广东省南粤交通投资建设有限公司债务风险预警控制系统项目招标公告1.招标条件广东省南粤交通投资建设有限公司于2012年底由广东省人民政府批准成立，负责交通建设投融资以及政府还贷高速公路的建设、经营和管理。为进一步提升公司整体债务风险预警、投融资及资金预测等管理水平，实现“公司-共享中心-所属项目”信息共享、数据共享，全面提升公司资金管理水平。现拟实施建立债务风险预警控制系统，实现资金缺口管理动态化、风险管控体系化、融资数据标准化、融资过程透明化、决策信息共享化，实现债务风险及资金预测管理规范化，全面提升管理质量。现需建立债务风险预警控制系统打通各业务系统接口，确保数据准确、及时、可用。此次招标项目为广东省南粤交通投资建设有限公司债务风险预警控制系统项目。目前本项目已具备招标条件，招标人为广东省南粤交通投资建设有限公司，资金来源为企业自筹。本次招标采用资格后审方式公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况广东省南粤交通投资建设有限公司目前负责建设、经营和管理的高速公路项目共 22个（段），2012.9公里。广东省南粤交通投资建设有限公司建设与营运的高速公路项目均为政府还贷高速公路。目前广东省南粤交通投资建设有限公司已在所属高速公路项目已实施资金财务共享服务，建立了高度集中的财务管理模式。为进一步强化债务风险管理研究，推动公司构建更为稳健的债务结构，为公司可持续发展夯实基础。广东省南粤交通投资建设有限公司已与中介机构完成2019年度所属高速公路项目财务预测咨询报告。现拟以2019年度所属高速公路项目财务预测咨询报告为样本建立一套债务风险预警控制系统及购买必要的数据库等，包括：债务风险分析模块，资金预测管理模块，筹融资管理服务模块，数据展示模板以及相关数据接口支持。债务风险分析预警模块包括但不仅限于：债务风险指标库，大屏驾驶舱，网页/移动端推送展示，债务风险实施预警等等。资金预测管理模块包括但不仅限于：前提假设模型，收支预测模型，财报预测模型，贷款预测模型，缺口预测模型等。筹融资管理服务模块包括但不仅限于：公司资金相关合同管理，筹融资管理（融资利率及结息周期管理、融资提款管理、融资利息管理、融资还本管理、融资报表等）等。相关数据接口支持包括：对接财务系统、建设（营运）管理系统等业务系统，采集、治理、分析数据，确保数据质量和安全。实现财务预测信息化、流程化、版本化、透明化；同时实现多方式、多渠道数据采集与录入；实现由于不同因素发生的变动自动生成预测结果，并生成不同版本，版本之间形成必要的对比；完成实时反映债务预警情况，资金缺口情况，为公司经营决策和管理提供有益参考。结合广东省南粤交通投资建设有限公司投资融资规模大、融资渠道和融资品种多元化，融资管理繁杂等实际情况。需同步建立一套筹融资管理系统，重点是银行贷款管理系统。目前公司银行贷款涉及30余家银行，利息水平5-7种水平，贷款所涉时间较长，贷款期间利息调整、还款调整将根据市场实际情况进行必要的调整及预置，进而反映银行贷款所涉相关指标，全面提升融资管理的精细化程度。依据债务风险预警控制系统实际需求实现与公司现有的建设（营运）管理系统，财务管理系统等业务系统实现实时对接。根据业务部门及所属项目实际需求完成必要的不同路径的数据展示。系统需支持二次开发、支持多种方式数据录入（包括但不限于不同系统直接取数及单据传递、直接录入、办公软件导入等）。2.2标段划分本次招标共设1个标段。标段项目地点工作内容资质要求服务期QT-ZWXT广州市越秀区东风中路515号东照大厦26楼建立一套债务风险预警控制系统及购买必要的数据库等一.具有独立法人资格。二.具备CMMI(软件能力成熟度模型集成)三级及以上证书；或具有信息技术服务管理体系认证（ISO20000）证书6个月（自合同签订之日起计）3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备上述第2.2.款表中所列相应资质，具有类似项目业绩，并在财务、人员、信誉等方面达到相应的资格条件。（详见附件2）3.2本次招标不接受联合体投标。3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加本次投标；若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。3.5投标人须在登记前到广州公共资源交易中心办理投标企业信息登记，并下载填写《投标登记申请表》，未办理投标企业信息登记的投标申请将不予受理。企业信息登记的办理详情参见广州公共资源交易中心网（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于2020年8月14日00时00分至2020年8月20日23时59分，登录广州公共资源交易网（http://www.gzggzy.cn），进行网上投标登记，同时将单位介绍信（或授权委托书）、经办人身份证、《投标登记申请表》的彩色盖章扫描件发送到********@qq.com。网上投标登记及上述相关资料的电子邮件经招标人确认后以电子邮件的方式将招标文件电子版发出。4.2招标文件及相关图纸质料不再另行收取制作费用。5.投标文件的递交及相关事宜5.1 招标人不组织工程现场踏勘及投标预备会。5.2 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2020年9月3日9时00 分，投标人应于当日8时30分至9时00分将投标文件递交至广州市天河区天润路333号广州公共资源交易中心开标室（具体开标室以广州公共资源交易中心公告栏为准）。5.3逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。5.4投标保证金的形式：现金（电汇形式）或支票或银行保函。5.5投标保证金的金额：2万元/标段。6.发布公告的媒介本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站上发布。如发布公告详细内容不一致的，以广东省招标投标监管网公告为准。