招募公告

2024年4月22日， (略) (略) 作出（2024）苏1282破申10号《民事裁定书》，裁定受理江苏金 (略) （以下简称“金马云公司”）的破产清算申请，并于2024年5月20日指定江苏金达信 (略) 、江苏衡欣律师事务所联合担任“金马云公司”管理人（以下简称“管理人”）。2024年10月25日， (略) 全体股东，靖江智洲企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江智航创业服务合伙企业（有限合伙）的申请， (略) (略) 以（2024）苏1282破9号《民事裁定书》 (略) 进行重整。为维护债权人的合法权益，争取更优投资方案，依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，管 (略) (略) 的监督和指导下，通过公开、公平、公正的方式进行重整投资人的招募，后续将拍卖重整投资权益（重整投资人的遴选）。现将招募事项公告如下：

一、招募须知

1、为公平、公开、公正引入重整投资人，接受各方的监督，本次招募重整投资人采取公开招募方式进行。为使意向 (略) 的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人制作本招募公告，本招募公告之内容对全体意向投资人同等适用，具有相同效力。

2、本招募公告的编制目的是让意 (略) 的情况有所了解，管理人提供的 (略) 的实际状况及瑕疵情况。意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解重整过程中可能存在的风险，知晓意向投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，一旦提交重整报名材料即视 (略) 现状进行投资，也视为对本次重整投资人招募和遴选程序完全确认并同意承担所有风险。

3、本招募公告并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人 (略) 重整时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业机构进行尽职调查、出具投资意见等。

4.意向投资人的报价不得低于3286.(略)元。

5.若本次招募有一名或一名以上的符合条件的意向投资人报名的，管理人将 (略) 进行线上公开竞价，出价最高的意向投资人将中选为正式重整投资人。

6、本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

二、债务人概况

（一）基本情况

企业名称：江苏金 (略)

注册资本：人民币1,(略)元（以下金额如无特别注明，均为人民币），分别由靖江智洲企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资(略)元，持股50%，靖江智航创业服务合伙企业（有限合伙）认缴出资(略)元，持股50%。统一社会信用代码：(略)MA1MRPC00T；

注册地址：靖江经济技 (略) (略) 2号港城大厦；

法定代表人：江宗金；

经营范围：许可经营项目：水路普通货物运输；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： (略) 应用服务； (略) 数据服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务； (略) 理服务；无船承运业务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；水上运输设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）业务介绍

江苏金 (略) 是一家专注于打造港、航、 (略) (略) 科技企业， (略) 是基于公司多年的线下航运物流管理经验，为有效解决传统航运业务模式遇到的各种瓶颈和难题，依托“ (略) +”技术，潜心搭建的沿海和内河港、航、 (略) 。 (略) 主要包括客户PC终端和手机APP端，围绕航运物流的三大主角：船东、港口、货主（货代），以整合资源、合理配载为手段，以提高物流效率，降低物流成本为宗旨，不断拓展服务内容，提高服务质量。平台通过研发各功能模块，为用户提供货物运输、保险、供油、船舶交易等增值业务，以及船盘信息、货盘信息、货物追踪、人才招聘、水文气象、货运指数等信息业务，为船货配载提供一站式服务。

公司现具备无船承运业务、水路运输经营许可， (略) 运输经营和增值电信业务资质，实用新型专利1项、发明专利1项、商标权资产1项、计算机软件著作权27项，被认定为国家高新技术企业、江苏省科技型中小企业。

（三）资产情况

特别说明：截至本招募公告作出日，管 (略) 、 (略) 2016-2023总明细账年、财务凭证等共计532本，公章11枚。管理人亦未交接到存货以及其他证明应收款项存在的相关资料。管理人关于债务人资产的陈述，仅作为投资人决策参考，并不代表债务人或管理人的保证或承诺, 债务人股权、企业及其资产的数量、规格、权属、瑕疵、价值等实际情况及可能存在的潜在风险，均由投资人尽职调查后自行判断。

根据江苏恭诚土地房地产 (略) 出具的【苏恭诚评报字[2024]第3-1116号】《资产评估报告》、【苏恭诚评报字[2024]第3-1117号】《资产评估报告》。资产评估报告使用有效期于2025年4月22日届满，相关报告结果仅供参考），截至评估基准日2024年4月22日，本次纳入 (略) 资产为不动产、 (略) 场价值为3286.(略)元，具体情况如下：

