山东 (略) 破产重整意向投资人

招募公告

2024年9月2日， (略) (略) (略) 作出（2024）鲁1302破申5号民事裁定书，裁定受理山东 (略) （以下简称：天基公司或债务人）的破产重整申请，并于2024年9月3日依法指定山东 (略) 清算组担任山东 (略) 管理人（以下简称：管理人）， (略) 破产重整事务。

(略) 市场价值，最大限度保障债权人权益，提高债权人的清偿比例，引进具有实力的投资人，管理人决定采用公开遴选的方式面向全国公开招募重整投资人，具体事宜如下：

一、招募须知

（一）本招募公告对全体有意向投资人同等适用，招募到意向投资人则终止招募。

（二）本招募公告所述信息和内容不等同于意向投资人的尽职调查信息和内容，意向投 (略) 审计评估情况、债权确认情况、销售情况、财税状况等情况， (略) 进行尽职调查的，需向管理人申请以明确所需了解的信息范围。调查企业保密信息须按本公告规定缴纳保证金及作出保密承诺。

二、债务人基本情况

企业名称：山东 (略) ；

统一社会信用代码：*932；

法定代表人：黄金山；

成立日期：2000年10月17日；

注册资本：*元人民币；

登记机关： (略) (略) 场 (略) ；

地址： (略) (略) 426号；

经营范围：房地产开发、销售，房屋修缮、装饰（凭资质经营）；销售：建筑材料、五金、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

持股情况：根据工商登记档案，天基公司的注册资本为*元，股东及出资：

业务情况：房地产开发、销售，房屋修缮、装饰（凭资质经营）；销售：建筑材料、五金、钢材。

三、债务人主要资产

1、财产状况

截至2024年8月31日，天基公司（ (略) ）账面资产总额891,*，其中，货币资金4,*，应收账款*，预付账款-2,*，其他应收款449,*，存货429,*，长期股权投资7,*，固定资产2,*。

2、不动产

(略) 名下不动产1443条，其中土地2宗，面积*m2；房产车位等不动产1441条，其中已销售961条，未销售480条；另外，其他公司或个人代持房产43条。1443条不动产中涉及查封抵押408条，其中已售53条，未售355条。经到蒙阴县不动产登记中心调查， (略) 名下不动产2999条，其中已售2479条，未售520条；涉及查封抵押1008条，其中已售481条，未售527条。

3、车辆

天基公司名下有六辆车辆，分别为车牌号为鲁Q6AH50兰池牌小型汽车一辆，车牌号为鲁QTJ553鸿雁牌小型汽车一辆，车牌号为鲁Q1W109捷达牌小型汽车一辆，车牌号为鲁Q899ZV桑塔纳牌小型汽车一辆，车牌号为鲁Q09M5H捷达牌小型汽车一辆，车牌号为鲁Q9716Q别克牌小型汽车一辆。

4、对外投资

被投资人天基房 (略) ，认缴金额*元，实际投资金额*元，持股比例70%；被投资人临沂新 (略) ，认缴金额*元，实际投资金额*元，持股比例54.5455%；被投资人 (略) (略) ，认缴金额*元，实际投资金额*元，持股比例70%；被投资人临沂宏天企业管理中心（有限合伙），认缴金额*.*元，实际投资金额为0，持股比例50%。

5、分支机构情况

根据工商注册信息，山东 (略) 蒙阴分公司成立于2011年9月19日，企业负责人为黄鑫，企业注册地址位于蒙 (略) (略) 27号云蒙庄园19号楼，所属行业为房地产业，是天基公司在蒙阴县设立的分支机构，主要从事房地产开发和销售业务。

四、债务人负债情况

截至2024年8月31日，天基公司（ (略) ）账面负债总额979,*，其中，短期借款312,*，预收账款257,*，应付职工薪酬1,*，应交税费10,*，其他应付款237,*，长期借款160,*。

五、债务人重整价值

自2000年山东 (略) 成立以来，20多年的时间，为临沂当地的社会经济发展作出了巨大的贡献；据不完全统计，累计纳税5亿多元，安置劳动力5000多人，为社会公益支出近1亿元；拉动相关产业发展接近100亿元，直接和间接为*人提供劳动岗位；社会成绩有目共睹。同时，债务人经营发展前景良好，财务制度规范、资料齐全、人员配备合理，如正常对债务人名下不动产继 (略) 理销售、租赁等仍能赚取利润。债务人破产主要原因系受疫情三年特别是受国家房地产调控政策的逐步加强影响，导致申请人的库存资产在不断增加，财务成本也在不断增加，从而向银行借取大量借款以致资金链断裂，无法偿还银行债务， (略) 运营困难。现处于重整程序下，债务人继续经营可利用自身优势，将开发项目下的不动产继续盘活从而售卖房屋以及对名下房屋进行租赁从而提高营收。

