(略) （一）




项目编号：HHZB 点击查看>>




各供应商：

蒙自市地下综合管廊PPP项目竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）内容补充如下：

一、删除第二章供应商须知前附表3.6条中“5.运营期考核标准”，此内容属于磋商内容。

二、第二章供应商须知前附表13.1 磋商保证金内容修改为：

13.1	磋商保证金：7800万元（大写： * 仟 * 佰万元整） 磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函提交。 磋商保证金的收款单位为: 开户名称：蒙 (略) (略) (略) ：蒙自市农村 (略) (略) 开户账号： 点击查看>> (略) 联系人及电话：李旭， 点击查看>> 注：磋商保证金交纳凭证在提交首次响应文件时一并提交，联合体单位参加磋商的，磋商保证金可由联合牵头人或成员单位提交。 磋商保证金的有效期：180天

三、第二章供应商须知前附表17.1、19.1响应文件递交地点及磋商地点修改为“蒙自市公 (略) 三楼（ (略) 政中心西北侧）”。

四、删除第二章供应商须知3. 磋商范围中的“2. (略) 条件模式及范围（新建或改扩建项目的建设规模、 (略) 的股权结构、 (略) 模式）”，此内容为不可磋商范围。

五、供应商须知11.1条中“项目实施方案”修改为“本磋商文件及相关附件1”。

六、删除第三章PPP合同项目合同（草案）4.2条“由甲方依照合同支付”；

七、删除第三章PPP合同项目合同（草案）4.3条“由项目公司依法支付。”

八、明确第三章PPP合同项目合同（草案）附件“项目保险”中第三责任险金额为80万元。

九、第三章PPP合同项目合同（草案）附件第四条注册资本4.1注册资本和股权比例修改为如下：

4.1.1项目公司的注册资本为人民币117,132.00万元（大写： * * * 亿 * 仟 * 佰 * * * 万元整）。

4.1.2甲方 (略) 的注册资本分别如下：

（1）甲方认缴的注册出资额为人民币23,426.40万元（ * 亿 * 仟 * 佰 * * * 万 * 仟元整），占项目公司注册资本总额的百分之20%；

（2）乙方认缴的注册出资额为人民币93,705.60万元（ * 亿 * 仟 * 佰零 * 万 * 仟元整，占项目公司注册资本总额的百分之80%

在遵守适用法律的前提下，在项目公司成立之日起15个工作日内，甲、 (略) 缴付其认缴注册资本的20%。

双方应 (略) 分的出资，出资进度应在符合适用法律前提下， (略) 成立之日起，每半年缴付其认缴注册资本的20%，两（2） (略) 有剩余认缴注册资本。”

项目投资总额和注册 (略) (略) 贷款等方式予以解决，如项目公司不能顺利完成项目融资的， (略) 通过股东贷款、补充提供担保等方式解决， (略) 的融资足额及时到位。项目公司可以为本项目融资之目的， (略) 书面同意后将其在《特许经营协议》项下的各项权益（如政府购买服务的预期收益权、保险受益权等）及项目公司拥有的资产之上设置质押或以其它方式设置担保权益。

十、第三章PPP合同项目合同（草案）附件第四条注册资本第4.3.2条修改为“双方自《特许经营协议》生效之日起 5 年之后 (略) 事先书面同意， (略) (略) 分股权，但 (略) 备案。”



十一、本项目磋商文件中的股权锁定期为5年、磋商有效期为180天、缺陷责任期为移交日后6（六）个月。

十二、删除第六章响应文件格式，格式1-1附件报价说明要求第4项中 的“因此，供应商在投报概算下浮率并计算建设费用时，应考虑除预备费 (略) (略) (略) 建设费用”。

十三、删除第四章项目采购需求 (略) 性缺口补贴中的“4.3保底收益与超额收益”。

十四、第六章响应文件格式中的格式4　磋商保证金新增附件“磋商保证金保函格式”，保函格式以为各供应商 (略) 出具的保函为准，详见附件。

十五、第二章供应商须知34.6款，可行性缺口补贴中 “ (略) 性缺口补贴=（项目可用性服务费+运维绩效服务费）*绩效考核得分/100- (略) 收取入廊费- (略) 收取成交供应商”修改为“ (略) 性缺口补贴=（项目可用性服务费+运维绩效服务费）*绩效考核得分/100- (略) 收取入廊费- (略) 收取日常管理费”。

