天津南港奥德费尔码头仓储有限公司21%股权
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天津南港奥德费尔码头仓储有限公司21%股权
| 标的企业名称 | 天津南港奥德 (略) | ||
| 转让方承诺 | 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||
| 注册地（住所） | 天津市(天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座D306-309室) | 法定代表人 | 刘德忠 |
| 成立日期 | 2011-06-02 | 注册资本 | 点击查看>> .00万元(人民币) |
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||
| 企业类型 | (略) | 所属行业 | 仓储业 |
| (略) 会信用代码或组织机构代码 | 点击查看>> 425 | ||
| 经营规模 | 小型 | ||
| 经营范围 | 为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务（具体业务以（津）港经证（M-589-04)号中华人民共和国港口经营许可证为准）；港口危险货物码头装卸（具体业务以港口危险货物作业附证为准）；在港区内提供危险货物仓储服务（具体作业方式及危险货物品名以（津）港经证（C-589-04）号中华人民共和国港口经营许可证及港口危险货物作业附证为准）。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动） | ||
| 原股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | ||
| 是否涉及职工安置 | 否 | 职工人数 | 59 |
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
| 企业股权结构 | 股东名称 | 持股比例（%） | |
| 天津南 (略) | 点击查看>> | ||
| 江阴 (略) | 点击查看>> | ||
| 主要财务指标（单位：万元） | 2021年度审计报告数据 | ||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
| 点击查看>> | - 点击查看>> | - 点击查看>> | |
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
| 点击查看>> .38 | 点击查看>> .78 | - 点击查看>> | |
| 审计机构 | 中兴财光华 (略) (特殊普通合伙) (略) | ||
| 2022年05月31日财务报表 | |||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
| 点击查看>> | - 点击查看>> | - 点击查看>> | |
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
| 点击查看>> .29 | 点击查看>> .17 | - 点击查看>> | |
| 出具法律意见书 (略) | 国浩律师（天津） (略) | ||
| 标的企业评估核准备案情况 | 评估机构 | 中通诚（天津）房地产 (略) | |
| 评估基准日 | 2021-06-30 | ||
| 评估核准（备案）机构 | 天津经济技术开发区国有资 (略) | 备案 | |
| 核准（备案）日期 | 2022-03-30 | ||
| 资产评估结果 | |||
| 项目 | 账面价值 | 评估值 | |
| 资产总计（万元） | 87, 点击查看>> | 89, 点击查看>> | |
| 负债总计（万元） | 88, 点击查看>> | 78, 点击查看>> | |
| 净资产（万元） | - 点击查看>> | 10, 点击查看>> | |
| 转让标的对应评估值（万元） | 2, 点击查看>> | ||
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 1、标 (略) 房产（码头作业楼、码头1#操作间、码头3#操作间、 (略) ）暂未办理房产证，四处 (略) 申报，并作为本次评估的依据。 2、标的公司与天津市特种 (略) 因工程监理问题产生纠纷，2021年7月25日，中国国际经济贸易仲裁委员会对此出具了[2021]中国贸仲津裁字 (略) 裁决书，此 (略) 裁决。本次专项审计已对此次的裁决结果进行了账务调整，评估也对审计审核后的结果进行了核实。3、标的公司与原股东之一（ODFJELL TERMINALS ASIA PTE. LTD.中文名：奥德费尔 (略) ，简称“奥德费尔”）于2021年11月30日签订了《股东贷款及应收款豁免协议》， (略) 欠付奥德费尔（及其关联方）的未付 (略) 豁免，该豁免将于生效日生效，生效日是 (略) 现股东之一（江阴 (略) ，简称“江阴恒阳”）全部转让其持有的49%股权，且江阴恒阳就天津农村 (略) 滨海分行的现有固定 (略) 进行债务重组，从而使奥德费尔为担保农商银行贷款而通过信用保证和质 (略) 持标 (略) 出具的担保予以解除。