在规定的投标登记期间，如某个标段投标登记并领取招标文件的投标人不足3家时，招标人依法有权选择以下任一方式：（1）在广州公共资源交易中心网站发布公告延长登记时间，在延期投标登记时间内，已投标登记投标人的资料仍有效并可自行补充资料，未投标登记的投标人可根据公告的约定进行投标登记；（2）依法重新组织招标或不再招标。7.联系方式招 标人：广东省南粤交通投资建设有限公司地 址：广州市天河区珠江东路32号利通广场邮编：510623联 系人：刘工联 系 电 话：137*****130电 子 邮 箱：********@qq.com招标人：广东省南粤交通投资建设有限公司时间：2020年8月14日招标公告附件：附件1：招标项目概况附件2：资格审查条件附录1至附录5附件3：评标办法附件4：投标保证金保函格式以上附件可从发布公告的网站媒介上下载投标人须知附件附件1招标需求一、总体需求广东省南粤交通投资建设有限公司于2012年底由广东省人民政府批准成立，负责交通建设投融资以及政府还贷高速公路的建设、经营和管理。目前负责建设、经营和管理的高速公路项目共 22个（段），2012.9公里。广东省南粤交通投资建设有限公司建设与营运的高速公路项目均为政府还贷高速公路。为进一步提升公司整体债务风险预警、投融资及资金预测等管理水平，实现“公司-共享中心-所属项目”信息共享、数据共享，全面提升公司资金管理水平。现拟实施建立债务风险预警控制系统，实现资金缺口管理动态化、风险管控体系化、融资数据标准化、融资过程透明化、决策信息共享化，实现债务风险及资金预测管理规范化，全面提升管理质量。同时债务风险预警控制系统需打通与各业务系统接口，确保相关业务数据准确、及时、可用。此次招标项目为广东省南粤交通投资建设有限公司债务风险预警控制系统项目。目前广东省南粤交通投资建设有限公司已在所属高速公路项目已实施资金财务共享服务，建立了高度集中的财务管理模式。为进一步强化债务风险管理，推动公司构建更为稳健的债务结构，为公司可持续发展夯实基础。广东省南粤交通投资建设有限公司已与中介机构完成2019年度所属高速公路项目财务预测咨询报告。现拟以2019年度所属高速公路项目财务预测咨询报告为样本将财务预测信息化、流程化、版本化、透明化；完成多方式、多渠道数据采集与录入；实现由于不同因素发生的变动自动生成预测结果，并生成不同版本，版本之间形成必要的对比；完成实时反映债务预警情况，资金缺口情况，为公司经营决策和管理提供有益参考。结合广东省南粤交通投资建设有限公司投资融资规模大、融资渠道和融资品种多元化，融资管理繁杂等实际情况。需同步建立一套筹融资管理系统，重点是银行贷款管理系统。目前公司银行贷款涉及30余家银行，利息水平5-7种水平，贷款所涉时间较长，贷款期间利息调整、还款调整将根据市场实际情况进行必要的调整及预置，进而反映银行贷款所涉相关指标，全面提升融资管理的精细化程度。依据债务风险预警控制系统实际需求实现与公司现有的建设（营运）管理系统、财务管理系统等业务系统实现实时对接。根据业务部门及所属项目实际需求完成必要的不同路径的数据展示。系统需支持二次开发、支持多种方式数据录入（包括但不限于不同系统直接取数及单据传递、直接录入、办公软件导入等）二、项目目标第一、风险管控体系化。通过与财务共享平台的深入结合，构建资金、预算、核算和筹融资协同体系。固化融资业务流程，实现融资进度透明管理。利用预警分析提醒，有效防范、监督和管控资金风险；第二、决策支持动态化。充分利用计划工具、报表工具和智能分析工具，基于公司实际情况实现融资约束和管控，灵活实现融资成本、结构、资金流等方面的耦合匹配，多渠道、多形式展现，支撑业务、管理和战略决策；第三、投融资及资金管理一体化。与建设、资金、财务管理及共享平台实现一体化，实现各应用系统管理，支撑投资、融资一体化管理，支撑投资计划和融资分析的耦合；第四、融资过程透明化。覆盖资金需求、融资计划、融资方案、融资合同、放款进度还本付息的融资全生命周期过程管理，融资过程留痕。第五、融资数据标准化。通过基础技术平台强大的数据建模能力，构建标准统一的融资数据平台，并通过平台灵活的系统集成能力和开放性，实现与建设、财务和共享等系统的数据共享和业务集成；第六、实现资金缺口管理共享化。建立一套适用公司经营特点的资金缺口风险管理系统，通过建立一体化的缺口预测平台，实现“公司-共享中心-所属项目”信息共享、数据共享。三、项目范围本次债务风险预警控制系统，包括：债务风险分析模块，资金预测管理模块，筹融资管理服务模块，数据展示模板以及相关数据接口支持。债务风险分析预警模块包括但不仅限于：债务风险指标库，大屏驾驶舱，网页/移动端推送展示，债务风险实施预警等等。资金预测管理模块包括但不仅限于：前提假设模型，收支预测模型，财报预测模型，贷款预测模型，缺口预测模型等。筹融资管理服务模块包括但不仅限于：公司资金相关合同管理，筹融资管理（融资利率及结息周期管理、融资提款管理、融资利息管理、融资还本管理、融资报表等）等。相关数据接口支持包括：对接NC总账模块、NC信贷模块、人力系统等外围系统，采集、治理、分析数据，确保数据质量和安全。平台实现的功能需要覆盖广东省南粤交通投资建设有限公司及其所属项目使用。投标人需基于以下业务与功能需求（包括但不限于以下描述），提供针对性解决方案。四、具体需求（一）资金预测管理模块1、总体需求：构建先进的数字化资金预测系统，实时地综合广东省南粤交通投资建设有限公司整体的资金信息，实现智能化、动态化资金缺口以及债务风险预测。通过对资金缺口以及债务风险的动态精准预测，为广东省南粤交通投资建设有限公司科学筹资融资活动决策及其他相关决策提供强大的数据支撑。资金预测系统需实现智能化、动态化的资金缺口以及债务风险预测，需要具备立体化多维模型、实时完成数据采集、动态化模拟预测等三个方面的功能。通过资金预测系统，能够基于一系列前提假设条件，智能化、动态化进行收支预测、财报（损益、资产负债、现金流）预测、筹融资（贷款、筹资等）预测三大预测的多种方案模拟。最终得出多种情景下的资金缺口预测结果。2、前提假设模型建立资金预测所需要的前提假设模型，包括选择类假设和非选择类假设。? 