对天基公司进行重整，可使公司价值最大化，让所有债权人共享收益，提高债权人的清偿率，减少债权人的损失，提高就业率，化解矛盾，维护社会稳定。

六、招募方案

招募流程分为报名、获取招募文件、尽职调查、投资人与管理人磋商、制定并提交重整计划草案、债权人会议表决、法院批准、执行八个阶段，详述如下：

（一）报名阶段

投资人应于报名截止日前提交报名材料（投资人报名视为投资人同意接受本公告的所有内容），并缴纳意向保证金，具体说明如下：

1.投资人应同时满足以下条件：

（1）具有较高社会责任感和良好商业信誉的法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人；

（2）拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；拥有与债务人经营规模相适应的经营管理能力， (略) 能持续经营，具有房地产开发、销售，房屋修缮、装饰相关经营管理经验者优先。

（3）无数额较大的长期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年无重大违法行为；最近三年未被列入失信行为人等。

（4）债务人现有职工10余名，均系多年从事房地产开发、销售的人员，意向投资人应当优先留用有意愿继续在 (略) 工作的职工；

（5）意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用不良者，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

2.报名材料：

需一式三份（一份正本，二份副本）及电子文档（U盘或光盘），密封递交：

（1）投资意向书

（2）主体材料

※法人、非法人组织

① 营业执照正副本复印件加盖公章；

② 法定代表人或负责人身份证明；

③ 现行有效的企业章程加盖公章；

④ 决策机关作出的参与本次重整招募的决议文件；

⑤ 单位基本情况介绍及证明文件（主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等）。

※自然人

①身份证复印件并签名；

②个人情况介绍及证明文件（投资项目、投资成果等）。

自然人、企业法人、合伙企业或其他组织如委托代理人，应提交授权委托书和受托人身份证明；代理人是律师的，还应提交律师执业证复印件和律师事务所的指派函；

（3）资信材料：

①投资人近三年及最近一期主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等。

②意向保证金支付凭证。

（4）其他证明经营管理能力的材料

（5）载明联系人、联系电话、电子邮件、传真号码、通信地址的书面文件。

3.意向投资人应于报名截止期限届满前支付至管理人银行账户*元（大写：*佰万元整）人民币的保证金。

4、报名截止时间、地点及联系方式

（1）报名截止时间：2025年5月31日17时30分。

（2）报名地点： (略) (略) 天基黄金水岸28楼。

（3）联系方式：潘律师（电话：*）

张律师（电话：*）

（二）获取招募文件

报名合格后，管理人将予以书面通知，并提供《山东 (略) 意向投资人招募文件》。招募文件数据来源 (略) 后，从有关部门调取获得。投资人应自行至项目现场和政府管理部门做尽职调查，以自行尽调结果为投资依据。天基公司的股权状态、产权负担等以最终交付现状为准。

（三）尽职调查

意向投资人可自行或委 (略) 开展尽职调查、实地考察，管理人将积极配合，意向投资人对尽职调查结果负责，考察所需的费用由意向投资人自行承担。

（四）投资人与管理人磋商

管理人与意向投资人紧密协作，提前谋 (略) 。共同为重整计划草案的制作和落实协商一个可行性方案，意向投资人需对获取的信息保密。

（五）制定并提交重整计划草案

向管理人提交重整投资文件的截止时间、签订重整投资协议，相关的规则管理人将根据实际报名情况另行制定和通知。

（六）债权人会议审议表决

若重整计划草案提交债权人会议表决，根据企业破产法的规定各表决组均通过的，该重整计划草案即为通过。

（七） (略) 批准

重整计划获得通过或虽未通过但符合 (略) 批准重整计划草案条件的，管理 (略) 提出批准重整计划的申请， (略) 批准内容开展后续工作。

（八）执行

重整计 (略) 批准的，由债务人负责执行，重整投资人应积极配合管理人工作，管理人向债务人移交财产和营业事务。重整投资人缴纳的保证金转为重整计划执行所需资金的一部分，作等额抵扣。

