北京知 (略) 破产清算案

意向投资人预招募公告

2022年6月24日， (略) 第一 (略) 作出（2022）京01破申257号民事裁定书，裁定受理北京知 (略) （以下简称“知行国旅”或“债务人”）破产清算一案，并于2022年7月5日出具（2022）京01破138号决定书，指定北京 (略) 担任管理人（以下简称“管理人”）。

为充分识别知行国旅重整价值，最大限度地维护全体债权人、债务人以及其他各方主体的合法权益， (略) 第一 (略) 的监督和指导下，现管理人拟为知行国旅向社会公开预招募意向投资人。现就意向投资人预招募和预遴选等相关事项公告说明如下：

一、预招募须知

（一）本公告所披露的相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

（二）意向投资人决定参与预招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，不接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人预招募程序确认并同意承担风险。

（三）本预招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次意向投资人预招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任，公告内容的解释权由管理人行使。

（四）意向投资人既可以单独报名，也可以组成联合体报名。同等条件下，本次预招募优先考虑对知行国旅具有产业协同效应的意向投资人。

（五）意向投资人须在报名参与本次预招募时缴纳报名保证金。管理人有权在预招募及遴选过程中根据进展情况，要求进入下一轮遴选程序的报名投资人追加缴纳保证金，意向投资人缴纳对应保证金后方可进入下一轮遴选程序，具体缴纳时间及金额由管理人另行通知。

（六）本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

二、 知行国旅基本情况

（一）工商登记信息

（二）股权结构情况

知行国旅股东共有2人，具体股东及股权结构如下：

1. (略) (略) ，认缴出资额*元，持股比例70%；

2.北京神舟国 (略) ，认缴出资额*元，持股比例30%。

（三）资产负债情况

1.资产情况

（1）货币资金*；

（2）知识产权：商标1个；

（3）对外应收款*（能否收回暂无法确定）。

另有资质证书《旅行社业务经营许可证》 (略) 文 (略) 批准的国内旅游入境旅游出境旅游的许可证书。

2.负债情况

截至目前，知行国旅负债总额为4,*，其中： (略) 裁定确认的无争议债权共有1,*，暂缓确认的债权有2,*。

（四）知行国旅业务与优势

知行国旅业务范围包含国内旅游业务、入境旅游业务以及出境旅游业务，主营业务是出境旅游业务，范围涵盖英国、澳大利亚、美国、日本等欧亚非各旅游国家地接和组团批发。

2016年2月29日，知行国旅取得 (略) 许可的国内旅游、入境旅游、出境旅游等业务的经营许可证。

三、 预招募目的及条件

（一）预招募目的

通过预招募意向投资方，对债务人名下的资产进行重整，以恢复其经营活力，实现资产的保值增值，保障债权人的合法权益。

（二）预招募条件

管理人秉持公平、公开、公正的基本原则预招募意向投资人，意向投资人至少须具备以下条件：

1. 意向投资人应当是具有完全民事行为能力的自然人或依法成立且有效存续的企业法人或非法人组织等主体。

2. 意向投资人应具有良好的信用记录， (略) 列入失信被执行人名单，最近三年（自2022年1月1日起算）无重大违法行为或未涉嫌重大违法行为，不属于失信联合惩戒对象， (略) 场监督管理部门列入企业经营异常名单。若报名机构为存续三年以下（含）企业法人，应按实际成立年限出具承诺。

3. 意向投资人应在报名截止日前向本公告中列明的管理人账户足额缴纳报名保证金人民币*万元。

4. 意向投资人以联合体形式参与遴选的，其中任一投资人均需符合上述第1、2项条件且须明确联合体中各方角色。

四、 预招募流程

（一） 报名

1. 报名时间

意向投资人应当于本公告发布之日起至2025年2月25日17时前，将报名材料纸质版提交至管理人指定报名地点，同时发送报名材料扫描版至管理人指定电子邮箱：*@*unqingsaun.com（文件超过15 (略) 盘链接等形式发送），管理人接收到纸质报名材料或电子版扫描件报名材料，均视为意向投资人成功提交报名材料。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2. 报名材料

意向投资人需提交纸质版报名材料一式两份，装订成册，如意向投资人为自然人的，则由意向投资人签名并捺印；如意向投资人为企业法人或非法人组织的，则加盖意向投资人公章和骑缝章，并由其法定代表人、负责人或授权代表签名；如意向投资人为联合体的，联合体成员均需加盖公章，由联合体牵头投资人加盖骑缝章并提交。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正。材料具体包括：