截止到2021年06月30日，根据债务豁免协议主旨，奥德费尔豁免未付应收款金额共计93,772, 点击查看>> 元（具体内容详见评估报告）。4、摘自评估时点审计报告：标的公司2021年1-6月净利润为-2, 点击查看>> 万元。截至 2021年6月30日， (略) 有者权益为- 点击查看>> 万元，资产负债率为 点击查看>> %，流动负债高于流动资产金额为19, 点击查看>> 万元，流动负债中短期借款及一年内到期的非流动负债金额合计为 15, 点击查看>> 万元，公司的日常经营活动产生的现金流不足以偿还到期银行本金及利息。上述事项表明存 (略) 持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。5、摘自年度审计报告：标的公司2021年利润总额-6, 点击查看>> 万元，截至2021年12月31日流动负债高于流动资产14, 点击查看>> 万元，未分配利润-39, 点击查看>> 元，净资产为-5, 点击查看>> 元，资产负债率为 点击查看>> %。 (略) 持续经营存在重大不确定性。 | ||
| 重大债权债务事项 | 1、标的公司与原股东之一（ODFJELL TERMINALS ASIA PTE. LTD.中文名：奥德费尔 (略) ，简称“奥德费尔”）于2021年11月30日签订了《股东贷款及应收款豁免协议》， (略) 欠付奥德费尔（及其关联方）的未付 (略) 豁免，该豁免将于生效日生效，生效日是 (略) 现股东之一（江阴 (略) ，简称“江阴恒阳”）全部转让其持有的49%股权，且江阴恒阳就天津农村 (略) 滨海分行的现有固定 (略) 进行债务重组，从而使奥德费尔为担保农商银行贷款而通过信用保证和质 (略) 持标 (略) 出具的担保予以解除。截止到2021年06月30日，根据债务豁免协议主旨，奥德费尔豁免未付应收款金额共计93,772, 点击查看>> 元（具体内容详见评估报告）。2、本次披露的财务数据尚未对豁免债 (略) 理。 | ||
| 其他披露内容 | 1、 (略) 与标的公司存在合同纠纷， (略) 已立案审理，涉案金额为 点击查看>> 万元，标的公司相关银行账户目前被冻结。标的公司已就前述纠纷事项提起诉讼，案件已受理。2、其他披露内容详见《审计报告》《评估报告》《法律意见书》等天津产权备查资料。 | ||
| 其他披露的内容附件 | 附件：1-10关于 (略) 列借款、担保、质押的情况说明.pdf，2-8关于银行贷款的说明.pdf | ||
| 转让方名称 | 天津南 (略) | |||
| 基本情况 | 注册地(住所) | 天津开发区南港工 (略) 南 (略) A702 | ||
| 经济类型 | (略) （企业）/国有全资企业 | |||
| 法定代表人 | 吕海林 | 成立日期 | 2010-12-29 | |
| 注册资本 | 点击查看>> .00万元(人民币) | |||
| 企业类型 | (略) | 所属行业 | 水上运输业 | |
| (略) 会信用代码或组织机构代码 | 点击查看>> 89U | 经营规模 | 小型 | |
| 持有产（股）权比例 | 点击查看>> 00% | 拟转让产（股）权比例 | 点击查看>> 0000% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | 国家出资 (略) 门名称 | 天津经济技术开发 (略) 有限公司 |
| (略) 会信用代码或组织机构代码 | 点击查看>> 59G | 转让方决策文件类型 | 其他 | |
| 批准单位名称 | 天津经济技术开发区国有资 (略) | 批准日期 | 2022-05-06 | |
| 批准单位决议文件类型 | 批复 | 决议文件名称 | (略) 关于同意转让天津南港奥德费尔码头 (略) 21%股权的批复 | |
| (略) | 津开国资复〔2022〕16 号 | |||
| 交易条件 | 标的名称 | 天津南港奥德 (略) 21%股权 |
| 转让底价 | 2, 点击查看>> 万元 | |
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |
| 与转让相关的其他条件 | 1.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方向天 (略) 有限公司（以下简称“天津产权”）提交受让申请即视为意向受让方已详细阅读并完全认可标的企业现状及本项目 (略) (略) 内容和附件，并已完成对 (略) 尽职调查，依据该等内容以其独立之判断并 (略) 接受标的企业现状及产权转让公告内容。意向受让方自愿承担由此产生的一切风险、责任、经济损失及后果，不得以此向产权交易机构及转让方追究责任或其他主张。2.意向受让方应当在其受让资格确认后次日起3个工作日内将交易保证金交纳至天津产权指定的银行账户。3.本项目原股东不放弃行使优先购买权。具体操作按照《天 (略) 有限公司关于股东行使优先购买权的操作细则(试行)》执行。4.最终受让方应在天津产权书面通知后与转让方签订《产权交易合同》，并在签订《产权交易合同》次日起5个工作日内将剩余交易价款一次性汇入天津产权专用结算账户。