我单位于 * 日在“中国山 (略) ”发布了 (略) 转型综合改革示范区潇河产业园区 (略) 起步区 (略) ,招标编号：SXZB- 点击查看>> Z031/01。 (略) 文件提出的相关问题答复如下：

1、 (略) 、 (略) 印发的《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)规定“自 * 日开始，纳税人发生增值 (略) 为或者进口货物，原适用11%税率的，税率调整为10%”。本次报价按11%报还是按最新规定10%报。

答：按照原适用税率报价，即按11%报。

2、材料、工程设备暂估价中描述为完全综合单价的是否包含税金?

答：完全综合单价已包含税金。

3、请问对软件有要求吗，是否可使用广联达。如对软件无要求，广联达报 (略) 分项工程量清单项目人工、材料、机械消耗量分析表报表，是否可不提供。

答：造价软件 (略) 选择。

4、综合单价分析表投标是否可不提供纸质版本只需提供电子版，中标后补充与电子版本相同的纸质版本?

答：不可以。

5、 (略) 起步区姚村规划路及综合管廊市政工程序号4/编号 点击查看>> /余土弃置完全综合单价9元/m3为自然方的单价;而 点击查看>> .8m3为夯实方的工程量，此工程量是否有误;

答：此工程量无误，余土弃置为换算后的自然方量。

6、 (略) 转型综合改革示范区潇河产业园区 (略) 起步区姚村规划路及综合管廊工程道路工程序号669/项目编码 点击查看>> /清表土方清单工程量 点击查看>> .5m3而图纸量为 点击查看>> m3;序号673/项目编码 点击查看>> /挖路槽土方清单工程量为 * 而图纸量为4494m3;序号674/项目编码 点击查看>> /路基填方清单工程量为 点击查看>> .55m3而图纸量为 点击查看>> .8m3;清单与图纸量不符，以哪个为准。

答：以清单为准。

7、 (略) 起步区姚村规划路及综合管廊市政工程/材料暂估单价明细表中/序号6成井和序号12成井是否重复?土方倒运材料费、抗裂剂材料费计量单位为元，是否有误。

答：序号6成井和序号12成井为相同项;土方倒运为9元/m3;抗裂剂为60元/m3。

8、排水工程图纸中有2.6*2m方涵结构图，但清单上没有，是否遗漏?

答:图上表示为同期设计雨水管，在大运路中。

9、管廊市政工程材料暂估单价明细表中，备注为完全综合单价的材料为何还有规费计取基数?规费计取基数是否应为0或空白?

答：此为筑龙软件问题。在实际规费计取基数中，不包含备注为完全综合单价的项目，不影响计价。

10、规费计取基数应为暂估材料乘数量的合价，本表材料暂估单价与取费计取基数一致，但是清单工程量均不是1，是否有误?

答：无误。此表只体现单价的计取基数。

11、第8调电力专用智能井盖[ * ]暂估单价1000元每个，清单工程量为14套，其中规费计取基数187.77是否有误?

答:无误。此表只体现单价的计取基数。

12、备注为“暂估材料单价”是否可理解为不含管理费、利润、规费税金?

答：是。

13、工艺工程GY-10-02过街沟中只涉及热力、给水、中水，是否应该考虑燃气、电力、通信缆线等的过街，若姚村规划路竣工后再开挖过街管道，将影响道 (略) ，涉及后期道路的营运维护。

答：执行原清单。

14、排水工程图纸第2页及照明、交通设施地下管线及基础ZM-1中均提到中间6m绿化带，两侧机动车道为14.5m，与道路工程图纸中标准横断面不符，中央分隔带5m，两侧机动车道为15m。

答：以道路标准为准。

15、未见招标文件内提到的绿化工程、其他工程(再生水工程、公交候车 (略) 车点)的图纸。

答：绿化工程按暂估：红线内绿化工程及绿化内再生水工程。其余工程图纸不涉及。

16、PPP项目合同第10页关于“乙方购买保险”的部分，未提及保险费用是否纳入项目总投资。

答：保险不计入总投。

17、招标文件第43页，项目总投资为 点击查看>> .18万元，与招标文件后附综改区姚村规划路可研批复总投资91982.15万元、姚村规划路综合管廊可研批复总投资68785.41万元不符，请明确。

答： (略) (略) 即可。

18、招标文件第3页，本项目资本金比例为项目总投资的20%，PPP项目合同附件一合资协议第6页关于投资总额与注册资本“项目公司的注册资本为不低于 * 亿元整”，请明确项目资本金金额。

答：项目资本金比例为项目总投资的20%。

19、编制投标文件时，财务方案测算中运营服务费是否考虑运营期每年调价？若考虑，运营服务费报价为运营期哪一年报价？

答：不需考虑运营期每年调价。运营服务费报价为运营期第一年运营服务费。

20、投标文件副本可否为正本盖章签字后的复印件？

答：可以。

21、招标文件第88页 “投标函附录一”项目内容“1.准备时间”，可否明确具体合同条款，“准备时间”该如何理解？

答：删除此项要求，投标人无须填报。

22、道路照明及交通安装工程清单中，项目名称：组合型成 (略) 在清单描述中“智能化节能型路灯箱式变压器，暂估价：完全综合单价20万/台”，在材料暂估单价明细中未体现，报价时是否放入材料暂估单价明细表？

答：放入材料暂估单价明细表中。

23、投标人须知前附表中3.2.1中“按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格，表格格式以造价软件格式为准。”是否提供软件版清单？

答：不提供。

24、最终结算时人工、材料是否根据施工当期人工、材料 (略) 调整？

答：按照《建设工程工程量清单计价规范》GB 点击查看>> 3(下称“清单计价规范”)及其他 (略) 。

25、项目特征中复合纤维增强抗裂剂（此项含组织措施费、管理费、利润、规费、税金等的完全综合单价暂定价为：60元/m3）是指每立方砼里增加60元,还是复合纤维增强抗裂剂这种材料费为60元/m3,报价时按含量计价？

答：指每立方砼里增加60元/m3复合纤维增强抗裂剂。

26、PPP项目合同建议

答：按照 (略) ， (略) 考虑。

27、建安费下浮太多，总投怎么确定?

答：参照本纪要62条。

28、使用者付费中入廊费如何确定?

答：见PPP项目合同10.1。

29、运营成本的合理利润率如何确定?

答：投标人投报的运营维护服务费包含运营成本及合理利润。因此，合理利润率由投标人根据 (略) 考虑。

30、融资担保兜底条款能否去掉?

