深圳融策股权投资管理有限公司50%股权
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深圳融策股权投资管理有限公司50%股权
| 项目编号 | 点击查看>> |
|---|---|
| 项目名称 | (略) 融策 (略) * %股权 |
| 转让方名称 | 华融发展 (略) |
| (略) 为批准单位 | 华融 (略) |
| 转让比例 | * |
| 挂牌价格 | * 万元 人民币 |
| 挂牌期间 | * |
| 挂牌日期 | 点击查看>> |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | 1.近期财务报表数据是标的企业 * 月累计数值。,2.据评估报告载：（1） (略) 收购 (略) (略) 情况：根据 (略) 嘉策与中冉置业及中冉置业股东黄勋文签订的《 (略) 湖项目收购合同》（编号 点击查看>> 号）约定：由 (略) 嘉策收购中冉置业 * %股权（剩余 * %股权仍由自然人黄勋文持有），交易对价为 * . * 亿元包干价，加上项目计容建筑面积 * %物业的建安成本金额，其中2亿元为股权转让款，9.4亿元为交易对价款。项目开发完成后， (略) 嘉策将总建筑面积 * % (略) 有权交付黄勋文后，黄 (略) 持的剩余 * %股权给 (略) 嘉策。截至评估基准日， (略) 嘉策已支付黄勋文9. * 亿元，包含项目：履约保证金0.5亿、交易对价款7.2亿与中冉置业股权转让费2.0亿元。其中2亿股权款中1.6亿为 * %中冉置业股权购款，0.4亿为剩余 * %股权购款。但 (略) 嘉策仅持有中冉置业 * %股权，剩余 * % (略) 有人依然为黄勋文， (略) 工商变更登记。截至评估基准日，已无法追回上述已支付给黄勋文的款项，本次评估已将无法追回的事项评估为0，提请报告使用者关注。（2）有关 (略) 湖项目投资情况：根据《代征地 (略) 协议》（以下简称《协议》）， (略) (略) 与 (略) 岸街道 (略) 何屋村民小组、 (略) 岸街道 (略) 罗屋村民小组（以下简称：村委会）约定： (略) 地块由 (略) (略) 做征地风险代理，参照政府征地补偿标准 * 次性向村委会支付征地补偿款。由此带来的剩余 * 年未满的租赁期风险，及政府是否征地、何时征地、征地补偿条件等风险，由 (略) (略) 自行承担，村委会不承担由此产生的 * 切责任。截至评估基准日，标的企业已支付的项目往来款共计1, * , * , * . * 元。 * 日， (略) (略) (略) 分土地（ 点击查看>> . * 平方米约为 * . * 亩）挂牌出让，该项目开发土地已由 (略) (略) 竞得。 * 年3月， (略) (略) 出具《集体土地征收协议》，征用被投资地产项 (略) 土地共计1, * . * 亩， (略) 有人支付赔偿共计人民币 * , * , * . * 元，根据《代征地 (略) 协议》约定，该项补偿款可作为标的企业投资款收回，目前中冉置业已发函村委尝试追回此笔政府补偿用于抵减损失。合伙企业已支付的项目往来款共计1, * , * , * . * 元，融策投资及合伙企业共计支付股权投资款 * , * , * . * 元，扣除未来可追回的政府补偿款 * , * , * . * 元外，剩余股权和债权投资款共计1, * , * , * . * 元均已形成投资损失，该项损失中包含融策投资股权投资款2, * , * . * 元。本次评估结果基于政府补偿可全额追回抵减投资损失 (略) ，评估根据政府出具的《集体土地征收协议》约定的政府补偿金额确认评估值，特提醒报告使用者关注。（3）有关融策 (略) 私募股权投资基金投资情况：根据 (略) 融策 (略) 于 * 日与 (略) (略) 签订的《融策 (略) 私募股权投资基金基金合同》约定， (略) 融策 (略) 募集“融策 (略) 私募股权投资基金”，拟募集总额 * 万元人民币，并作为该私募基金管理人，采用封闭式运作方式运作基金，基金合计存续期1.5年。截止评估基准日，融策 (略) 私募股权投资基金并未在融策投资工商登记上体现，也无相关账面。本次评估未考虑相关投资对评估值的影响，但融策投资作为基金管理人可能存在潜在价值，提请报告使用人关注。（4）有关融策投资长期股 (略) 投情况：融策投资 (略) (略) （以下简称“ (略) 投”）认缴出资 * , * . * 万元， (略) 投于评估基准日净资产评估值为- * , * . * 万元。截至评估基准日融策投资未对其实缴出资， (略) 法相关规定，融策投资应以出资 (略) 承担责任。本次评估将融策 (略) 投的长期股权投资评估为- * , * . * 万元，特提醒报告使用者关注。（5）其他事项详见评估报告。本条披露的内容与评估报告不 * 致的，应以评估报告为准。,3.备查资料： * 年7月财务报表、专项审计报告（含 * 年审计报告）、资产评估报告、法律意见书等资料。 |