十六、第二章供应商须知13.3款内容“磋商保证金可由联合体中一方，但对联合体各方均具有约束力”修改为“磋商保证金可由联合体成员交纳，对联合体各方均具有约束力”。

十七、第四章项 (略) 股权结构中“项目公司注册资金暂定 点击查看>> .1万元，蒙自市建业经济 (略) 作为蒙自市政府指定单位，代表蒙自市政府3426.42万元， (略) 20%股权；成交供应商方出资93705.68万元， (略) 80%股权。特许经营期内，项目公司不得减少其注册资本。因投资总额和生产经营规模等发布变化，确需减少的，须经审批 (略) 相关法定程序。”修改为：“项目公司注册资金暂定 点击查看>> 万元，蒙自市建业经济 (略) 作为蒙自市政府指定单位，代表蒙自市政府出资23426.4万元， (略) 20%股权；成交供应商方出资93705.6万元， (略) 80%股权。特许经营期内，项目公司不得减少其注册资本。因投资总额和生产经营规模等发布变化，确需减少的，须经审批 (略) 相关法定程序。”

十八、可用性服务费和运维绩效服务费的测 (略) 性研究报告的投资估算额为准。

十九、盖章要求：联合体参加采购活动的，响应文件须由各联合体成员单位加盖公章。

二十、第六章响应文件格式中二次响应报价表由供应商准备一式五份并加盖公章后 (略) 填报并提交。

二十一、蒙自市地下综合管廊初始运营年暂定为2019年。

二十二、第二章供应商须知前附表17.3。4、5项联合体成员没有的可以不提供，6安全生产许可证，各联合体成员单位均需提供；7.“磋商保证金签收凭证原件”修改为“磋商保证金交纳凭证原件”。

二十三、第二章供应商须知2.4.5必须由联合体牵头人出具公证书，否则响应文件无效。

二十四、第三章合同附件三《蒙自市 (略) (略) 市综合管廊入廊费收费标准的通知》（蒙发改发〔 * 号）中的相关收费标准为暂定价，仅供参考。

二十五、第六章响应文件格式“格式7-2　近年类似项目情况表”中“注：本表后应附近年类似项目合同复印件，中标通知书、业主证明、竣工验收备案证明等”修改为“注：本表后应附近年类似项目合同、中标通知书、业主证明、竣工验收备案证明等一项或多项证明材料”。

二十六、银行开具的投标保证金保函不可代替磋商保证金保函。

二十七、建设期履约保函的提交时间以第三章PPP项目合同约定的为准。

二十八、第六章响应文件格式，格式1-1附件 报价说明要求“3. 根据《 (略) 市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发﹝2015﹞61号）等相关政策要求，地下综合 (略) (略) 有管线入廊，供应商开展财务测算和分析时，对本项目可研中不符合政策相关规定的 (略) 调整。”修改为“3. 根据《 (略) 市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发﹝2015﹞61号）等相关政策要求，地下综合 (略) (略) 有管线入廊，供应商开展财务测算和分析时，对本项目可研中不符合政策相关规定的 (略) 调整，本项目要求污水管线必须入廊。”

二十九、本项目涉及的增值 (略) (略) 。

三十、提供的财务审计报告应加盖审计专用章。

三十一、第六章响应文件格式，新增“格式十 报价分析表”，此格式仅供参考，详见附件2。

三十二、各供应商询问的与本次磋商无关的问题不予答复，已经在磋商文件中明确的请仔细阅读磋商文件。



附件：1.磋商保证金保函格式

2.格式十 报价分析表









采购人：蒙 (略) (略)

