哪吒港航智慧科技上海有限公司增资项目
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哪吒港航智慧科技上海有限公司增资项目
我方拟实施企业增资，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次增资是我方真实意思表示，所涉产权权属清晰；本次增资已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（2）我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守增资公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（4）我方已认真考虑本次增资行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
| 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 哪吒港航智慧科技（上海）有限公司 | |||||||||||||
| 住所 | 上海 浦东新区 | ||||||||||||||
| 法定代表人 | 张欣 | 成立日期 | 2020-12-24 | ||||||||||||
| 注册资本 | - | 企业类型 | (略) （内资） | ||||||||||||
| 所属行业 | 专业技术服务业 | 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||
| 社会统一信用代码/组织机构代码 | *MA1H3F3E5K | ||||||||||||||
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售； (略) 设备销售； (略) 数据服务； (略) 技术服务；通讯设备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||||||||||||||
| 增资人决策文件类型 | 董事会决议 | ||||||||||||||
| 股东数量 | 4 | 职工人数 | 297 | ||||||||||||
| 股 权 结 构 | 序号 | 股东名称（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||||||||||
| 1 | 上海国际港务（集团） (略) | 60 | |||||||||||||
| 2 | 上海半盏信息科技合伙企业（有限合伙） | 19.5652 | |||||||||||||
| 3 | 上海十盏信息科技合伙企业（有限合伙） | 10.4348 | |||||||||||||
| 4 | 海南天玑 (略) | 10 | |||||||||||||
| 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||
| 最近三年审计报告 | |||||||||||
| 年度 | 2022 | 营业收入 | * | ||||||||
| 利润总额 | -* | 净利润 | -938.* | ||||||||
| 资产总额 | * | 负债总额 | * | ||||||||
| 所有者权益 | * | 审计机构 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||||
| 年度 | 2021 | 营业收入 | * | ||||||||
| 利润总额 | -* | 净利润 | -* | ||||||||
| 资产总额 | * | 负债总额 | * | ||||||||
| 所有者权益 | * | 审计机构 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||||
| 年度 | 2020 | 营业收入 | - | ||||||||
| 利润总额 | - | 净利润 | - | ||||||||
| 资产总额 | - | 负债总额 | - | ||||||||
| 所有者权益 | - | 审计机构 | - | ||||||||
| 最近一期财务报表 | |||||||||||
| 报表日期 | 2024-02-29 | 营业收入 | * | ||||||||
| 利润总额 | 121.* | 净利润 | 121.* | ||||||||
| 资产总计 | * | 负债总计 | * | ||||||||
| 所有者权益 | * | - | |||||||||
| 新增资本拟对应持股比例说明 | 增资完成后，新股东持股比例合计不超过20% |
| 募集资金用途 | 1、建设研发中心：加强研发基础设施建设、持续扩充研发团队、建立自主可控实验室； 2、打 (略) ：持续投入核心技术研发； 3、扩张海内外团队：建设海外服务团队、加强海内外营销能力。 |
| 投资方资格条件 | 1、本次增资征集不超过2家投资人，意向投资人须为中国境内依法设立并有效存续10年及以上的企业法人。 2、投资人需与增资人具有较强的业务协同性、关联性或互补性，并能在港口货运领域为增资人提供相关的资金、市场、人才、管理等方面的支持，因此投资人须满足以下要求： （1）应具有良好的资金实力：投资人的注册资本与实缴资本不低于50亿元人民币，2022年度净利润不低于3亿元；（须提供验资报告或2022年度审计报告等相应证明材料，上 (略) 年报）； （2）应具有丰富的港口货运领域行业经验：意向投资人应具有至少一家港口货运行业企业投资的经验。（提供案例、案例中应包含被投资企业股权结构及经营范围，其中经营范围须包含“货运港口服务”或“港口机械及设备”） 3、意向投资人须书面承诺具有良好的商业信用，近三年内无不良信用记录或相关违法违规记录。 4、本项目不接受联合投资主体，不接受委托（含隐名委托）、信托方式增资。 5、符合国家法律、行政法规、监管机构等规定的其他条件。 6、增资人有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。 |