答：按照 (略) 。

31、工程量清单： (略) 转型综合改革示范区潇河产业园区 (略) 起步区姚村规划路及综合管廊工程管廊-市政工程中，材料暂估单价明细表中，第3项对应清单中第5条描述为：此项含组织措施费、管理费、利润、规费、税金等的完全综合单价暂定为：128元/m；但是材料暂估单价明细表中，该项计取规费的基数列为128，是否要在128基础上取规费税金？请问明确以哪个为准。第4-7项，第9-13项问题同上。

答：此为筑龙软件问题。在实际规费计取基数中，不包含备注为完全综合单价的项目，不影响计价。

32、管廊市政工程、道路工程、道路排水工程中，材料暂估价备注为完全综合的单价，但是给出的计取规费的基数跟暂估单价相同，请明确暂估完全综合单价的含义，其涵盖哪些费用？

答：含组织措施费、管理费、利润、规费、税金。

33、招标文件中，第五章给出的报表工程名称为“ (略) 转型综合改革示范区潇河产业园区 (略) 起步区姚村规划路道路及综合管廊建设 (略) 会资本 (略) 方采购”，Excel版工程量清单中工程名称为“ (略) 转型综合改革示范区潇河产业园区 (略) 起步区姚村规划路及综合管廊工程”，两者名称不一致，请明确投标方已标价工程量清单工程名称以哪个为准；

答：以招标文件中发布的名称为准。

34、投标人须知前附表中，3.2.1道路、管廊建筑安装工程费报价：按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格，表格格式以造价软件格式为准；是否投标方提供的已标价工程量清单的表格格式与提供的的造价软件格式一致即可请明确；

答：以造价软件格式为准，造价软件 (略) 确定。

35、投标文件第五章“工程量清单”中的表格与给出的Excel文件中的表格格式不一致，请明确以哪个为准？

答：以招标文件为准。

36、 (略) 工程量清单。

答：不提供。

37、请明确是否以电子版（excel）清单为准，若以纸质版为准，请补充提供PDF版清单；

答：不提供，以纸质版为准。

38、工程量清单中有关于土方工程挖土方、余土弃置、回填方等特征描述都提到给定工程量为“暂定量结算时以 (略) 门认可的工程量为准”，是否可以调整为按照清单计价规范计算为工程量结算依据？

答;按清单描述。

39、招标文件第二章，招标人须知10.1招标控制价（2）姚村规划路道路建筑安装工程费为3 * 万元；（3）姚村规划路管廊建筑安装工程费为5 * 万元。 (略) 需求中提到：道路工程建设工程费用52812.93万元，地下综合管廊工程建设工程费用53284.25万元， (略) 文件指出的工程费用差值涵盖什么内容？

答：“招标人须知10.1” (略) 工程量清单数据;第四章“项目招标需求”中的建设工程费用为可研及初步设计数据。

40、招标文件第二章，招标人须知10.11项目前期费用：1、 (略) 性研究报告的编制、环评、规划、勘察、设计、 (略) 、监理、 (略) 服务费等费用由中标人（ (略) 会资本）或项目公司支付；2、招标代理费由中标人（ (略) 会资本）在接受中标通知书时一次性付清；3、上述费用纳入项目实际总投资中；请问以上费用本次是否需要报价？如报价在何地方体现？

答：不报价。

41、招标文件第二章，招标人须知10.11项目前期费用：1、 (略) 性研究报告的编制、环评、规划、勘察、设计、 (略) 、监理、 (略) 服务费等费用由中标人（ (略) 会资本）或项目公司支付；2、招标代理费由中标人（ (略) 会资本）在接受中标通知书时一次性付清；3、上述费用纳入项目实际总投资中；如以上费用本次不报价，将来按照何种程序确认已经发生或将要发生的以上工作费用，请招标人明示。

答：以 (略) 门或甲方委托的具有资质的机构最终审定金额为准。

42、招标文件中规定项目资本金为总投资的20%，在财务测算中注册资本金按照估算总投资的20%计算，还是根据降造后的总投资的20%确定？

答：按照投标报价一览表附件中总投资的20%计算。

43、招标文件P38页，财务方案中的投融资方案需要根据投资总额做投融资计划，投资总额是根据实际报价还是根据估算总额 点击查看>> .18万元？

答：根据投标报价一览表附件中的总投资测算。

44、招标文件P88页，拟投入本项目专业人员一览表中，拟投入的专业人员 (略) 的管理人员？

答：需要。

45、招标文件P38页，（二）财务方案中的项目财务测算， (略) 有表格填写及关键变量敏感性分析。但招标文件中并无表格，也没有对 (略) 说明。请明示。

答：本答疑以附件形式补充。

46、招标 (略) 运营成本费用中是否包含中大修费用及应急抢险维修费用？

答：运营成本费用包含中修及应急抢险维修费用，不包含大修费用。

47、招标文件没有工程计划开工时间，请明确？

答：暂时无法明确。

48、所有投标文件是否需要每一页都加盖企业公章？

答：按照 (略) 。

49、投标人须知前附表3.6.5装订要求中将投标函、技术方案、已标价工程量清单、其他投标资料分册装订，投标函是否为投标须知正文中3.1.1中投标文件的组成中（1）法定代表人身份证明、（2）授权委托书、（3）投标函、（4）投标保证金凭证、（5）投标报价一览表，其他资料为（8）、（9）、（10）、（11）、（12）内容？

答：(1)投标函分册：法定代表人身份证明、授权委托书、投标函、投标保证金凭证、投标报价一览表、联合体协议书;

(2)技术方案分册：技术方案(后须附《拟投入本项目专业人员一览表》、《拟派项目主要人员简历表》、《项目人员组织机构图》);

(3)已标价工程量清单分册：已标价工程量清单;

(4)其他投标资料分册：除上述内容外的其他投标资料。

50、投标人须知前附表3.1.1中构成投标文件的其他材料中以上1-8项须在投标文件中附有清晰的并加盖公章的复印件，我单位为联合体投标，联合体各方的资料是否只需盖联合体牵头人公章即可？我投标人已通过资格预审，1-8项内容如果内容无变更是否不需要提供原件？

答：按招标文件要求的提供并加盖公章。

51、 (略) 项目同意投资的审批文件，我单位为央企二级单位，是否为我上级主管单位出具？

答：根据投标人自身情况提供。

52、招标文件P16提到“3.6.5装订要求：按投标函、技术方案、已标价工程量清单、其他投标资料分册装订”，而根据招标文件P32中“评标办法前附表”，投标评审分为投标报价、 (略) 分、 (略) 分。请问是否为投标报价列入已标价工程量清单分册、 (略) 分列入技术方案分册、 (略) 分列入其他投标资料分册？