七、保证金的收取与退还

（一）保证金的收取

投资人应在相应截止期限届满前将意向保证金汇入以下银行账户（投资人应与管理人核实保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人自行承担）

账户名称：山东 (略) 管理人

账号：**

开户行：山东临沂兰山农村 (略) 金雀山支行。

（二）保证金的退还

1.报名后，意向投资人明确表示放弃报名资格或未被选为重整投资人的，管理人将于收到放弃报名资格书面材料之日或未被选为重整投资人之日起15个工作日内无息退还保证金。

2.重整计划草案未获得债权人会议 (略) (略) (略) 未强制批准，或者已经通过的重整计划草 (略) (略) (略) 裁定批准的，管理 (略) (略) (略) 裁定终止重整程序之日起15个工作日内无息退还保证金。

（三）保证金的没收

若重整投资人无故退 (略) 、债权人、管理人造成损失的，管理人有权以违约金等名义没收*元保证金，例如：

1.意向投资人获取招募文件后未经管理人同意将招募文件内容或者尽职调查中管理人非公开公布的涉及债务人信息的泄露的，管理人有权没收*元保证金；

3.重整投资人与管理人签订重整投资协议后，未按协议规定向管理人交纳剩余投资款的，管理人有权没收*元保证金。

八、风险提示

1. 重整招募期间，重整程序可能因债务人提出和解等原因而暂停或终止，此种情况下，管理人不承担缔约过失责任，管理人将在收到投资人放弃报名资格书面材料之日起15个工作日内无息退还保证金；

2. 重整投资存在一定风险，请意向投资方审慎尽调，重整投资的风险包括但不限于：重 (略) 裁定后因重整资金无法及时到位而执行不能的风险；重 (略) 裁定后可能出现或有债务对重整推进产生相应风险，或有债务应按照《中华人民共和国企业破产法》的第九十二条 (略) 理；若因投资人对项目未能做全面详尽的了解而导致投资的特定目的不能实现，管理人对此不承担责任，也不构成投资人对投资行为重大误解的理由。

九、其他

1. 本公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请；

2. 本公告的最终解释权归管理人，管理人有权根据招募进程调整招募流程。

特此公告。

山东 (略) 管理人

二〇二五年二月二十五日

山东 (略) 破产重整意向投资人

招募公告

2024年9月2日， (略) (略) (略) 作出（2024）鲁1302破申5号民事裁定书，裁定受理山东 (略) （以下简称：天基公司或债务人）的破产重整申请，并于2024年9月3日依法指定山东 (略) 清算组担任山东 (略) 管理人（以下简称：管理人）， (略) 破产重整事务。

(略) 市场价值，最大限度保障债权人权益，提高债权人的清偿比例，引进具有实力的投资人，管理人决定采用公开遴选的方式面向全国公开招募重整投资人，具体事宜如下：

一、招募须知

（一）本招募公告对全体有意向投资人同等适用，招募到意向投资人则终止招募。

（二）本招募公告所述信息和内容不等同于意向投资人的尽职调查信息和内容，意向投 (略) 审计评估情况、债权确认情况、销售情况、财税状况等情况， (略) 进行尽职调查的，需向管理人申请以明确所需了解的信息范围。调查企业保密信息须按本公告规定缴纳保证金及作出保密承诺。

二、债务人基本情况

企业名称：山东 (略) ；

统一社会信用代码：*932；

法定代表人：黄金山；

成立日期：2000年10月17日；

注册资本：*元人民币；

登记机关： (略) (略) 场 (略) ；

地址： (略) (略) 426号；

经营范围：房地产开发、销售，房屋修缮、装饰（凭资质经营）；销售：建筑材料、五金、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

持股情况：根据工商登记档案，天基公司的注册资本为*元，股东及出资：

业务情况：房地产开发、销售，房屋修缮、装饰（凭资质经营）；销售：建筑材料、五金、钢材。

三、债务人主要资产

1、财产状况

截至2024年8月31日，天基公司（ (略) ）账面资产总额891,*，其中，货币资金4,*，应收账款*，预付账款-2,*，其他应收款449,*，存货429,*，长期股权投资7,*，固定资产2,*。

2、不动产

(略) 名下不动产1443条，其中土地2宗，面积*m2；房产车位等不动产1441条，其中已销售961条，未销售480条；另外，其他公司或个人代持房产43条。1443条不动产中涉及查封抵押408条，其中已售53条，未售355条。经到蒙阴县不动产登记中心调查， (略) 名下不动产2999条，其中已售2479条，未售520条；涉及查封抵押1008条，其中已售481条，未售527条。