（1） 报名意向书（见附件1）；

（2） 关于意向投资人 (略) 列入失信被执行人名单、不属于惩戒对象、预招募遴选期间遵守管理人安排等事项的承诺函（见附件2）；

（3） 意向投资人简介（自然人的，内容应当包含身份信息、工作经历、擅长领域介绍及以往成就等信息；企业法人或非法人组织的，内容应当包含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织结构等信息；如为联合体参与遴选的，需要介绍各投资人所担当的角色分工、权利义务等）；

（4） 意向投资人的身份证复印件（须签名捺印）/营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人或负责人的身份证明文件（自然人无需提供，详见附件3）、授权委托书原件（见附件4）及受托人身份证明文件、企业法人或非法人组织提供最近三年的财务报表，个人的提供个人征信报告等。若报名机构为存续三年以下（含）企业法人，应按实际成立年限提供财务报表；

（5） 意向投资人承诺对知悉的债务人情况予以保密并签署的保密承诺函（见附件5）；

（6） 意向投资人保证金缴纳凭证。请意向投资人注明单位/自然人全称及款项性质“知行国旅重整报名保证金”。

管理人账户具体信息如下：

户名：北京知 (略) 管理人

账号：*754

开户行：中国 (略) 北京大郊亭支行

（二） 初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏，或未缴纳报名保证金的，管理人将通知补正，意向投资人应于管理人通知之日起5日内完成补正，逾期未能补正报名材料或缴纳报名保证金的，视为无效报名。管理人将在初步筛选后，向通过形式审查的意向投资人发出报名成功确认函。

（三）尽职调查

通过管理人初步筛选且收到管理人发出的报名成功确认函的意向投资人即可以自行或委托中介机构对债务人开展适当的尽职调查工作，管理人根据预招募工作进展情况向通过初步筛选的意向投资人开放尽调资料库，并有权按报名顺序安排意向投资人逐家进行现场访谈。

意向投资人开展尽职调查所需的各类费用均自行承担。

自意向投资人报名至签署重整投资协议前，管理人有权对意向投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等，意向投资人应予以配合。

（四）提交方案

意向投资人应当于2025年3月15日前向管理人提交书面《重整投资方案》，《重整投资方案》应符合《中华人民共和国企业破产法》的规定，且应包括但不限于意向投资人简介、投资金额及构成情况、经营方案、债权清偿方案、出资人权益调整方案等内容。管理人后续将根据预招募工作进展情况向意向投资人另行发送投资方案编制指引供意向投资人制作《重整投资方案》。

意向投资人在提交《重整投资方案》过程中，管理人有权视意向投资人的报名情况和尽调情况，要求意向投资人追加缴纳保证金。

（五）预遴选

在意向投资人提交《重整投资方案》后，管理人 (略) 的指导和监督下，组织开展意向投资人预遴选程序，综合对比各意向投资人的履约能力、资信状态、投资方案（包括资金投入期限、方式）、偿债方案、出资人权益调整方案（如涉及）、经营方案等内容，从最大限度保护债权人合法权益及方案可行性的角度出发，评选出“出价最高且最优”的方案为最优方案，具体评选事宜将根据预招募及遴选情况另行通知。

经选定为正式投资人的，应在管理人发出中选通知书之日起三日内与管理人签订以知行国 (略) 裁定进入重整程序为生效条件的投资协议。

（六）程序转换（如涉及）

(略) 裁定知行国旅由破产清算程序转为重整程序，则经过上述预遴选程序确定的投资人将直接确定为假马重整投资人，同等条件下优先确定为重整投资人。管理人将依据已签署的投资协议编制《重整计划草案》提请债权人会议表决。

（七） 保 (略) 理

根据本预招募流程，原则上，对于不参与下一轮遴选程序的意向投资人，管理人将在上一轮程序结果确定后退还其已缴纳的保证金（不计息），具体退款事宜由管理人另行通知。对于中选的重整投资人，已缴纳的保证金将全部转化为投资履约保证金（不计息），待重整 (略) 裁定批准后自动转为投资款项。

五、 其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更预招募事项的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人需根据管理人的安排配合相关预招募进程。如有变化，届时请以管理人的通知为准。