5.若非转让方原因，意向受让方或最终受让方出现下列情况之一的，转让方有权通过 (略) 扣除意向受让方或最终受让方已缴纳的交易保证金作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；不同竞买人之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与竞价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》，或未按约定时限支付剩余交易价款和缴纳相关交易费用，导致天津产权无法出具交易凭证的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形的。6.本项目转、受让双方在产权交易过程中产生的交易服务费（包括基础服务费和增值服务费）由交易双方各自承担。7.标的公司自评估基准日起至股权工商变更手续完成日止， (略) 产生的盈利或亏损及风险由最终受让方按照实际持股比例享有和承担。8.标的企业现有债权和债务，由转让后的标的企业继续享有和承担。9. 本次交易完成后，交易双方不得对已达成的交易条件和交易价格进行调整，不得因此向转让方提出任何索赔和其他主张。10.本次转让不接受联合受让。11.截至目前，标的公司银行贷款本金余额为 点击查看>> 万元，本 (略) 承担51%贷款担保，本次21%股权转让完成后，股东各方须按照新的持股比例承担相应担保。12. (略) 未来的发展， (略) 的资金问题，本次股权转让完成后一个月内全体股东将 (略) 同比例增资，转让方本 (略) 用于增资。13. (略) 不得继续使用国家出资企业及其 (略) 、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 | |
| 受让方资格条件 | 无 | |
| 保证金设定 | 交纳保证金 | 是 |
| 交纳金额 | 点击查看>> 万元 | |
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 | |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个公告日 |
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | 延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 竞价方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价） |
| 权重报价或招投标实施方案主要内容 |
| 标的企业名称 | 天津南港奥德 (略) | ||
| 转让方承诺 | 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||
| 注册地（住所） | 天津市(天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座D306-309室) | 法定代表人 | 刘德忠 |
| 成立日期 | 2011-06-02 | 注册资本 | 点击查看>> .00万元(人民币) |
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||
| 企业类型 | (略) | 所属行业 | 仓储业 |
| (略) 会信用代码或组织机构代码 | 点击查看>> 425 | ||
| 经营规模 | 小型 | ||
| 经营范围 | 为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务（具体业务以（津）港经证（M-589-04)号中华人民共和国港口经营许可证为准）；港口危险货物码头装卸（具体业务以港口危险货物作业附证为准）；在港区内提供危险货物仓储服务（具体作业方式及危险货物品名以（津）港经证（C-589-04）号中华人民共和国港口经营许可证及港口危险货物作业附证为准）。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动） | ||
| 原股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | ||
| 是否涉及职工安置 | 否 | 职工人数 | 59 |
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
| 企业股权结构 | 股东名称 | 持股比例（%） | |
| 天津南 (略) | 点击查看>> | ||
| 江阴 (略) | 点击查看>> | ||
| 主要财务指标（单位：万元） | 2021年度审计报告数据 | ||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
| 点击查看>> | - 点击查看>> | - 点击查看>> | |
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
| 点击查看>> .38 | 点击查看>> .78 | - 点击查看>> | |
| 审计机构 | 中兴财光华 (略) (特殊普通合伙) (略) | ||