答：同纪要49。

53、招标文件P14提到“已标价 (略) 分须提供造价软件版文件， (略) 分提供签字盖章后最终PDF格式版本，限U盘”，此处“ (略) 分”是否包 (略) 分？签字、盖章有无具体要求？

答：按照 (略) 。

54、招标文件P20提到“（7）、技术方案（后须附《拟投入本项目专业人员一览表》、《拟派项目主要人员简历表》、《项目人员组织机构图》）”，此处项目人员是否仅指项目施工阶段施 (略) 现场专业管理人员？

答：《拟投入本项目专业人员一览表》指项目公司及施 (略) 有人员，《拟派项目主要人员简历表》指施工人员。 (略) (略) 。

55、招标文件P36提到“1、项目公司组建方案包括组织机构设置、人员配备、管理制度、指挥体系等”，此处“人员配备”是项目公司管理人员还是包括建设期施工单位管理人员？

答：项目公司管理人员。

56、招标文件P36提到“项目建设方案 (略) 的调查了解及存在困难的解决方案”， (略) 踏勘，可否提供地下管线、地面电力迁移等相关资料？

答：不提供。

57、P90中“六、拟投入本项目专业人员一览表”、P91中“七、拟派项目主要人员简历表”是否需要技术方案分册中重复列出？

答：按照 (略) 。

58、本工程有无具体质量、安全、文明施工、环保等目标？

答：须满足国家相关规定。

59、可否提供电子版图纸？

答：不提供。

60、能否提供施工期间的临时水电接入点及污水排放点位置？

答：不提供。

61、土方工 (略) 堆放还是外运，如采用外运方式能 (略) 位置？

答：暂无法确定。

62、招标公告14最高投标限价和投标人须知前附表10.1招标控制价内容“（1）投资回报率为6.3%；（2）姚村规划路道路建筑安装工程费为3 * 万元；（3）姚村规划路管廊建筑安装工程费为5 * 万元；（4）姚村规划路道路年可用性服务费为5739.02万元/年；（5）姚村规划路道路年运营维护服务费为417.70万元/年；（6）姚村规划路管廊年可用性服务费为6035.40万元/年；（7）姚村规划路管廊年运营维护服务费为245.77万元/年；” (略) 需求：一、项目服务要求中的投资规模及资金来源：“道路工程建设工程费用52812.93万元，其他费用4314.51万元（不含土地征拆费用），工程预备费3427.65万元；地下综合管廊工程建设工程费用53284.25万元，其他费用4598.74万元，工程预备费5788.30万元。”和投标报价一览表附件1、 (略) 列项目总投资额“P (略) 建设成本，该建设成本为道路总投资扣除政府出资代表的道路股权出资额；投标人报价时道路总投资按62643.03万元计算；P2为 (略) 建设成本，该建设成本为管廊总投资扣除政府出资代表的管廊股权出资额；投标人报价时管廊总投资按65878.15万元计算。”招标文件前后给出的项目总投资金额不一致，请给予明确：

答： (略) 文件“ (略) 需求第一项目服务要求第1项目基本信息投资规模及资金来源”及“投标报价一览表附件1、2”中的总投资组成为准。可用性服务费计算按照“投标报价一览表附件1、2” (略) 。投标人各项报价不得高于“招标公告14最高投标限价和投标人须知前附表10.1招标控制价”的规定。

63、项目总投资如何计算？ (略) 控制价计算项目总投资，请给出计算公式和经计算后的总投资金额；

答：根据投标报价一览表附件中的总投资计算。

64、 (略) 有涉及项目总投资的， (略) 控制价计算后的总投资金额填写？

答：按照投标报价一览表附件中的总投资计算。

65、按照招标控制价计算的总投资金额与投标报价一览表附件1、 (略) 列项目总投资额不一致， (略) 控制价计算的项目总投资金额计算每年服务费金额（可用性服务费+运营维护服务费）？

答：按照投标报价一览表附件中的要求计算可用性服务费以及运营维护服务费。

66、（七、拟派项目主要人员简历表格式）注： “项目主要人员”指拟派的项目经理、项目副经理、技术负责人等。本表后附业绩证明文件的扫描件或复印件。请明确“项目主要人员”指拟派的项目经理、项目副经理、技术负责人等。是指项目经理、项目副经理、技术负责人、3名专职安全员、3名质量员、1名造价师吗？以上人员的毕业证书、职称证书、执业资格证书、注册证书、上岗证书等证明材料的扫描件或复印件扫描件是放到（六、拟投入本项目专业人员一览表）后附材料中吗？

答：投标文件格式中“七、拟派项目主要人员简历表”指按照招标文件要求，提供项目施工主要人员的简历。其余按招标 (略) 。

67、招标文件P17 1.4.3投标人不得存在下列情形之一，否则否决其投标；中第（17）已标价工程量清单未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；这里工程造价专业人员是指牵头方的造价人员还是指联合体成员中任意一家造价专业人员都可满足请，明确。

答：任一方均可。

68、投标文件格式中十一、PPP项目合同偏离表中偏离情况 如若无偏离该如何填写，是填写“无”还是 “/”。请明确如何填写。

答：投标人须用 (略) 填写。

69、已通过资格预审的，在投标阶阶段，除招标文件投标须知3.1.1项9-10项中明确的原件之外，是否其他的资料证明资料不需要带原件？

答：按招标 (略) 。

70、投标文件格式中投标函附录一中的合同条款列是否待中标后签订合同时再具体明确，本次投标填写“/ ”？

答：投标人无须填写。

71、投标文件格式中六、拟投入本项目专业人员一览表中提到的施工管理人员、财务人员、运营维护人员等，因无具体要求，是否可以由联合体成员各方共同按照本项目实际需要配备？

答：可以。

72、招标文件投标须知3.1.1项第7条是否由联合体总承包方提供即可？

答：投标人须提供同“资格预审申请文件中对应资料”一致即可。

73、招标文件P12 3.6.3签字和（或） (略) 文件“投标文件格式”要求签字和（或）加盖公章，否则投标将被拒绝。由委托代理人签字的，投标文件中应附有法定代表人的授权书。中“投标文件格式”要求是指在格式中要求位置签字盖章还是需要逐页签字盖章？

答：按照 (略) 。

74、招标文件88页，其中：P为项目实际总投资额（以实际审定的为准），投标人报价时道路总投资按60942.6万元计算。第6页，真武路（潇河以北）建筑安装工程费为3 * 万元。财务测算时总投资是按照60942.6万元进项测算还是以建筑工程费3 * 万元计算总投资后为总 (略) 测算。

