标的名称

兰州兰石 (略) 增资扩股项目

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌价格

1305.*元

挂牌起始日期

2024年11月28日

挂牌截止日期

2024年12月25日

一、增资企业简况

增资企业基本情况

增资企业名称

兰州兰石 (略)

所属行业

建筑业

(略)

(略) (略)

增资企业统一社会信用代码

*88N

注册资本

*元

注册地址

(略) (略) 黄河大道西段512号

办公地址

(略) (略) 黄河大道西段512号

法定代表人/负责人

胡克潮

经营规模

小型

企业类型

(略)

企业性质（经济类型）

国有独资

职工人数

19人

经营范围

大气污染治理；水污染治理；固体废弃物治理；土壤污染治理与修复；环保工程、生态保护工程、节能工程、市政工程、机电工程的设计、施工；环境保护专用设备、环保设备、除尘设备、水处理设备、能源环保设备、机电设备、非标钢结构的设计、制造、安装；工程总承包服务；建设工程项目管理；环保设施运营及管理；节能技术、环保技术的开发、咨询、推广服务；信息系统集成服务； (略) 数据服务；生态修复制剂、环 (略) 理专用药剂的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增资前企业股东及持股比例

序号

前十位股东名称

持股比例

1

兰州兰石 (略)

100%

主要财务指标
（万元）

近三年企业审计数据

2021年度

2022年度

2023年度

资产总额

1537.01

2586.18

2869.15

负债总额

2542.96

3417.87

3233.67

所有者权益

-1005.95

-831.68

-364.52

营业收入

890.55

3646.32

4207.85

利润总额

-392.37

156.72

468

净利润

-392.37

156.72

468

审计机构

大华会计师事务所
（特殊普通合伙）

大华会计师事务所
（特殊普通合伙）

大华会计师事务所
（特殊普通合伙）

2024 年6月30日财务报表数据

营业收入

营业利润

利润总额

净利润

1111.88

-19.12

-19.12

-19.12

资产总计

负债总计

所有者权益

3280.87

3600.92

-320.05

资产评估核准备案情况

评估机构

北方亚事 (略)

评估基准日

2024年6月30日

¨核准 t备案

评估核准（备案）机构

(略)

核准（备案）日期

2024年10月30日

资产评估结果

项目

账面价值

评估值

资产总计

/

/

负债总计

/

/

净资产

/

*元

每单位注册资本对应评估值

*/股

二、项目基本情况

项目名称

兰州兰石 (略) 增资扩股项目

拟新增注册资本（万元）

960

拟新增注册资本对应持股比例（%）

48.98

拟募集资金总额（万元）

1305.62

拟增资价格（元/每单位注册资本）

1.36

拟新增投资人数量（户）

1

涉及非公开协议增资情况

国有及国有控股或国有实际控制企业增资

□是 t否

特定投资方增资

□是 t否

原股东增资

□是 t否

职工增资

□是 t否

债权转股权

□是 t否

增资后企业股权结构

股东名称

出资额（万元）

比例（%）

兰州兰石 (略)

1000

51.02

投资人

960

48.98

合计

1960

100

增资终止的条件

1.经投资方遴选程序后未产生符合条件的最终投资方。
2.因不可抗力导致增资活动无法正常进行的。
3.国家法律、行政法规规定的其他条件。

募集资金用途

引入战略投资者拓展生物质（包括生活垃圾）处置业务，实现废弃物再生绿色能源的循环再利用，深度切入节能减碳及绿色能源转化领域，实现向新能源装备、低碳绿色能源产业拓展转型的战略目标。

三、监管情况

增资行为决策及批准情况

国资监管类型

国资

国资监管机构

甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

国家出资企业或主管部门名称

(略)

国家出资企业统一社会信用代码

*59T

内部决策文件类型

总经理会议纪要

批准单位名称

(略)

批准文件类型

董事会决议

批准文件名称或决策名称

(略) 第三届董事会第三次定期会议决议

批准日期

2024年10月28日

批准文号

第[13]号

四、交易条件和受让方资格条件

交易条件

挂牌价

1305.*元

价款支付方式

分期支付

是否涉及预付款

否

与交易相关其他条件

一、增资条件
1.本次增资扩股仅募集1名投资方，不接受联合体方式报名。
2.增资扩股以现金方式出资，募集资金总额1305.*元。
3.意向投资方须在成为投资方之日起5个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》，并按《增资扩股合同》约定付清增资价款。
4.交易双方不以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
5.本次增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入资本公积。
二、遴选方案主要内容
参与资格确认：意向投资方经融资方资格审查后获取参与增资资格。融资方依据意向投资方是否符合本公告的资格条件及融资方战略发展目标对意向投资方进行资格审核。
增资达成的条件：1.征集到一个战略投资者，增资价格不低于经备案的资产评估结果且不低于拟增资底价；2.意向投资方经过投资方遴选程序被确认为最终投资方，签署《增资扩股协议》并完成付款，则本次增资扩股成功达成，双方按照《增资扩股协议》的约定办理股权变更登记手续。