3、车辆

天基公司名下有六辆车辆，分别为车牌号为鲁Q6AH50兰池牌小型汽车一辆，车牌号为鲁QTJ553鸿雁牌小型汽车一辆，车牌号为鲁Q1W109捷达牌小型汽车一辆，车牌号为鲁Q899ZV桑塔纳牌小型汽车一辆，车牌号为鲁Q09M5H捷达牌小型汽车一辆，车牌号为鲁Q9716Q别克牌小型汽车一辆。

4、对外投资

被投资人天基房 (略) ，认缴金额*元，实际投资金额*元，持股比例70%；被投资人临沂新 (略) ，认缴金额*元，实际投资金额*元，持股比例54.5455%；被投资人 (略) (略) ，认缴金额*元，实际投资金额*元，持股比例70%；被投资人临沂宏天企业管理中心（有限合伙），认缴金额*.*元，实际投资金额为0，持股比例50%。

5、分支机构情况

根据工商注册信息，山东 (略) 蒙阴分公司成立于2011年9月19日，企业负责人为黄鑫，企业注册地址位于蒙 (略) (略) 27号云蒙庄园19号楼，所属行业为房地产业，是天基公司在蒙阴县设立的分支机构，主要从事房地产开发和销售业务。

四、债务人负债情况

截至2024年8月31日，天基公司（ (略) ）账面负债总额979,*，其中，短期借款312,*，预收账款257,*，应付职工薪酬1,*，应交税费10,*，其他应付款237,*，长期借款160,*。

五、债务人重整价值

自2000年山东 (略) 成立以来，20多年的时间，为临沂当地的社会经济发展作出了巨大的贡献；据不完全统计，累计纳税5亿多元，安置劳动力5000多人，为社会公益支出近1亿元；拉动相关产业发展接近100亿元，直接和间接为*人提供劳动岗位；社会成绩有目共睹。同时，债务人经营发展前景良好，财务制度规范、资料齐全、人员配备合理，如正常对债务人名下不动产继 (略) 理销售、租赁等仍能赚取利润。债务人破产主要原因系受疫情三年特别是受国家房地产调控政策的逐步加强影响，导致申请人的库存资产在不断增加，财务成本也在不断增加，从而向银行借取大量借款以致资金链断裂，无法偿还银行债务， (略) 运营困难。现处于重整程序下，债务人继续经营可利用自身优势，将开发项目下的不动产继续盘活从而售卖房屋以及对名下房屋进行租赁从而提高营收。

对天基公司进行重整，可使公司价值最大化，让所有债权人共享收益，提高债权人的清偿率，减少债权人的损失，提高就业率，化解矛盾，维护社会稳定。

六、招募方案

招募流程分为报名、获取招募文件、尽职调查、投资人与管理人磋商、制定并提交重整计划草案、债权人会议表决、法院批准、执行八个阶段，详述如下：

（一）报名阶段

投资人应于报名截止日前提交报名材料（投资人报名视为投资人同意接受本公告的所有内容），并缴纳意向保证金，具体说明如下：

1.投资人应同时满足以下条件：

（1）具有较高社会责任感和良好商业信誉的法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人；

（2）拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；拥有与债务人经营规模相适应的经营管理能力， (略) 能持续经营，具有房地产开发、销售，房屋修缮、装饰相关经营管理经验者优先。

（3）无数额较大的长期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年无重大违法行为；最近三年未被列入失信行为人等。

（4）债务人现有职工10余名，均系多年从事房地产开发、销售的人员，意向投资人应当优先留用有意愿继续在 (略) 工作的职工；

（5）意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用不良者，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