1、不动产情况。根据【苏恭诚评报字[2024]第3-1116号】《资产评估报告》在评估基准日2024年4月22日，纳入评估范围内的房地产共4项， (略) 润晖国际广场ABC号楼，总建筑面积为358.81㎡。 (略) 于空置状态。所涉 (略) 场价值为人民币307.(略)元（人民币(略)佰零(略)万(略)仟(略)佰元整）。

2、无形资产情况。根据【苏恭诚评报字[2024]第3-1117号】《资产评估报告》，无形资产评估范围为实用新型专利1项、发明专利1项、商标权资产1项、计算机软件著作权27项。另，金马云公司目前正在报评“ (略) 水路货运试点单位”项目中。在评估基准日2024年4月22日，江苏金 (略) (略) 置所涉及 (略) 场价值为人民币(略)万元（人民币(略)仟(略)佰(略)(略)(略)万(略)仟(略)佰元整）。评估结论为不含增值税价值。

3、主要长期股权投资：

管理人未接收 (略) 的财务账册、合同等，无法进行股权价值评估，对外长期股权投资不再本次重整范围内。

4、应收账款。经审计调整后，金马云公司应收账款 (略).03元；其他应收款7,(略)。

5、货币资金。现金0元，银行存款(略)。

上述关于债务人资产的陈述，仅作为投资人决策投资的参考，并不代表债务人或管理人的任何保证和承诺，债务人股权、企业及其资产的数量、规格、权属、瑕疵、价值等所有方面实际情况及可能存在的任何风险须依赖于投资人自行组织的尽职调查结果和判断为准。本次重整的范围，仅包含前述不动产、无形资产，不包含对外长期股权投资应收账款、货币资金、银行存款等其他财产如 (略) 股东存在未全面出资、抽逃出资或违法减资等行为的，将由管理人对相应股东主张要求履行出资或确认减资无效的权利，故本次重整范围亦不包含债务人对股东主张履行出资或主张违法减资享有的相关权利。

（四）负债情况

1、账载情况：负债情况根据金达信 (略) 出具的苏金会师专审字（2024）第Q017号《江苏 (略) 专项审计报告》 (略) 2024年4月30日资产负债表显示，金马云公司资产总计(略)万元，负债合计(略)万元，所有者权益合计-(略)万元。

2、债权申报及审核情况:截至本公告发布之日，金马云公司已收到申报债权57户，申报债权总额142,(略) 元。经管理人审查：核定债权47户，债权核定金额126,(略)。（有财产担保债权1户，债权金额7,(略)；税务债权2户，债权金额40,(略) 元；普通债权41户，债权金额51,(略)，劣后债权3户，债权金额26,(略) 元，管理人审查确认职工债权21户，职工债权金额1,(略) 元）

需要特别说明的是，金马云公司最终资产负债应以相关专业机构出具的审计及评估报告结果、上述债权金额需经债权人会议核查无异议 (略) (略) 裁定确认， (略) (略) 裁定确认的债权金额为准。前述负债，在重整计划 (略) (略) 批准的情况下，将由重整投资人提供的偿债资金，予以清偿并作清结。

除此之外， (略) 未申报的负债。根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）第九十二条之规定，债权人未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后，可按重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。如前述未申报的债权人，届时要求按重整计划规定的同类债权的清偿条件受偿的，金马云公司应在重整投资人提供的偿债资金之外予以清偿。重整投资人应考虑该因素。

三、招募方案

（一）重整范围及重整模式

1、重整范围:本次重 (略) 的100%股权，其对应的重整投资 (略) 不动产、无形资产。

2、重整模式：重整投资模式采用股权让渡同时债务清偿方式，意向投资人提供的重整出资需要对职工债权、税款债权、抵押债权、及其他债权等作出安排。经债权人会议表决 (略) 批准后，重整投资人在付清重整出资并对相关债权人作出 (略) 100%股权， (略) 的资产。