受让方资格条件

受让方资格条件

1.意向投资方应为中国境内(不含港澳台)依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织。
2.意向投资方应具备良好的商业信誉,无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重 (略) 罚；意向投资方的法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录。
3.意向投资方应股权结构明晰，公司治理规范，规章制度完善；意向 (略) 持续经营或造成重大社会影响的诉讼、仲裁、 (略) 罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情形。
4.意向投资方应资金状况良好，资金来源合法合规，具有良好的财务状况和支付能力。
5.同等条件下，意向投资方具有生物质（包括生活垃圾）低温炭化热解技术或相关业绩优先。
6.融资方有权对意向投资方进行尽职调查,作为判断意向投资方是否符合资格条件的依据,并对判断结果保留最终解释权。
7.本次增资拟引进投资方1名，不接受联合体报名
8.符合国家法律法规及其他规范性文件规定的其他条件。

报名资料

1.《投资须知》《投资申请与承诺》；
2.企业法人营业执照副本（含统一社会信用代码）复印件
3.公司章程复印件；
4.意向投资方内部决策文件；
5.法定代表人身份证明及授权委托书；
6.根据公告所载投资方资格条件、增资条件及其他事项，自行准备能够证明具有相应资格、符合增资条件的相关文件；
7.甘肃股权交易中心要求提供的其他文件材料

重大事项及其他披露内容

1.本项目一经公告即可进入调查期，意向投资方在调查期内，有权及有义务了解、调查标的，并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查，根据融资方的安排开展尽职调查工作。
2.意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、《投资须知》《投资申请与承诺书》等附件材料全部内容，已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于本次增资扩股企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预见的各项风险因素，已完成对本项目的全部尽职调查，并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容，自愿承担可能存在的一切风险与责任。
3.增资企业情况以现状为准，甘肃股权交易中心和融资方对增资企业不承担任何瑕疵担保责任。甘肃股权交易中心和融资方无论采用何种方式对增资企业所做的介绍和评价（包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等），仅供意向投资方参考，不构成任何担保。
4.本次增资完成后，融资方注册资本拟增加至*元。
5.本次增资所募集资金总额超出新增注册资本的部分全部计入资本公积，由增资后全体股东按各自持股比例共同享有。
6.本次增资完成后，融资方相关债 (略) 继续承继履行。
7.本次增资完成后，公司各股东按实际出资比例享有股东权益，承担经营风险。
8.融资方有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例进行调整。
9.增资后的法人治理结构根据增资后新的《公司章程》确定。

保证金条款

交纳金额

*元

交纳截止时间

甘肃股权 (略)

交纳注意事项

2024年12月25日 17:00

账户信息

账户名称

开户行

账号

甘肃股权 (略)

甘肃榆中农村合作银 (略) (略)

*767

(略) 置方式

(略) 置：
1.交易保证金为*元，意向投资方在公告期内交纳，以系统实际到账的时间为准。
2.如意向投资方未通过融资方资格审查，甘肃股权交易中心将在公告结束后5个工作日内原渠道无息退还保证金。
3.如意向受让方通过融资方资格审查， (略) 络竞价，未成为投资方的甘肃股权交易中心将在竞价结束后5个工作日内原渠道无息退还保证金。
交易保证金扣除情形：
1.意向投资方在被确定为投资方后，因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股合同》的。
2.意向投资方均未有效报价的；
3.意向投资方提供虚假、失实材料造成融资方及甘肃股权交易中心损失的；
4.意向投资方泄露融资方及其关联企业商业秘密的；
5.意向投资方违反所签署的相关报名文件内容的。
6.意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。
其他约定：
因投资方原因导致再次挂牌的，若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时，该投资方还应补足差额部分。

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

无合格意向受让方

不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直到征集到意向受让方

有合格意向受让方，仅征集到1家合格意向受让方

按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约（协议方式成交）

有合格意向受让方，仅征集到2家合格意向受让方

网络竞价

六、联系方式

交易机构

项目咨询联系人

张经理

项目咨询联系电话

*

项目咨询报名人

袁经理

项目咨询联系电话

*

标的名称

兰州兰石 (略) 增资扩股项目

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌价格

1305.*元

挂牌起始日期

2024年11月28日

挂牌截止日期

2024年12月25日

一、增资企业简况

增资企业基本情况

增资企业名称

兰州兰石 (略)

