2022/2023榨季合作意向人招募公告（第二轮）

一、金珂糖业基本情况

金平县 (略) （以下简称“金珂糖业”）是金平县依法注册登记的民营企业， (略) 。金珂糖业注册资本3000万元，经营范围为白砂糖、食用酒精、编织袋、撕裂膜生产及销售；其他食品、五金、化工（危险化学品除外）、建筑材料、农副产品销售；食糖贸易、进出口贸易（依法须批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

金珂糖业位于金平县金河镇闸门三家河桥头，离金平县城28公里，是G219国道公路的主要通道，也是金平县中部、西部乡镇和通往元阳县、绿春县的交通交汇点，公路四通八达。金珂糖业已经征用土地面积600余亩，办理土地使用证面积301亩,建筑面积36631.19平方米，总投资5亿多元。金珂糖业2013年3月开始建厂，到2014年2月竣工投入生产，日榨甘蔗8000吨， (略) 制糖企业单体产能第一。金珂糖业生产的白砂糖“元冠牌”、“豪马牌”荣获全国白砂糖质量“优秀奖”。金珂糖业属于生产能力规模大、生产设备及工艺先进、产品质量好的大型糖厂。但是，由于受新冠疫情影响，流动资金紧缺等原因，企业陷入困境，目前已进入破产程序。
二、破产程序

**日，金 (略) 根据金珂糖业的申请，裁定受理金珂糖业破产一案，并指定北京德恒（昆明）律师事务所为金平县 (略) 的破产管理人（以下简称“管理人”）。

金珂糖业第一次债权人会议已于**日召开，待财产变价方案生效后管理人将及时对金珂糖业财产进行处置。

三、金珂糖业近三个榨季甘蔗入榨情况

（一）2020年入榨甘蔗163,483.93吨，生产白糖20,572.00吨，甘蔗农业产量17.3万吨，甘蔗种植面积4.16万亩。

（二）2021年入榨甘蔗131,731.04吨，生产白糖1.64万吨，甘蔗农业产量14.3万吨，甘蔗种植面积3.5万亩。

（三）2022年入榨甘蔗100,478.28吨，生产白糖1.038万吨，甘蔗农业产量14万吨，甘蔗种植面积3.5万亩。

四、2022/2023榨季相关情况预估

（一）可入榨甘蔗产量

2022/2023榨季预计可入榨甘蔗产量为87400吨。

（二）生产费用预算表（以入榨10万吨甘蔗为基数）

（三）出糖率

根据金珂糖业历年榨糖经验，按照科学合理计划组织开榨，出糖率可控制在12%以上。

五、招募合作意向人

目前已经临近榨季，由于金珂糖业破产清算案第一次债权人会议未能通过《金珂糖业财产变价方案》，财产仍属金珂糖业所有。为解决2022/2023榨季开展问题，经管理人提请债权人会议表决通过了《关于同意金平县 (略) 继续营业的议案》，现管理人公开招募金珂糖业2022/2023榨季合作意向人。

（一）合作模式

1.托管模式。即由投资人自负盈亏托管金珂糖业开展2022/2023榨季的生产工作，投资人直接参与2022/2023榨季的各项工作，榨季期间损益由合作方享有和承担。

在此模式下，由合作方在科学组织、合理使用的前提下取得2022/2023榨季金珂糖业生产指挥权和控制权。合作方负担榨季期间的全部费用和债务，享有全部产成品的所有权，合作方不承担固定资产折旧。

2.提供共益借款。即投资人以共益债务提供开榨资金，金珂糖业负责2022/2023榨季的检修、开榨、销售等工作。

在此模式下，合作方仅负责提供相应资金专项用于金珂糖业2022/2023榨季生产，借款性质根据 (略) 关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定（三）第二条规定确定为“共益债务”，并优先于普通破产债权随时清偿。合作方除收回本金外，还可享有借款收益（借款收益=借款本金×借款利率×借款期限）

