单据，付款单据可以选择通过银企直联功能实现对外支付，并能生成财务凭证。

（11）财务系统通过 (略) 资金支付时，需要通过第三方CA数字证书（软认证或U盾）进行二次身份认证。只有合法取得授权人员通过身份认证 (略) 顺 (略) 过 (略) 资金支付。

（12）通过专 (略) 实现银企直联功能（ (略) 选择响应，可单选或多选）：

1）四大 (略) （中、农、工、建），

2） (略) 、 (略) (略) ，

3）目前在 (略) 设置营业机构的全 (略) ，

4）地 (略) 。

（13）支出与上收自动生成凭证。

（14）资金系统与财务系统是在同一应用开发平台下的一体化系统，相关数据自动衔接及一体化应用，并有成熟的应用案例。或者是资金系统为第三方提供，能够实现与财务系统无缝衔接并有成熟的应用案例（ (略) 选择响应）。

五、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求“二、采购项目技术要求 2.8、预算管理” (略) 内容删除，

同时修改为：

（1）以战略为导向，实现预算与业务计划连接，促进价值链对业务链的有效引领。

（2）支持对经营预算、资本性收支预算的编制、审批、执行、调整、监控及考评评价全过程管理。

（3）通过成本费用精细化、标准化管理，将价值管理贯穿预算指定、 (略) 的全过程，优化资源配置。

（4）支持与会计核算、资金管理模数据自动衔接及一体化应用。

六、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求一、采购清单及范围6、项目建设周期中“1个月内完成财务核算、总账、基础会计报表模块上线” 修改为“2个月内完成财务核算、总账、基础会计报表模块上线”。

(略) 分也做相同的修改，包括：第五章合同条款前附表5.1条款、第五章合同条款前附表及合同书格式附件A《需求一览表》 (略) 分的内容。

七、将《竞争性磋商文件》第五章合同条款前附表7.2条款、合同条款前附表及合同书格式【第八条】付款方式中“ (略) 支付给乙方各可独立分项模块组的95%；余下5%作为质量保证金” 修改为“ (略) 支付给乙方各可独立分项模块组的95%，同时按该模块价格占总价款的比例扣回预付款，余下5%作为质量保证金”。

八、将《竞争性磋商文件》第五章合同条款前附表及合同书格式“【第十一条】违约责任1.……的损失。”后增加 “因甲方原因造成逾期的，乙方应以书面形式向甲方提出延期并获得甲方认可。”

九、将《竞争性磋商文件》第六章评标办法“（2） (略) 分评分2.8、预算管理” 技术详细评审分 (略) 内容删除,

同时修改为：

（1）以战略为导向，实现预算与业务计划连接，促进价值链对业务链的有效引领。（1.5分）

（2）支持对经营预算、资本性收支预算的编制、审批、执行、调整、监控及考评评价全过程管理。（1.5分）

（3）通过成本费用精细化、标准化管理，将价值管理贯穿预算指定、 (略) 的全过程，优化资源配置。（1.5分）

（4）支持与会计核算、资金管理模数据自动衔接及一体化应用。（1.5分）

你单位收到本通知书后，请以书面形式(包括手写、打印、印刷、电报、电传、传真)确认已收到本函。

采购代理机构： (略) 有限公司

* 日

 

四、其它补充事宜：

无

 

五、 (略) 其它内容不变

六、联系方式：

采购人名称：广 (略) 有限公司

采购人地址： (略) 市厢竹大道30号

采购人联系方式：车工 点击查看>>

采购代理机构全称： (略) 有限公司

采购代理机构地址： (略) 市园 (略) 路22 (略) 综合楼五楼

采购代理机构联系方式：詹工 点击查看>>

 

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