所属行业

建筑业

(略)

(略) (略)

增资企业统一社会信用代码

*88N

注册资本

*元

注册地址

(略) (略) 黄河大道西段512号

办公地址

(略) (略) 黄河大道西段512号

法定代表人/负责人

胡克潮

经营规模

小型

企业类型

(略)

企业性质（经济类型）

国有独资

职工人数

19人

经营范围

大气污染治理；水污染治理；固体废弃物治理；土壤污染治理与修复；环保工程、生态保护工程、节能工程、市政工程、机电工程的设计、施工；环境保护专用设备、环保设备、除尘设备、水处理设备、能源环保设备、机电设备、非标钢结构的设计、制造、安装；工程总承包服务；建设工程项目管理；环保设施运营及管理；节能技术、环保技术的开发、咨询、推广服务；信息系统集成服务； (略) 数据服务；生态修复制剂、环 (略) 理专用药剂的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增资前企业股东及持股比例

序号

前十位股东名称

持股比例

1

兰州兰石 (略)

100%

主要财务指标
（万元）

近三年企业审计数据

2021年度

2022年度

2023年度

资产总额

1537.01

2586.18

2869.15

负债总额

2542.96

3417.87

3233.67

所有者权益

-1005.95

-831.68

-364.52

营业收入

890.55

3646.32

4207.85

利润总额

-392.37

156.72

468

净利润

-392.37

156.72

468

审计机构

大华会计师事务所
（特殊普通合伙）

大华会计师事务所
（特殊普通合伙）

大华会计师事务所
（特殊普通合伙）

2024 年6月30日财务报表数据

营业收入

营业利润

利润总额

净利润

1111.88

-19.12

-19.12

-19.12

资产总计

负债总计

所有者权益

3280.87

3600.92

-320.05

资产评估核准备案情况

评估机构

北方亚事 (略)

评估基准日

2024年6月30日

¨核准 t备案

评估核准（备案）机构

(略)

核准（备案）日期

2024年10月30日

资产评估结果

项目

账面价值

评估值

资产总计

/

/

负债总计

/

/

净资产

/

*元

每单位注册资本对应评估值

*/股

二、项目基本情况

项目名称

兰州兰石 (略) 增资扩股项目

拟新增注册资本（万元）

960

拟新增注册资本对应持股比例（%）

48.98

拟募集资金总额（万元）

1305.62

拟增资价格（元/每单位注册资本）

1.36

拟新增投资人数量（户）

1

涉及非公开协议增资情况

国有及国有控股或国有实际控制企业增资

□是 t否

特定投资方增资

□是 t否

原股东增资

□是 t否

职工增资

□是 t否

债权转股权

□是 t否

增资后企业股权结构

股东名称

出资额（万元）

比例（%）

兰州兰石 (略)

1000

51.02

投资人

960

48.98

合计

1960

100

增资终止的条件

1.经投资方遴选程序后未产生符合条件的最终投资方。
2.因不可抗力导致增资活动无法正常进行的。
3.国家法律、行政法规规定的其他条件。

募集资金用途

引入战略投资者拓展生物质（包括生活垃圾）处置业务，实现废弃物再生绿色能源的循环再利用，深度切入节能减碳及绿色能源转化领域，实现向新能源装备、低碳绿色能源产业拓展转型的战略目标。

三、监管情况

增资行为决策及批准情况

国资监管类型

国资

国资监管机构

甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

国家出资企业或主管部门名称

(略)

国家出资企业统一社会信用代码

*59T

内部决策文件类型

总经理会议纪要

批准单位名称

(略)

批准文件类型

董事会决议

批准文件名称或决策名称

(略) 第三届董事会第三次定期会议决议

批准日期

2024年10月28日

批准文号

第[13]号

四、交易条件和受让方资格条件

交易条件

挂牌价

1305.*元

价款支付方式

分期支付

是否涉及预付款

否

与交易相关其他条件

一、增资条件
1.本次增资扩股仅募集1名投资方，不接受联合体方式报名。
2.增资扩股以现金方式出资，募集资金总额1305.*元。
3.意向投资方须在成为投资方之日起5个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》，并按《增资扩股合同》约定付清增资价款。
4.交易双方不以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
5.本次增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入资本公积。
二、遴选方案主要内容
参与资格确认：意向投资方经融资方资格审查后获取参与增资资格。融资方依据意向投资方是否符合本公告的资格条件及融资方战略发展目标对意向投资方进行资格审核。
增资达成的条件：1.征集到一个战略投资者，增资价格不低于经备案的资产评估结果且不低于拟增资底价；2.意向投资方经过投资方遴选程序被确认为最终投资方，签署《增资扩股协议》并完成付款，则本次增资扩股成功达成，双方按照《增资扩股协议》的约定办理股权变更登记手续。

