河南 (略) 预重整

投资人招募公告

2023年4月10日， (略) 金 (略) 作出（2023）豫0105破申1号决定书，决定对河南 (略) 进行预重整，并于同日指定河南 (略) 重整清算组担任预重整管理人。

为充分挖掘河南 (略) 的运营价值，实现资源的有效整合和债务人财产价值最大化，推进企业未来的健康可持续发展，维护广大债权人、职工等相关主体的合法权益，预重整管理人依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，以公开、公平、公正、优中选优为原则，面向社会公开招募意向预重整投资人，确定中标投资人和备选投资人。

一、河南 (略) 基本情况

（一）河南 (略) 简介

河南 (略) （以下简称“国基集团”）成立于1997年，现法定代表人为程小留，注册资本46000万人民币，实缴资本31263万人民币，注 (略) 郑花路65号，统一社会信用代码*05A。

（二）河南 (略) 的优势

1、资质优势

国基集团的经营范围包括“建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；钢结构工程专业承包*级；公路工程施工总承包*级；石油化工工程施工总承包*级；机电工程施工总承包*级；地基基础工程专业承包*级；起重设备安装工程专业承包*级；电子与智能化工程专业承包*级；消防设施工程专业承包*级；防水防腐保温工程专业承包*级；建筑装修装饰工程专业承包*级；建筑幕墙工程专业承包*级；城市及道路照明工程专业承包*级；电力工程施工总承包*级；预拌混凝土专业承包；市政行业*级；建筑行业（建筑工程）*级；城市规划设计；园林绿化工程施工。”

国基集团拥有建筑工程施 (略) 政公用工程施工总承包两个特级资质，市政行业及建筑行业工程两个*级资质，其他*级资质八个，*级资质资质四个，*级资质一个。对于建设施工类的企业，最核心的资本形态是该类企业的信用和资质， (略) 场准入的敲门砖，也是企业竞争力的考量标识，是该类企业安身立命之本。国基集团经过长 (略) 场打磨，取得了业内不可多得的各项高规格资质等级。在国家建筑行业管控趋于严格以及“一带一路”、“双循环”和“大基建”拉动经济的宏观政策背景下，国基集团的上述优质资质如果能够通过预重整程序得以完整保留，可以在后续的生产经营中直接发挥重要作用，这是国基集团进行预重整程序的核心考量因素。

2、政策优势

政府及债权人债务人多方支持重整。国基集团的股东召开了股东会会议，会议决议通过了国基集团进行预重整的事项。2022年 (略) 金融局和金水区政府的领导和主持下召开了金融债权人沟通会， (略) 金融局，金水区政府，国基路街道办事处参会领导与国基集团金融债权人的参会代表进行了沟通，政府方面了解了各金融债权人的诉求，同样也表明了积极推动国基集团进行破产预重整的态度。国基集团代表也到会表达了解决目前困境的决心。多方在会上达成基本共识，表达了对国基集团进行破产预重整工作的支持。会后，国基集团代表携破产重整方案（草案）及由会计师事务所出具的专项资产审计报告与金融债权人逐个进行了详细交流，获得了金融债权人的理解与支持。

二、投资人报名资格及要求

1、意向投资人应具有较高的社会责任感及良好的商业信誉；

2、拥有足够的资金实力，拥有与国基集团经营规模相适应的经营管理能力，能在约定的时间内支付投资款，有足够资金支持重整后的生产经营，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

3、最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，最近三年未列入失信行为人等；

4、具备良好的经营管理能力，提供适合国基集团的具有可行性的经营方案，确保国基集团重整再生以及重整后工程复建的顺利进行。

5、应在本公告规定的时间内向管理人报名，并按本公告的要求提交投资意向书等必要文件。

本次招募重整投资人不限行业，但在同等条件下，具有管理大型企业基本能力以及在相关行业或领域具有领先地位的优先考虑。

三、招募流程

（一）提交投资意向书和相关资料

参加招募的意向投资人应在本公告确定的报名时间内向管理人报名，并提供以下材料：

1、投资意向书（包括参与重整的明确的意思表示等）。

2、意向投资人介绍（包括但不限于营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、资质证书、 缴纳税收和社保证明、股权结构、架构图、2022年审计报告、获得行业奖励证明等；个人投资人的个人资产情况、履行能力等）；