选择类假设包括一系列前提假设项目和对应参数值和选项，主要包括业务类、人力类、借款类、资金类、资产类等前提假设项目。? 非选择类假设是一系列无法量化定义描述的背景和情况，主要包括法律法规政策、业务运营模式、资金筹划模式等背景情况。当非选择类假设的背景和情况发生变化时，动态影响选择类假设的前提假设项目和对应参数。3、收支预测模型建立围绕业务运营收入、支出的收支预测模型，包括事业收入预测和成本费用支出预测。? 事业收入预测模型，由收入项目+时间双维度组成，预测30年期间各个收入项目的收入金额。? 成本费用支出预测模型，由支出项目+时间+部门+职位+人数等等多维度组成，预测30年期间各个支出项目的支出金额。４、财报预测模型建立以资产负债表、利润表、现金流量表三大报表为核心的财报预测模型。? 资产负债表及相关报表预测模型，由资产负债表项目+时间+在建工程类别+在建工程款项内容及资金来源+资产类别+资产类项目多维度组成，预测30年期间各个资产负债表项目的金额。? 利润表预测模型，由利润表项目+时间双维度组成，预测30年期间各个利润表项目的金额。? 现金流量表预测模型，由现金流量表项目+时间双维度组成，预测30年期间各个现金流量表项目的金额。５、贷款预测模型建立银行贷款及利息预测模型，由现金流量表和银行贷款项目+时间双维度组成，预测30年期间各个现金流量表和银行贷款项目的金额。６、缺口预测模型建立缺口预测模型，由现金流入救出项目+时间双维度组成，预测30年期间各个现金流入流出项目的金额，得出资金缺口金额。７、动态预测模型? 动态化资金模拟预测，根据前提假设条件的不同参数值和不同选项，动态化组合得出多种方案下不同版本的预测结果。? 资金预测的结果根据前提假设项目参数进行“业务假设+人力假设+借款假设+资金假设+资产假设”多种方案组合。? 资金预测的结果根据前提假设项目选项进行“提款方式+资金来源”多种方案组合。? 在进行动态化多方案的模拟预测时，一旦某一方案的预测结果达到了合理阈值水平，系统实时进行风险主动预警。动态预测主要采用移动窗口的方式进行预测，其中t_0表示基期，t_1表示预算年度，t_2表示预测年度，比如2020年，基期数据是2019年期末，t_1期是2020年年末；t_2表示2021年及以后。? T_0:根据上年期末的预算执行数进行测算；（预测期过了，缺口转变为执行数）? T_1:根据当年预算编制数进行测算；? T_2:根据业务部门提供的预测数进行测算。各期预测项目如下：? T_0:不做预测? T_1:第一、资本金：按照预算数第二、按工程付款进度向银行借款：按照预算数第三、还本计息:根据债务模块还本计划调整? T_2:第一、资本金：以T_1为基期数据计算第二、按工程付款进度向银行借款：以T_1为基期数据计算第三、还本计息:根据债务模块还本计划调整８、实时化数据采集? 人力资源数据实时化获取人力资源数据，包括各家公司的部门、职位、人数、工资标准、人员编制等，为工资及员工人数预测、建设期间工资预测、试运营及运营期间工资预测等预测提供可靠的数据支撑。? 支出合同数据实时化获取支出合同数据，包括支出合同的合同类型、支出金额、付款计划等，为项目公司支出预测、成本费用支出预测、试运营期间收支预测等预测提供可靠的数据支撑。? 通行业务预测数据实时化获取通行业务预测数据，包括通行费收入预测、通行车流量预测等，为通行费收入预测提供可靠的数据支撑。? 总账数据实时化获取总账数据，包括科目余额表、科目辅助明细表等，为T+0期的资产负债表预测、利润表预测、现金流量表预测等预测提供可靠的数据支撑。? 预算数据实时化获取预算数据，包括预算执行数、预算预算数等，为T+0和T+1期的资产负债表预测、利润表预测、现金流量表预测等预测提供可靠的数据支撑。? 银行贷款数据实时化获取银行贷款数据，包括银行贷款合同、银行贷款合同的贷款提取情况、银行贷款合同的还款计划，为银行贷款及利息预测提供可靠的数据支撑。预测参数预设不能低于60个。目前已有的参数如下，系统实施时将根据实际进行必要的调整：1试运营的初始年份2试运营期3预测期间的银行借款基准利率4项目公司预测期间获取的银行贷款利率较基准利率下浮百分比：5假设最低货币资金余额6第一次大修的开始年份7每次大修时长8支线工程的开始年份9支线工程期限10预测期间（2019-2060年），员工人数大幅变动的年份（第一次）11预测期间（2019-2060年），员工人数大幅变动的年份（第二次）12预测期间（2019-2060年），员工人数大幅变动的年份（第三次）13预测期间（2019-2060年），员工人数大幅变动的年份（第四次）14预测期间（2019-2060年），员工人数大幅变动的年份（第五次）15单位负担的养老保险费的比例16单位负担的医疗保险费的比例17单位负担的失业保险费的比例18单位负担的工伤保险费的比例19单位负担的生育保险费的比例20单位负担的住房公积金的比例21工资每年平均涨幅22中心收费站数量23独立收费站数量24路面面层的折旧年限25路面基层及路基的折旧年限26房屋及建筑物的折旧年限27交通安全设施的折旧年限28公路机电设备的折旧年限29机器及机械设备的折旧年限30运输设备的折旧年限31工具器具的折旧年限32办公设备的折旧年限33其他的折旧年限34公路建造成本资本金投入比例35公路建造成本银行贷款比例36实际使用的员工福利费占月度工资总和的比例37如为新建项目（新建项目的定义详见《合同还本计划》），则请在此选择还款期限是15年还是30年38提款方式：1.在建设期和试运营期间可提取贷款，提取贷款额度根据支出需求提取；2.按照可贷款额度在最后一年提完贷款，最后一年之前按需提贷款39试运营结束后，长期借款还是财政资金补缺40现金支付比例41非现金支付比例42大修收入打折比例已实施的现有表格如下:系统实施时将根据实际进行必要的调整。表格中可根据实际进行必要的编辑。