法定代表人或委托代理人：吴帅忠

地址： (略) 政中心

邮政编号： 点击查看>>

联系人：孔勇

电话： 点击查看>>



招标代理机构： (略) 有限公司

法定代表人：秦臻

地址：蒙自市护国路1号 (略) 6、7、8号

邮政编号： 点击查看>>

联系人：侯建伟

电话： 点击查看>>

传真： 点击查看>>




磋商保证金保函格式

附件1：

（此格式及内容仅供参考，保函格式以为各供应商 (略) 出具的保函为准）

致受益人蒙 (略) (略) ：

鉴于(下称“保函申请人”)参加以你方为采购人的蒙自市地下综合管廊PPP项目竞争性磋商，我行接受保函申请人的请求，愿向你方提供如下保证：

一、本 (略) 承担的保证责任最高限额为人民币 * 仟 * 佰万元。（下称“保证金额”）

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期：

本保函有效期至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如保函申请人发生以下情形之一：

(1)违反本次磋商相关纪律规定；

(2)在响应文件有效期内，社会投资人撤回其响应文件或实质性改变方案内容；

(3)社会投资人提供虚假材料谋取中选；

(4)采取不正当手段诋毁、 (略) 会投资人；

(5) (略) 会投资人为中选人后，该社会投资人未能在其中选后30天内按本磋商文件的要求与 (略) 门草签特许协议；

(6)社会投资人在签署特许协议时提出附加条件或者更改特许协议实质性内容。

我行将在收到你方提交的本保函原件及 (略) 条件的索赔通知后

5个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并加盖你方公章；

（二）索赔通知必须同时附有一项书面声明，声明索赔款额并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：

。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

六、本保函有效期届满，无论原件 (略) ，本保函在有效期届满之日失效。

七、本保函适用中华人民共和国法律。

八、 (略) 负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。





保证人（公章）：

负责人或授权代理人（签字）：

签发日期年月日

附件2：

格式十报价分析表

（分析表根据供应商的融资结构、财务成本核算实 (略) 编制，以下表格及内容仅供参考）

附表10-1 建设期投资时点明细

自然年

… …

计算年

资本金

贷款（不含建设期利息）

建设期利息

总投资

供应商(盖章)

授权代表(签字)

年月日

附表10-2 维修维护投资明细

自然年

… …

计算年

管廊主体工程

管廊设施设备

其他附属工程及设施设备

… …

合计

通货膨胀率

考虑通胀后合计

供应商 (盖章)

授权代表 (签字)

年月日

附表10-3 简单运营成本明细

自然年									…
计算年
工资及相关费用	定员
	工资标准(万/人)
	总额(万元)
电费	电价（元）
	总额（万元）
维修维护费	每公里(元)
	总额(万元)
其他费用	占总费用比
	总额(万元)
简单运营成本合计(万元)
每公里成本(元/公里)
通货膨胀率
考虑通胀后简单运营成本合计(万元)

注：简单运营成本中不包括财务费用、折旧摊销费用。

供应商 (盖章)

授权代表 (签字)

年月日

附表10-4 融资结构明细

自然年

…

计算年

初期贷款还本付息表

期初余额

本期借款

本期还本

建设期利息费用

运营期利息费用

偿还本利合计

(略) 的净现金流

期末余额

供应商 (盖章)

授权代表 (签字)

年月日

附表10-5 损益表

自然年

…

计算年

营业收入

财政补贴收入

相关税费

简单运营成本

折旧与摊销

财务费用

税前利润

累计税前利润

所得税

净利润

累计净利润

供应商 (盖章)

授权代表 (签字)

年月日

附表10-6 企业现金流量表

自然年

…

计算年

经营现金流量

净利润

折旧和摊销

运营资产投入

运营资产收回

流动资金贷款

流动资金贷款偿还

经营性现金流量净值

投资现金流量

初期资本性投资

资本化利息

资本性投资回收

投资性现金流量

融资性现金流量

长期贷款

资本化利息贷款

贷款本金偿还

股东投资

股利

股东投资回收

融资性现金流量净值

当年现金流量变化值

企业现金余额

现金流量

长期贷款人现金流量

净现值

归属股东现金流量

净现值

资本投资人合计现金流

净现值

供应商(盖章)

授权代表 (签字)年月日

附表10-7 资本金现金流量表

自然年

…

计算年

1.现金流入

1.1营业收入

1.2回收固定资产余值

1.3回收流动资金

1.4补贴收入

2.现金流出

2.1项目资本金

2.2经营成本

2.3偿还借款

2.3.1本金偿还

2.3.2利息偿还

2.4增值税税金及附加

3.税前现金流量

3.1累计税前现金流量

4.所得税

5.税后净现金流量（1-2-4）

5.1累计税后净现金流量

供应商 (盖章)

授权代表 (签字)

年月日

附表10-8 全投资现金流量表

自然年

…

计算年

1.现金流入

1.1营业收入

1.2回收固定资产余值

1.3回收流动资金

1.4补贴收入

2.现金流出

2.1固定资产投资

2.2流动资金

2.4经营成本

2.5增值税税金及附加

3.税前现金流量

3.1累计税前现金流量

4.所得税

5.税后净现金流量（1-2-4）

5.1累计税后净现金流量

供应商 (盖章)

授权代表 (签字)

