贵州未来矿业有限公司100%股权及债权转让
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贵州未来矿业有限公司100%股权及债权转让
| 项目方 (略) ， 成立于 2004年8月23日 ， 注册资金 7000万人民币 ， 地址位于贵州， 公司主要负责经营法律、法规、 (略) 决定规定禁止的不得经营；法律、法规、 (略) 决定规定应当许可的，经审批机关批准后凭许可文件经营;法律、法规、 (略) 决定规定无需许可的，市场主体自主选择经营。；矸石、机电产品、橡胶制品、矿山机械、五金建材、钢材、废旧材料、水泥、劳保用品的销售；机械设备、房屋租赁；矿山机械、电器配件维修，房屋维修；页岩气、煤层气的开发及利用。） 该公司在 2022 年最新一期财务报告中， 披露的资产总额（万元）：8985.64 ， 其中营业收入（万元）：14108.2 ， 利润总额（万元）：314.75 ， 负债总额（万元）：20271.62 ， 所有者权益（万元）：-11285.98 。 该公司本次披露的项目名称是贵州未来矿业有限公司100%股权及债权转让， 其中转让底价：1.* 亿元 ， 拟转让比例：100% ， 信息披露起止日期为：2023年09月18日 至 2023年10月19日。 据塔米狗平台统计贵州地区在塔米狗平台的历史发布量 620 个， 历史完成量为 271 个， 完成金额 178.71 亿元 ， 完成率 44% 。 据塔米狗平台统计采矿业行业在塔米狗的历史发布量 816 个， 历史完成量 251 个， 完成金额 517.4 亿元 ， 完成率 31% 。 |
| 标的企业名称 | 项目编号 | SZZR* | |||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | (略) 织金县城关镇 | 法定代表人 | 刘忠恕 | ||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2004-08-24 | 注册资本（万元） | 7000 | ||||||||||||||||||
| 实收资本（万元） | - | 经济类型 | - | ||||||||||||||||||
| 企业类型 | (略) | 所属行业 | 煤炭开采和洗选业 | ||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | *926 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 法律、法规、 (略) 决定规定禁止的不得经营;法律、法规、 (略) 决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可《审批)文件经营:法律、法规、 (略) 决定规定无需许可 (审批)的，市场主体自主选择经营。煤炭的开采及销售(仅供办理织金县富祥煤矿):研石、机电产品、橡胶制品、矿山机械、五金建材、钢材、废旧材料、水泥、劳保用品的销售:机械设备、房屋租赁;矿山机械、电器配件维修，房屋维修;页岩气、煤层气的开发及利用。 | ||||||||||||||||||||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | - | ||||||||||||||||||||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 是否涉及职工安置 | - | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | - | ||||||||||||||||||||
| 企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
| 1 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
| 2022年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
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| 2023-07-31 财务报表 | |||||||||||||||||||||
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| 重要信息披露 | 其他披露内容 | 1.本项目挂牌金额17554.5601万元，其中标的企业100%国有股权挂牌金额为0.0001万元，截至 2023 年7月31日, 山东能源 (略) 对标的企业享有债权17554.56万元, 债权挂牌金额为17554.56万元。 2.2022年10月， (略) 和贵 (略) 签订了《煤矿托管合同书》，由贵 (略) 整体托管 (略) ，依法办理了相关托管手续，托管期自2022年10月18日起至2025年10月17日止。 3.2022年10月， (略) 、织 (略) 和贵 (略) 签订了《合作经营合同书》，并解除了2017年8月由 (略) 和织 (略) 签订的合作经营合同书，新《合作经营合同书》约定由织 (略) 组织煤炭生产销售并承担相应合作经营费用， (略) 按照合同约定提取合作收益，合作收益提取金额=煤炭销售总量*【吨煤61元+（调研电厂收购平均价-299元）*50%】。 4.其他重大事项详见致同审字 (2023)第 371C*号审计报告、中兴财光华审会字(2023)第 *号审计报告及鲁人和资评报字(2023)第013 号评估报告。 | |||||||||||||||||||