111项目公司支出预测表期间：T0-T30预测单位名称：支出项目T0T1...T30一、资本性支出1、拟建项目、在建项目不含资本化利息的各项支出（1）建安工程款（2）征地拆迁补偿款（3）建设单位管理费（不包括试运营期间的管理费用等）（3.1）建设期间工资及工资性费用（不包括试运营期间的管理费用等）（3.2）建设期间其他管理费（不包括试运营期间的管理费用等）（4）试运营期间的付现支出（5）其他（不包括试运营期间公路养护支出等，不包含建设贷款利息支出）（6）其他（主要指试运营期间公路养护支出等，不包含建设贷款利息支出）拟建在建项目不含资本化利息支出小计2、改扩建项目的各项支出(不含资本化利息)3、支线工程的各项支出(不含资本化利息)4、大修项目的各项支出(不含资本化利息)5、其他资本性支出的各项支出 (不含资本化利息)6、运营类固定资产购建的各项支出(不含资本化利息)（1）运营类交通安全设施购置（2）运营类公路机电设备购置（3）运营类机器及机械设备购置（4）运营类运输设备购置（5）运营类工具器具购置运营类固定资产购置小计不含利息的资本性支出小计二、费用化支出1、付现成本（1）工资及工资性费用（2）联网费付现成本小计2、付现管理费用（1）工资及工资性费用（2）其他付现管理费用付现管理费用小计付现费用化支出小计付现支出合计三、按贷款合同约定金额时间进行还款四、按计划支付期初的应付工程款试运营期间的收支预测表期间：T0-T30预测单位名称：项目T0...T30一、通行费收入的97%二、财厅拨款补差三、试运营成本1、付现成本（1）工资（2）养老保险费（3）医疗保险费（4）住房公积金（5）工会经费（6）职工教育经费（7）年终奖（8）职工福利费（9）联网费（10）公路日常养护支出（含小修更新）（11）专项工程支出（12）除上述之外其他付现运营成本2、非付现成本（1）固定资产折旧（2）摊销（3）其他非付现成本营业成本小计四、试运营管理费用1、付现管理费用（1）工资（2）养老保险费（3）医疗保险费（4）其他付现管理费用2、非付现管理费用（1）折旧（2）摊销（3）坏账准备（4）其他非付现费用管理费用小计五、试运营固定资产购置的各项支出(不含资本化利息)六、计入在建工程的试运营收支净额（不含折旧摊销，即只考虑现金净流入或净流出）建设期间的工资预测表期间：T0-T30预测单位名称：所属部门职位名称工资标准人数人数合理性上限人数T0...T30领导班子主任领导班子书记领导班子副主任领导班子总工程师综合事务部/党群综合部部门经理综合事务部/党群综合部部门副经理综合事务部/党群综合部主管综合事务部/党群综合部办事员财务管理部（建设专用）部门经理财务管理部（建设专用）部门副经理财务管理部（建设专用）主管财务管理部（建设专用）办事员计划合约部（建设专用）部门经理计划合约部（建设专用）部门副经理计划合约部（建设专用）主管计划合约部（建设专用）办事员机电隧道部部门经理机电隧道部部门副经理机电隧道部主管机电隧道部办事员营运管理部部门经理后勤...............试运营及运营期间的工资预测表期间：T0-T30预测单位名称：所属部门职位名称工资标准人数人数合理性上限人数T0...T30领导班子主任领导班子书记领导班子副主任领导班子总工程师综合事务部/党群综合部部门经理综合事务部/党群综合部部门副经理综合事务部/党群综合部主管综合事务部/党群综合部办事员财务管理部（建设专用）部门经理财务管理部（建设专用）部门副经理财务管理部（建设专用）主管财务管理部（建设专用）办事员计划合约部（建设专用）部门经理计划合约部（建设专用）部门副经理计划合约部（建设专用）主管计划合约部（建设专用）办事员机电隧道部部门经理机电隧道部部门副经理机电隧道部主管机电隧道部办事员营运管理部部门经理后勤...............月工资及员工人数预测表期间：T0-T30预测单位名称：所属部门职位名称现行工资标准该职位现行人数年终奖占年度工资的比例T0...T30领导班子主任领导班子书记领导班子副主任领导班子总工程师综合事务部/党群综合部部门经理综合事务部/党群综合部部门副经理综合事务部/党群综合部主管综合事务部/党群综合部办事员财务管理部（建设专用）部门经理财务管理部（建设专用）部门副经理财务管理部（建设专用）主管财务管理部（建设专用）办事员计划合约部（建设专用）部门经理计划合约部（建设专用）部门副经理计划合约部（建设专用）主管计划合约部（建设专用）办事员机电隧道部部门经理机电隧道部部门副经理机电隧道部主管机电隧道部办事员营运管理部部门经理后勤...............高速公路概算情况表期间：T0-T30预测单位名称：固定资产类别概算金额(元）概算比例路面面层0.00%路面基层及路基0.00%房屋及建筑物0.00%交通安全设施0.00%公路机电设备0.00%机器及机械设备0.00%运输设备0.00%工具器具0.00%办公设备0.00%其他0.00%0.00%合计0.000.00%资产负债预测表期间：T0-T30预测单位名称：资产T0...T30流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计负债和所有者权益流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计利润预测表期间：T0-T30预测单位名称：项目T0...T30减：营业成本税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益二、营业利润（亏损以“-”填列）加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）现金流量预测表期间：T0-T30预测单位名称：项 