本资料仅供参考，最终以我行竞价文件或公告为准。欢迎来电咨询。

股票定增单一资金信托计划受益权

（一）项目基本情况

我行通过股票定增单一资金信托计划认购北京中金** (略) （有限合伙）LP份额（占比 点击查看>> %）， (略) (略) 374,579,124股定增股票，项目主要增信措施：

1、上 (略) 股东C承担补仓、远期受让及差额补足义务；

2、 (略) 定增股票质押，为C的补仓、远期回购及差额补足义务提供担保。

截至2022年4月20日，该项目本金余额123,000万元、应计收益101, 点击查看>> 万元，司法代垫费用 点击查看>> 万元，五级分类为可疑类。

（二）信托计划底层资产

1.C已支付2.8亿元补仓保证金，目前存放于信托计划的保证金账户，托管在我行，为C履行补仓义务提供担保。该补仓 (略) 置，用于抵扣C应承担的债务。

2.质押物为3.74亿 (略) 股票， (略) 流通股票，流动性好，当前市值约7亿元，信托计划享有优先受偿权并且已经首轮查封，进入执 (略) 置回款收回现金。

A公司是一家以石油及天然气的勘探、开采及销售为核心业务的能源企业，主要在美国德克萨斯州二叠纪盆地开展业务。经过多年持续投入，公司油气资产伴随美国页岩油技术进步和产业扩张高速成长，根据公司业绩预告，2021年营业收入 点击查看>> 亿元，同比增长38%，净利润5.27亿元，同比增长110%，当前总市值仅140亿元，随着国际能源价格快速上涨，股价具备大幅的增长空间。

3.还款人C资金实力强，有足够的偿还能力： (略) (略) 的大股东及董事长，持有B公司20%的股权，市值约24亿元，资金实力雄厚。我 (略) 股票，其中首轮冻结无质押股份2.6亿股，市值约 点击查看>> 亿元；轮候冻结3300万股，市值约1.98亿元。

B公司主营业务包括新媒体版权运营、音视频技术服务、影视内容制作与发行和数字教育服务，公司拥有海量内容版权库，据影视版权行业龙头，近年来与华为、小米、移动咪咕等客户联合开展内容运营业务。根据公司公告，2021年营业收入 点击查看>> 亿元，同比增长17%，净利润4.31亿元，同比增长135%。2022年一季度净利润保持高速增长，预计同比增长136%-167%。

（三）诉讼情况

我行于2020年10月份向广州市 (略) 对C等相关主体提起诉讼，总诉讼金额 点击查看>> 亿元（包含违约金），该案于2021年10月获得一审判决，我方胜诉。被告方提起上诉，案件进入二审。

本资料仅供参考，最终以我行竞价文件或公告为准。欢迎来电咨询。

股票定增单一资金信托计划受益权

（一）项目基本情况

我行通过股票定增单一资金信托计划认购北京中金** (略) （有限合伙）LP份额（占比 点击查看>> %）， (略) (略) 374,579,124股定增股票，项目主要增信措施：

1、上 (略) 股东C承担补仓、远期受让及差额补足义务；

2、 (略) 定增股票质押，为C的补仓、远期回购及差额补足义务提供担保。

截至2022年4月20日，该项目本金余额123,000万元、应计收益101, 点击查看>> 万元，司法代垫费用 点击查看>> 万元，五级分类为可疑类。

（二）信托计划底层资产

1.C已支付2.8亿元补仓保证金，目前存放于信托计划的保证金账户，托管在我行，为C履行补仓义务提供担保。该补仓 (略) 置，用于抵扣C应承担的债务。

2.质押物为3.74亿 (略) 股票， (略) 流通股票，流动性好，当前市值约7亿元，信托计划享有优先受偿权并且已经首轮查封，进入执 (略) 置回款收回现金。

A公司是一家以石油及天然气的勘探、开采及销售为核心业务的能源企业，主要在美国德克萨斯州二叠纪盆地开展业务。经过多年持续投入，公司油气资产伴随美国页岩油技术进步和产业扩张高速成长，根据公司业绩预告，2021年营业收入 点击查看>> 亿元，同比增长38%，净利润5.27亿元，同比增长110%，当前总市值仅140亿元，随着国际能源价格快速上涨，股价具备大幅的增长空间。

3.还款人C资金实力强，有足够的偿还能力： (略) (略) 的大股东及董事长，持有B公司20%的股权，市值约24亿元，资金实力雄厚。我 (略) 股票，其中首轮冻结无质押股份2.6亿股，市值约 点击查看>> 亿元；轮候冻结3300万股，市值约1.98亿元。

B公司主营业务包括新媒体版权运营、音视频技术服务、影视内容制作与发行和数字教育服务，公司拥有海量内容版权库，据影视版权行业龙头，近年来与华为、小米、移动咪咕等客户联合开展内容运营业务。根据公司公告，2021年营业收入 点击查看>> 亿元，同比增长17%，净利润4.31亿元，同比增长135%。2022年一季度净利润保持高速增长，预计同比增长136%-167%。

（三）诉讼情况

我行于2020年10月份向广州市 (略) 对C等相关主体提起诉讼，总诉讼金额 点击查看>> 亿元（包含违约金），该案于2021年10月获得一审判决，我方胜诉。被告方提起上诉，案件进入二审。