| 受让方资格条件 | 无 |
| 与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方可在受让本转让标的时，应同时受让标的珠 (略) (略) （有限合伙） 点击查看>> 万份有限合伙份额（实缴 * 0万份，约占实缴份额的 * . * %）项目。项目若有增值， (略) 分按各项目挂牌金 (略) 分配。2.标的企业的注册资本尚未足额实缴，其中，转让方对标的企业的认缴出资额为 * 万元，目前转让方已实缴 * 万元。受让方须在 * 年 * 月 (略) 完毕转让方未实缴的注册资本 * 万元的出资义务。《产权交易合同》签订后，转让方不再承担因未对标的企业实缴注册资本以及因持有转让标的期间的任何事由而可能承担的任何负债、损失及责任（如有），该等负债、损失及责任（如有）由受让方最终实际承担；转让方如因未对标的企业实缴注册资本及/或因持有转让标的期间的任何事由而向第 * 方承担任何责任、遭受任何损失的，转让方有权 (略) 追偿；同时，如受让方因未对标的企业实缴注册资本、因转让方未对标的企业实缴注册资本、因转让方持有转让标的期间的任何事由而承担负债、损失及责任（如有）的，受让方放弃向转让方追偿并提出任何诉求、抗辩及主张的权利。3.意向受让方 (略) 出具《受让申请受理通知书》后，方证明其已 (略) 提交受让申请；意向受让方应在交易资格确认后3个工作日内，将交易保证金 * 万元汇 (略) 指定账户（以到账为准）。4.若信息披露期间只有 * 家符合条件的意向受让方产生，则采取挂牌协议方式以不低于转让底价成交；若信息披露期间有两家及以上符合条件的意向受让方产生， (略) 络竞价多次报价方式确定受让方。5.若非转让方原因，意向受让方出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，其交纳的交易保证金不予退还；在扣 (略) 交易服务费后，转让方有 (略) 分作为违约金：（1）提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的（若有其他意向受让方有效报价，交易达成的可豁免）；（2）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的；（3）意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的；（4）其他无故不推进交易或无 (略) 为的；（5） (略) 附件的情况。6.未出现上述违约情形，意向受让方被确定为受让方的，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后5个工作日内 * 次性付清剩余交易价款 (略) 指定账户。受让方结清本项目及珠 (略) (略) （有限合伙） 点击查看>> 万份有限合伙份额（实缴 * 0万份，约占实缴份额的 * . * %） (略) 有交易价款后， (略) 方可出具交易凭证。受让方原因导致合同未在规定时间内签订或受让方未在规定时间内足额支付交易价款，转让方有权单方面终结交易 (略) 处置。7.自《产权交易合同》签署之日起，受让方不得以“中国华融”“华融信托”“华融发展”及“中国华融 (略) ”体系内公司或关联方的名义开展经营、宣传或相关活动和工作，不通过任何方式误导第 * 方认为标的企业或受让方与中国华融、华融信托或华融发展或其关联方存在关联关系，亦不得为经营、宣传或其他任何目的使用、公布、宣传或复制“中国华融”“华融信托”“华融发展”或其关联方的名称、标志、标识、商号及商标。8.意向受让方被确定为受让方后，其交纳的交易保证金可按《产权交易合同》约定转为交易价款；其余 (略) 交纳的交易保证金，如不涉及交易保证金扣除情形的，在其退出交易活动之日起2个工作日内原路径全额无息退还。9. (略) 涉及的 * 切税、费（ (略) 费用等）按相关规定由转、受让双方各自承担。受让方按成交价的0.1%支 (略) 交易服务费。 * .意向受让方须通过相关资料、标的尽调等方式详细了解标的情况及有关政策规定（包括但不限于中国证券 (略) 、 (略) (略) 门的相关规定），意向受让方应根据转让方披露的本项目情况及规定与 (略) 了解 (略) 判断。意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全 (略) 涉及审计报告、资产评估 (略) 披露的内容，已完成对 (略) (略) 有政策规定的要求， (略) 的内容，以现状受让 (略) 承担由 (略) 后果，包括费用、风险和损失等。 |