目T0...T30一、将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：资产减值准备固定资产等折旧无形资产摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额二、投资活动所产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、经营活动及投资活动所产生的现金流量合计四、吸收投资所收到的现金五、期初货币资金余额六、现金流多余或不足加：借入银行贷款减：偿还银行贷款减：偿还的利息支出加：收到与支付其他筹资活动的净额八、期末货币资金余额资金缺口表期间：T0-T30预测单位名称：现金流入流出项目T0...T30一、现金流入项目1、扣除水利基金后的通行费等经营收入收到现金2、上级拨入资本金3、拟建、在建、大修项目按工程付款进度向银行借款4、南粤代垫建设期还本（试运营期超过通行费收入的那部分还本）5、收到的其他现金现金流入小计二、现金流出项目1、支付各项养护、专项工程及其他的成本2、支付工资性相关支出等3、管理费用及其他支出4、购建固定资产等资本性支出（不含资本化利息支出）（1）新建、在建项目（2）改扩建项目（3）支线工程（4）大修项目（5）其他资本性支出（6）运营固定资产购置5、按期初借款余额计算需支付利息支出（1）资本化利息支出（2）费用化利息支出6、按合同进度归还银行借款现金流出小计三、当年资金缺口四、期初货币资金余额五、资金缺口-/盈余+六、财厅当年补缺六、当年按资金缺口向银行借款七、期末货币资金余额在建工程预测明细表期间：T0-T30预测单位名称：项目名称/类别款项内容及资金来源T0本期增加本期结转固定资产T1....T30**高速公路（新建、在建项目）1、建安工程款2、征地拆迁补偿款3、建设单位管理费（不包括试运营期间的管理费用等）4、试运营期间的营运成本及管理费用减去收到的试运营收入5、其他（不包括试运营期间公路养护支出等，不包含建设贷款利息支出）6、其他（主要指试运营期间公路养护支出等，不包含建设贷款利息支出）小计利息支出新建、在建项目在建工程小计**高速公路扩建不含利息支出投入利息支出扩建工程小计**高速公路支线工程不含利息支出投入利息支出二期工程小计**高速公路大修不含利息支出投入利息支出大修工程小计其他工程不含利息支出投入利息支出其他工程小计合计本期按公式计算新增银行借款：本期按公式计算资本化利息支出：本期除大修外的建设完成，结转固定资产：本期大修完成，结转固定资产：银行贷款及计息预测表期间：T0-T30预测单位名称：项目T0...T301、最低货币资金余额的1.1倍加上年实付的利息支出2、本年EBIDTA加：年初货币资金余额加：六大往来款变动引起的现金流净额加：投资活动产生现金流净额（不含资本化利息支出）加：吸收投资所收到的现金3、资金多余或不足4、期初银行借款余额加：本期按公式新增银行借款加：本期按公司计划需新增银行借款减：本期按公式偿还借款减：本期按贷款合同计划偿还借款5、期末银行借款余额减：短期借款余额6、期末长期借款余额利率7、当年长期银行贷款利息（1）资本化的利息支出（2）费用化的利息支出建设期使用的借款余额（提款一情况下的借款情况）：期初因建设而借款的余额本期因为建设而新增借款余额本期按贷款合同偿还的借款期末因建设而借款的余额固定资产预测表期间：T0-T30预测单位名称：项目T0...T30一、年初固定资产原值160101路产其中：路面面层其中：路面基层及路基160102房屋及建筑物160103交通安全设施160104公路机电设备160106运输设备160108电子设备160199其他二、折旧年限及净残值路产其中：路面面层其中：路面基层及路基房屋及建筑物交通安全设施公路机电设备运输设备电子设备其他三、年度折旧160201路产其中：路面面层其中：路面基层及路基160202房屋及建筑物160203交通安全设施160204公路机电设备160206运输设备160208电子设备160299其他其中：计入主营业务成本折旧计入管理费用折旧四、年度固定资产开支预算增加160101路产其中：路面面层其中：路面基层及路基160102房屋及建筑物160103交通安全设施160104公路机电设备160106运输设备160108电子设备160199其他其中：从在建工程中转入金额合理性分析：五、年度固定资产报废原值路产其中：路面面层其中：路面基层及路基房屋及建筑物交通安全设施公路机电设备运输设备电子设备其他六、年初累计折旧路产其中：路面面层其中：路面基层及路基房屋及建筑物交通安全设施公路机电设备运输设备电子设备其他七、年度固定资产报废累计折旧路产其中：路面面层其中：路面基层及路基房屋及建筑物交通安全设施公路机电设备运输设备电子设备其他路面折旧正确性分析：成本费用支出预测表期间：T0-T30预测单位名称：项目T0...T30一、营业成本1、付现成本（1）工资及工资性费用（2）联网费（3）公路日常养护支出（含小修更新）（4）专项工程支出（5）其他付现运营成本2、非付现成本（1）固定资产折旧（2）摊销（3）其他非付现成本营业成本小计二、管理费用1、付现管理费用（1）工资及工资性费用（2）其他付现管理费用2、非付现管理费用（1）折旧（2）摊销（3）坏账准备（4）其他非付现费用管理费用小计三、财务费用1、利息支出2、利息收入3、其他财务费用小计四、营业外支出1、固定资产报废2、其他营业外支出小计（二）筹融资管理服务模块1、总体需求构建先进的数字化筹资融资系统，支撑筹资融资一盘棋战略，统筹全公司筹资融资的债务、资金和相关财务风险的管理。筹资融资系统为实现全公司筹资融资的债务、资金和相关财务风险的管理，需要具备融资合同管理、融资利率及结息周期管理、融资提款管理、融资利息管理、融资还本管理、融资报表管理等多个方面的功能。通过筹资融资系统，能够支持银行项目贷款、银行委托贷款、中期票据、公司债、专项债等多种融资品种的申请、合同、提款、计息、付息、还本的全生命周期管理。同时，将筹资融资活动与授信和担保紧密联动，实时监控公司授信和担保的实际情况。2、建设目标? 融资数据标准化通过基础技术平台强大的数据建模能力，构建标准统一的融资数据平台，通过平台开放、灵活的系统集成能力，实现与公司内部系统数据共享和业务集成。? 融资决策动态化通过平台强大的计划工具、报表工具和多维分析工具，灵活实现融资合同、利息、成本、结构、现金流等方面的分析，以指标、图表、报表、等多种形式实时动态展现，支撑融资业务、管理和战略决策。? 融资风控体系化通过固化融资业务流程，利用预警平台设置阈值提醒，有效防范、监督和管控融资风险，如通过设置还本付息提醒防范债务违约风险，通过设置大额支付预警防范流动性风险3、功能需求? 融资合同管理融资贷款及发债合同管理，登记合同关键信息，包括：签署方、签署时间、合同金额、利率等。