年月日





(略) （一）




项目编号：HHZB 点击查看>>




各供应商：

蒙自市地下综合管廊PPP项目竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）内容补充如下：

一、删除第二章供应商须知前附表3.6条中“5.运营期考核标准”，此内容属于磋商内容。

二、第二章供应商须知前附表13.1 磋商保证金内容修改为：

13.1	磋商保证金：7800万元（大写： * 仟 * 佰万元整） 磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函提交。 磋商保证金的收款单位为: 开户名称：蒙 (略) (略) (略) ：蒙自市农村 (略) (略) 开户账号： 点击查看>> (略) 联系人及电话：李旭， 点击查看>> 注：磋商保证金交纳凭证在提交首次响应文件时一并提交，联合体单位参加磋商的，磋商保证金可由联合牵头人或成员单位提交。 磋商保证金的有效期：180天

三、第二章供应商须知前附表17.1、19.1响应文件递交地点及磋商地点修改为“蒙自市公 (略) 三楼（ (略) 政中心西北侧）”。

四、删除第二章供应商须知3. 磋商范围中的“2. (略) 条件模式及范围（新建或改扩建项目的建设规模、 (略) 的股权结构、 (略) 模式）”，此内容为不可磋商范围。

五、供应商须知11.1条中“项目实施方案”修改为“本磋商文件及相关附件1”。

六、删除第三章PPP合同项目合同（草案）4.2条“由甲方依照合同支付”；

七、删除第三章PPP合同项目合同（草案）4.3条“由项目公司依法支付。”

八、明确第三章PPP合同项目合同（草案）附件“项目保险”中第三责任险金额为80万元。

九、第三章PPP合同项目合同（草案）附件第四条注册资本4.1注册资本和股权比例修改为如下：

4.1.1项目公司的注册资本为人民币117,132.00万元（大写： * * * 亿 * 仟 * 佰 * * * 万元整）。

4.1.2甲方 (略) 的注册资本分别如下：

（1）甲方认缴的注册出资额为人民币23,426.40万元（ * 亿 * 仟 * 佰 * * * 万 * 仟元整），占项目公司注册资本总额的百分之20%；

（2）乙方认缴的注册出资额为人民币93,705.60万元（ * 亿 * 仟 * 佰零 * 万 * 仟元整，占项目公司注册资本总额的百分之80%

在遵守适用法律的前提下，在项目公司成立之日起15个工作日内，甲、 (略) 缴付其认缴注册资本的20%。

双方应 (略) 分的出资，出资进度应在符合适用法律前提下， (略) 成立之日起，每半年缴付其认缴注册资本的20%，两（2） (略) 有剩余认缴注册资本。”

项目投资总额和注册 (略) (略) 贷款等方式予以解决，如项目公司不能顺利完成项目融资的， (略) 通过股东贷款、补充提供担保等方式解决， (略) 的融资足额及时到位。项目公司可以为本项目融资之目的， (略) 书面同意后将其在《特许经营协议》项下的各项权益（如政府购买服务的预期收益权、保险受益权等）及项目公司拥有的资产之上设置质押或以其它方式设置担保权益。

十、第三章PPP合同项目合同（草案）附件第四条注册资本第4.3.2条修改为“双方自《特许经营协议》生效之日起 5 年之后 (略) 事先书面同意， (略) (略) 分股权，但 (略) 备案。”



十一、本项目磋商文件中的股权锁定期为5年、磋商有效期为180天、缺陷责任期为移交日后6（六）个月。

十二、删除第六章响应文件格式，格式1-1附件报价说明要求第4项中 的“因此，供应商在投报概算下浮率并计算建设费用时，应考虑除预备费 (略) (略) (略) 建设费用”。

十三、删除第四章项目采购需求 (略) 性缺口补贴中的“4.3保底收益与超额收益”。

十四、第六章响应文件格式中的格式4　磋商保证金新增附件“磋商保证金保函格式”，保函格式以为各供应商 (略) 出具的保函为准，详见附件。

十五、第二章供应商须知34.6款，可行性缺口补贴中 “ (略) 性缺口补贴=（项目可用性服务费+运维绩效服务费）*绩效考核得分/100- (略) 收取入廊费- (略) 收取成交供应商”修改为“ (略) 性缺口补贴=（项目可用性服务费+运维绩效服务费）*绩效考核得分/100- (略) 收取入廊费- (略) 收取日常管理费”。