受让方资格条件

受让方资格条件

1.意向投资方应为中国境内(不含港澳台)依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织。
2.意向投资方应具备良好的商业信誉,无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重 (略) 罚；意向投资方的法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录。
3.意向投资方应股权结构明晰，公司治理规范，规章制度完善；意向 (略) 持续经营或造成重大社会影响的诉讼、仲裁、 (略) 罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情形。
4.意向投资方应资金状况良好，资金来源合法合规，具有良好的财务状况和支付能力。
5.同等条件下，意向投资方具有生物质（包括生活垃圾）低温炭化热解技术或相关业绩优先。
6.融资方有权对意向投资方进行尽职调查,作为判断意向投资方是否符合资格条件的依据,并对判断结果保留最终解释权。
7.本次增资拟引进投资方1名，不接受联合体报名
8.符合国家法律法规及其他规范性文件规定的其他条件。

报名资料

1.《投资须知》《投资申请与承诺》；
2.企业法人营业执照副本（含统一社会信用代码）复印件
3.公司章程复印件；
4.意向投资方内部决策文件；
5.法定代表人身份证明及授权委托书；
6.根据公告所载投资方资格条件、增资条件及其他事项，自行准备能够证明具有相应资格、符合增资条件的相关文件；
7.甘肃股权交易中心要求提供的其他文件材料

重大事项及其他披露内容

1.本项目一经公告即可进入调查期，意向投资方在调查期内，有权及有义务了解、调查标的，并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查，根据融资方的安排开展尽职调查工作。
2.意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、《投资须知》《投资申请与承诺书》等附件材料全部内容，已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于本次增资扩股企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预见的各项风险因素，已完成对本项目的全部尽职调查，并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容，自愿承担可能存在的一切风险与责任。
3.增资企业情况以现状为准，甘肃股权交易中心和融资方对增资企业不承担任何瑕疵担保责任。甘肃股权交易中心和融资方无论采用何种方式对增资企业所做的介绍和评价（包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等），仅供意向投资方参考，不构成任何担保。
4.本次增资完成后，融资方注册资本拟增加至*元。
5.本次增资所募集资金总额超出新增注册资本的部分全部计入资本公积，由增资后全体股东按各自持股比例共同享有。
6.本次增资完成后，融资方相关债 (略) 继续承继履行。
7.本次增资完成后，公司各股东按实际出资比例享有股东权益，承担经营风险。
8.融资方有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例进行调整。
9.增资后的法人治理结构根据增资后新的《公司章程》确定。

保证金条款

交纳金额

*元

交纳截止时间

甘肃股权 (略)

交纳注意事项

2024年12月25日 17:00

账户信息

账户名称

开户行

账号

甘肃股权 (略)

甘肃榆中农村合作银 (略) (略)

*767

(略) 置方式

(略) 置：
1.交易保证金为*元，意向投资方在公告期内交纳，以系统实际到账的时间为准。
2.如意向投资方未通过融资方资格审查，甘肃股权交易中心将在公告结束后5个工作日内原渠道无息退还保证金。
3.如意向受让方通过融资方资格审查， (略) 络竞价，未成为投资方的甘肃股权交易中心将在竞价结束后5个工作日内原渠道无息退还保证金。
交易保证金扣除情形：
1.意向投资方在被确定为投资方后，因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股合同》的。
2.意向投资方均未有效报价的；
3.意向投资方提供虚假、失实材料造成融资方及甘肃股权交易中心损失的；
4.意向投资方泄露融资方及其关联企业商业秘密的；
5.意向投资方违反所签署的相关报名文件内容的。
6.意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。
其他约定：
因投资方原因导致再次挂牌的，若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时，该投资方还应补足差额部分。

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

无合格意向受让方

不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直到征集到意向受让方

有合格意向受让方，仅征集到1家合格意向受让方

按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约（协议方式成交）

有合格意向受让方，仅征集到2家合格意向受让方

网络竞价

六、联系方式

交易机构

项目咨询联系人

张经理

项目咨询联系电话

*

项目咨询报名人

袁经理

项目咨询联系电话

*