六、 报名地点及联系方式

（一） 报名地点： (略) (略) 南竹杆胡同1号2层209

（二） 联系人、联系电话： 李律师 *

热烈欢迎社会各界报名参与本项目。

特此公告。

北京知 (略) 管理人

二〇二五年二月五日

样本文书详见附件。

北京知 (略) 破产清算案

意向投资人预招募公告

2022年6月24日， (略) 第一 (略) 作出（2022）京01破申257号民事裁定书，裁定受理北京知 (略) （以下简称“知行国旅”或“债务人”）破产清算一案，并于2022年7月5日出具（2022）京01破138号决定书，指定北京 (略) 担任管理人（以下简称“管理人”）。

为充分识别知行国旅重整价值，最大限度地维护全体债权人、债务人以及其他各方主体的合法权益， (略) 第一 (略) 的监督和指导下，现管理人拟为知行国旅向社会公开预招募意向投资人。现就意向投资人预招募和预遴选等相关事项公告说明如下：

一、预招募须知

（一）本公告所披露的相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

（二）意向投资人决定参与预招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，不接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人预招募程序确认并同意承担风险。

（三）本预招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次意向投资人预招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任，公告内容的解释权由管理人行使。

（四）意向投资人既可以单独报名，也可以组成联合体报名。同等条件下，本次预招募优先考虑对知行国旅具有产业协同效应的意向投资人。

（五）意向投资人须在报名参与本次预招募时缴纳报名保证金。管理人有权在预招募及遴选过程中根据进展情况，要求进入下一轮遴选程序的报名投资人追加缴纳保证金，意向投资人缴纳对应保证金后方可进入下一轮遴选程序，具体缴纳时间及金额由管理人另行通知。

（六）本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

二、 知行国旅基本情况

（一）工商登记信息

（二）股权结构情况

知行国旅股东共有2人，具体股东及股权结构如下：

1. (略) (略) ，认缴出资额*元，持股比例70%；

2.北京神舟国 (略) ，认缴出资额*元，持股比例30%。

（三）资产负债情况

1.资产情况

（1）货币资金*；

（2）知识产权：商标1个；

（3）对外应收款*（能否收回暂无法确定）。

另有资质证书《旅行社业务经营许可证》 (略) 文 (略) 批准的国内旅游入境旅游出境旅游的许可证书。

2.负债情况

截至目前，知行国旅负债总额为4,*，其中： (略) 裁定确认的无争议债权共有1,*，暂缓确认的债权有2,*。

（四）知行国旅业务与优势

知行国旅业务范围包含国内旅游业务、入境旅游业务以及出境旅游业务，主营业务是出境旅游业务，范围涵盖英国、澳大利亚、美国、日本等欧亚非各旅游国家地接和组团批发。

2016年2月29日，知行国旅取得 (略) 许可的国内旅游、入境旅游、出境旅游等业务的经营许可证。

三、 预招募目的及条件

（一）预招募目的

通过预招募意向投资方，对债务人名下的资产进行重整，以恢复其经营活力，实现资产的保值增值，保障债权人的合法权益。

（二）预招募条件

管理人秉持公平、公开、公正的基本原则预招募意向投资人，意向投资人至少须具备以下条件：

1. 意向投资人应当是具有完全民事行为能力的自然人或依法成立且有效存续的企业法人或非法人组织等主体。

2. 意向投资人应具有良好的信用记录， (略) 列入失信被执行人名单，最近三年（自2022年1月1日起算）无重大违法行为或未涉嫌重大违法行为，不属于失信联合惩戒对象， (略) 场监督管理部门列入企业经营异常名单。若报名机构为存续三年以下（含）企业法人，应按实际成立年限出具承诺。

3. 意向投资人应在报名截止日前向本公告中列明的管理人账户足额缴纳报名保证金人民币*万元。

4. 意向投资人以联合体形式参与遴选的，其中任一投资人均需符合上述第1、2项条件且须明确联合体中各方角色。

四、 预招募流程

（一） 报名

1. 报名时间

意向投资人应当于本公告发布之日起至2025年2月25日17时前，将报名材料纸质版提交至管理人指定报名地点，同时发送报名材料扫描版至管理人指定电子邮箱：*@*unqingsaun.com（文件超过15 (略) 盘链接等形式发送），管理人接收到纸质报名材料或电子版扫描件报名材料，均视为意向投资人成功提交报名材料。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2. 报名材料

意向投资人需提交纸质版报名材料一式两份，装订成册，如意向投资人为自然人的，则由意向投资人签名并捺印；如意向投资人为企业法人或非法人组织的，则加盖意向投资人公章和骑缝章，并由其法定代表人、负责人或授权代表签名；如意向投资人为联合体的，联合体成员均需加盖公章，由联合体牵头投资人加盖骑缝章并提交。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正。材料具体包括：