十六、第二章供应商须知13.3款内容“磋商保证金可由联合体中一方，但对联合体各方均具有约束力”修改为“磋商保证金可由联合体成员交纳，对联合体各方均具有约束力”。

十七、第四章项 (略) 股权结构中“项目公司注册资金暂定 点击查看>> .1万元，蒙自市建业经济 (略) 作为蒙自市政府指定单位，代表蒙自市政府3426.42万元， (略) 20%股权；成交供应商方出资93705.68万元， (略) 80%股权。特许经营期内，项目公司不得减少其注册资本。因投资总额和生产经营规模等发布变化，确需减少的，须经审批 (略) 相关法定程序。”修改为：“项目公司注册资金暂定 点击查看>> 万元，蒙自市建业经济 (略) 作为蒙自市政府指定单位，代表蒙自市政府出资23426.4万元， (略) 20%股权；成交供应商方出资93705.6万元， (略) 80%股权。特许经营期内，项目公司不得减少其注册资本。因投资总额和生产经营规模等发布变化，确需减少的，须经审批 (略) 相关法定程序。”

十八、可用性服务费和运维绩效服务费的测 (略) 性研究报告的投资估算额为准。

十九、盖章要求：联合体参加采购活动的，响应文件须由各联合体成员单位加盖公章。

二十、第六章响应文件格式中二次响应报价表由供应商准备一式五份并加盖公章后 (略) 填报并提交。

二十一、蒙自市地下综合管廊初始运营年暂定为2019年。

二十二、第二章供应商须知前附表17.3。4、5项联合体成员没有的可以不提供，6安全生产许可证，各联合体成员单位均需提供；7.“磋商保证金签收凭证原件”修改为“磋商保证金交纳凭证原件”。

二十三、第二章供应商须知2.4.5必须由联合体牵头人出具公证书，否则响应文件无效。

二十四、第三章合同附件三《蒙自市 (略) (略) 市综合管廊入廊费收费标准的通知》（蒙发改发〔 * 号）中的相关收费标准为暂定价，仅供参考。

二十五、第六章响应文件格式“格式7-2　近年类似项目情况表”中“注：本表后应附近年类似项目合同复印件，中标通知书、业主证明、竣工验收备案证明等”修改为“注：本表后应附近年类似项目合同、中标通知书、业主证明、竣工验收备案证明等一项或多项证明材料”。

二十六、银行开具的投标保证金保函不可代替磋商保证金保函。

二十七、建设期履约保函的提交时间以第三章PPP项目合同约定的为准。

二十八、第六章响应文件格式，格式1-1附件 报价说明要求“3. 根据《 (略) 市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发﹝2015﹞61号）等相关政策要求，地下综合 (略) (略) 有管线入廊，供应商开展财务测算和分析时，对本项目可研中不符合政策相关规定的 (略) 调整。”修改为“3. 根据《 (略) 市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发﹝2015﹞61号）等相关政策要求，地下综合 (略) (略) 有管线入廊，供应商开展财务测算和分析时，对本项目可研中不符合政策相关规定的 (略) 调整，本项目要求污水管线必须入廊。”

二十九、本项目涉及的增值 (略) (略) 。

三十、提供的财务审计报告应加盖审计专用章。

三十一、第六章响应文件格式，新增“格式十 报价分析表”，此格式仅供参考，详见附件2。

三十二、各供应商询问的与本次磋商无关的问题不予答复，已经在磋商文件中明确的请仔细阅读磋商文件。



附件：1.磋商保证金保函格式

2.格式十 报价分析表









采购人：蒙 (略) (略)