答： (略) 提内容无法核实。

75、第50页，建设资金成本，本项目融资利率按 (略) 同期公布的五年期以上贷款基准利率设定，即4.9%，不予调整。财务模型是按照设定利率4.9%进行测算，还是以实际可取的的 (略) 测算。

答： (略) 提内容无法核实。

76、项目合同

项目的资本金投资额应如何计算，是按照总投资额 点击查看>> .7万元的20%即44784. (略) 投资还是按照27691.07 (略) 投资。

答： (略) 提内容无法核实。

77、10.5投标人代表出席开标会

投标人的法定代表人或其委托的项目经理应当按时参加开标会，并提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。中需要要委托的项目经理开标，能否改为委托代理人应按时参加开标会。代理人就可全权负责人投标事宜，无需要 (略) ，签 (略) 即可。

答： (略) 提内容无法核实。

78、项目公司的运营内容是否包括管廊的入廊管线专项检测和通风照明等设备更新？若包含，相关费用是否包含在投标的运营维护费报价中?若在报价中，目前投标报价显然无法覆盖。

答：按照 (略) 。

79、姚村规划路综合管廊工艺设计说明（二）中，第四大标，第1小标，管廊北边线距离绿线2.0m中绿线是否应为红线？

答：以设计图纸为准是绿线。

80、招标工程量清单第一册“措施项目清单与计价表（一）”中没有项目编码，是否补充？

答：招标工程量清单第一册重新下发新文件， (略) 有限公司换取新文件。

81、招标工程量清单第二册”分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”第14页，序号102至108，项目名称为模板及脚手架等，是否放入“总价措施项目清单与计价表”

答：执行原清单。

82、请明确招标文件第90页“六、拟投入本项目专业人员一览表” (略) 组建的人员配备？即对应招标文件第36页“二、 (略) 分评审”中“（一）1、项目公司组建方案”中关于组织机构设置、人员配备等合理性情况评分？

答：见本纪要第54问。

83、请明确招标文件第91页“七、拟派项目主要人员简历表”中“项目主要人员”是应附施工承包单位拟投入的项目管理人员？即对应招标文件第39页“三、 (略) 分评审”中“（一）、（二）项目管理人员配备性情况评分？

答：是的

84、按照招标文件第11页3.1.1条“9.项目管理人员配 (略) 信用评级要求详见评标办法，并在投标文件中附有复印件，开标时提供原件，否则不予积分”；在招标文件第三章评标办法附件：综合评分法第39页“注”中明确专业人员“建造师以建造师注册证及安全生产考核合格证（B证）二证同时具备为准，安全员以安全生产考核合格证（C证）为准，质量员以上岗证为准，造价师以注册造价师证为准；”。那么，第90页“六、拟投入本项目专业人员一览表”“注”中要求的专业人员的毕业证书、职称证书是否不需提供原件，只在标书中附扫描件或复印件？

答：按照 (略) 。

85、本工程投标文件递交的截止时间变更为 * 日上午9时00分( (略) 时间)。

附表1：收入及税金表
序号	项目	单位	合计	建设期		计算期
				1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	营业收入
1.1	道路
1.1.1	可用性服务费
1.1.2	运营绩效服务费
1.2	管廊
1.2.1	可行性缺口补助
1.2.2	使用者付费
2	增值税
2.1	销项税额
2.2	进项税额
2.2.1	建设费用进项税
2.2.2	运营成本进项税
3	流转税附加
3.1	城市维护建设税
3.2	教育费附加
3.3	地方教育附加

附表2：总成本费用估算表
序号		项目		单位	合计		计算期
							1		2		3		4		5			6		7		8		9		10		11			12		13		14		15		16		17			18
1		外购原材料费		万元
2		外购燃料及 (略) 费		万元
3		工资及福利费		万元
4		修理费		万元
5		其他费用		万元
5.1		制造费用		万元
5.2		管理费用		万元
5.3		营业费用		万元
5.4		……
6		经营成本		万元
7		折旧费		万元
8		摊销费		万元
9		利息支出		万元
10		总成本费用		万元
10.1		其中：可变成本		万元
10.2		固定成本		万元
	附表3：项目全投资现金流量表
	序号		项目			合计		建设期				计算期
								1		2		1		2		3	4		5		6		7		8		9		10	11		12		13		14		15		16		17	18
	1		现金流入
	1.1		使用者付费收入
	1.2		可行性缺口补助收入
	1.3		回收固定资产余值
	1.4		回收流动资金
	1.5		……
	2		现金流出
	1.1		建设投资
	1.2		流动资金
	1.3		经营成本
	1.4		增值税及附加
	1.5		维持运营投资
	1.6		……
	3		所得税前净现金流量
	4		(略) 得税净现金流量
	5		(略) 得税
	6		所得税后净现金流量
	7		(略) 得税后净现金流量
			计算指标:			所得税前				所得税后
			(略) 收益率：
			静态投资回收期							年						年

附表4：项目自有资金现金流量表
序号	项目	合计	建设期		计算期
			1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	现金流入
1.1	使用者付费收入
1.2	可行性缺口补助收入
1.3	回收固定资产余值
1.4	回收流动资金
1.5	……
2	现金流出
1.1	项目资本金
1.2	借款本金偿还
1.3	借款利息偿还
1.4	经营成本
1.5	增值税及附加
1.6	维持运营投资
1.7	……
3	所得税前净现金流量
4	(略) 得税净现金流量
5	所得税
6	所得税后净现金流量
7	(略) 得税后净现金流量
	计算指标:	所得税前		所得税后
	(略) 收益率：
	静态投资回收期			年			年

附表5：资金使用计划及资金筹措表
序号	项目	合计	建设期		计算期
			1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	总投资
1.1	建设投资
1.2	建设期利息
1.3	流动资金
2	资金筹措
2.1	项目资本金
2.1.1	用于建设投资
2.1.2	用于流动资金
2.1.3	用于建设期利息
2.2	债务资金
2.2.1	用于建设投资
2.2.2	用于流动资金
2.2.3	用于建设期利息
2.3	其他资金

附表6：还本付息表
序号		累计	建设期		运营期
			1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
一	(略) 贷款
1	借款余额
2	本年借款
3	本年还款
4	本年应计利息
5	本年应付本利合计
二	偿还借款本金资金来源
1	未分配利润
2	固定资产折旧基金
3	递延资产摊销资金
4	投资方后续资金
5	偿还本金后余额

附表7：利润表

序号		累计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	收入
2	流转税附加
3	总成本总计
4	利润总额
5	弥补亏损后利润总额
6	所得税
7	净利润
8	提取公积金
9	提取公益金
10	未分配利润
11	累计未分配利润
12	(略) 得税



我单位于 * 日在“中国山 (略) ”发布了 (略) 转型综合改革示范区潇河产业园区 (略) 起步区 (略) ,招标编号：SXZB- 点击查看>> Z031/01。 (略) 文件提出的相关问题答复如下：

1、 (略) 、 (略) 印发的《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)规定“自 * 日开始，纳税人发生增值 (略) 为或者进口货物，原适用11%税率的，税率调整为10%”。本次报价按11%报还是按最新规定10%报。

答：按照原适用税率报价，即按11%报。

2、材料、工程设备暂估价中描述为完全综合单价的是否包含税金?