| 增资条件 | 1、哪吒科技现注册资本为人民币7666.*元，本次拟新增注册资本不超过人民币1916.*元，占哪吒科技增资后注册资本的比例不超过20%，拟募集资金总额视征集情况而定。拟增资价格暂不披露，最终增资价格视本次增资征集情况而定。每元注册资本的认购价格中，一元计入实收资本，如有溢价， (略) 资本公积，由本次 (略) 股东按各自持股比例共享。原股东放弃本次新增注册资本的优先认购权。 2、本次增资不涉及职工安置。 3、意向投资人应在信息发布期内向上海联 (略) 提交投资申请，在被确认投资资格并收到书面通知书后3个工作日内，按增资公告的约定递交交易保证金到上海联 (略) 指定银行账户，意向投资人应缴纳的保证金为拟投资金额的5%,意向投资人逾期未交纳保证金的，视为放弃投资资格。 4、本项目公告期意向投资人进行投资意向登记并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。 5、本次增资拟引入不超过2名新股东。 信息发布期满：①如征集到两个符合条件的意向投资人递交保证金的，增资人可选择通过谈判确定最终投资人，或无需谈判直接将合格意向投资人确认为最终投资人并确定增资价格。②如征集到的符合条件且递交保证金的意向投资人超过两名或拟新增注册资本超过人民币1916.*元的，采用竞争性谈判的方式确定最终投资人和增资价格。意向投资人被确定为最终投资人后，应在5个工作日内签订《增资协议》。 6、本次增资价款采用一次性支付方式。最终投资人在付款先决条件得到全部满足且上海联合产权交易所出具交易凭证之日起五（5）个工作日内（含第五（5）个工作日，以下简称“付款期限”）分别向公司指定的银行账户一次性缴付扣除其已支付保证金外的全部剩余投资款。未被确定为最终投资人且不存在违规违约情形的意向投资人交纳的保证金在最终投资人确定之日起3个工作日内全额返还。 7、增资人原有的债权、债务由增资完成后的增资人继续享有和承担。8、为保护交易各方合法利益，增资人在此做出特别提示，意向投资人一旦递交投资申请且交纳保证金，即对如下内容作出承诺：如意向投资人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，增资人和上海联合产权交易所可扣除该意向投资人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；（2）本项目挂牌公告期满，融资方启动遴选程序后，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（4）其它违反增资公告内容或承诺事项的情形的。增资人同时承诺，如因增资人原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对意向投资人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 9、意向投资人须自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。 10、最终投资人应向上海联合产权交易所支付投资金额1‰的增资服务费。 |
| 信息披露期 | |
| 对增资有重大影响的相关信息 | 1、增资人成立于2020年12月，无2020年审计报告。 |
我方拟实施企业增资，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次增资是我方真实意思表示，所涉产权权属清晰；本次增资已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（2）我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守增资公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（4）我方已认真考虑本次增资行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
| 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 哪吒港航智慧科技（上海）有限公司 | |||||||||||||
| 住所 | 上海 浦东新区 | ||||||||||||||
| 法定代表人 | 张欣 | 成立日期 | 2020-12-24 | ||||||||||||
| 注册资本 | - | 企业类型 | (略) （内资） | ||||||||||||
| 所属行业 | 专业技术服务业 | 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||
| 社会统一信用代码/组织机构代码 | *MA1H3F3E5K | ||||||||||||||
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售； (略) 设备销售； (略) 数据服务； (略) 技术服务；通讯设备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | ||||||||||||||
| 增资人决策文件类型 | 董事会决议 | ||||||||||||||
| 股东数量 | 4 | 职工人数 | 297 | ||||||||||||
| 股 权 结 构 | 序号 | 股东名称（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||||||||||
| 1 | 上海国际港务（集团） (略) | 60 | |||||||||||||
| 2 | 上海半盏信息科技合伙企业（有限合伙） | 19.5652 | |||||||||||||
| 3 | 上海十盏信息科技合伙企业（有限合伙） | 10.4348 | |||||||||||||
| 4 | 海南天玑 (略) | 10 | |||||||||||||
| 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||
| 最近三年审计报告 | |||||||||||
| 年度 | 2022 | 营业收入 | * | ||||||||
| 利润总额 | -* | 净利润 | -938.* | ||||||||
