若羌海新能源有限公司100%股权及相关债权

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若羌海新能源有限公司100%股权及相关债权

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? 挂牌披露基本信息
项目名称： 若羌海新能源有限公司100%股权及相关债权 项目编号： S(略)D(略)
标的名称： 标的编号：
转让方名称： 中船海为（新疆） (略)
转让比例： 100 转让行为批准单位： (略)
交易机构名称： 北京产权交易所 挂牌价格： (略).(略)万元
挂牌期间： 20 挂牌日期： 2024-11-27
选择的竞价交易方式： 网络竞价 是否自动延期： 是
标的企业原股东是否放弃行使优先购买权： 是 管理层是否有收购意向 ： 否
与转让相关的其他条件： 1、本项目的意向受让方须在信息披露公告截止日的17时前支付人民币3488.(略)万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、截止信息披露期满，如只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；如征集到两家及以上符合条件的意向受让方， (略) 络竞价多次报价的方式确定受让方。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定且北交所收到意向受让方提交的退还保证金申请之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形，转让方有权扣除该意向受让方的全部交易保证金作为对相关方的补偿：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中以转让底价为起始价格，各竞买人均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件的。 4、本项目挂牌公告期即为尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 5、意向受让方须书面承诺：（1）本方同意在被确认为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。如采用分期付款，本方同意在《产权交易合同》签订后2个工作日内支付首期价款即总价款的30%（含保证金）至北交所指定账户，其余款项应当提供转让方认可的合法有效的担保，并 (略) 场报价利率（LPR）计算延期付款期间的利息，付款期限不得超过《产权交易合同》生效次日起12个月；如采用一次性付款，本方同意在《产权交易合同》签订后2个工作日内支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。（2）本方同意北交所在出具产权交易凭证之日起3个工作日内将收到的全部交易价款一次性划转至转让方指定账户。（3）本方同意本次交易完成后标的企业不得继续使用 (略) 及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以 (略) 子企业名义开展经营活动。（4）本方同意成为受让方后，除本次转让的债权外，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。（5）本方保证用于购买产权交易标的的资金来源合法，且使用该等资金受让产权交易标的符合法律法规的规定。（6）本方已知悉标的企业与 (略) (略) 分行（以下简称“贷款银行”）签订《固定资产借款合同》（合同编号：(略)RG(略)号）、《应收账款质押合同（含往来应收账款和收费权）》（合同编号：2024年乌应质字002号）及贷款银行出具的《关于 (略) 股权转让有关事宜的复函》内容。同意成为受让方后积极配合贷款银行进行授信评估与调查，并按照 (略) 的授信策略调整贷后方案。
受让方资格条件： 1.意向受让方应为境内外依法注册并有效存续的企业法人、非法人组织。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好商业信用。 4.意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。
重要信息披露： 1、本项目转让底价为人民币(略)万元，其中，转让方持有标的企业100%股权的转让底价为人民币(略)万元；截至2024年11月26日，转让方持有标的企业(略)万元债权（包括借款本金2,(略)元及应付股利(略)万元）的转让底价为人民币(略)万元。若本项目形成竞价，则成交价格的增值部分为股权部分的溢价。 2、根据评估报告，截止评估基准日，标的企业共有已授权专利权2项、在申请专利10项、软件著作权1项，均存在多位专利权人/申请人/软件著作权人，具体详见评估报告内容。 3、根据评估报告，标的企业向若羌县 (略) 租赁了若羌县城东南 (略) 的土地使用权，租赁面积(略)平方米，租赁期限：2021年2月至2041年1月，租金600元/亩/年，租金5年支付一次，支付金额397.(略)元。 4、标的企业于2024年6月11日与 (略) (略) 分行（以下简称“贷款银行”）签订《固定资产借款合同》（合同编号：(略)RG(略)号，以下简称“主合同”），贷款金额133,(略)，贷款期限72个月；为担保主合同项下债务履行，标的企业于2024年6月11日与贷款银行签订《应收账款质押合同（含往来应收账款和收费权）》（合同编号：2024年乌应质字002号），以“中船重 (略) 若羌二期30M (略) 电站项目”形成的电费收费权设立质押担保。贷款银行出具了《关于 (略) 股权转让有关事宜的复函》（详见交易所备查文件）。受让方需积极配合贷款银行进行授信评估与调查，并按照 (略) 的授信策略调整贷后方案。 5、本次交易完成后标的企业不得继续使用 (略) 及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以 (略) 子企业名义开展经营活动。 6、其他详见北交所备查文件。
在 (略) 站进行挂牌信息披露的链接： http://**
数据来源： 北京产权交易所交易系统
标的企业基本情况 转让标的企业名称： (略)
注册地（住所）：
注册资本（万元）： 本次拟转让产（股）权比例（%）： 100
标的企业社会信用代码： (略)88L (略) 或主管部门名称：
经营范围：
经营规模：
转让标的企业职工人数： 0 转让标的企业是否含有国有划拨土地： 否
财务指标（单位：万元） 审计年度（2023）
营业收入（上年度）： (略) 利润总额（上年度）： 757.88 净利润（上年度）： 655.11
资产总额（上年度）： (略) 负债总额（上年度）： (略) 净资产（所有者权益）（上年度）： (略)
审计机构： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本年度 2024-9-30财务报表【季报】
营业收入： (略) 利润总额： 19.55 净利润： -61.2
资产总额： (略) 负债总额： (略) 净资产（所有者权益）： (略)