答：完全综合单价已包含税金。

3、请问对软件有要求吗，是否可使用广联达。如对软件无要求，广联达报 (略) 分项工程量清单项目人工、材料、机械消耗量分析表报表，是否可不提供。

答：造价软件 (略) 选择。

4、综合单价分析表投标是否可不提供纸质版本只需提供电子版，中标后补充与电子版本相同的纸质版本?

答：不可以。

5、 (略) 起步区姚村规划路及综合管廊市政工程序号4/编号 点击查看>> /余土弃置完全综合单价9元/m3为自然方的单价;而 点击查看>> .8m3为夯实方的工程量，此工程量是否有误;

答：此工程量无误，余土弃置为换算后的自然方量。

6、 (略) 转型综合改革示范区潇河产业园区 (略) 起步区姚村规划路及综合管廊工程道路工程序号669/项目编码 点击查看>> /清表土方清单工程量 点击查看>> .5m3而图纸量为 点击查看>> m3;序号673/项目编码 点击查看>> /挖路槽土方清单工程量为 * 而图纸量为4494m3;序号674/项目编码 点击查看>> /路基填方清单工程量为 点击查看>> .55m3而图纸量为 点击查看>> .8m3;清单与图纸量不符，以哪个为准。

答：以清单为准。

7、 (略) 起步区姚村规划路及综合管廊市政工程/材料暂估单价明细表中/序号6成井和序号12成井是否重复?土方倒运材料费、抗裂剂材料费计量单位为元，是否有误。

答：序号6成井和序号12成井为相同项;土方倒运为9元/m3;抗裂剂为60元/m3。

8、排水工程图纸中有2.6*2m方涵结构图，但清单上没有，是否遗漏?

答:图上表示为同期设计雨水管，在大运路中。

9、管廊市政工程材料暂估单价明细表中，备注为完全综合单价的材料为何还有规费计取基数?规费计取基数是否应为0或空白?

答：此为筑龙软件问题。在实际规费计取基数中，不包含备注为完全综合单价的项目，不影响计价。

10、规费计取基数应为暂估材料乘数量的合价，本表材料暂估单价与取费计取基数一致，但是清单工程量均不是1，是否有误?

答：无误。此表只体现单价的计取基数。

11、第8调电力专用智能井盖[ * ]暂估单价1000元每个，清单工程量为14套，其中规费计取基数187.77是否有误?

答:无误。此表只体现单价的计取基数。

12、备注为“暂估材料单价”是否可理解为不含管理费、利润、规费税金?

答：是。

13、工艺工程GY-10-02过街沟中只涉及热力、给水、中水，是否应该考虑燃气、电力、通信缆线等的过街，若姚村规划路竣工后再开挖过街管道，将影响道 (略) ，涉及后期道路的营运维护。

答：执行原清单。

14、排水工程图纸第2页及照明、交通设施地下管线及基础ZM-1中均提到中间6m绿化带，两侧机动车道为14.5m，与道路工程图纸中标准横断面不符，中央分隔带5m，两侧机动车道为15m。

答：以道路标准为准。

15、未见招标文件内提到的绿化工程、其他工程(再生水工程、公交候车 (略) 车点)的图纸。

答：绿化工程按暂估：红线内绿化工程及绿化内再生水工程。其余工程图纸不涉及。

16、PPP项目合同第10页关于“乙方购买保险”的部分，未提及保险费用是否纳入项目总投资。

答：保险不计入总投。

17、招标文件第43页，项目总投资为 点击查看>> .18万元，与招标文件后附综改区姚村规划路可研批复总投资91982.15万元、姚村规划路综合管廊可研批复总投资68785.41万元不符，请明确。

答： (略) (略) 即可。

18、招标文件第3页，本项目资本金比例为项目总投资的20%，PPP项目合同附件一合资协议第6页关于投资总额与注册资本“项目公司的注册资本为不低于 * 亿元整”，请明确项目资本金金额。

答：项目资本金比例为项目总投资的20%。

19、编制投标文件时，财务方案测算中运营服务费是否考虑运营期每年调价？若考虑，运营服务费报价为运营期哪一年报价？

答：不需考虑运营期每年调价。运营服务费报价为运营期第一年运营服务费。

20、投标文件副本可否为正本盖章签字后的复印件？

答：可以。

21、招标文件第88页 “投标函附录一”项目内容“1.准备时间”，可否明确具体合同条款，“准备时间”该如何理解？

答：删除此项要求，投标人无须填报。

22、道路照明及交通安装工程清单中，项目名称：组合型成 (略) 在清单描述中“智能化节能型路灯箱式变压器，暂估价：完全综合单价20万/台”，在材料暂估单价明细中未体现，报价时是否放入材料暂估单价明细表？

答：放入材料暂估单价明细表中。

23、投标人须知前附表中3.2.1中“按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格，表格格式以造价软件格式为准。”是否提供软件版清单？

答：不提供。

24、最终结算时人工、材料是否根据施工当期人工、材料 (略) 调整？

答：按照《建设工程工程量清单计价规范》GB 点击查看>> 3(下称“清单计价规范”)及其他 (略) 。

25、项目特征中复合纤维增强抗裂剂（此项含组织措施费、管理费、利润、规费、税金等的完全综合单价暂定价为：60元/m3）是指每立方砼里增加60元,还是复合纤维增强抗裂剂这种材料费为60元/m3,报价时按含量计价？

答：指每立方砼里增加60元/m3复合纤维增强抗裂剂。

26、PPP项目合同建议

答：按照 (略) ， (略) 考虑。

27、建安费下浮太多，总投怎么确定?

答：参照本纪要62条。

28、使用者付费中入廊费如何确定?

答：见PPP项目合同10.1。

29、运营成本的合理利润率如何确定?

答：投标人投报的运营维护服务费包含运营成本及合理利润。因此，合理利润率由投标人根据 (略) 考虑。

30、融资担保兜底条款能否去掉?