融资贷款及发债合同支持补充协议管理，通过补充协议进行利率调整、延长提款期、还本计划调整、份额转让等合同内容调整，调整后形成多个版本信息。融资贷款及发债合同的信息和附件能够批量上传和导出。? 融资利率及结息周期管理利率调整、结息周期调整，支持批量调整部分或者全部贷款的利率、结息周期，调整后形成多个版本信息。? 融资提款管理融资贷款灵活提款，在融资贷款合同签订后，根据资金需求分批提款。每次提款占用合同金额，每次提款的利率不相同。融资贷款每次提款时，需登记放款银行、放款时间、放款本金、利率等关键信息。? 融资利息管理融资贷款按照“分月计息，按季/半年/年结息”的计结息周期和贷款本金及对应的利率，自动计提融资贷款利息。融资贷款计息如涉及同一计息周期不同利率的，需拆分分段计提利息。融资贷款计息生成的计息清单，传递至NC财务共享服务系统进行资金共享处理，并按照不同的资金用途，根据设定的比例拆分至对应的“费用归集”辅助核算项目进行核算处理。融资贷款根据结息周期生成利息支付单，传递至用友NC财务共享服务系统进行资金共享处理，并核销相应的计息清单。融资贷款由系统计算自动生成的计息清单和利息支付单，能支持手工二次调整修改。? 融资还本管理融资贷款还本支持按还本计划还本、提前还本、先借先还、后借先还、按提款本金等额还本、按提款本金比例还本、仅还个别提款本金等多种灵活的还本方式。融资贷款还本预测，结合当前贷款情况，新增预计提款、提前还本、利率调整等相关要素，将不同要素进行多种方案组合，按项目、银行、时期多维度测算未来还款情况，得出不同版本的预测结果。? 融资报表管理结合融资贷款和发债的合同、提款、计息付息、还本等业务数据，自动生成融资贷款和发债台账。分项目、分银行、分时期多维度查询融资执行台账，包括：应付利息、已付利息、应付本金、已付本金等。手工维护或批量导入生成资本金、通行费收入及返拨台账，支持多维度统计查询。能够批量导出上述台账数据，形成相关文件。? 融资历史数据迁移将现有资金财务共享服务系统中，信贷模块所有历史数据进行迁移。（三）债务风险分析模块1、总体需求：债务风险数据分析系统通过对数据的分析和应用，实现数字化时代下南粤交投数据资源的高效利用，挖掘潜在价值。对公司债务相关信息进行实时分析监控。实现债务数据规范管理，关键风控点主动预警，高层决策实时数据分析预测支持，数据资源快速拉通并实现数据赋能。? 债务风险数据分析系统建设必要性：集中汇集各业务系统数据，结合科学有效的数据分析体系、方法和工具来支撑公司管控。特别是针对数据标准化建设，多维数据模型的应用与拓展，利用系统多维样式的报表及图表工具，实现对异常数据或者潜在风险数据进行向上提炼或向下钻取。? 实时数据决策的必要性：领导的决策更依赖于针对跨部门、跨板块的历史数据的汇总、分析、挖掘，当前的单一部门报表机制已经不能满足公司快速发展过程中的信息决策需求。? 跨部门跨业务的数据穿透必要性：实现公司内部信息的传递与共享效率，提升整体决策效率。比如全公司筹资融资的债务、资金和相关财务风险的数据管控，需要具备融资合同管理、融资利率及结息周期管理、融资提款管理、融资利息管理、融资还本管理等多个业务串联数据，实现信息传递和消除不及时的决策，会影响到公司对筹资融资业务的风险管控。? 建立专题化驾驶舱的必要性：鉴于目前公司资金预测业务系统、筹资融资业务系统的建设，建立专题管理驾驶舱、核心风险监控、数据分析报告、分析预测支持等内容2、建设目标? 加强公司债务管控力度作为资金密集型行业，对债务的管控能力是体现公司治理能力的一项重要指标。良好的公司债务状况能够确保公司的资金安全，以及公司项目的顺利开展。通过提升公司债务的管控力度，公司的财务状况能够得到进一步优化，同时也能够降低项目风险，为公司的长远发展打下坚实的基础。? 以满足持续发展为抓手公司在不断地发展变化，公司经营管理系统不仅要满足当前的管理需要，同时，也需要满足不断增长的管理需求，所以，债务数据分析系统应当适应三个方面的扩展性和适应性。多元化：需要适应多层次、跨行业的多元化管理需要；精细化：当前，交通行业市场竞争异常激烈，为了使公司能够持续稳定地发展，必须全面推进公司的精细化管理，所以，债务数据分析系统需要满足当前的管理现状要求，也需要满足公司不断推进精细化管理的需要；扁平化：在现代的公司治理中，有扁平化的趋势，为尽量地减少公司治理成本，加快信息流转效率。? 充分考虑业务拓展、管理升级带来的系统变化和发展债务风险数据分析系统的建设有一个成长、不断优化和成熟的过程。系统会随着业务扩展和管理升级不断的变化和发展，表现在：业务执行系统向业务管理系统的升级，业务管理系统向决策分析系统的升级，各个异构系统间的集成和整合等等。因此，债务数据分析系统的当前规划和建设必须充分考虑这种变化趋势和发展规律。? 注重各信息系统之间的集成、沟通、协调及整合随着南粤交投信息化工作的不断深入，系统设计时要考虑各个应用软件之间的集成和整合，既包括南粤交投内部信息系统之间的集成，也包括与南粤交投信息系统外的应用系统之间的集成。同时在实施过程中需要不同部门之间密切的协同配合，共同完成信息系统的建设3、 功能需求在信息化规划项目成果基础上，建立“债务风险分析平台”。范围涵盖对公司债务关键指标及日常债务管理信息进行监控及预警。指标覆盖公司本部及所属公司。债务风险分析平台支持多种展示形态，包含大屏驾驶舱展示、Portal端展示和移动端展示，能够覆盖客户的各种使用方式，优化了客户使用提验。? 大屏驾驶舱大屏显示方案能够支持公司决策层实时了解公司债务数据，运筹帷幄的需求。三屏或者多屏之间实现联动分析，支持自定义分析的逻辑和联动顺序，灵活拖拽即可实现，内容可扩展。能够为高层领导所需的关键指标模型，如：收入、支出、利润、负债等情况，通过仪表盘、柱状图等形式反应关键指标的完成情况。? 网页端网页端能够把独立的可视化结果整合成可读的报告形式，使用户能够快速的通过可视化结果理解数据呈现出的业务问题。支持拖拽方式修改布局，增减组件，对业务逻辑进行串联，表达业务场景。支持对不同数据源的数据进行多维分析，钻取，并将结果分享给其他用户或者集成到公司门户中。充分满足不同用户对债务分析的不同需求。? 移动端移动端应用能够随时随地通过移动设备进行数据分析，及时掌握公司的运行信息，高效的做出管理决策，便捷高效分析服务。? 