2.1借款相关内容

（1）借款额度

借款额度以入榨10万吨甘蔗为基数测算的生产费用即人民币2059.72万元。

（2）借款期限

借款期限为自管理人收到借款之日起至2022/2023榨季结束。

（3）借款利息标准

根据《 (略) 关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条之规定，借款利息标准最高不超过借款合同成立时 (略) 场报价利率的四倍，“ (略) 场报价利率”，是指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自**日起每月发布的 (略) 场报价利率。

（4）借款使用

借款按一次授信，分批借入的方式使用，在签订合同后管理人按生产经营计划分期借入资金，利息按每笔借款实际到账日起算。

以上模式可由意向投资人选择实施。

（二）投资人条件

1.投资人应同时具备如下条件：

（1）中国境内依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或者具有完全民事行为能力的自然人；

（2）具有良好的商业信誉和社会责任感，过去三年内无重大违法违规行为，也 (略) 列入失信被执行人、限制高消费名单；

（3）具有足够的资金实力参与本案。同等条件下，优先考虑有甘蔗榨糖生产经验的投资人。

2.接受两个或两个以上的主体组成的联合体参与招募，但联合体须以一个整体投资人的身份参与本项目，且联合体中至少有一个须符合以上条件。

（三）报名

1.报名截止时间：**日17时。

2.报名方式：以电子邮件发送报名材料至管理人电子邮箱，或将纸质递交至管理人办公室（邮寄、专人送达均可）。

3.报名需提交以下材料（需签章）：

（1）投资意向申请书（格式自拟，法人报名的须有法定代表人签字并加盖公章，自然人报名的应由其本人签字捺印。申请内容应当包括：报名人基本情况、资金实力与资金来源计划、2022/2023榨季生产工作计划、后续投资计划等），并请载明报名人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱等能确保管理人可有效联系的方式；

（2）主体资格证明文件。企业法人或非法人组织报名的，需提交：营业执照（副本）复印件、资质证书复印件、法定代表人身份证明（含法代身份证复印件），并加盖企业公章；自然人报名的，需提交身份证复印件；

（3）企业法人 (略) 章程和股东（大）会、董事会等有权决策机构同意参加本次投资活动的决议；联合体参与本次招募的还需提交相应的联合体协议书，明确主要投资人及各方的权利义务；

（4）委托他人办理上述事宜的，需签署授权委托书，注明受托人姓名、联系方式、授权事项、权限范围和期限等，并提交受托人身份证复印件及送达地址确认书；

（5）管理人要求补充的其他资料。

（四）投资方案的提交和审查

1.意向投资人根据了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，应在**日17时前向管理人提交具有操作性且不可撤销的《投资方案》（方案内容应包括但不限于投资模式、经营管理方案、投资数额、履约形式、清偿计划和其他投资要求等）。

2.管理人对投资人提交的《投资方案》进行审查。

（五）投资方案的评审

1.管理人根据投资人收取投资回报的高低、投资额度、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障、经营方案等情况对入围的《投资方案》进行评审，评审完毕后管理人公开发布中选通知，确定正式投资人。

2.管理人有权视具体情况，决定是否设定轮候投资人，并与其办理轮候投资人身份确认手续。

（六）投资方案的实施

管理人与确定的投资人签署相关法律协议后开始实施投资方案。

七、报名须知

1.本公告由管理人编制，解释权属于管理人。

2.本公告所列相关数据为管理人阶段性核查数据，旨在让意向投资人对债务人情况有所了解，后期可能会随实际情况变化而发生变化，并非最终数据，仅供报名人参考。

3.本公告内容不构成管理人的任何承诺、保证、要约或要约邀请，不作为投资建议，不具有清算投资协议或意向性协议的约束力。

4.管理人提供的资料未必完整描述债务人资产的实际状况及瑕疵情况，也不代替意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与本次投资时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业机构进行尽职调查、出具投资意见等，并自行承担因此产生的费用。

5.本案债权人可作为意向投资人报名参与。

八、管理人联系方式

管理人联系人：艾律师，联系电话：*；

尚律师，联系电话：*.