| 项目编号 | 点击查看>> |
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| 项目名称 | (略) 融策 (略) * %股权 |
| 转让方名称 | 华融发展 (略) |
| (略) 为批准单位 | 华融 (略) |
| 转让比例 | * |
| 挂牌价格 | * 万元 人民币 |
| 挂牌期间 | * |
| 挂牌日期 | 点击查看>> |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | 1.近期财务报表数据是标的企业 * 月累计数值。,2.据评估报告载：（1） (略) 收购 (略) (略) 情况：根据 (略) 嘉策与中冉置业及中冉置业股东黄勋文签订的《 (略) 湖项目收购合同》（编号 点击查看>> 号）约定：由 (略) 嘉策收购中冉置业 * %股权（剩余 * %股权仍由自然人黄勋文持有），交易对价为 * . * 亿元包干价，加上项目计容建筑面积 * %物业的建安成本金额，其中2亿元为股权转让款，9.4亿元为交易对价款。项目开发完成后， (略) 嘉策将总建筑面积 * % (略) 有权交付黄勋文后，黄 (略) 持的剩余 * %股权给 (略) 嘉策。截至评估基准日， (略) 嘉策已支付黄勋文9. * 亿元，包含项目：履约保证金0.5亿、交易对价款7.2亿与中冉置业股权转让费2.0亿元。其中2亿股权款中1.6亿为 * %中冉置业股权购款，0.4亿为剩余 * %股权购款。但 (略) 嘉策仅持有中冉置业 * %股权，剩余 * % (略) 有人依然为黄勋文， (略) 工商变更登记。截至评估基准日，已无法追回上述已支付给黄勋文的款项，本次评估已将无法追回的事项评估为0，提请报告使用者关注。（2）有关 (略) 湖项目投资情况：根据《代征地 (略) 协议》（以下简称《协议》）， (略) (略) 与 (略) 岸街道 (略) 何屋村民小组、 (略) 岸街道 (略) 罗屋村民小组（以下简称：村委会）约定： (略) 地块由 (略) (略) 做征地风险代理，参照政府征地补偿标准 * 次性向村委会支付征地补偿款。由此带来的剩余 * 年未满的租赁期风险，及政府是否征地、何时征地、征地补偿条件等风险，由 (略) (略) 自行承担，村委会不承担由此产生的 * 切责任。截至评估基准日，标的企业已支付的项目往来款共计1, * , * , * . * 元。 * 日， (略) (略) (略) 分土地（ 点击查看>> . * 平方米约为 * . * 亩）挂牌出让，该项目开发土地已由 (略) (略) 竞得。 * 年3月， (略) (略) 出具《集体土地征收协议》，征用被投资地产项 (略) 土地共计1, * . * 亩， (略) 有人支付赔偿共计人民币 * , * , * . * 元，根据《代征地 (略) 协议》约定，该项补偿款可作为标的企业投资款收回，目前中冉置业已发函村委尝试追回此笔政府补偿用于抵减损失。合伙企业已支付的项目往来款共计1, * , * , * . * 元，融策投资及合伙企业共计支付股权投资款 * , * , * . * 元，扣除未来可追回的政府补偿款 * , * , * . * 元外，剩余股权和债权投资款共计1, * , * , * . * 元均已形成投资损失，该项损失中包含融策投资股权投资款2, * , * . * 元。本次评估结果基于政府补偿可全额追回抵减投资损失 (略) ，评估根据政府出具的《集体土地征收协议》约定的政府补偿金额确认评估值，特提醒报告使用者关注。（3）有关融策 (略) 私募股权投资基金投资情况：根据 (略) 融策 (略) 于 * 日与 (略) (略) 签订的《融策 (略) 私募股权投资基金基金合同》约定， (略) 融策 (略) 募集“融策 (略) 私募股权投资基金”，拟募集总额 * 万元人民币，并作为该私募基金管理人，采用封闭式运作方式运作基金，基金合计存续期1.5年。截止评估基准日，融策 (略) 私募股权投资基金并未在融策投资工商登记上体现，也无相关账面。本次评估未考虑相关投资对评估值的影响，但融策投资作为基金管理人可能存在潜在价值，提请报告使用人关注。（4）有关融策投资长期股 (略) 投情况：融策投资 (略) (略) （以下简称“ (略) 投”）认缴出资 * , * . * 万元， (略) 投于评估基准日净资产评估值为- * , * . * 万元。截至评估基准日融策投资未对其实缴出资， (略) 法相关规定，融策投资应以出资 (略) 承担责任。本次评估将融策 (略) 投的长期股权投资评估为- * , * . * 万元，特提醒报告使用者关注。（5）其他事项详见评估报告。本条披露的内容与评估报告不 * 致的，应以评估报告为准。,3.备查资料： * 年7月财务报表、专项审计报告（含 * 年审计报告）、资产评估报告、法律意见书等资料。 |