| 2022年05月31日财务报表 | |||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
| 点击查看>> | - 点击查看>> | - 点击查看>> | |
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
| 点击查看>> .29 | 点击查看>> .17 | - 点击查看>> | |
| 出具法律意见书 (略) | 国浩律师（天津） (略) | ||
| 标的企业评估核准备案情况 | 评估机构 | 中通诚（天津）房地产 (略) | |
| 评估基准日 | 2021-06-30 | ||
| 评估核准（备案）机构 | 天津经济技术开发区国有资 (略) | 备案 | |
| 核准（备案）日期 | 2022-03-30 | ||
| 资产评估结果 | |||
| 项目 | 账面价值 | 评估值 | |
| 资产总计（万元） | 87, 点击查看>> | 89, 点击查看>> | |
| 负债总计（万元） | 88, 点击查看>> | 78, 点击查看>> | |
| 净资产（万元） | - 点击查看>> | 10, 点击查看>> | |
| 转让标的对应评估值（万元） | 2, 点击查看>> | ||
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 1、标 (略) 房产（码头作业楼、码头1#操作间、码头3#操作间、 (略) ）暂未办理房产证，四处 (略) 申报，并作为本次评估的依据。 2、标的公司与天津市特种 (略) 因工程监理问题产生纠纷，2021年7月25日，中国国际经济贸易仲裁委员会对此出具了[2021]中国贸仲津裁字 (略) 裁决书，此 (略) 裁决。本次专项审计已对此次的裁决结果进行了账务调整，评估也对审计审核后的结果进行了核实。3、标的公司与原股东之一（ODFJELL TERMINALS ASIA PTE. LTD.中文名：奥德费尔 (略) ，简称“奥德费尔”）于2021年11月30日签订了《股东贷款及应收款豁免协议》， (略) 欠付奥德费尔（及其关联方）的未付 (略) 豁免，该豁免将于生效日生效，生效日是 (略) 现股东之一（江阴 (略) ，简称“江阴恒阳”）全部转让其持有的49%股权，且江阴恒阳就天津农村 (略) 滨海分行的现有固定 (略) 进行债务重组，从而使奥德费尔为担保农商银行贷款而通过信用保证和质 (略) 持标 (略) 出具的担保予以解除。截止到2021年06月30日，根据债务豁免协议主旨，奥德费尔豁免未付应收款金额共计93,772, 点击查看>> 元（具体内容详见评估报告）。4、摘自评估时点审计报告：标的公司2021年1-6月净利润为-2, 点击查看>> 万元。截至 2021年6月30日， (略) 有者权益为- 点击查看>> 万元，资产负债率为 点击查看>> %，流动负债高于流动资产金额为19, 点击查看>> 万元，流动负债中短期借款及一年内到期的非流动负债金额合计为 15, 点击查看>> 万元，公司的日常经营活动产生的现金流不足以偿还到期银行本金及利息。上述事项表明存 (略) 持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。5、摘自年度审计报告：标的公司2021年利润总额-6, 点击查看>> 万元，截至2021年12月31日流动负债高于流动资产14, 点击查看>> 万元，未分配利润-39, 点击查看>> 元，净资产为-5, 点击查看>> 元，资产负债率为 点击查看>> %。 (略) 持续经营存在重大不确定性。 | ||
| 重大债权债务事项 | 1、标的公司与原股东之一（ODFJELL TERMINALS ASIA PTE. LTD.中文名：奥德费尔 (略) ，简称“奥德费尔”）于2021年11月30日签订了《股东贷款及应收款豁免协议》， (略) 欠付奥德费尔（及其关联方）的未付 (略) 豁免，该豁免将于生效日生效，生效日是 (略) 现股东之一（江阴 (略) ，简称“江阴恒阳”）全部转让其持有的49%股权，且江阴恒阳就天津农村 (略) 滨海分行的现有固定 (略) 进行债务重组，从而使奥德费尔为担保农商银行贷款而通过信用保证和质 (略) 持标 (略) 出具的担保予以解除。截止到2021年06月30日，根据债务豁免协议主旨，奥德费尔豁免未付应收款金额共计93,772, 点击查看>> 元（具体内容详见评估报告）。2、本次披露的财务数据尚未对豁免债 (略) 理。 | ||
| 其他披露内容 | 1、 (略) 与标的公司存在合同纠纷， (略) 已立案审理，涉案金额为 点击查看>> 万元，标的公司相关银行账户目前被冻结。标的公司已就前述纠纷事项提起诉讼，案件已受理。2、其他披露内容详见《审计报告》《评估报告》《法律意见书》等天津产权备查资料。 | ||
| 其他披露的内容附件 | 附件：1-10关于 (略) 列借款、担保、质押的情况说明.pdf，2-8关于银行贷款的说明.pdf | ||
| 转让方名称 | 天津南 (略) | |||
| 基本情况 | 注册地(住所) | 天津开发区南港工 (略) 南 (略) A702 | ||
| 经济类型 | (略) （企业）/国有全资企业 | |||