邮箱：*@*63.com

地址：红河州金平县金河镇河东北路134号（凯景大酒店2楼管理人办公室）

金平县 (略) 管理人

**日

2022/2023榨季合作意向人招募公告（第二轮）

一、金珂糖业基本情况

金平县 (略) （以下简称“金珂糖业”）是金平县依法注册登记的民营企业， (略) 。金珂糖业注册资本3000万元，经营范围为白砂糖、食用酒精、编织袋、撕裂膜生产及销售；其他食品、五金、化工（危险化学品除外）、建筑材料、农副产品销售；食糖贸易、进出口贸易（依法须批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

金珂糖业位于金平县金河镇闸门三家河桥头，离金平县城28公里，是G219国道公路的主要通道，也是金平县中部、西部乡镇和通往元阳县、绿春县的交通交汇点，公路四通八达。金珂糖业已经征用土地面积600余亩，办理土地使用证面积301亩,建筑面积36631.19平方米，总投资5亿多元。金珂糖业2013年3月开始建厂，到2014年2月竣工投入生产，日榨甘蔗8000吨， (略) 制糖企业单体产能第一。金珂糖业生产的白砂糖“元冠牌”、“豪马牌”荣获全国白砂糖质量“优秀奖”。金珂糖业属于生产能力规模大、生产设备及工艺先进、产品质量好的大型糖厂。但是，由于受新冠疫情影响，流动资金紧缺等原因，企业陷入困境，目前已进入破产程序。
二、破产程序

**日，金 (略) 根据金珂糖业的申请，裁定受理金珂糖业破产一案，并指定北京德恒（昆明）律师事务所为金平县 (略) 的破产管理人（以下简称“管理人”）。

金珂糖业第一次债权人会议已于**日召开，待财产变价方案生效后管理人将及时对金珂糖业财产进行处置。

三、金珂糖业近三个榨季甘蔗入榨情况

（一）2020年入榨甘蔗163,483.93吨，生产白糖20,572.00吨，甘蔗农业产量17.3万吨，甘蔗种植面积4.16万亩。

（二）2021年入榨甘蔗131,731.04吨，生产白糖1.64万吨，甘蔗农业产量14.3万吨，甘蔗种植面积3.5万亩。

（三）2022年入榨甘蔗100,478.28吨，生产白糖1.038万吨，甘蔗农业产量14万吨，甘蔗种植面积3.5万亩。

四、2022/2023榨季相关情况预估

（一）可入榨甘蔗产量

2022/2023榨季预计可入榨甘蔗产量为87400吨。

（二）生产费用预算表（以入榨10万吨甘蔗为基数）

（三）出糖率

根据金珂糖业历年榨糖经验，按照科学合理计划组织开榨，出糖率可控制在12%以上。

五、招募合作意向人

目前已经临近榨季，由于金珂糖业破产清算案第一次债权人会议未能通过《金珂糖业财产变价方案》，财产仍属金珂糖业所有。为解决2022/2023榨季开展问题，经管理人提请债权人会议表决通过了《关于同意金平县 (略) 继续营业的议案》，现管理人公开招募金珂糖业2022/2023榨季合作意向人。

（一）合作模式

1.托管模式。即由投资人自负盈亏托管金珂糖业开展2022/2023榨季的生产工作，投资人直接参与2022/2023榨季的各项工作，榨季期间损益由合作方享有和承担。

在此模式下，由合作方在科学组织、合理使用的前提下取得2022/2023榨季金珂糖业生产指挥权和控制权。合作方负担榨季期间的全部费用和债务，享有全部产成品的所有权，合作方不承担固定资产折旧。

2.提供共益借款。即投资人以共益债务提供开榨资金，金珂糖业负责2022/2023榨季的检修、开榨、销售等工作。

在此模式下，合作方仅负责提供相应资金专项用于金珂糖业2022/2023榨季生产，借款性质根据 (略) 关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定（三）第二条规定确定为“共益债务”，并优先于普通破产债权随时清偿。合作方除收回本金外，还可享有借款收益（借款收益=借款本金×借款利率×借款期限）