其他功能需求（1）提供自定义统计分析报表：支持用户可视化拖拽设计，灵活布局报表格式，实现数据联动、图表联动、多维数据钻取、任一组合钻取等功能。提供丰富的统计报表与分析方法，支持自定义报表功能，支持统计语句和统计关键阀值的动态调整。支持统计报表模板及表格自定义；支持数据源自定义；支持展示字段自定义；支持统计条件自定义；支持统计结果自定义；整个报表制作过程不用后台编写语句，给制作报表者提供便利的操作方式以及所需的结果。支持在线数据报表等商务智能功能。（2）提供多种图表展现形式：可以灵活的定义图表的维度、钻取维度、计算维度；提供常用的计算函数，支持自定义函数；提供数据关联查询和图表自动联动计算。选择查询条件后，自动过滤出相关联的数据，所有相关图表根据新的数据范围一并自动计算，展现新的分析结果。（3）问题数据预警提示功能：构建问题数据预警提示处理流程，为数据管理监督提供有效保障。（4）平台管理及安全策略要求：支持定时器。支持定时填报和定时生成报表，定时发送邮件，定时发送短信等操作；可以根据自定义条件触发任务。支持数据集认证，如HTTP认证等多种认证方式；权限控制的力度包括模板访问权限，平台访问权限，远程设计权限，填报权限，数据权限，单元格属性权限多层次多粒度的控制方法。有完善的安全策略确保系统的稳定运行，在加密、认证、数据完整性、不可否认性这四个方面都必须有周全的考虑和实现。保证报表数据的完整性、传递和存储的机密性、不可篡改性和不可否认性。（四）相关数据接口支持为了满足本项目的业务需求，根据项目的总体架构规划，需要与业务系统建立数据接口，包括但不仅限于：? 财务系统数据实时化获取总账数据，包括科目余额表、科目辅助明细表等，为T+0期的资产负债表预测、利润表预测、现金流量表预测等预测提供可靠的数据支撑。实时化获取预算数据，包括预算执行数、预算预算数等，为T+0和T+1期的资产负债表预测、利润表预测、现金流量表预测等预测提供可靠的数据支撑。实时化获取银行贷款数据，包括银行贷款合同、银行贷款合同的贷款提取情况、银行贷款合同的还款计划，为银行贷款及利息预测提供可靠的数据支撑。将现有资金财务共享服务系统中，信贷模块所有历史数据进行迁移。? 建设（营运）管理系统数据实时化获取支出建设（营运）管理系统数据，包括支出合同的合同类型、支出金额、付款计划等，为项目公司支出预测、成本费用支出预测、试运营期间收支预测等预测提供可靠的数据支撑。? 通行业务预测数据实时化获取通行业务预测数据，包括通行费收入预测、通行车流量预测等，为事业收入预测提供可靠的数据支撑。? 人力资源数据实时化获取人力资源数据，包括各家公司的部门、职位、人数、工资标准、人员编制等，为工资及员工人数预测、建设期间工资预测、试运营及运营期间工资预测等预测提供可靠的数据支撑。同时，数据接口支持还应包括以下功能：? 数据采集：图形可视化产品：提供专门的可视化、图形化模块定义。自动调度功能：提供专门的模块，实现基于时间或事件的作业调度。工作日志及报告：监控系统工作状态，生成工作日志及报告。? 数据质量管理：支持数据分析、数据评估、数据清洗、数据监控、错误预警等内容；针对组织的改善和管理，主要包括确立组织数据质量改进目标、评估组织流程、制定组织流程改善计划、制定组织监督审核机制、实施改进、评估改善效果等多个环节。? 数据安全：需要保证数据的安全，防止数据被窃取。所有加密设备和加密算法的选用应符合国家相关密码管理条例的规定。? 数据存储：支持与海量的结构化数据离线分析，可以支持TB级、甚至PB级的数据批量处理。为超大数据集而设计的计算和扩展能力，可以通过增加节点数量水平扩展计算性能。提供统一的元数据管理。五、实施需求1 、实施方式要求投标人负责提供及搭建、调试系统运行平台的各功能，确保系统开发平台支持各应用功能开发，确保系统运行后能满足本技术规格说明书的各项要求。2、实施过程要求提供项目实施管理方法。应对各模块之间的关系和流程进行明确描述，具备能实现相关功能要求。为了保证工程质量，投标人应指定固定的项目负责人，对本项目建设全权负责。项目建设过程中如果更换项目负责人，需经过招标人同意。投标人应按招标人项目管理要求提供所有文档，包括但不限于软件需求说明书、设计说明书、测试报告、用户手册、培训记录、应用系统授权表、应用系统人员权限变更申请单、试运行报告、验收申请、验收计划书、验收报告。3、培训要求中标人应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写（列出培训教材基本内容）、培训课程（包括课程介绍）、培训师情况、培训组织方式等。培训内容应包括：本项目支撑软件环境的系统功能、安装、配置、使用的培训。本项目所开发的项目管理、证号管理、汇总统计等系统的功能、配置、使用的培训。项目实施过程中，对各层级开展业务培训，主要包括：本部和所属单位各层面开展债务风险预警控制系统操作培训，加强业务部门对债务风险预警控制系统认识与操作熟练，有计划有步骤地实现对具体操作人员的知识转移。六、系统技术需求1、 系统并发量系统投入使用后，数据交互量较大，平台系统要保证支持不少于100人并发用户情况下系统的稳定运行，不能饱和拥塞，并能够支持数据业务的不断增长。在实施时需要进行系统压力测试，保证主要业务流程性能达到优化水平，在网络速度和终端配置有保证的前提下，最终用户操作不应该感觉时滞。2、安全性系统需要满足二级等保要求。保证在高负荷状态下能提供不间断的可靠服务。另外，系统具备异常监控机制，随时监控系统运行状态，系统定期对系统数据库进行备份，确保应用系统故障时对数据库恢复的有效性。另外，系统中所有的重要操作留有痕迹，以规范管理。按照每个用户所在的岗位和所需完成的业务，由系统管理员分配权限，每个用户只能看到本人所允许和应该看到的信息。3、稳定性系统稳定性管理满足以下要求：（1）保证在高负荷状态下能提供7*24不间断的可靠服务，系统运行稳定。（2）数据存取服务准确，不丢失数据。（3）软件版本升级或改进应在不影响业务的情况下进行，保证系统可以稳定、平滑过渡。（4）系统需求的变动更新必须保证系统稳定可靠运行。