2.报名材料：

需一式三份（一份正本，二份副本）及电子文档（U盘或光盘），密封递交：

（1）投资意向书

（2）主体材料

※法人、非法人组织

① 营业执照正副本复印件加盖公章；

② 法定代表人或负责人身份证明；

③ 现行有效的企业章程加盖公章；

④ 决策机关作出的参与本次重整招募的决议文件；

⑤ 单位基本情况介绍及证明文件（主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等）。

※自然人

①身份证复印件并签名；

②个人情况介绍及证明文件（投资项目、投资成果等）。

自然人、企业法人、合伙企业或其他组织如委托代理人，应提交授权委托书和受托人身份证明；代理人是律师的，还应提交律师执业证复印件和律师事务所的指派函；

（3）资信材料：

①投资人近三年及最近一期主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等。

②意向保证金支付凭证。

（4）其他证明经营管理能力的材料

（5）载明联系人、联系电话、电子邮件、传真号码、通信地址的书面文件。

3.意向投资人应于报名截止期限届满前支付至管理人银行账户*元（大写：*佰万元整）人民币的保证金。

4、报名截止时间、地点及联系方式

（1）报名截止时间：2025年5月31日17时30分。

（2）报名地点： (略) (略) 天基黄金水岸28楼。

（3）联系方式：潘律师（电话：*）

张律师（电话：*）

（二）获取招募文件

报名合格后，管理人将予以书面通知，并提供《山东 (略) 意向投资人招募文件》。招募文件数据来源 (略) 后，从有关部门调取获得。投资人应自行至项目现场和政府管理部门做尽职调查，以自行尽调结果为投资依据。天基公司的股权状态、产权负担等以最终交付现状为准。

（三）尽职调查

意向投资人可自行或委 (略) 开展尽职调查、实地考察，管理人将积极配合，意向投资人对尽职调查结果负责，考察所需的费用由意向投资人自行承担。

（四）投资人与管理人磋商

管理人与意向投资人紧密协作，提前谋 (略) 。共同为重整计划草案的制作和落实协商一个可行性方案，意向投资人需对获取的信息保密。

（五）制定并提交重整计划草案

向管理人提交重整投资文件的截止时间、签订重整投资协议，相关的规则管理人将根据实际报名情况另行制定和通知。

（六）债权人会议审议表决

若重整计划草案提交债权人会议表决，根据企业破产法的规定各表决组均通过的，该重整计划草案即为通过。

（七） (略) 批准

重整计划获得通过或虽未通过但符合 (略) 批准重整计划草案条件的，管理 (略) 提出批准重整计划的申请， (略) 批准内容开展后续工作。

（八）执行

重整计 (略) 批准的，由债务人负责执行，重整投资人应积极配合管理人工作，管理人向债务人移交财产和营业事务。重整投资人缴纳的保证金转为重整计划执行所需资金的一部分，作等额抵扣。

七、保证金的收取与退还

（一）保证金的收取

投资人应在相应截止期限届满前将意向保证金汇入以下银行账户（投资人应与管理人核实保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人自行承担）

账户名称：山东 (略) 管理人

账号：**

开户行：山东临沂兰山农村 (略) 金雀山支行。

（二）保证金的退还

1.报名后，意向投资人明确表示放弃报名资格或未被选为重整投资人的，管理人将于收到放弃报名资格书面材料之日或未被选为重整投资人之日起15个工作日内无息退还保证金。

2.重整计划草案未获得债权人会议 (略) (略) (略) 未强制批准，或者已经通过的重整计划草 (略) (略) (略) 裁定批准的，管理 (略) (略) (略) 裁定终止重整程序之日起15个工作日内无息退还保证金。

（三）保证金的没收

若重整投资人无故退 (略) 、债权人、管理人造成损失的，管理人有权以违约金等名义没收*元保证金，例如：

1.意向投资人获取招募文件后未经管理人同意将招募文件内容或者尽职调查中管理人非公开公布的涉及债务人信息的泄露的，管理人有权没收*元保证金；

3.重整投资人与管理人签订重整投资协议后，未按协议规定向管理人交纳剩余投资款的，管理人有权没收*元保证金。

八、风险提示

1. 重整招募期间，重整程序可能因债务人提出和解等原因而暂停或终止，此种情况下，管理人不承担缔约过失责任，管理人将在收到投资人放弃报名资格书面材料之日起15个工作日内无息退还保证金；

2. 重整投资存在一定风险，请意向投资方审慎尽调，重整投资的风险包括但不限于：重 (略) 裁定后因重整资金无法及时到位而执行不能的风险；重 (略) 裁定后可能出现或有债务对重整推进产生相应风险，或有债务应按照《中华人民共和国企业破产法》的第九十二条 (略) 理；若因投资人对项目未能做全面详尽的了解而导致投资的特定目的不能实现，管理人对此不承担责任，也不构成投资人对投资行为重大误解的理由。

九、其他

1. 本公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请；

2. 本公告的最终解释权归管理人，管理人有权根据招募进程调整招募流程。

特此公告。

山东 (略) 管理人

二〇二五年二月二十五日