2.1借款相关内容

（1）借款额度

借款额度以入榨10万吨甘蔗为基数测算的生产费用即人民币2059.72万元。

（2）借款期限

借款期限为自管理人收到借款之日起至2022/2023榨季结束。

（3）借款利息标准

根据《 (略) 关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条之规定，借款利息标准最高不超过借款合同成立时 (略) 场报价利率的四倍，“ (略) 场报价利率”，是指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自**日起每月发布的 (略) 场报价利率。

（4）借款使用

借款按一次授信，分批借入的方式使用，在签订合同后管理人按生产经营计划分期借入资金，利息按每笔借款实际到账日起算。

以上模式可由意向投资人选择实施。

（二）投资人条件

1.投资人应同时具备如下条件：

（1）中国境内依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或者具有完全民事行为能力的自然人；

（2）具有良好的商业信誉和社会责任感，过去三年内无重大违法违规行为，也 (略) 列入失信被执行人、限制高消费名单；

（3）具有足够的资金实力参与本案。同等条件下，优先考虑有甘蔗榨糖生产经验的投资人。

2.接受两个或两个以上的主体组成的联合体参与招募，但联合体须以一个整体投资人的身份参与本项目，且联合体中至少有一个须符合以上条件。

（三）报名

1.报名截止时间：**日17时。

2.报名方式：以电子邮件发送报名材料至管理人电子邮箱，或将纸质递交至管理人办公室（邮寄、专人送达均可）。

3.报名需提交以下材料（需签章）：

（1）投资意向申请书（格式自拟，法人报名的须有法定代表人签字并加盖公章，自然人报名的应由其本人签字捺印。申请内容应当包括：报名人基本情况、资金实力与资金来源计划、2022/2023榨季生产工作计划、后续投资计划等），并请载明报名人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱等能确保管理人可有效联系的方式；

（2）主体资格证明文件。企业法人或非法人组织报名的，需提交：营业执照（副本）复印件、资质证书复印件、法定代表人身份证明（含法代身份证复印件），并加盖企业公章；自然人报名的，需提交身份证复印件；

（3）企业法人 (略) 章程和股东（大）会、董事会等有权决策机构同意参加本次投资活动的决议；联合体参与本次招募的还需提交相应的联合体协议书，明确主要投资人及各方的权利义务；

（4）委托他人办理上述事宜的，需签署授权委托书，注明受托人姓名、联系方式、授权事项、权限范围和期限等，并提交受托人身份证复印件及送达地址确认书；

（5）管理人要求补充的其他资料。

（四）投资方案的提交和审查

1.意向投资人根据了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，应在**日17时前向管理人提交具有操作性且不可撤销的《投资方案》（方案内容应包括但不限于投资模式、经营管理方案、投资数额、履约形式、清偿计划和其他投资要求等）。

2.管理人对投资人提交的《投资方案》进行审查。

（五）投资方案的评审

1.管理人根据投资人收取投资回报的高低、投资额度、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障、经营方案等情况对入围的《投资方案》进行评审，评审完毕后管理人公开发布中选通知，确定正式投资人。

2.管理人有权视具体情况，决定是否设定轮候投资人，并与其办理轮候投资人身份确认手续。

（六）投资方案的实施

管理人与确定的投资人签署相关法律协议后开始实施投资方案。

七、报名须知

1.本公告由管理人编制，解释权属于管理人。

2.本公告所列相关数据为管理人阶段性核查数据，旨在让意向投资人对债务人情况有所了解，后期可能会随实际情况变化而发生变化，并非最终数据，仅供报名人参考。

3.本公告内容不构成管理人的任何承诺、保证、要约或要约邀请，不作为投资建议，不具有清算投资协议或意向性协议的约束力。

4.管理人提供的资料未必完整描述债务人资产的实际状况及瑕疵情况，也不代替意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与本次投资时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业机构进行尽职调查、出具投资意见等，并自行承担因此产生的费用。

5.本案债权人可作为意向投资人报名参与。

八、管理人联系方式

管理人联系人：艾律师，联系电话：*；

尚律师，联系电话：*.

邮箱：*@*63.com

地址：红河州金平县金河镇河东北路134号（凯景大酒店2楼管理人办公室）

金平县 (略) 管理人

**日