项目名称:

郑州郑燃物业管理有限公司增资项目

项目编号:

ZZ********0001

公告开始日期：

2020年07月09日

公告截止日期：

2020年09月03日

拟募集资金总额(万元)：

不少于979.47万元

拟募集资金对应持股比例(%)：

51%

拟新增注册资本(万元)：

438万元

拟征集投资人数：

1

原股东是否参与增资：

否

员工是否参与增资：

否

挂牌期满后如未征集到符合条件的意向投资方：

终结公告

增资后企业股权结构：

郑州国投置业有限公司，持股比例为49%；

增资后新股东， 持股比例为51%

增资达成或终结的条件：

增资达成的条件： ①投资者符合要求的资格条件和增资条件； ②投资者出资比例等于标的公司设定的增资比例； ③投资者与原股东签订增资协议及公司章程。

募集资金的用途：

强化标的企业的资本基础，增强标的企业的市场竞争力、扩大标的企业影响力、提升标的企业管理人员的管理能力，提升在管物业项目管理品质，提高园区业主满意度，增强园区业主幸福感等

对增资有重大影响的相关信息：

1、审计报告、资产评估报告中特别事项说明； 2、本次增资募集资金总额超出注册资本的增资款记入公司资本公积； 3、本增资项目与郑州吉祥物业管理有限责任公司增资项目需同时摘牌，同时签订增资协议，同时进行股权交割，否则增资终止； 4、本次增资仅接受货币资金投资且一次性支付，意向投资者在被确定为最终投资者之日起3个工作日内与增资企业及其原股东签订《增资协议》，在《增资协议》签订之日起5个工作日内将除保证金外的剩余增资价款支付至产权交易中心指定的银行账户，支付全部款项后办理股权交割手续；若投资者未按上述规定签署协议或交纳增资款项的，已交纳的保证金应先冲抵本次交易过程中产生的各项费用后，按照《增资协议》的约定处置； 5、投资者必须遵守本次增资前标的企业与第三方签署的各项协议； 6、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方递交投资申请、交纳保证金且与增资企业签订保密协议后方可进行尽职调查，提交竞投文件即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受公告之全部内容； 7、其他内容详见《郑州郑燃物业管理有限公司混合所有制改革方案》等备查文件。

增资企业名称：

郑州郑燃物业管理有限公司

住所：

河南省郑州市中原区郑州市中原区华山路80号公寓Ｂ栋一层

法定代表人：

董维良

成立时间：

2002年06月10日

注册资本：

420万元

机构性质：

企业

统一社会信用代码：

****************0G

所属行业：

物业管理

经济类型：

国有独资公司

经营规模：

微

股东数量：

1

经营范围：

物业管理（凭资质证经营）；摊位租赁；停车场管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

1

股东名称:

郑州国投置业有限公司

持股比例:

100%

2017年度

单位：万元

资产总额：

614.4

负债总额：

324.54

所有者权益：

289.86

营业收入：

914.93

利润总额：

16.22

净利润：

10.37

2018年度

单位：万元

资产总额：

959.11

负债总额：

534.32

所有者权益：

424.79

营业收入：

1083.09

利润总额：

21.39

净利润：

14.93

2019年度

单位：万元

资产总额：

1408.47

负债总额：

835.85

所有者权益：

572.62

营业收入：

1260.07

利润总额：

129.32

净利润：

120.08

以下数据出自企业财务报表(最近一期)单位：万元

报表日期：

2020年05月31日

报表类型：

月报

营业收入：

79.45

利润总额：

-11.58

净利润：

-11.65

资产总计：

1292.52

负债总计：

683.08

所有者权益：

609.44

评估机构：

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司

评估基准日：

2019年12月31日

单位：万元

资产总额

账面价值：

1408.47

评估价值：

负债总额

账面价值：

835.85

评估价值：

净资产

账面价值：

572.62

评估价值：

941.06

增资人决策文件类型：

股东会决议

国资监管机构：

地市级国资委监管

统一社会信用代码：

****************4U

国家出资企业或主管部门名称：

郑州投资控股有限公司

批准单位名称：

郑州投资控股有限公司

批准文件类型：

批复

批准文件或决议名称(含文号)：

郑州投资控股有限公司关于郑州国投置业有限公司的全资子公司混合所有制改革批复 （郑投资[2020]43号)