3、在招募人认可且据此制作重整计划草案不影响合法性、可行性、平衡性的前提下，意向投资人出具的重整投资方案可以采用其他重整投资方式。

（二）报名基本要求

1、投资人应为依据中国法律设立并有效存续的法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人；近三年无重大违法违规行为或 (略) 罚记录，且 (略) 列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象；

2、财务状况良好，拥有足够的资金实力与经营管理能力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

3、投资人为法人、非法人组织的，机构设置应当健全、内控制度有效运行，具备良好的经营管理能力；

4、意向投资人应具有参与重整的切实意向，其参与重整的投资保证金为人民币(略)佰万元整（小写：￥3,(略)），于后续参加将拍卖重整投资权益时支付。

5、意向投资人应确保对其重整投资方案的履约能力，重整资金的出资可一次性或分期付款。

6、本次重整投资人招募方案接受联合投资人，联合投资人中至少须有一名投资人符合投资人条件，联合投资人应当联合制作报名材料。并在报名文件中明确联合体的牵头机构、联合体各方职责分工与权利义务及任一方是否对联合体各方的义务承担连带责任，每家意向投资机构能且仅能报名一次。意向投资机构不能参与多个联合体进行报名，且已参与联合报名的投资机构不能再次以自身名义单独报名。

四、招募流程

（一）报名阶段

1、报名时间：自公告发布之日至重整投资人竞拍开始三日前，即2025年2月25日（星期日）18：00前。

2、报名方式：拟参与报名的意向投资人将报名材料（加盖公章）于报名截止时间前邮寄送达管理人。邮寄地址： (略) (略) (略) 311号哥伦布广场2期15栋15楼 。联系人及联系方式：周鑫，(略)。报名材料的真实性由竞买人负责，管理人仅做形式审核。

3、报名需提交的材料具体如下：

（1）投资报名书（盖章，见附件1）。（2）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且 (略) 列入失信被执行人名单的承诺（盖章）。（3）意向投资人营业执照（盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件；如系自然人的，提供身份证复印件、授权委托书及受托人身份证明材料。（4） (略) 介绍、主要业务（业绩）情况介绍和应最近一个会计年度的主要财务指标介绍（资产、负债、营业收入、总利润等）。（5）意向投资人董事会、股东会等决策 (略) 重整投资的决议原件（6）意向投资人其他资产证明或其他履约能力证明文件。（7）载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文件送达地址确认书原件；（8）重整方案，包括但不限于：投资金额（含投资支付方式/时间/资金来源）、经营方案、债务清偿方案及时间等。《重整投资方案》应符合《中华人民共和国企业破产法》的规定。

需要注意的是，投资人提交的投资金额报价仅指用于清偿破产费用、共益债务以及向各类债权人清偿债务的资金，不包含重整过程中经营所需投入的资金、涉及各种证照办理、变更、资产权属变更过程中所产生的应由破产企业或投资人负担的税费等。

特别说明：意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，视为不符合报名条件及要求，管理人有权不予接受。

(二)咨询与调查

1、自招募公告发布之日起至重整投资人竞拍开始前（节假日休息）接受咨询及联系看样，每日时间 9:00-17:00，联系人：周会计、沈律师，联系电话：(略)、(略)。

2、尽调调查

（1）意向投资人如需尽调的，应交纳尽调保证金人民币(略)元后与管理人签订保 (略) 开展尽职调查工作。（账户名称：江苏金 (略) 管理人，账号：(略)624。）

（2）尽职调查期限至重整投资人资格开拍三日前结束，即2024年2月25日截止。不缴纳尽调保证金或未按期签订保密协议但缴纳尽调保证金的，不具有尽职调查资格。

（3）意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担，并对尽职调查结果自行承担法律责任。管理人有权对意向投资人进行反向尽调，意向投资人需予以配合。

（4）尽调保证金的没收及使用

意向重整投资人违反保密协议约定的，管理人有权没收缴纳的尽调保证金，取消其参与重整投资人资格竞拍的资格。

意向重整投资人最终被确定为重整投资人的，其所缴的尽调保证金转为等额重整投资资金。

（5）尽调保证金的退还

意向重整投资人最终未被确定为重整投资人的，经管理人确认意向重整投资人无违约情形后，上述尽调保证金将在重整投资人资格竞拍结束后十个工作日内予以不计息退还。

（6）竞买人未经调查即决定参与竞买的，视为对拍卖标的对应资产情况均完全了解，并接受拍卖标的对应资产的现状和已知及未知的瑕疵及风险，管理人不承担拍卖标的对应资产的瑕疵保证责任。