答：按照 (略) 。

31、工程量清单： (略) 转型综合改革示范区潇河产业园区 (略) 起步区姚村规划路及综合管廊工程管廊-市政工程中，材料暂估单价明细表中，第3项对应清单中第5条描述为：此项含组织措施费、管理费、利润、规费、税金等的完全综合单价暂定为：128元/m；但是材料暂估单价明细表中，该项计取规费的基数列为128，是否要在128基础上取规费税金？请问明确以哪个为准。第4-7项，第9-13项问题同上。

答：此为筑龙软件问题。在实际规费计取基数中，不包含备注为完全综合单价的项目，不影响计价。

32、管廊市政工程、道路工程、道路排水工程中，材料暂估价备注为完全综合的单价，但是给出的计取规费的基数跟暂估单价相同，请明确暂估完全综合单价的含义，其涵盖哪些费用？

答：含组织措施费、管理费、利润、规费、税金。

33、招标文件中，第五章给出的报表工程名称为“ (略) 转型综合改革示范区潇河产业园区 (略) 起步区姚村规划路道路及综合管廊建设 (略) 会资本 (略) 方采购”，Excel版工程量清单中工程名称为“ (略) 转型综合改革示范区潇河产业园区 (略) 起步区姚村规划路及综合管廊工程”，两者名称不一致，请明确投标方已标价工程量清单工程名称以哪个为准；

答：以招标文件中发布的名称为准。

34、投标人须知前附表中，3.2.1道路、管廊建筑安装工程费报价：按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格，表格格式以造价软件格式为准；是否投标方提供的已标价工程量清单的表格格式与提供的的造价软件格式一致即可请明确；

答：以造价软件格式为准，造价软件 (略) 确定。

35、投标文件第五章“工程量清单”中的表格与给出的Excel文件中的表格格式不一致，请明确以哪个为准？

答：以招标文件为准。

36、 (略) 工程量清单。

答：不提供。

37、请明确是否以电子版（excel）清单为准，若以纸质版为准，请补充提供PDF版清单；

答：不提供，以纸质版为准。

38、工程量清单中有关于土方工程挖土方、余土弃置、回填方等特征描述都提到给定工程量为“暂定量结算时以 (略) 门认可的工程量为准”，是否可以调整为按照清单计价规范计算为工程量结算依据？

答;按清单描述。

39、招标文件第二章，招标人须知10.1招标控制价（2）姚村规划路道路建筑安装工程费为3 * 万元；（3）姚村规划路管廊建筑安装工程费为5 * 万元。 (略) 需求中提到：道路工程建设工程费用52812.93万元，地下综合管廊工程建设工程费用53284.25万元， (略) 文件指出的工程费用差值涵盖什么内容？

答：“招标人须知10.1” (略) 工程量清单数据;第四章“项目招标需求”中的建设工程费用为可研及初步设计数据。

40、招标文件第二章，招标人须知10.11项目前期费用：1、 (略) 性研究报告的编制、环评、规划、勘察、设计、 (略) 、监理、 (略) 服务费等费用由中标人（ (略) 会资本）或项目公司支付；2、招标代理费由中标人（ (略) 会资本）在接受中标通知书时一次性付清；3、上述费用纳入项目实际总投资中；请问以上费用本次是否需要报价？如报价在何地方体现？

答：不报价。

41、招标文件第二章，招标人须知10.11项目前期费用：1、 (略) 性研究报告的编制、环评、规划、勘察、设计、 (略) 、监理、 (略) 服务费等费用由中标人（ (略) 会资本）或项目公司支付；2、招标代理费由中标人（ (略) 会资本）在接受中标通知书时一次性付清；3、上述费用纳入项目实际总投资中；如以上费用本次不报价，将来按照何种程序确认已经发生或将要发生的以上工作费用，请招标人明示。

答：以 (略) 门或甲方委托的具有资质的机构最终审定金额为准。

42、招标文件中规定项目资本金为总投资的20%，在财务测算中注册资本金按照估算总投资的20%计算，还是根据降造后的总投资的20%确定？

答：按照投标报价一览表附件中总投资的20%计算。

43、招标文件P38页，财务方案中的投融资方案需要根据投资总额做投融资计划，投资总额是根据实际报价还是根据估算总额 点击查看>> .18万元？

答：根据投标报价一览表附件中的总投资测算。

44、招标文件P88页，拟投入本项目专业人员一览表中，拟投入的专业人员 (略) 的管理人员？

答：需要。

45、招标文件P38页，（二）财务方案中的项目财务测算， (略) 有表格填写及关键变量敏感性分析。但招标文件中并无表格，也没有对 (略) 说明。请明示。

答：本答疑以附件形式补充。

46、招标 (略) 运营成本费用中是否包含中大修费用及应急抢险维修费用？

答：运营成本费用包含中修及应急抢险维修费用，不包含大修费用。

47、招标文件没有工程计划开工时间，请明确？

答：暂时无法明确。

48、所有投标文件是否需要每一页都加盖企业公章？

答：按照 (略) 。

49、投标人须知前附表3.6.5装订要求中将投标函、技术方案、已标价工程量清单、其他投标资料分册装订，投标函是否为投标须知正文中3.1.1中投标文件的组成中（1）法定代表人身份证明、（2）授权委托书、（3）投标函、（4）投标保证金凭证、（5）投标报价一览表，其他资料为（8）、（9）、（10）、（11）、（12）内容？

答：(1)投标函分册：法定代表人身份证明、授权委托书、投标函、投标保证金凭证、投标报价一览表、联合体协议书;

(2)技术方案分册：技术方案(后须附《拟投入本项目专业人员一览表》、《拟派项目主要人员简历表》、《项目人员组织机构图》);

(3)已标价工程量清单分册：已标价工程量清单;

(4)其他投标资料分册：除上述内容外的其他投标资料。

50、投标人须知前附表3.1.1中构成投标文件的其他材料中以上1-8项须在投标文件中附有清晰的并加盖公章的复印件，我单位为联合体投标，联合体各方的资料是否只需盖联合体牵头人公章即可？我投标人已通过资格预审，1-8项内容如果内容无变更是否不需要提供原件？

答：按招标文件要求的提供并加盖公章。

51、 (略) 项目同意投资的审批文件，我单位为央企二级单位，是否为我上级主管单位出具？

答：根据投标人自身情况提供。

52、招标文件P16提到“3.6.5装订要求：按投标函、技术方案、已标价工程量清单、其他投标资料分册装订”，而根据招标文件P32中“评标办法前附表”，投标评审分为投标报价、 (略) 分、 (略) 分。请问是否为投标报价列入已标价工程量清单分册、 (略) 分列入技术方案分册、 (略) 分列入其他投标资料分册？