| 资产总额 | * | 负债总额 | * | ||||||||
| 所有者权益 | * | 审计机构 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||||
| 年度 | 2021 | 营业收入 | * | ||||||||
| 利润总额 | -* | 净利润 | -* | ||||||||
| 资产总额 | * | 负债总额 | * | ||||||||
| 所有者权益 | * | 审计机构 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||||
| 年度 | 2020 | 营业收入 | - | ||||||||
| 利润总额 | - | 净利润 | - | ||||||||
| 资产总额 | - | 负债总额 | - | ||||||||
| 所有者权益 | - | 审计机构 | - | ||||||||
| 最近一期财务报表 | |||||||||||
| 报表日期 | 2024-02-29 | 营业收入 | * | ||||||||
| 利润总额 | 121.* | 净利润 | 121.* | ||||||||
| 资产总计 | * | 负债总计 | * | ||||||||
| 所有者权益 | * | - | |||||||||
| 新增资本拟对应持股比例说明 | 增资完成后，新股东持股比例合计不超过20% |
| 募集资金用途 | 1、建设研发中心：加强研发基础设施建设、持续扩充研发团队、建立自主可控实验室； 2、打 (略) ：持续投入核心技术研发； 3、扩张海内外团队：建设海外服务团队、加强海内外营销能力。 |
| 投资方资格条件 | 1、本次增资征集不超过2家投资人，意向投资人须为中国境内依法设立并有效存续10年及以上的企业法人。 2、投资人需与增资人具有较强的业务协同性、关联性或互补性，并能在港口货运领域为增资人提供相关的资金、市场、人才、管理等方面的支持，因此投资人须满足以下要求： （1）应具有良好的资金实力：投资人的注册资本与实缴资本不低于50亿元人民币，2022年度净利润不低于3亿元；（须提供验资报告或2022年度审计报告等相应证明材料，上 (略) 年报）； （2）应具有丰富的港口货运领域行业经验：意向投资人应具有至少一家港口货运行业企业投资的经验。（提供案例、案例中应包含被投资企业股权结构及经营范围，其中经营范围须包含“货运港口服务”或“港口机械及设备”） 3、意向投资人须书面承诺具有良好的商业信用，近三年内无不良信用记录或相关违法违规记录。 4、本项目不接受联合投资主体，不接受委托（含隐名委托）、信托方式增资。 5、符合国家法律、行政法规、监管机构等规定的其他条件。 6、增资人有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。 |
| 增资条件 | 1、哪吒科技现注册资本为人民币7666.*元，本次拟新增注册资本不超过人民币1916.*元，占哪吒科技增资后注册资本的比例不超过20%，拟募集资金总额视征集情况而定。拟增资价格暂不披露，最终增资价格视本次增资征集情况而定。每元注册资本的认购价格中，一元计入实收资本，如有溢价， (略) 资本公积，由本次 (略) 股东按各自持股比例共享。原股东放弃本次新增注册资本的优先认购权。 2、本次增资不涉及职工安置。 3、意向投资人应在信息发布期内向上海联 (略) 提交投资申请，在被确认投资资格并收到书面通知书后3个工作日内，按增资公告的约定递交交易保证金到上海联 (略) 指定银行账户，意向投资人应缴纳的保证金为拟投资金额的5%,意向投资人逾期未交纳保证金的，视为放弃投资资格。 4、本项目公告期意向投资人进行投资意向登记并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。 5、本次增资拟引入不超过2名新股东。 信息发布期满：①如征集到两个符合条件的意向投资人递交保证金的，增资人可选择通过谈判确定最终投资人，或无需谈判直接将合格意向投资人确认为最终投资人并确定增资价格。②如征集到的符合条件且递交保证金的意向投资人超过两名或拟新增注册资本超过人民币1916.*元的，采用竞争性谈判的方式确定最终投资人和增资价格。意向投资人被确定为最终投资人后，应在5个工作日内签订《增资协议》。 6、本次增资价款采用一次性支付方式。最终投资人在付款先决条件得到全部满足且上海联合产权交易所出具交易凭证之日起五（5）个工作日内（含第五（5）个工作日，以下简称“付款期限”）分别向公司指定的银行账户一次性缴付扣除其已支付保证金外的全部剩余投资款。未被确定为最终投资人且不存在违规违约情形的意向投资人交纳的保证金在最终投资人确定之日起3个工作日内全额返还。 7、增资人原有的债权、债务由增资完成后的增资人继续享有和承担。8、为保护交易各方合法利益，增资人在此做出特别提示，意向投资人一旦递交投资申请且交纳保证金，即对如下内容作出承诺：如意向投资人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，增资人和上海联合产权交易所可扣除该意向投资人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；（2）本项目挂牌公告期满，融资方启动遴选程序后，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（4）其它违反增资公告内容或承诺事项的情形的。增资人同时承诺，如因增资人原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对意向投资人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 9、意向投资人须自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。 10、最终投资人应向上海联合产权交易所支付投资金额1‰的增资服务费。 |
| 信息披露期 | |
| 对增资有重大影响的相关信息 | 1、增资人成立于2020年12月，无2020年审计报告。 |
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