3、重整投资初步方案（包括投资方式和具体对价及支付安排、重整后的经营方案等方案），可在尽调后继续完善。

4、企业法人或非法人组织报名参与重整的，应提交股东会（公司法人）或有权机构（其他法人或非法人组织）作出同意参与本次重整的决议原件。

5、与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明。

6、保密承诺书，投资人应承诺对从预重整管理人处获得的任何资料和信息承担保密义务。

（二）尽职调查

意向投资人与预重整管理人签署保密协议后，可自行或委托中介机构对国基集团开展尽职调查、实地考察，预重整管理人将积极协助。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。尽职调查时间不超过7个工作日。

（三）提交正式的重整投资方案

意向投资人应当于2023年6月23日17：00前向预重整管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》，内容应当包括但不限于参与重整方式、资金投入安排、债务人债务偿还方案、未来公司治理结构安排、经营模式、盈利模式、员工方案、管理团队方案等。

（四）评审并确定中标投资人

预重整管理人以维护债权人的合法权益，实现债务人财产价值最大化为目标，以公开、公平、公正、优中选优为原则，通过组成评审委员会及时审议投资人的重整方案，通过商业谈判或竞争性遴选等方式选定重整投资人和备选投资人。重整投资人被选定后，应与预重整管理人签订相应的《投资协议》，并根据预重整管理人的要求提供相应的履约担保。

四、报名方式

（一）报名时间：自本公告发布之日起至2023年6月23日17：00止。

（二）报名地址： (略) 金水区国基路与花园路交叉口向北一百米路东恒华大厦十二楼1202预重整管理人办公室。

（三）联系人及联系方式：

王主任，联系电话：*；

王老师，联系电话：*。

五、特别申明

本公告仅供参考，不构成预重整管理人的任何保证，不构成投资建议，请投资人以尽职调查结果为投资依据，本公告最终解释权归预重整管理人，若需了解招募的详细情况可与预重整管理人联系。

预重整管理人诚挚欢迎各方投资者前来考察投资！

河南 (略) 预重整管理人二〇二三年四月二十三日

河南 (略) 预重整

投资人招募公告

2023年4月10日， (略) 金 (略) 作出（2023）豫0105破申1号决定书，决定对河南 (略) 进行预重整，并于同日指定河南 (略) 重整清算组担任预重整管理人。

为充分挖掘河南 (略) 的运营价值，实现资源的有效整合和债务人财产价值最大化，推进企业未来的健康可持续发展，维护广大债权人、职工等相关主体的合法权益，预重整管理人依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，以公开、公平、公正、优中选优为原则，面向社会公开招募意向预重整投资人，确定中标投资人和备选投资人。

一、河南 (略) 基本情况

（一）河南 (略) 简介

河南 (略) （以下简称“国基集团”）成立于1997年，现法定代表人为程小留，注册资本46000万人民币，实缴资本31263万人民币，注 (略) 郑花路65号，统一社会信用代码*05A。

（二）河南 (略) 的优势

1、资质优势

国基集团的经营范围包括“建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；钢结构工程专业承包*级；公路工程施工总承包*级；石油化工工程施工总承包*级；机电工程施工总承包*级；地基基础工程专业承包*级；起重设备安装工程专业承包*级；电子与智能化工程专业承包*级；消防设施工程专业承包*级；防水防腐保温工程专业承包*级；建筑装修装饰工程专业承包*级；建筑幕墙工程专业承包*级；城市及道路照明工程专业承包*级；电力工程施工总承包*级；预拌混凝土专业承包；市政行业*级；建筑行业（建筑工程）*级；城市规划设计；园林绿化工程施工。”

国基集团拥有建筑工程施 (略) 政公用工程施工总承包两个特级资质，市政行业及建筑行业工程两个*级资质，其他*级资质八个，*级资质资质四个，*级资质一个。对于建设施工类的企业，最核心的资本形态是该类企业的信用和资质， (略) 场准入的敲门砖，也是企业竞争力的考量标识，是该类企业安身立命之本。国基集团经过长 (略) 场打磨，取得了业内不可多得的各项高规格资质等级。在国家建筑行业管控趋于严格以及“一带一路”、“双循环”和“大基建”拉动经济的宏观政策背景下，国基集团的上述优质资质如果能够通过预重整程序得以完整保留，可以在后续的生产经营中直接发挥重要作用，这是国基集团进行预重整程序的核心考量因素。