| 重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
| 资产评估情况（万元） | 评估机构 | ||||||||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | |||||||||||||||||||||
| 核准（备案）日期 | 2023-07-24 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2023-03-31 | ||||||||||||||||||||
| 基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | - | ||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | -3822.31万元 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | |||||||||||||||||||||
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| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 交易条件 | ||||
| 转让底价 | 1.* 亿元 | |||
| 价款支付方式 | 一次支付 价款支付要求：产权和债权转让价款在产权交易合同签订后5个工作日内以现金一次性付清。 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须承诺，按照国家有关劳动保障方面的法律、法规及规范性文件规定，以及经 (略) 职工大会审议通过的《职工安置方案》妥善安置职工，保持职工队*稳定。 2.与织 (略) 有关的承诺条件 （1）受让方须承诺，本次交易交割前，根据 (略) 、织 (略) 和贵 (略) 于2022年10月签订的《合作经营合同书》约定，须与织 (略) 协商是否继续履行《合作经营合同书》。 如协商一致继续履行《合作经营合同书》，受让方须配合织 (略) 修订《合作经营合同书》相关必要内容，并解除《煤矿托管合同书》。 如协商一致解除《合作经营合同书》，产权交割后标的企业需按照《合作经营合同书》的相关约定，补偿织 (略) 的前期投入，织 (略) 在收到标的企业支付的补偿价款后，双方解除《合作经营合同书》和《煤矿托管合同书》。如受让方与织 (略) 签订合同约定暂不支付投入补偿款项，则织 (略) 的前期投入成为其对标的企业的债权，标的企业将对其债权承担清偿义务，受让方承担连带保证责任。织 (略) 前期投入价值以山东 (略) 出具的《资产评估报告》（鲁人和资评报字〔2023〕第016号）显确定，织 (略) 投资资产于2023年3月31日的评估值为11,375.45万元（不含税价）。 （2）意向受让方须承诺，因 (略) 一采区13008工作面相关资产和收益未纳入 (略) 产权转让评估范围，需由织 (略) 继续完成13008工作面开采，并按照《合作经营合同书》约定向 (略) 交纳合作收益。 3.意向受让方须承诺，须按照贵州 (略) 产权交易中心的要求，及时提交相关材料，并对提交材料的真实性、完整性、准确性负责。 4.意向受让方须承诺，其已完成对 (略) 尽职调查，完全认可本次挂牌所涉审计报告、评估报告等全部披露内容，充分了解并自愿完全接受 (略) 的现状及瑕疵，并自愿全面履行交易程序；受让方不能以不了解 (略) 的现状、瑕疵等为由拒付交易价款、放弃受让或退还挂牌标的，也无权 (略) 索赔或要求其承担任何责任，受让方应承担由此带来的全部经济责任与风险。 5.意向受让方须承诺，自被确定受让方次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内，将交易价款和交易费用一次性支付至山东产权交易中心指定账户（以到账为准）。 6.意向受让方须承诺，同意山东产权交易中心在出具《产权交易凭证》后3个工作日内，将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。 | |||
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依据中国法律设立并有效存续的企业。 2.意向受让方须具有良好的财务状况、资产实力，相应的支付能力。 3.意向受让方须具有良好的商业信誉。 4.本次挂牌不接受联合体受让或通过信托、代持等方式委托摘牌。 | |||
| 保证金设定 | ||||
| 交纳金额 | 1000万元 | |||
| 交纳时间 | 挂牌截止日17:00前（以银行到账时间为准） | |||
| 交纳方式 | - | |||
| 信息披露公告期 | 20 个工作日 | ||||
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | ||||
| 竞价方式 | 网络竞价 | |||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - | |||
| 标的企业名称 | - | |||
| 备注 | - | |||
| 交易机构联系人：裴女士交易机构联系电话：0531-*交易机构联系传真：交易机构联系邮箱：*@*dcqjy.com |