（三）支付投资保证金

1、有一名及以上意向投资人报名及提交重整方案后，管理人将于2025年2月28 日9:00至2025年3月1日9:00（延时除外） (略) 拍卖重整投资权益（重整投资人的遴选）进行线上公开竞价，出价最高的意向投资人将被确定为正式重整投资人。届时需缴纳投资保证金。金额为人民币(略)元整。竞买人需在淘宝注册账号并通过实名认证（已注册淘宝账号需通过实名认证），并在线支付投资保证金后方可参与竞拍，支付后系统自动冻结该笔保证金。

2、重整投资人权益竞价成交的，在《重整计划（草案）》 (略) (略) 裁定批准后转为重整投资资金。由淘宝系统结算至管理人指定账户。

3、重整投资人权益竞价结束后，未能竞得者的保证金以及竞价未成交的（即流拍的）竞买人的投资保证金在竞价活动结束后即时 (略) 返还，保证金冻结期间不计利息。

4、重整投资人权益竞价成交的，如《重整计划（草案）》未获债权人会议表决通过 (略) (略) 裁定批准，或者重整计划草案或重整计划获债权人会议表决通过 (略) (略) 裁定批准的，管理 (略) (略) 作出裁定之日起10个工作日内，向重整投资人退还其所缴纳的保证金本金（包括投资保证金及尽调保证金）。

5、重整投资人权益竞价结束后，竞得的意向投资人应在竞价结束中选后15日内与管理人签订重整投资协议，并同步提交正式重整计划草案。未按时与管理人签订《重整投资协议》或《重整计划（草案）》， (略) 批准的《重整计划（草案）》缴纳重整投资资金的视为悔拍，交纳的保证金（尽调、投资）不予退还，计入债务人财产。保证金数额不足以弥补拍卖费用损失以及重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价的，管理人可向该追索。意向投资人悔拍的，管理人有权决定重新拍卖。重新拍卖时，原意向投资人不得参加竞买。拍卖成交后买受人悔拍其交纳的保证金依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、冲抵债务人的债务以及与拍卖财产相关的债务。重新拍卖的价款若低于原拍卖价款，所造成的差价、费用损失等，由原买受人承担，若其所缴纳的保证金足以弥补该差价、费用等损失的，则以该保证金填补差价，原买受人无须另行承担责任。若其缴纳的保证金不足以弥补差价、费用等损失的，则原买受人还须承担不足部分的损失。 (略) 拍中恶意抬价，扰乱司法拍卖秩序的买受人， (略) 可以对其罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

需要注意的是，意向投资人提供的偿债金额仅指提供给管理人用以清偿破产费用、共益债务以及向各类债权人清偿债务的资金，不包含重整执行过程中经营所需投入的资金，不包含涉及各种证照办理、变更、资产权属变更过程中所 (略) 或意向投资人负担的税费等。

（四）余款的支付

《重整计划（草案）》经债权人会议表 (略) 裁定批准后，中选投资人应按照重整计划的约定将余款支付至管理人账户。

如未按期签订《重整投资协议》及提交正式重整计划草案，或未按期全额支付尾款的，视为重整投资人毁约，已支付的保证金及部分偿债资金不予退还。

五、其他事项

1、 (略) 现状进行重整，意向投资人向管理人提交《重整投资方案》的，视 (略) 现状进行重整， (略) 的现状和一切已知及未知的风险和瑕疵，投资风险由投资人自行承担。

2、管理人有权决定继续、中止或者终止本次重整投资人的招募。上述各项工作在实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整，并适时予以公告。