（1） 报名意向书（见附件1）；

（2） 关于意向投资人 (略) 列入失信被执行人名单、不属于惩戒对象、预招募遴选期间遵守管理人安排等事项的承诺函（见附件2）；

（3） 意向投资人简介（自然人的，内容应当包含身份信息、工作经历、擅长领域介绍及以往成就等信息；企业法人或非法人组织的，内容应当包含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织结构等信息；如为联合体参与遴选的，需要介绍各投资人所担当的角色分工、权利义务等）；

（4） 意向投资人的身份证复印件（须签名捺印）/营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人或负责人的身份证明文件（自然人无需提供，详见附件3）、授权委托书原件（见附件4）及受托人身份证明文件、企业法人或非法人组织提供最近三年的财务报表，个人的提供个人征信报告等。若报名机构为存续三年以下（含）企业法人，应按实际成立年限提供财务报表；

（5） 意向投资人承诺对知悉的债务人情况予以保密并签署的保密承诺函（见附件5）；

（6） 意向投资人保证金缴纳凭证。请意向投资人注明单位/自然人全称及款项性质“知行国旅重整报名保证金”。

管理人账户具体信息如下：

户名：北京知 (略) 管理人

账号：*754

开户行：中国 (略) 北京大郊亭支行

（二） 初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏，或未缴纳报名保证金的，管理人将通知补正，意向投资人应于管理人通知之日起5日内完成补正，逾期未能补正报名材料或缴纳报名保证金的，视为无效报名。管理人将在初步筛选后，向通过形式审查的意向投资人发出报名成功确认函。

（三）尽职调查

通过管理人初步筛选且收到管理人发出的报名成功确认函的意向投资人即可以自行或委托中介机构对债务人开展适当的尽职调查工作，管理人根据预招募工作进展情况向通过初步筛选的意向投资人开放尽调资料库，并有权按报名顺序安排意向投资人逐家进行现场访谈。

意向投资人开展尽职调查所需的各类费用均自行承担。

自意向投资人报名至签署重整投资协议前，管理人有权对意向投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等，意向投资人应予以配合。

（四）提交方案

意向投资人应当于2025年3月15日前向管理人提交书面《重整投资方案》，《重整投资方案》应符合《中华人民共和国企业破产法》的规定，且应包括但不限于意向投资人简介、投资金额及构成情况、经营方案、债权清偿方案、出资人权益调整方案等内容。管理人后续将根据预招募工作进展情况向意向投资人另行发送投资方案编制指引供意向投资人制作《重整投资方案》。

意向投资人在提交《重整投资方案》过程中，管理人有权视意向投资人的报名情况和尽调情况，要求意向投资人追加缴纳保证金。

（五）预遴选

在意向投资人提交《重整投资方案》后，管理人 (略) 的指导和监督下，组织开展意向投资人预遴选程序，综合对比各意向投资人的履约能力、资信状态、投资方案（包括资金投入期限、方式）、偿债方案、出资人权益调整方案（如涉及）、经营方案等内容，从最大限度保护债权人合法权益及方案可行性的角度出发，评选出“出价最高且最优”的方案为最优方案，具体评选事宜将根据预招募及遴选情况另行通知。

经选定为正式投资人的，应在管理人发出中选通知书之日起三日内与管理人签订以知行国 (略) 裁定进入重整程序为生效条件的投资协议。

（六）程序转换（如涉及）

(略) 裁定知行国旅由破产清算程序转为重整程序，则经过上述预遴选程序确定的投资人将直接确定为假马重整投资人，同等条件下优先确定为重整投资人。管理人将依据已签署的投资协议编制《重整计划草案》提请债权人会议表决。

（七） 保 (略) 理

根据本预招募流程，原则上，对于不参与下一轮遴选程序的意向投资人，管理人将在上一轮程序结果确定后退还其已缴纳的保证金（不计息），具体退款事宜由管理人另行通知。对于中选的重整投资人，已缴纳的保证金将全部转化为投资履约保证金（不计息），待重整 (略) 裁定批准后自动转为投资款项。

五、 其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更预招募事项的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人需根据管理人的安排配合相关预招募进程。如有变化，届时请以管理人的通知为准。

六、 报名地点及联系方式

（一） 报名地点： (略) (略) 南竹杆胡同1号2层209

（二） 联系人、联系电话： 李律师 *

热烈欢迎社会各界报名参与本项目。

特此公告。

北京知 (略) 管理人

二〇二五年二月五日

样本文书详见附件。