| - |
| 项目联系人 | - | 项目联系电话 | - | ||
| 项目方 (略) ， 成立于 2004年8月23日 ， 注册资金 7000万人民币 ， 地址位于贵州， 公司主要负责经营法律、法规、 (略) 决定规定禁止的不得经营；法律、法规、 (略) 决定规定应当许可的，经审批机关批准后凭许可文件经营;法律、法规、 (略) 决定规定无需许可的，市场主体自主选择经营。；矸石、机电产品、橡胶制品、矿山机械、五金建材、钢材、废旧材料、水泥、劳保用品的销售；机械设备、房屋租赁；矿山机械、电器配件维修，房屋维修；页岩气、煤层气的开发及利用。） 该公司在 2022 年最新一期财务报告中， 披露的资产总额（万元）：8985.64 ， 其中营业收入（万元）：14108.2 ， 利润总额（万元）：314.75 ， 负债总额（万元）：20271.62 ， 所有者权益（万元）：-11285.98 。 该公司本次披露的项目名称是贵州未来矿业有限公司100%股权及债权转让， 其中转让底价：1.* 亿元 ， 拟转让比例：100% ， 信息披露起止日期为：2023年09月18日 至 2023年10月19日。 据塔米狗平台统计贵州地区在塔米狗平台的历史发布量 620 个， 历史完成量为 271 个， 完成金额 178.71 亿元 ， 完成率 44% 。 据塔米狗平台统计采矿业行业在塔米狗的历史发布量 816 个， 历史完成量 251 个， 完成金额 517.4 亿元 ， 完成率 31% 。 |
| 标的企业名称 | 项目编号 | SZZR* | |||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | (略) 织金县城关镇 | 法定代表人 | 刘忠恕 | ||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2004-08-24 | 注册资本（万元） | 7000 | ||||||||||||||||||
| 实收资本（万元） | - | 经济类型 | - | ||||||||||||||||||
| 企业类型 | (略) | 所属行业 | 煤炭开采和洗选业 | ||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | *926 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 法律、法规、 (略) 决定规定禁止的不得经营;法律、法规、 (略) 决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可《审批)文件经营:法律、法规、 (略) 决定规定无需许可 (审批)的，市场主体自主选择经营。煤炭的开采及销售(仅供办理织金县富祥煤矿):研石、机电产品、橡胶制品、矿山机械、五金建材、钢材、废旧材料、水泥、劳保用品的销售:机械设备、房屋租赁;矿山机械、电器配件维修，房屋维修;页岩气、煤层气的开发及利用。 | ||||||||||||||||||||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | - | ||||||||||||||||||||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 是否涉及职工安置 | - | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | - | ||||||||||||||||||||
| 企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
| 1 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
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| 2022年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
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| 重要信息披露 | 其他披露内容 | 1.本项目挂牌金额17554.5601万元，其中标的企业100%国有股权挂牌金额为0.0001万元，截至 2023 年7月31日, 山东能源 (略) 对标的企业享有债权17554.56万元, 债权挂牌金额为17554.56万元。 2.2022年10月， (略) 和贵 (略) 签订了《煤矿托管合同书》，由贵 (略) 整体托管 (略) ，依法办理了相关托管手续，托管期自2022年10月18日起至2025年10月17日止。 3.2022年10月， (略) 、织 (略) 和贵 (略) 签订了《合作经营合同书》，并解除了2017年8月由 (略) 和织 (略) 签订的合作经营合同书，新《合作经营合同书》约定由织 (略) 组织煤炭生产销售并承担相应合作经营费用， (略) 按照合同约定提取合作收益，合作收益提取金额=煤炭销售总量*【吨煤61元+（调研电厂收购平均价-299元）*50%】。 4.其他重大事项详见致同审字 (2023)第 371C*号审计报告、中兴财光华审会字(2023)第 *号审计报告及鲁人和资评报字(2023)第013 号评估报告。 | |||||||||||||||||||
| 重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