3、本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，本公告由管理人编制，最终解释权归属于管理人。

4、管理人招募意向投资人的全部过程 (略) (略) 的监督

欢迎社会各界报名参与本案重整投资人招募程序。

特此公告。

江苏金 (略) 管理人

二0二五年一月十八日

招募公告

2024年4月22日， (略) (略) 作出（2024）苏1282破申10号《民事裁定书》，裁定受理江苏金 (略) （以下简称“金马云公司”）的破产清算申请，并于2024年5月20日指定江苏金达信 (略) 、江苏衡欣律师事务所联合担任“金马云公司”管理人（以下简称“管理人”）。2024年10月25日， (略) 全体股东，靖江智洲企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江智航创业服务合伙企业（有限合伙）的申请， (略) (略) 以（2024）苏1282破9号《民事裁定书》 (略) 进行重整。为维护债权人的合法权益，争取更优投资方案，依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，管 (略) (略) 的监督和指导下，通过公开、公平、公正的方式进行重整投资人的招募，后续将拍卖重整投资权益（重整投资人的遴选）。现将招募事项公告如下：

一、招募须知

1、为公平、公开、公正引入重整投资人，接受各方的监督，本次招募重整投资人采取公开招募方式进行。为使意向 (略) 的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人制作本招募公告，本招募公告之内容对全体意向投资人同等适用，具有相同效力。

2、本招募公告的编制目的是让意 (略) 的情况有所了解，管理人提供的 (略) 的实际状况及瑕疵情况。意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解重整过程中可能存在的风险，知晓意向投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，一旦提交重整报名材料即视 (略) 现状进行投资，也视为对本次重整投资人招募和遴选程序完全确认并同意承担所有风险。

3、本招募公告并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人 (略) 重整时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业机构进行尽职调查、出具投资意见等。

4.意向投资人的报价不得低于3286.(略)元。

5.若本次招募有一名或一名以上的符合条件的意向投资人报名的，管理人将 (略) 进行线上公开竞价，出价最高的意向投资人将中选为正式重整投资人。

6、本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

二、债务人概况

（一）基本情况

企业名称：江苏金 (略)

注册资本：人民币1,(略)元（以下金额如无特别注明，均为人民币），分别由靖江智洲企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资(略)元，持股50%，靖江智航创业服务合伙企业（有限合伙）认缴出资(略)元，持股50%。统一社会信用代码：(略)MA1MRPC00T；

注册地址：靖江经济技 (略) (略) 2号港城大厦；

法定代表人：江宗金；

经营范围：许可经营项目：水路普通货物运输；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： (略) 应用服务； (略) 数据服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务； (略) 理服务；无船承运业务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；水上运输设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）业务介绍

江苏金 (略) 是一家专注于打造港、航、 (略) (略) 科技企业， (略) 是基于公司多年的线下航运物流管理经验，为有效解决传统航运业务模式遇到的各种瓶颈和难题，依托“ (略) +”技术，潜心搭建的沿海和内河港、航、 (略) 。 (略) 主要包括客户PC终端和手机APP端，围绕航运物流的三大主角：船东、港口、货主（货代），以整合资源、合理配载为手段，以提高物流效率，降低物流成本为宗旨，不断拓展服务内容，提高服务质量。平台通过研发各功能模块，为用户提供货物运输、保险、供油、船舶交易等增值业务，以及船盘信息、货盘信息、货物追踪、人才招聘、水文气象、货运指数等信息业务，为船货配载提供一站式服务。

公司现具备无船承运业务、水路运输经营许可， (略) 运输经营和增值电信业务资质，实用新型专利1项、发明专利1项、商标权资产1项、计算机软件著作权27项，被认定为国家高新技术企业、江苏省科技型中小企业。

（三）资产情况

特别说明：截至本招募公告作出日，管 (略) 、 (略) 2016-2023总明细账年、财务凭证等共计532本，公章11枚。管理人亦未交接到存货以及其他证明应收款项存在的相关资料。管理人关于债务人资产的陈述，仅作为投资人决策参考，并不代表债务人或管理人的保证或承诺, 债务人股权、企业及其资产的数量、规格、权属、瑕疵、价值等实际情况及可能存在的潜在风险，均由投资人尽职调查后自行判断。

根据江苏恭诚土地房地产 (略) 出具的【苏恭诚评报字[2024]第3-1116号】《资产评估报告》、【苏恭诚评报字[2024]第3-1117号】《资产评估报告》。资产评估报告使用有效期于2025年4月22日届满，相关报告结果仅供参考），截至评估基准日2024年4月22日，本次纳入 (略) 资产为不动产、 (略) 场价值为3286.(略)元，具体情况如下：