2、政策优势

政府及债权人债务人多方支持重整。国基集团的股东召开了股东会会议，会议决议通过了国基集团进行预重整的事项。2022年 (略) 金融局和金水区政府的领导和主持下召开了金融债权人沟通会， (略) 金融局，金水区政府，国基路街道办事处参会领导与国基集团金融债权人的参会代表进行了沟通，政府方面了解了各金融债权人的诉求，同样也表明了积极推动国基集团进行破产预重整的态度。国基集团代表也到会表达了解决目前困境的决心。多方在会上达成基本共识，表达了对国基集团进行破产预重整工作的支持。会后，国基集团代表携破产重整方案（草案）及由会计师事务所出具的专项资产审计报告与金融债权人逐个进行了详细交流，获得了金融债权人的理解与支持。

二、投资人报名资格及要求

1、意向投资人应具有较高的社会责任感及良好的商业信誉；

2、拥有足够的资金实力，拥有与国基集团经营规模相适应的经营管理能力，能在约定的时间内支付投资款，有足够资金支持重整后的生产经营，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

3、最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，最近三年未列入失信行为人等；

4、具备良好的经营管理能力，提供适合国基集团的具有可行性的经营方案，确保国基集团重整再生以及重整后工程复建的顺利进行。

5、应在本公告规定的时间内向管理人报名，并按本公告的要求提交投资意向书等必要文件。

本次招募重整投资人不限行业，但在同等条件下，具有管理大型企业基本能力以及在相关行业或领域具有领先地位的优先考虑。

三、招募流程

（一）提交投资意向书和相关资料

参加招募的意向投资人应在本公告确定的报名时间内向管理人报名，并提供以下材料：

1、投资意向书（包括参与重整的明确的意思表示等）。

2、意向投资人介绍（包括但不限于营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、资质证书、 缴纳税收和社保证明、股权结构、架构图、2022年审计报告、获得行业奖励证明等；个人投资人的个人资产情况、履行能力等）；

3、重整投资初步方案（包括投资方式和具体对价及支付安排、重整后的经营方案等方案），可在尽调后继续完善。

4、企业法人或非法人组织报名参与重整的，应提交股东会（公司法人）或有权机构（其他法人或非法人组织）作出同意参与本次重整的决议原件。

5、与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明。

6、保密承诺书，投资人应承诺对从预重整管理人处获得的任何资料和信息承担保密义务。

（二）尽职调查

意向投资人与预重整管理人签署保密协议后，可自行或委托中介机构对国基集团开展尽职调查、实地考察，预重整管理人将积极协助。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。尽职调查时间不超过7个工作日。

（三）提交正式的重整投资方案

意向投资人应当于2023年6月23日17：00前向预重整管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》，内容应当包括但不限于参与重整方式、资金投入安排、债务人债务偿还方案、未来公司治理结构安排、经营模式、盈利模式、员工方案、管理团队方案等。

（四）评审并确定中标投资人

预重整管理人以维护债权人的合法权益，实现债务人财产价值最大化为目标，以公开、公平、公正、优中选优为原则，通过组成评审委员会及时审议投资人的重整方案，通过商业谈判或竞争性遴选等方式选定重整投资人和备选投资人。重整投资人被选定后，应与预重整管理人签订相应的《投资协议》，并根据预重整管理人的要求提供相应的履约担保。

四、报名方式

（一）报名时间：自本公告发布之日起至2023年6月23日17：00止。

（二）报名地址： (略) 金水区国基路与花园路交叉口向北一百米路东恒华大厦十二楼1202预重整管理人办公室。

（三）联系人及联系方式：

王主任，联系电话：*；

王老师，联系电话：*。

五、特别申明

本公告仅供参考，不构成预重整管理人的任何保证，不构成投资建议，请投资人以尽职调查结果为投资依据，本公告最终解释权归预重整管理人，若需了解招募的详细情况可与预重整管理人联系。

预重整管理人诚挚欢迎各方投资者前来考察投资！

河南 (略) 预重整管理人二〇二三年四月二十三日