投资方资格条件:

1、投资方在信用中国及中国执行信息公开网未被列入失信被执行人； 2、投资方为有限责任公司或股份公司，主营业务包含物业服务； 3、投资方近三年年收入均达1亿元以上，近三年年营业收入增长率不低于20%（以审计报告为准）； 4、具备原物业管理企业资质一级（以原资质证书为准）； 5、全国范围内目前正在管理的住宅项目面积不低于600万平方米，非住宅管理面积不低于50万平方米（以签订的合同或备案信息为准）； 6、在管物业项目曾获得国家示范管理小区（大厦）称号（以住建部下发的文件为准）； 7、在职员工不低于1500人（提供职工花名册或由社保机构出具的缴费凭证）； 8、投资方承诺：在增资扩股完成后，维护标的企业既定经营管理方针，与原股东共同促进标的企业的良好发展。

增资条件:

1、标的企业原员工的薪酬待遇不得低于现有标准，不得无故辞退现有员工；

2、增资后的标的企业设董事会、监事会；董事会共设5名董事，由原股东委派2名董事，投资方委派3名董事并任命董事长；监事会共设3名监事，原股东委派2名监事并任命监事会主席；原股东委派1名总经理，1名财务负责人（不设财务总监）；未经原股东同意，不得调整原股东委派的董事、监事、高级管理人员（总经理、财务负责人）及中层管理人员的工作岗位；；

3、增资完成后，投资方在办理工商登记之日起三年内不得以任何方式转让本次认购的股权；三年期满后，经原股东同意，投资方可转让其所持有的股权，但原股东享有优先购买权；

4、原股东有权每年对标的企业进行内部审计；

5、本次增资过程中涉及的交易服务费及相关税费由投资方承担；

6、下列事项需经原股东同意后方可实施： （1）标的企业高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人）及中层管理人员（部门经理、项目经理）的聘任、解聘及薪资报酬； （2）向股东或其他第三方出借款项； （3）向股东或其他第三方提供担保； （4）对外投资； （5）处置企业资产； （6）增加或减少注册资本，标的企业合并、分立、解散或变更公司形式，修改公司章程；

7、标的企业自评估基准日至增资完成日期间损益，由增资完成后全体股东共同承担或享有；

8、标的企业应根据党员人数设立基层党组织，党组织根据公司章程规定行使权利；

9、投资方应同时对郑州吉祥物业管理有限责任公司进行增资。

保证金设定:

保证金金额： 100万元
交纳时间：信息公告期内交纳
交纳方式：银行转账
保证内容：意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买，按规定及时签署成交文书、产权交易合同和按时付清成交款。
处置方式：意向投资方成为投资方的，其保证金按《增资协议》约定处置；未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起5个工作日内原路径全额无息退还。意向投资方提交《竞投文件》后，未按照《择优方案》规定进行增资的，意向投资方交纳的保证金不予退回。

遴选方式:

挂牌期满后如未征集到符合条件的意向投资方：终结公告
意向投资方与增资企业的拟募集资金总额及拟征集投资人数量完全匹配：可协议增资
意向投资方超过增资企业的拟募集资金总额及拟征集投资人数量：综合评议

遴选方案的主要内容:

综合评议要点主要包括：

1、报价（40分）；

2、意向投资方的综合实力（15分）；

3、意向投资方针对目标公司的合作发展方案（45分）。

报名时间：

自公告之日起至 2020年09月03日17:30:00止

报名手续：

公告期内提交申请材料，并在规定时间内交纳保证金（交纳保证金请使用本人/单位账户）

服务费：

根据成交价按差额累进递减方式收取

中心联系人：

刘女士

联系人电话：

********5738

中心地址：

河南省郑州市二七区铭功路83号豫港大厦27楼