项目名称

成都银行新财务管理系统项目

项目内容

随着我行业务的发展，我行要建立新的财务管理系统，满足以下业务需求：

1、报销管理：为全行提供统一的费用报销、成本支出结算流程管理的平台，使业务与财务核算自动化对接，建立合同付款、报销、支付到核算的全流程，实现数据集中化管理。

2、发票管理：实现发票的汇集，以发票为视角发起报销或查看报销的情况。通过OCR识别进行发票要素的识别和提取，通过调用税务局接口进行发票的自动查验和认证。

3、合同管理：主要提供合同分类、合同登记、合同变更、合同日常执行以及合同查询等主要功能。

4、资产账务管理：支持以资产类别的方式对资产进行管理，包括固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用、抵债资产、投资性房地产、低值易耗品等。

5、实物资产管理：支持实物采购、入库、领用、条形码打印、盘点、调拨、借用、归还、维修、报废预警、报废、处置等全方位流程化管理，生成准确、有效、可信的实物台帐，实现账、物、存放地、保管人四相符。

6、应收应付管理：所有应收应付款项的挂账及核销均由专门的单据触发完成。支持坏账处理，支持应收应付款账龄分析、预警和风险提示。

7、支付管理：向员工支付报销款项、向员工支付借款、向供应商支付发票款项、向供应商支付预付款、收到退还款项等。

8、新租赁准则：支持租赁资产的合同录入、初始登记（费用分摊）、折旧计提、利息计提、收付租金、减值核算、租赁调整、手工调账、租赁到期处理和租赁资产的查询。支持按租赁准则要求进行核算。

9、移动端应用：支持业务包括移动审批、移动报销、移动盘点。

10、财务总账：支持独立会计引擎，实现对接费用报销、采购、合同、资产等模块的财务数据，并基于核算规则做解析生成会计核算分录，并将财务总账的核算数据传递到科目级大总账中。

11、科目级大总账：从IBM小机迁移至X86 SERVER。

供应商基本资质要求

1、中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、遵守有关的中国法律和法规，近两年内没有重大违法违规行为，近三年没有骗取中标和严重违约等问题；

5、存在关联关系的不同供应商，负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与报名；

6、法定代表人、控股股东或实际控制人与成都银行各级行高管人员及本项目相关岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

7、本项目不接受联合体。

征集时间

凡有意参加者，请于 2020年7月17日至2020年7月27日，工作日上午9时至12时，下午14时至17时（北京时间）

报名方式

本次报名采用线上报名方式

请授权代理人填写征集公告中附件1报名表，并将填写后的报名表签字确认并与其他报名资料共同扫描发送电子版本至邮箱地址：zhoushengsi@bocd.com.cn；

本次报名要求报名资料电子邮件送达时间须在报名截止时间之前。

采购人联系方式

地址：成都市西御街16号

联系人：苏老师、周老师

联系电话： ***-********、********

报名资料要求

1、公司营业执照复印件、单位介绍信、经办人身份证复印件及经办人联络方式（以上资料复印件须加盖公司公章）；

2、公司能力证明材料及类似案例证明材料、案例情况说明（请将电子资料发项目联系人苏婷邮箱：sut@bocd.com.cn）。

声明

各报名供应商递交报名材料即表示对材料的真实性负责，并由此承担法律风险和赔偿责任。

报名结束后，按项目沟通情况、公司能力情况和POC测试结果择优，选择不多于四家供应商参与采购。

项目沟通情况

包括不限于：项目需求理解、项目实施方案、项目实施计划等。

公司能力情况

包括不限于：供应商拥有较强的开发能力；在2016年-2020年间具有同业类似项目成功实施案例，同业需为国有大型银行或全国性股份制银行或省级（省会级）城商（农商）银行，案例的实施模块需至少包含报销管理、实物资产管理、合同管理、发票管理。以上内容请提供相应证明材料。

备注

拟采用邀请招标方式。

项目名称

成都银行新财务管理系统项目

投标人

名 称

法定代表人

授权代理人

姓 名

办公室电话

手 机

邮 箱

身份证号

递交报名的资料

□营业执照副本

□介绍信及经办人身份证

□类似案例证明材料

其他材料：

已领取资料

□招标文件

授权代理人声明:

我单位已认真阅读本项目的相关资料,对本项目的采购范围、内容和要求已有初步了解，并确定已完全符合报名条件和要求，现正式提出报名申请，同时承诺：本人愿意对本表所填写内容和本次递交资料的真实性承担法律责任。

授权代理人（签字）：

年 月 日