标的企业名称

(略)

标的企业

基本情况

(略) 业

(略) 会工作

(略) 会信用代码或组织机构代码

略

设立时间

* 年

注册地（住所）

略

公司类型

(略) (非上市、自然人投资或控股)

经营范围

老年人养护服务;家政服务(不含劳务派遣);会议及展览服务;婚姻服务; (略) 服务;物业管理;日用百货、电子产品、工艺品(象牙及其制品除外)、服装、鞋帽、 * 金交电、初级农产品的批发、代购代销;通讯设备、广播电视设备、机械设备的批发;家用电器、通信设备的零售;计算机、软件及辅助设备的批发零售;通信设备、计算机、电子器件制造;固定电信服务;移动电信服务; (略) 信息服务;有线广播电视传输服务;无线广播电视传输服务;贸易代理;计算机及通讯设备租赁;建筑工程、建筑装修装饰工程的设计、施工;房屋租赁;市场营销策划;家具的制造、销售; (略) 服务; (略) 服务;粮油零售;糕点、面包零售;果品、蔬菜零售;肉、禽、蛋及水产品零售;营养和保健品零售;酒、饮料及茶叶零售;正餐服务;快餐服务;饮料及冷饮服务;小吃服务;餐饮配送服务; (略) 服务、旅游管理服务;殡葬服务;预包装食品兼散装食品批发、零售;乳制品零售。(依法须经批准的项目, (略) 门批准后方可开展经营活动)

注册资本

略

法定代表人

略

经营规模

大□ 中■ 小□

企业总人数

共计： * 人

在编 * 人，在岗 * 人

标的企业

股权结构

原股 (略) 使优先购买权？是□ 否□

前十位出资人名称

持股比例

1.某自然人

* . * %

2.某投资公司（转让方）

* . * %

3.某自然人

5. * %

4.某公司

4.9%

5.某自然人

4.2%

6.某自然人

2.5%

7.某自然人

0.5%

主要

财务

指标

以下数据出自 * 日的财务报表

主营业务收入

主营业务利润

净利润

* . * 万元

- * . * 万元

- * . * 万元

以下数据出自 * 年度审计报告

主营业务收入

主营业务利润

净利润

* . * 万元

- * . * 万元

- * . * 万元

审计机构

略

审计基准日

* 日

账面价值

总资产

* . *

流动资产

* . *

(略) 存款

* . *

应收账款

* . *

其他应收款

* .4

长期投资

0

固定资产

* . *

无形资产

* . *

总负债

* . *

流动负债

* . *

短期借款

0

应付账款

* . *

其他应付款

* . *

长期负债

0

所有者权益

* .9

主要固定资产

主要无形资产

内部决策

内部决策

形 式

(略) 法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

□A.股东会决议□B.董事会决议 ■C.其他

股份公司不涉及_

其他需要披 露 的

内 容

1、 (略) （以下简称“标的公司”）为国内知名养老服务机构，其特有的养老模式受 (略) 在内的多家媒体的多次报道。 (略) 、下属机构持有“养老机构设立许可证”、“民办非企业证”、“医疗机构执业许可证”。

2.标的公司 * %股权综合估值为2.2亿元，具体依据为：

（1）标的公司核心资产为已签约床位。目前，标的公司共有床位 * 张，按 * 万元/ (略) 估值，共计1. * 亿元；（每张床位估值金额=年净利润*PE倍数，如年净利润为1万，PE倍数为 * 倍，则每张床位估值为 * 万元。）（2）标的公司拥有良好的品牌、 (略) 、会员、系统用户、商誉、估值不低于0. * 亿元。

综上， (略) * %股权估值不低于2.2亿元， (略) 部分股权价格以上述估值标准按转让比例折算，即标的公司 * %股权价格为 * 万。

3. 标的公司 * 年财务报表说明：

（1）截止 * 年5月标的企业经营情况优于 * 年同期， * 年全年营业收入预计为 点击查看>> 万元（疫情前预计为 * 万元）； * 年全年净利润预计为- * 万元（疫情前预计为- * 万元）。（2）疫情期间根据国家相关政策，标的企业运营的养老机构暂时无法接收新长辈入住；政 (略) 区服务及其结算暂停，导致营业收入下降，预计在 * 年 * 、 * 季度恢 (略) 区服务并重新结算。

4、如投 (略) 更多股份，转让方可 (略) 其他股东，详情 (略) 项目经理。

转让方

某投资公司

基本情况

法 人

(略) 会信用代码或组织机构代码

略

住 所

中国( (略) )自由贸易试验区

法定代表人

略

注册资本

* 万元

公司类型

(略) （台港澳法人独资）

交易说明

持股比例

* %

拟转让比例

* %

内部决策

情况

(略) 法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

■A.股东决定 □B.董事会决议 □C. 其他