1、不动产情况。根据【苏恭诚评报字[2024]第3-1116号】《资产评估报告》在评估基准日2024年4月22日，纳入评估范围内的房地产共4项， (略) 润晖国际广场ABC号楼，总建筑面积为358.81㎡。 (略) 于空置状态。所涉 (略) 场价值为人民币307.(略)元（人民币(略)佰零(略)万(略)仟(略)佰元整）。

2、无形资产情况。根据【苏恭诚评报字[2024]第3-1117号】《资产评估报告》，无形资产评估范围为实用新型专利1项、发明专利1项、商标权资产1项、计算机软件著作权27项。另，金马云公司目前正在报评“ (略) 水路货运试点单位”项目中。在评估基准日2024年4月22日，江苏金 (略) (略) 置所涉及 (略) 场价值为人民币(略)万元（人民币(略)仟(略)佰(略)(略)(略)万(略)仟(略)佰元整）。评估结论为不含增值税价值。

3、主要长期股权投资：

管理人未接收 (略) 的财务账册、合同等，无法进行股权价值评估，对外长期股权投资不再本次重整范围内。

4、应收账款。经审计调整后，金马云公司应收账款 (略).03元；其他应收款7,(略)。

5、货币资金。现金0元，银行存款(略)。

上述关于债务人资产的陈述，仅作为投资人决策投资的参考，并不代表债务人或管理人的任何保证和承诺，债务人股权、企业及其资产的数量、规格、权属、瑕疵、价值等所有方面实际情况及可能存在的任何风险须依赖于投资人自行组织的尽职调查结果和判断为准。本次重整的范围，仅包含前述不动产、无形资产，不包含对外长期股权投资应收账款、货币资金、银行存款等其他财产如 (略) 股东存在未全面出资、抽逃出资或违法减资等行为的，将由管理人对相应股东主张要求履行出资或确认减资无效的权利，故本次重整范围亦不包含债务人对股东主张履行出资或主张违法减资享有的相关权利。

（四）负债情况

1、账载情况：负债情况根据金达信 (略) 出具的苏金会师专审字（2024）第Q017号《江苏 (略) 专项审计报告》 (略) 2024年4月30日资产负债表显示，金马云公司资产总计(略)万元，负债合计(略)万元，所有者权益合计-(略)万元。

2、债权申报及审核情况:截至本公告发布之日，金马云公司已收到申报债权57户，申报债权总额142,(略) 元。经管理人审查：核定债权47户，债权核定金额126,(略)。（有财产担保债权1户，债权金额7,(略)；税务债权2户，债权金额40,(略) 元；普通债权41户，债权金额51,(略)，劣后债权3户，债权金额26,(略) 元，管理人审查确认职工债权21户，职工债权金额1,(略) 元）

需要特别说明的是，金马云公司最终资产负债应以相关专业机构出具的审计及评估报告结果、上述债权金额需经债权人会议核查无异议 (略) (略) 裁定确认， (略) (略) 裁定确认的债权金额为准。前述负债，在重整计划 (略) (略) 批准的情况下，将由重整投资人提供的偿债资金，予以清偿并作清结。

除此之外， (略) 未申报的负债。根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）第九十二条之规定，债权人未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后，可按重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。如前述未申报的债权人，届时要求按重整计划规定的同类债权的清偿条件受偿的，金马云公司应在重整投资人提供的偿债资金之外予以清偿。重整投资人应考虑该因素。

三、招募方案

（一）重整范围及重整模式

1、重整范围:本次重 (略) 的100%股权，其对应的重整投资 (略) 不动产、无形资产。

2、重整模式：重整投资模式采用股权让渡同时债务清偿方式，意向投资人提供的重整出资需要对职工债权、税款债权、抵押债权、及其他债权等作出安排。经债权人会议表决 (略) 批准后，重整投资人在付清重整出资并对相关债权人作出 (略) 100%股权， (略) 的资产。