答：同纪要49。

53、招标文件P14提到“已标价 (略) 分须提供造价软件版文件， (略) 分提供签字盖章后最终PDF格式版本，限U盘”，此处“ (略) 分”是否包 (略) 分？签字、盖章有无具体要求？

答：按照 (略) 。

54、招标文件P20提到“（7）、技术方案（后须附《拟投入本项目专业人员一览表》、《拟派项目主要人员简历表》、《项目人员组织机构图》）”，此处项目人员是否仅指项目施工阶段施 (略) 现场专业管理人员？

答：《拟投入本项目专业人员一览表》指项目公司及施 (略) 有人员，《拟派项目主要人员简历表》指施工人员。 (略) (略) 。

55、招标文件P36提到“1、项目公司组建方案包括组织机构设置、人员配备、管理制度、指挥体系等”，此处“人员配备”是项目公司管理人员还是包括建设期施工单位管理人员？

答：项目公司管理人员。

56、招标文件P36提到“项目建设方案 (略) 的调查了解及存在困难的解决方案”， (略) 踏勘，可否提供地下管线、地面电力迁移等相关资料？

答：不提供。

57、P90中“六、拟投入本项目专业人员一览表”、P91中“七、拟派项目主要人员简历表”是否需要技术方案分册中重复列出？

答：按照 (略) 。

58、本工程有无具体质量、安全、文明施工、环保等目标？

答：须满足国家相关规定。

59、可否提供电子版图纸？

答：不提供。

60、能否提供施工期间的临时水电接入点及污水排放点位置？

答：不提供。

61、土方工 (略) 堆放还是外运，如采用外运方式能 (略) 位置？

答：暂无法确定。

62、招标公告14最高投标限价和投标人须知前附表10.1招标控制价内容“（1）投资回报率为6.3%；（2）姚村规划路道路建筑安装工程费为3 * 万元；（3）姚村规划路管廊建筑安装工程费为5 * 万元；（4）姚村规划路道路年可用性服务费为5739.02万元/年；（5）姚村规划路道路年运营维护服务费为417.70万元/年；（6）姚村规划路管廊年可用性服务费为6035.40万元/年；（7）姚村规划路管廊年运营维护服务费为245.77万元/年；” (略) 需求：一、项目服务要求中的投资规模及资金来源：“道路工程建设工程费用52812.93万元，其他费用4314.51万元（不含土地征拆费用），工程预备费3427.65万元；地下综合管廊工程建设工程费用53284.25万元，其他费用4598.74万元，工程预备费5788.30万元。”和投标报价一览表附件1、 (略) 列项目总投资额“P (略) 建设成本，该建设成本为道路总投资扣除政府出资代表的道路股权出资额；投标人报价时道路总投资按62643.03万元计算；P2为 (略) 建设成本，该建设成本为管廊总投资扣除政府出资代表的管廊股权出资额；投标人报价时管廊总投资按65878.15万元计算。”招标文件前后给出的项目总投资金额不一致，请给予明确：

答： (略) 文件“ (略) 需求第一项目服务要求第1项目基本信息投资规模及资金来源”及“投标报价一览表附件1、2”中的总投资组成为准。可用性服务费计算按照“投标报价一览表附件1、2” (略) 。投标人各项报价不得高于“招标公告14最高投标限价和投标人须知前附表10.1招标控制价”的规定。

63、项目总投资如何计算？ (略) 控制价计算项目总投资，请给出计算公式和经计算后的总投资金额；

答：根据投标报价一览表附件中的总投资计算。

64、 (略) 有涉及项目总投资的， (略) 控制价计算后的总投资金额填写？

答：按照投标报价一览表附件中的总投资计算。

65、按照招标控制价计算的总投资金额与投标报价一览表附件1、 (略) 列项目总投资额不一致， (略) 控制价计算的项目总投资金额计算每年服务费金额（可用性服务费+运营维护服务费）？

答：按照投标报价一览表附件中的要求计算可用性服务费以及运营维护服务费。

66、（七、拟派项目主要人员简历表格式）注： “项目主要人员”指拟派的项目经理、项目副经理、技术负责人等。本表后附业绩证明文件的扫描件或复印件。请明确“项目主要人员”指拟派的项目经理、项目副经理、技术负责人等。是指项目经理、项目副经理、技术负责人、3名专职安全员、3名质量员、1名造价师吗？以上人员的毕业证书、职称证书、执业资格证书、注册证书、上岗证书等证明材料的扫描件或复印件扫描件是放到（六、拟投入本项目专业人员一览表）后附材料中吗？

答：投标文件格式中“七、拟派项目主要人员简历表”指按照招标文件要求，提供项目施工主要人员的简历。其余按招标 (略) 。

67、招标文件P17 1.4.3投标人不得存在下列情形之一，否则否决其投标；中第（17）已标价工程量清单未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；这里工程造价专业人员是指牵头方的造价人员还是指联合体成员中任意一家造价专业人员都可满足请，明确。

答：任一方均可。

68、投标文件格式中十一、PPP项目合同偏离表中偏离情况 如若无偏离该如何填写，是填写“无”还是 “/”。请明确如何填写。

答：投标人须用 (略) 填写。

69、已通过资格预审的，在投标阶阶段，除招标文件投标须知3.1.1项9-10项中明确的原件之外，是否其他的资料证明资料不需要带原件？

答：按招标 (略) 。

70、投标文件格式中投标函附录一中的合同条款列是否待中标后签订合同时再具体明确，本次投标填写“/ ”？

答：投标人无须填写。

71、投标文件格式中六、拟投入本项目专业人员一览表中提到的施工管理人员、财务人员、运营维护人员等，因无具体要求，是否可以由联合体成员各方共同按照本项目实际需要配备？

答：可以。

72、招标文件投标须知3.1.1项第7条是否由联合体总承包方提供即可？

答：投标人须提供同“资格预审申请文件中对应资料”一致即可。

73、招标文件P12 3.6.3签字和（或） (略) 文件“投标文件格式”要求签字和（或）加盖公章，否则投标将被拒绝。由委托代理人签字的，投标文件中应附有法定代表人的授权书。中“投标文件格式”要求是指在格式中要求位置签字盖章还是需要逐页签字盖章？

答：按照 (略) 。

74、招标文件88页，其中：P为项目实际总投资额（以实际审定的为准），投标人报价时道路总投资按60942.6万元计算。第6页，真武路（潇河以北）建筑安装工程费为3 * 万元。财务测算时总投资是按照60942.6万元进项测算还是以建筑工程费3 * 万元计算总投资后为总 (略) 测算。