| 受让方资格条件 | 无 |
| 与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方可在受让本转让标的时，应同时受让标的珠 (略) (略) （有限合伙） 点击查看>> 万份有限合伙份额（实缴 * 0万份，约占实缴份额的 * . * %）项目。项目若有增值， (略) 分按各项目挂牌金 (略) 分配。2.标的企业的注册资本尚未足额实缴，其中，转让方对标的企业的认缴出资额为 * 万元，目前转让方已实缴 * 万元。受让方须在 * 年 * 月 (略) 完毕转让方未实缴的注册资本 * 万元的出资义务。《产权交易合同》签订后，转让方不再承担因未对标的企业实缴注册资本以及因持有转让标的期间的任何事由而可能承担的任何负债、损失及责任（如有），该等负债、损失及责任（如有）由受让方最终实际承担；转让方如因未对标的企业实缴注册资本及/或因持有转让标的期间的任何事由而向第 * 方承担任何责任、遭受任何损失的，转让方有权 (略) 追偿；同时，如受让方因未对标的企业实缴注册资本、因转让方未对标的企业实缴注册资本、因转让方持有转让标的期间的任何事由而承担负债、损失及责任（如有）的，受让方放弃向转让方追偿并提出任何诉求、抗辩及主张的权利。3.意向受让方 (略) 出具《受让申请受理通知书》后，方证明其已 (略) 提交受让申请；意向受让方应在交易资格确认后3个工作日内，将交易保证金 * 万元汇 (略) 指定账户（以到账为准）。4.若信息披露期间只有 * 家符合条件的意向受让方产生，则采取挂牌协议方式以不低于转让底价成交；若信息披露期间有两家及以上符合条件的意向受让方产生， (略) 络竞价多次报价方式确定受让方。5.若非转让方原因，意向受让方出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，其交纳的交易保证金不予退还；在扣 (略) 交易服务费后，转让方有 (略) 分作为违约金：（1）提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的（若有其他意向受让方有效报价，交易达成的可豁免）；（2）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的；（3）意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的；（4）其他无故不推进交易或无 (略) 为的；（5） (略) 附件的情况。6.未出现上述违约情形，意向受让方被确定为受让方的，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后5个工作日内 * 次性付清剩余交易价款 (略) 指定账户。受让方结清本项目及珠 (略) (略) （有限合伙） 点击查看>> 万份有限合伙份额（实缴 * 0万份，约占实缴份额的 * . * %） (略) 有交易价款后， (略) 方可出具交易凭证。受让方原因导致合同未在规定时间内签订或受让方未在规定时间内足额支付交易价款，转让方有权单方面终结交易 (略) 处置。7.自《产权交易合同》签署之日起，受让方不得以“中国华融”“华融信托”“华融发展”及“中国华融 (略) ”体系内公司或关联方的名义开展经营、宣传或相关活动和工作，不通过任何方式误导第 * 方认为标的企业或受让方与中国华融、华融信托或华融发展或其关联方存在关联关系，亦不得为经营、宣传或其他任何目的使用、公布、宣传或复制“中国华融”“华融信托”“华融发展”或其关联方的名称、标志、标识、商号及商标。8.意向受让方被确定为受让方后，其交纳的交易保证金可按《产权交易合同》约定转为交易价款；其余 (略) 交纳的交易保证金，如不涉及交易保证金扣除情形的，在其退出交易活动之日起2个工作日内原路径全额无息退还。9. (略) 涉及的 * 切税、费（ (略) 费用等）按相关规定由转、受让双方各自承担。受让方按成交价的0.1%支 (略) 交易服务费。 * .意向受让方须通过相关资料、标的尽调等方式详细了解标的情况及有关政策规定（包括但不限于中国证券 (略) 、 (略) (略) 门的相关规定），意向受让方应根据转让方披露的本项目情况及规定与 (略) 了解 (略) 判断。意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全 (略) 涉及审计报告、资产评估 (略) 披露的内容，已完成对 (略) (略) 有政策规定的要求， (略) 的内容，以现状受让 (略) 承担由 (略) 后果，包括费用、风险和损失等。 |
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