| 资产评估情况（万元） | 评估机构 | ||||||||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | |||||||||||||||||||||
| 核准（备案）日期 | 2023-07-24 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2023-03-31 | ||||||||||||||||||||
| 基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | - | ||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | -3822.31万元 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | |||||||||||||||||||||
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| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 转让底价 | 1.* 亿元 | |||
| 价款支付方式 | 一次支付 价款支付要求：产权和债权转让价款在产权交易合同签订后5个工作日内以现金一次性付清。 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须承诺，按照国家有关劳动保障方面的法律、法规及规范性文件规定，以及经 (略) 职工大会审议通过的《职工安置方案》妥善安置职工，保持职工队*稳定。 2.与织 (略) 有关的承诺条件 （1）受让方须承诺，本次交易交割前，根据 (略) 、织 (略) 和贵 (略) 于2022年10月签订的《合作经营合同书》约定，须与织 (略) 协商是否继续履行《合作经营合同书》。 如协商一致继续履行《合作经营合同书》，受让方须配合织 (略) 修订《合作经营合同书》相关必要内容，并解除《煤矿托管合同书》。 如协商一致解除《合作经营合同书》，产权交割后标的企业需按照《合作经营合同书》的相关约定，补偿织 (略) 的前期投入，织 (略) 在收到标的企业支付的补偿价款后，双方解除《合作经营合同书》和《煤矿托管合同书》。如受让方与织 (略) 签订合同约定暂不支付投入补偿款项，则织 (略) 的前期投入成为其对标的企业的债权，标的企业将对其债权承担清偿义务，受让方承担连带保证责任。织 (略) 前期投入价值以山东 (略) 出具的《资产评估报告》（鲁人和资评报字〔2023〕第016号）显确定，织 (略) 投资资产于2023年3月31日的评估值为11,375.45万元（不含税价）。 （2）意向受让方须承诺，因 (略) 一采区13008工作面相关资产和收益未纳入 (略) 产权转让评估范围，需由织 (略) 继续完成13008工作面开采，并按照《合作经营合同书》约定向 (略) 交纳合作收益。 3.意向受让方须承诺，须按照贵州 (略) 产权交易中心的要求，及时提交相关材料，并对提交材料的真实性、完整性、准确性负责。 4.意向受让方须承诺，其已完成对 (略) 尽职调查，完全认可本次挂牌所涉审计报告、评估报告等全部披露内容，充分了解并自愿完全接受 (略) 的现状及瑕疵，并自愿全面履行交易程序；受让方不能以不了解 (略) 的现状、瑕疵等为由拒付交易价款、放弃受让或退还挂牌标的，也无权 (略) 索赔或要求其承担任何责任，受让方应承担由此带来的全部经济责任与风险。 5.意向受让方须承诺，自被确定受让方次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内，将交易价款和交易费用一次性支付至山东产权交易中心指定账户（以到账为准）。 6.意向受让方须承诺，同意山东产权交易中心在出具《产权交易凭证》后3个工作日内，将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。 | |||
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依据中国法律设立并有效存续的企业。 2.意向受让方须具有良好的财务状况、资产实力，相应的支付能力。 3.意向受让方须具有良好的商业信誉。 4.本次挂牌不接受联合体受让或通过信托、代持等方式委托摘牌。 | |||
| 保证金设定 | ||||
| 交纳金额 | 1000万元 | |||
| 交纳时间 | 挂牌截止日17:00前（以银行到账时间为准） | |||
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| 信息披露公告期 | 20 个工作日 | ||||
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | ||||
| 竞价方式 | 网络竞价 | |||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - | |||
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| 交易机构联系人：裴女士交易机构联系电话：0531-*交易机构联系传真：交易机构联系邮箱：*@*dcqjy.com |
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