3、在招募人认可且据此制作重整计划草案不影响合法性、可行性、平衡性的前提下，意向投资人出具的重整投资方案可以采用其他重整投资方式。

（二）报名基本要求

1、投资人应为依据中国法律设立并有效存续的法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人；近三年无重大违法违规行为或 (略) 罚记录，且 (略) 列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象；

2、财务状况良好，拥有足够的资金实力与经营管理能力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

3、投资人为法人、非法人组织的，机构设置应当健全、内控制度有效运行，具备良好的经营管理能力；

4、意向投资人应具有参与重整的切实意向，其参与重整的投资保证金为人民币(略)佰万元整（小写：￥3,(略)），于后续参加将拍卖重整投资权益时支付。

5、意向投资人应确保对其重整投资方案的履约能力，重整资金的出资可一次性或分期付款。

6、本次重整投资人招募方案接受联合投资人，联合投资人中至少须有一名投资人符合投资人条件，联合投资人应当联合制作报名材料。并在报名文件中明确联合体的牵头机构、联合体各方职责分工与权利义务及任一方是否对联合体各方的义务承担连带责任，每家意向投资机构能且仅能报名一次。意向投资机构不能参与多个联合体进行报名，且已参与联合报名的投资机构不能再次以自身名义单独报名。

四、招募流程

（一）报名阶段

1、报名时间：自公告发布之日至重整投资人竞拍开始三日前，即2025年2月25日（星期日）18：00前。

2、报名方式：拟参与报名的意向投资人将报名材料（加盖公章）于报名截止时间前邮寄送达管理人。邮寄地址： (略) (略) (略) 311号哥伦布广场2期15栋15楼 。联系人及联系方式：周鑫，(略)。报名材料的真实性由竞买人负责，管理人仅做形式审核。

3、报名需提交的材料具体如下：

（1）投资报名书（盖章，见附件1）。（2）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且 (略) 列入失信被执行人名单的承诺（盖章）。（3）意向投资人营业执照（盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件；如系自然人的，提供身份证复印件、授权委托书及受托人身份证明材料。（4） (略) 介绍、主要业务（业绩）情况介绍和应最近一个会计年度的主要财务指标介绍（资产、负债、营业收入、总利润等）。（5）意向投资人董事会、股东会等决策 (略) 重整投资的决议原件（6）意向投资人其他资产证明或其他履约能力证明文件。（7）载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文件送达地址确认书原件；（8）重整方案，包括但不限于：投资金额（含投资支付方式/时间/资金来源）、经营方案、债务清偿方案及时间等。《重整投资方案》应符合《中华人民共和国企业破产法》的规定。

需要注意的是，投资人提交的投资金额报价仅指用于清偿破产费用、共益债务以及向各类债权人清偿债务的资金，不包含重整过程中经营所需投入的资金、涉及各种证照办理、变更、资产权属变更过程中所产生的应由破产企业或投资人负担的税费等。

特别说明：意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，视为不符合报名条件及要求，管理人有权不予接受。

(二)咨询与调查

1、自招募公告发布之日起至重整投资人竞拍开始前（节假日休息）接受咨询及联系看样，每日时间 9:00-17:00，联系人：周会计、沈律师，联系电话：(略)、(略)。

2、尽调调查

（1）意向投资人如需尽调的，应交纳尽调保证金人民币(略)元后与管理人签订保 (略) 开展尽职调查工作。（账户名称：江苏金 (略) 管理人，账号：(略)624。）

（2）尽职调查期限至重整投资人资格开拍三日前结束，即2024年2月25日截止。不缴纳尽调保证金或未按期签订保密协议但缴纳尽调保证金的，不具有尽职调查资格。

（3）意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担，并对尽职调查结果自行承担法律责任。管理人有权对意向投资人进行反向尽调，意向投资人需予以配合。

（4）尽调保证金的没收及使用

意向重整投资人违反保密协议约定的，管理人有权没收缴纳的尽调保证金，取消其参与重整投资人资格竞拍的资格。

意向重整投资人最终被确定为重整投资人的，其所缴的尽调保证金转为等额重整投资资金。

（5）尽调保证金的退还

意向重整投资人最终未被确定为重整投资人的，经管理人确认意向重整投资人无违约情形后，上述尽调保证金将在重整投资人资格竞拍结束后十个工作日内予以不计息退还。

（6）竞买人未经调查即决定参与竞买的，视为对拍卖标的对应资产情况均完全了解，并接受拍卖标的对应资产的现状和已知及未知的瑕疵及风险，管理人不承担拍卖标的对应资产的瑕疵保证责任。