法定代表人或委托代理人：吴帅忠

地址： (略) 政中心

邮政编号： 点击查看>>

联系人：孔勇

电话： 点击查看>>



招标代理机构： (略) 有限公司

法定代表人：秦臻

地址：蒙自市护国路1号 (略) 6、7、8号

邮政编号： 点击查看>>

联系人：侯建伟

电话： 点击查看>>

传真： 点击查看>>




磋商保证金保函格式

附件1：

（此格式及内容仅供参考，保函格式以为各供应商 (略) 出具的保函为准）

致受益人蒙 (略) (略) ：

鉴于(下称“保函申请人”)参加以你方为采购人的蒙自市地下综合管廊PPP项目竞争性磋商，我行接受保函申请人的请求，愿向你方提供如下保证：

一、本 (略) 承担的保证责任最高限额为人民币 * 仟 * 佰万元。（下称“保证金额”）

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期：

本保函有效期至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如保函申请人发生以下情形之一：

(1)违反本次磋商相关纪律规定；

(2)在响应文件有效期内，社会投资人撤回其响应文件或实质性改变方案内容；

(3)社会投资人提供虚假材料谋取中选；

(4)采取不正当手段诋毁、 (略) 会投资人；

(5) (略) 会投资人为中选人后，该社会投资人未能在其中选后30天内按本磋商文件的要求与 (略) 门草签特许协议；

(6)社会投资人在签署特许协议时提出附加条件或者更改特许协议实质性内容。

我行将在收到你方提交的本保函原件及 (略) 条件的索赔通知后

5个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并加盖你方公章；

（二）索赔通知必须同时附有一项书面声明，声明索赔款额并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：

。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

六、本保函有效期届满，无论原件 (略) ，本保函在有效期届满之日失效。

七、本保函适用中华人民共和国法律。

八、 (略) 负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。





保证人（公章）：

负责人或授权代理人（签字）：

签发日期年月日

附件2：

格式十报价分析表

（分析表根据供应商的融资结构、财务成本核算实 (略) 编制，以下表格及内容仅供参考）

附表10-1 建设期投资时点明细

自然年

… …

计算年

资本金

贷款（不含建设期利息）

建设期利息

总投资

供应商(盖章)

授权代表(签字)

年月日

附表10-2 维修维护投资明细

自然年

… …

计算年

管廊主体工程

管廊设施设备

其他附属工程及设施设备

… …

合计

通货膨胀率

考虑通胀后合计

供应商 (盖章)

授权代表 (签字)

年月日

附表10-3 简单运营成本明细

自然年									…
计算年
工资及相关费用	定员
	工资标准(万/人)
	总额(万元)
电费	电价（元）
	总额（万元）
维修维护费	每公里(元)
	总额(万元)
其他费用	占总费用比
	总额(万元)
简单运营成本合计(万元)
每公里成本(元/公里)
通货膨胀率
考虑通胀后简单运营成本合计(万元)

注：简单运营成本中不包括财务费用、折旧摊销费用。

供应商 (盖章)

授权代表 (签字)

年月日

附表10-4 融资结构明细

自然年

…

计算年

初期贷款还本付息表

期初余额

本期借款

本期还本

建设期利息费用

运营期利息费用

偿还本利合计

(略) 的净现金流

期末余额

供应商 (盖章)

授权代表 (签字)

年月日

附表10-5 损益表

自然年

…

计算年

营业收入

财政补贴收入

相关税费

简单运营成本

折旧与摊销

财务费用

税前利润

累计税前利润

所得税

净利润

累计净利润

供应商 (盖章)

授权代表 (签字)

年月日

附表10-6 企业现金流量表

自然年

…

计算年

经营现金流量

净利润

折旧和摊销

运营资产投入

运营资产收回

流动资金贷款

流动资金贷款偿还

经营性现金流量净值

投资现金流量

初期资本性投资

资本化利息

资本性投资回收

投资性现金流量

融资性现金流量

长期贷款

资本化利息贷款

贷款本金偿还

股东投资

股利

股东投资回收

融资性现金流量净值

当年现金流量变化值

企业现金余额

现金流量

长期贷款人现金流量

净现值

归属股东现金流量

净现值

资本投资人合计现金流

净现值

供应商(盖章)

授权代表 (签字)年月日

附表10-7 资本金现金流量表

自然年

…

计算年

1.现金流入

1.1营业收入

1.2回收固定资产余值

1.3回收流动资金

1.4补贴收入

2.现金流出

2.1项目资本金

2.2经营成本

2.3偿还借款

2.3.1本金偿还

2.3.2利息偿还

2.4增值税税金及附加

3.税前现金流量

3.1累计税前现金流量

4.所得税

5.税后净现金流量（1-2-4）

5.1累计税后净现金流量

供应商 (盖章)

授权代表 (签字)

年月日

附表10-8 全投资现金流量表

自然年

…

计算年

1.现金流入

1.1营业收入

1.2回收固定资产余值

1.3回收流动资金

1.4补贴收入

2.现金流出

2.1固定资产投资

2.2流动资金

2.4经营成本

2.5增值税税金及附加

3.税前现金流量

3.1累计税前现金流量

4.所得税

5.税后净现金流量（1-2-4）

5.1累计税后净现金流量

供应商 (盖章)

授权代表 (签字)

年月日



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