企业股东信息 股东名称 持股数量 股东持股比例
中船海为（新疆） (略) 100
?
? 挂牌披露基本信息
项目名称： 若羌海新能源有限公司100%股权及相关债权 项目编号： S(略)D(略)
标的名称： 标的编号：
转让方名称： 中船海为（新疆） (略)
转让比例： 100 转让行为批准单位： (略)
交易机构名称： 北京产权交易所 挂牌价格： (略).(略)万元
挂牌期间： 20 挂牌日期： 2024-11-27
选择的竞价交易方式： 网络竞价 是否自动延期： 是
标的企业原股东是否放弃行使优先购买权： 是 管理层是否有收购意向 ： 否
与转让相关的其他条件： 1、本项目的意向受让方须在信息披露公告截止日的17时前支付人民币3488.(略)万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、截止信息披露期满，如只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；如征集到两家及以上符合条件的意向受让方， (略) 络竞价多次报价的方式确定受让方。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定且北交所收到意向受让方提交的退还保证金申请之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形，转让方有权扣除该意向受让方的全部交易保证金作为对相关方的补偿：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中以转让底价为起始价格，各竞买人均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件的。 4、本项目挂牌公告期即为尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 5、意向受让方须书面承诺：（1）本方同意在被确认为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。如采用分期付款，本方同意在《产权交易合同》签订后2个工作日内支付首期价款即总价款的30%（含保证金）至北交所指定账户，其余款项应当提供转让方认可的合法有效的担保，并 (略) 场报价利率（LPR）计算延期付款期间的利息，付款期限不得超过《产权交易合同》生效次日起12个月；如采用一次性付款，本方同意在《产权交易合同》签订后2个工作日内支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。（2）本方同意北交所在出具产权交易凭证之日起3个工作日内将收到的全部交易价款一次性划转至转让方指定账户。（3）本方同意本次交易完成后标的企业不得继续使用 (略) 及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以 (略) 子企业名义开展经营活动。（4）本方同意成为受让方后，除本次转让的债权外，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。（5）本方保证用于购买产权交易标的的资金来源合法，且使用该等资金受让产权交易标的符合法律法规的规定。（6）本方已知悉标的企业与 (略) (略) 分行（以下简称“贷款银行”）签订《固定资产借款合同》（合同编号：(略)RG(略)号）、《应收账款质押合同（含往来应收账款和收费权）》（合同编号：2024年乌应质字002号）及贷款银行出具的《关于 (略) 股权转让有关事宜的复函》内容。同意成为受让方后积极配合贷款银行进行授信评估与调查，并按照 (略) 的授信策略调整贷后方案。
受让方资格条件： 1.意向受让方应为境内外依法注册并有效存续的企业法人、非法人组织。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好商业信用。 4.意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。
重要信息披露： 1、本项目转让底价为人民币(略)万元，其中，转让方持有标的企业100%股权的转让底价为人民币(略)万元；截至2024年11月26日，转让方持有标的企业(略)万元债权（包括借款本金2,(略)元及应付股利(略)万元）的转让底价为人民币(略)万元。若本项目形成竞价，则成交价格的增值部分为股权部分的溢价。 2、根据评估报告，截止评估基准日，标的企业共有已授权专利权2项、在申请专利10项、软件著作权1项，均存在多位专利权人/申请人/软件著作权人，具体详见评估报告内容。 3、根据评估报告，标的企业向若羌县 (略) 租赁了若羌县城东南 (略) 的土地使用权，租赁面积(略)平方米，租赁期限：2021年2月至2041年1月，租金600元/亩/年，租金5年支付一次，支付金额397.(略)元。 4、标的企业于2024年6月11日与 (略) (略) 分行（以下简称“贷款银行”）签订《固定资产借款合同》（合同编号：(略)RG(略)号，以下简称“主合同”），贷款金额133,(略)，贷款期限72个月；为担保主合同项下债务履行，标的企业于2024年6月11日与贷款银行签订《应收账款质押合同（含往来应收账款和收费权）》（合同编号：2024年乌应质字002号），以“中船重 (略) 若羌二期30M (略) 电站项目”形成的电费收费权设立质押担保。贷款银行出具了《关于 (略) 股权转让有关事宜的复函》（详见交易所备查文件）。受让方需积极配合贷款银行进行授信评估与调查，并按照 (略) 的授信策略调整贷后方案。 5、本次交易完成后标的企业不得继续使用 (略) 及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以 (略) 子企业名义开展经营活动。 6、其他详见北交所备查文件。
在 (略) 站进行挂牌信息披露的链接： http://**
数据来源： 北京产权交易所交易系统
标的企业基本情况 转让标的企业名称： (略)
注册地（住所）：
注册资本（万元）： 本次拟转让产（股）权比例（%）： 100
标的企业社会信用代码： (略)88L (略) 或主管部门名称：
经营范围：
经营规模：
转让标的企业职工人数： 0 转让标的企业是否含有国有划拨土地： 否
财务指标（单位：万元） 审计年度（2023）
营业收入（上年度）： (略) 利润总额（上年度）： 757.88 净利润（上年度）： 655.11
资产总额（上年度）： (略) 负债总额（上年度）： (略) 净资产（所有者权益）（上年度）： (略)
审计机构： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本年度 2024-9-30财务报表【季报】
营业收入： (略) 利润总额： 19.55 净利润： -61.2
资产总额： (略) 负债总额： (略) 净资产（所有者权益）： (略)
企业股东信息 股东名称 持股数量 股东持股比例
中船海为（新疆） (略) 100
    
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