（三）支付投资保证金

1、有一名及以上意向投资人报名及提交重整方案后，管理人将于2025年2月28 日9:00至2025年3月1日9:00（延时除外） (略) 拍卖重整投资权益（重整投资人的遴选）进行线上公开竞价，出价最高的意向投资人将被确定为正式重整投资人。届时需缴纳投资保证金。金额为人民币(略)元整。竞买人需在淘宝注册账号并通过实名认证（已注册淘宝账号需通过实名认证），并在线支付投资保证金后方可参与竞拍，支付后系统自动冻结该笔保证金。

2、重整投资人权益竞价成交的，在《重整计划（草案）》 (略) (略) 裁定批准后转为重整投资资金。由淘宝系统结算至管理人指定账户。

3、重整投资人权益竞价结束后，未能竞得者的保证金以及竞价未成交的（即流拍的）竞买人的投资保证金在竞价活动结束后即时 (略) 返还，保证金冻结期间不计利息。

4、重整投资人权益竞价成交的，如《重整计划（草案）》未获债权人会议表决通过 (略) (略) 裁定批准，或者重整计划草案或重整计划获债权人会议表决通过 (略) (略) 裁定批准的，管理 (略) (略) 作出裁定之日起10个工作日内，向重整投资人退还其所缴纳的保证金本金（包括投资保证金及尽调保证金）。

5、重整投资人权益竞价结束后，竞得的意向投资人应在竞价结束中选后15日内与管理人签订重整投资协议，并同步提交正式重整计划草案。未按时与管理人签订《重整投资协议》或《重整计划（草案）》， (略) 批准的《重整计划（草案）》缴纳重整投资资金的视为悔拍，交纳的保证金（尽调、投资）不予退还，计入债务人财产。保证金数额不足以弥补拍卖费用损失以及重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价的，管理人可向该追索。意向投资人悔拍的，管理人有权决定重新拍卖。重新拍卖时，原意向投资人不得参加竞买。拍卖成交后买受人悔拍其交纳的保证金依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、冲抵债务人的债务以及与拍卖财产相关的债务。重新拍卖的价款若低于原拍卖价款，所造成的差价、费用损失等，由原买受人承担，若其所缴纳的保证金足以弥补该差价、费用等损失的，则以该保证金填补差价，原买受人无须另行承担责任。若其缴纳的保证金不足以弥补差价、费用等损失的，则原买受人还须承担不足部分的损失。 (略) 拍中恶意抬价，扰乱司法拍卖秩序的买受人， (略) 可以对其罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

需要注意的是，意向投资人提供的偿债金额仅指提供给管理人用以清偿破产费用、共益债务以及向各类债权人清偿债务的资金，不包含重整执行过程中经营所需投入的资金，不包含涉及各种证照办理、变更、资产权属变更过程中所 (略) 或意向投资人负担的税费等。

（四）余款的支付

《重整计划（草案）》经债权人会议表 (略) 裁定批准后，中选投资人应按照重整计划的约定将余款支付至管理人账户。

如未按期签订《重整投资协议》及提交正式重整计划草案，或未按期全额支付尾款的，视为重整投资人毁约，已支付的保证金及部分偿债资金不予退还。

五、其他事项

1、 (略) 现状进行重整，意向投资人向管理人提交《重整投资方案》的，视 (略) 现状进行重整， (略) 的现状和一切已知及未知的风险和瑕疵，投资风险由投资人自行承担。

2、管理人有权决定继续、中止或者终止本次重整投资人的招募。上述各项工作在实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整，并适时予以公告。

3、本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，本公告由管理人编制，最终解释权归属于管理人。

4、管理人招募意向投资人的全部过程 (略) (略) 的监督

欢迎社会各界报名参与本案重整投资人招募程序。

特此公告。

江苏金 (略) 管理人

二0二五年一月十八日