答： (略) 提内容无法核实。

75、第50页，建设资金成本，本项目融资利率按 (略) 同期公布的五年期以上贷款基准利率设定，即4.9%，不予调整。财务模型是按照设定利率4.9%进行测算，还是以实际可取的的 (略) 测算。

答： (略) 提内容无法核实。

76、项目合同

项目的资本金投资额应如何计算，是按照总投资额 点击查看>> .7万元的20%即44784. (略) 投资还是按照27691.07 (略) 投资。

答： (略) 提内容无法核实。

77、10.5投标人代表出席开标会

投标人的法定代表人或其委托的项目经理应当按时参加开标会，并提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。中需要要委托的项目经理开标，能否改为委托代理人应按时参加开标会。代理人就可全权负责人投标事宜，无需要 (略) ，签 (略) 即可。

答： (略) 提内容无法核实。

78、项目公司的运营内容是否包括管廊的入廊管线专项检测和通风照明等设备更新？若包含，相关费用是否包含在投标的运营维护费报价中?若在报价中，目前投标报价显然无法覆盖。

答：按照 (略) 。

79、姚村规划路综合管廊工艺设计说明（二）中，第四大标，第1小标，管廊北边线距离绿线2.0m中绿线是否应为红线？

答：以设计图纸为准是绿线。

80、招标工程量清单第一册“措施项目清单与计价表（一）”中没有项目编码，是否补充？

答：招标工程量清单第一册重新下发新文件， (略) 有限公司换取新文件。

81、招标工程量清单第二册”分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”第14页，序号102至108，项目名称为模板及脚手架等，是否放入“总价措施项目清单与计价表”

答：执行原清单。

82、请明确招标文件第90页“六、拟投入本项目专业人员一览表” (略) 组建的人员配备？即对应招标文件第36页“二、 (略) 分评审”中“（一）1、项目公司组建方案”中关于组织机构设置、人员配备等合理性情况评分？

答：见本纪要第54问。

83、请明确招标文件第91页“七、拟派项目主要人员简历表”中“项目主要人员”是应附施工承包单位拟投入的项目管理人员？即对应招标文件第39页“三、 (略) 分评审”中“（一）、（二）项目管理人员配备性情况评分？

答：是的

84、按照招标文件第11页3.1.1条“9.项目管理人员配 (略) 信用评级要求详见评标办法，并在投标文件中附有复印件，开标时提供原件，否则不予积分”；在招标文件第三章评标办法附件：综合评分法第39页“注”中明确专业人员“建造师以建造师注册证及安全生产考核合格证（B证）二证同时具备为准，安全员以安全生产考核合格证（C证）为准，质量员以上岗证为准，造价师以注册造价师证为准；”。那么，第90页“六、拟投入本项目专业人员一览表”“注”中要求的专业人员的毕业证书、职称证书是否不需提供原件，只在标书中附扫描件或复印件？

答：按照 (略) 。

85、本工程投标文件递交的截止时间变更为 * 日上午9时00分( (略) 时间)。

附表1：收入及税金表
序号	项目	单位	合计	建设期		计算期
				1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	营业收入
1.1	道路
1.1.1	可用性服务费
1.1.2	运营绩效服务费
1.2	管廊
1.2.1	可行性缺口补助
1.2.2	使用者付费
2	增值税
2.1	销项税额
2.2	进项税额
2.2.1	建设费用进项税
2.2.2	运营成本进项税
3	流转税附加
3.1	城市维护建设税
3.2	教育费附加
3.3	地方教育附加

附表2：总成本费用估算表
序号		项目		单位	合计		计算期
							1		2		3		4		5			6		7		8		9		10		11			12		13		14		15		16		17			18
1		外购原材料费		万元
2		外购燃料及 (略) 费		万元
3		工资及福利费		万元
4		修理费		万元
5		其他费用		万元
5.1		制造费用		万元
5.2		管理费用		万元
5.3		营业费用		万元
5.4		……
6		经营成本		万元
7		折旧费		万元
8		摊销费		万元
9		利息支出		万元
10		总成本费用		万元
10.1		其中：可变成本		万元
10.2		固定成本		万元
	附表3：项目全投资现金流量表
	序号		项目			合计		建设期				计算期
								1		2		1		2		3	4		5		6		7		8		9		10	11		12		13		14		15		16		17	18
	1		现金流入
	1.1		使用者付费收入
	1.2		可行性缺口补助收入
	1.3		回收固定资产余值
	1.4		回收流动资金
	1.5		……
	2		现金流出
	1.1		建设投资
	1.2		流动资金
	1.3		经营成本
	1.4		增值税及附加
	1.5		维持运营投资
	1.6		……
	3		所得税前净现金流量
	4		(略) 得税净现金流量
	5		(略) 得税
	6		所得税后净现金流量
	7		(略) 得税后净现金流量
			计算指标:			所得税前				所得税后
			(略) 收益率：
			静态投资回收期							年						年

附表4：项目自有资金现金流量表
序号	项目	合计	建设期		计算期
			1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	现金流入
1.1	使用者付费收入
1.2	可行性缺口补助收入
1.3	回收固定资产余值
1.4	回收流动资金
1.5	……
2	现金流出
1.1	项目资本金
1.2	借款本金偿还
1.3	借款利息偿还
1.4	经营成本
1.5	增值税及附加
1.6	维持运营投资
1.7	……
3	所得税前净现金流量
4	(略) 得税净现金流量
5	所得税
6	所得税后净现金流量
7	(略) 得税后净现金流量
	计算指标:	所得税前		所得税后
	(略) 收益率：
	静态投资回收期			年			年

附表5：资金使用计划及资金筹措表
序号	项目	合计	建设期		计算期
			1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	总投资
1.1	建设投资
1.2	建设期利息
1.3	流动资金
2	资金筹措
2.1	项目资本金
2.1.1	用于建设投资
2.1.2	用于流动资金
2.1.3	用于建设期利息
2.2	债务资金
2.2.1	用于建设投资
2.2.2	用于流动资金
2.2.3	用于建设期利息
2.3	其他资金

附表6：还本付息表
序号		累计	建设期		运营期
			1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
一	(略) 贷款
1	借款余额
2	本年借款
3	本年还款
4	本年应计利息
5	本年应付本利合计
二	偿还借款本金资金来源
1	未分配利润
2	固定资产折旧基金
3	递延资产摊销资金
4	投资方后续资金
5	偿还本金后余额

附表7：利润表

序号		累计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	收入
2	流转税附加
3	总成本总计
4	利润总额
5	弥补亏损后利润总额
6	所得税
7	净利润
8	提取公积金
9	提取公益金
10	未分配利润
11	累计未分配利润
12	(略) 得税

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