| 法定代表人 | 吕海林 | 成立日期 | 2010-12-29 | |
| 注册资本 | 点击查看>> .00万元(人民币) | |||
| 企业类型 | (略) | 所属行业 | 水上运输业 | |
| (略) 会信用代码或组织机构代码 | 点击查看>> 89U | 经营规模 | 小型 | |
| 持有产（股）权比例 | 点击查看>> 00% | 拟转让产（股）权比例 | 点击查看>> 0000% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | 国家出资 (略) 门名称 | 天津经济技术开发 (略) 有限公司 |
| (略) 会信用代码或组织机构代码 | 点击查看>> 59G | 转让方决策文件类型 | 其他 | |
| 批准单位名称 | 天津经济技术开发区国有资 (略) | 批准日期 | 2022-05-06 | |
| 批准单位决议文件类型 | 批复 | 决议文件名称 | (略) 关于同意转让天津南港奥德费尔码头 (略) 21%股权的批复 | |
| (略) | 津开国资复〔2022〕16 号 | |||
| 交易条件 | 标的名称 | 天津南港奥德 (略) 21%股权 |
| 转让底价 | 2, 点击查看>> 万元 | |
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |
| 与转让相关的其他条件 | 1.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方向天 (略) 有限公司（以下简称“天津产权”）提交受让申请即视为意向受让方已详细阅读并完全认可标的企业现状及本项目 (略) (略) 内容和附件，并已完成对 (略) 尽职调查，依据该等内容以其独立之判断并 (略) 接受标的企业现状及产权转让公告内容。意向受让方自愿承担由此产生的一切风险、责任、经济损失及后果，不得以此向产权交易机构及转让方追究责任或其他主张。2.意向受让方应当在其受让资格确认后次日起3个工作日内将交易保证金交纳至天津产权指定的银行账户。3.本项目原股东不放弃行使优先购买权。具体操作按照《天 (略) 有限公司关于股东行使优先购买权的操作细则(试行)》执行。4.最终受让方应在天津产权书面通知后与转让方签订《产权交易合同》，并在签订《产权交易合同》次日起5个工作日内将剩余交易价款一次性汇入天津产权专用结算账户。5.若非转让方原因，意向受让方或最终受让方出现下列情况之一的，转让方有权通过 (略) 扣除意向受让方或最终受让方已缴纳的交易保证金作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；不同竞买人之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与竞价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》，或未按约定时限支付剩余交易价款和缴纳相关交易费用，导致天津产权无法出具交易凭证的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形的。6.本项目转、受让双方在产权交易过程中产生的交易服务费（包括基础服务费和增值服务费）由交易双方各自承担。7.标的公司自评估基准日起至股权工商变更手续完成日止， (略) 产生的盈利或亏损及风险由最终受让方按照实际持股比例享有和承担。8.标的企业现有债权和债务，由转让后的标的企业继续享有和承担。9. 本次交易完成后，交易双方不得对已达成的交易条件和交易价格进行调整，不得因此向转让方提出任何索赔和其他主张。10.本次转让不接受联合受让。11.截至目前，标的公司银行贷款本金余额为 点击查看>> 万元，本 (略) 承担51%贷款担保，本次21%股权转让完成后，股东各方须按照新的持股比例承担相应担保。12. (略) 未来的发展， (略) 的资金问题，本次股权转让完成后一个月内全体股东将 (略) 同比例增资，转让方本 (略) 用于增资。13. (略) 不得继续使用国家出资企业及其 (略) 、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 | |
| 受让方资格条件 | 无 | |
| 保证金设定 | 交纳保证金 | 是 |
| 交纳金额 | 点击查看>> 万元 | |
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 | |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个公告日 |
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | 延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 竞价方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价） |
| 权重报价或招投标实施方案主要内容 |
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