5、容错性系统容错性管理满足以下要求：（1）提供数据有效性检验功能，对无效数据给出简洁、准确的提示信息。（2）提供数据一致性校验机制。（3）能识别和屏蔽可能引起系统崩溃、异常退出的用户输入或用户误操作，并给出提示。（4）软件故障不应引起各类严重的系统重启。6、易用性系统需要具有良好的易用性，能够根据用户的使用习惯，组织相关功能和操作，能满足目前日常业务处理和未来预见的相关需求。应具备人性化界面，简单易用，一目了然。支持流程、文件模板等的灵活配置，提供灵活的角色、人员配置。提供可读性高的中文版用户文档，例如，用户手册、在线帮助和教程等。系统易理解性管理满足以下要求：（1）通过适当的术语、释义、图形、背景信息和操作帮助，协助用户理解和使用系统的各项功能，使用户可以容易理解、发现、使用各项标识和功能。（2）对平台功能操作错误的原因和纠正信息加以提示。（3）提供在线帮助。（4）支持各类常用浏览器，除必要控件安装，浏览器无需进行其他任何设置即可登录系统和网站。（5）系统具有灵活的可配置性，在满足投标人现有业务需要基础上，能灵活适应各类业务调整要求，能灵活适应不同通讯接口协议，适应运行环境的变化，适应同其他软件接口的变化，适应精度和有效时限的变化。7、可扩展性系统的功能设计和数据库设计要具有可扩展性，功能设计符合业务管理的标准。平台的初始架构要考虑未来应用功能的升级扩展，平台前期功能模块可能并不全面，功能相对简单，但随着精细化管理的需要，功能模块会逐步增加，要求系统架构设计上留有空间。（1）系统提供外部标准的数据交换接口，数据交换接口具备起码的灵活性、规范性和可定制性，支持以Web Service、外部文件方式等方式交换数据，数据文件支持多种格式（XML、EXCEL、TXT等）。（2）应用系统的体系结构支持目前主流的应用服务器。支持各种主流类型数据库及各种版本。系统设计采用框架及模块化结构，具有高度弹性及扩展特性。（3）满足未来用户扩展的需求，可支持后续的应用系统资源逐步整合。（4）系统本身必须随着管理业务需求的提升可以柔性地适应需求的变化，系统用户增多或数据量加大时不影响现有系统功能和结构，能够方便后续的系统扩展。（5）当系统数据量和访问量增大而导致系统配置不能满足要求时，可以通过增加服务器台数或增加服务器配置进行解决，而不需调整软件。（6）业务流程可通过可视化页面进行灵活配置。（7）可采用消息机制（系统在线消息、电子邮件、手机短信等）进行提醒和报警。8、易维护性原则系统都牵涉到系统维护的问题，所以在设计和开发系统时，就要把减少系统维护放在重要的地位。通过开发高质量的应用系统，把系统维护量控制在最低水平。对用户提出的系统修改意见能够及时、有效、正确地反馈，将修改后的软件程序及时发布到客户端。9、用户界面要求根据广东省南粤交通投资建设有限公司软件界面统一要求，充分考虑用户体验及管理、应用功能，设计系统界面，与广东省南粤交通投资建设有限公司主流系统保持风格统一，包括视框架、颜色、字体、图像、图标、空间外观等。10、数据库要求投标人需提供市场主流、正版、合规数据库，但投入使用前需经投标人审核后进行后续实施。附件2资格审查条件附录1资格审查条件（资质最低要求）企业资质等级要求一.具有独立法人资格。二.具备CMMI(软件能力成熟度模型集成)三级及以上证书；或具有信息技术服务管理体系认证（ISO20000）证书。注：附录1所要求资质条件须按投标人须知前附表3.5.1款规定附有效的证明材料。附录2 资格审查条件（财务最低要求）1.注册资本金不少于1000万（注册资本以营业执照或经会计师事务所审计并出具无保留意见的2019年审计报告所列的实收资本（股本）为准）。2.近三年（2017-2019年度）营业收入总额合计不低于10000万元。3.近三年（2017-2019年度）均实现盈利。注：附录2所要求资质条件须按投标人须知前附表3.5.2款规定附有效的证明材料。附录3 资格审查条件（业绩最低要求）近三年内至少承揽过1个债务风险预警控制系统类似项目且合同额不低于200万元及以上注：1.附录3所要求资质条件须按投标人须知前附表3.5.3款规定附有效的证明材料。2．招标人如发现业绩有不实或做假，将导致资格审查不通过。附录4 资格审查条件(人员最低要求)工作职责人员数量具体要求项目管理项目负责人1人近三年（2017年1月1日以来）参与实施3个以上、主导实施1个以上债务风险预警控制系统类似项目，在投标单位具有充分决策权，能够协调内部资源对项目推进过程中遇到的瓶颈因素及时响应，且须承诺全职全程参与。方案实施服务项目团队5人以上近三年（2017年1月1日以来）参与实施债务风险预警控制系统类似项目的工程师，且须承诺全职全程参与。注：1.附录4所要求的人员须按投标文件格式要求附相关承诺书，中标人在进场前向招标人提交实际投入的人员。2.以上为本项目每一标段的主要人员最低要求，合同履行期间中标人应根据招标人要求实际进展情况增加人员以满足项目需要，并不因此增加费用。3.同一个职位不得使用相同人员。4.投标所报人员如需更换，更换的人员资格和资历应不低于原来的人选，且须报招标人同意后方能更换。附录5 资格审查条件（诉讼和履约）项 目要 求诉讼和履约1．投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。2．投标人在近三年内未因项目质量问题或其它原因被相关部门明令禁止投标且在处罚期内。3．投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。4.在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；5.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单；6. 投标人近三年内无因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为，投标人的法定代表人、项目负责人近三年内无因行贿犯罪而被判刑的行为。注：附录6所要求资质条件须按投标人须知前附表3.5.4款规定附有效的证明材料。附件3双信封的综合评标法法评标办法前附表条款号条款名称评审因素与评审标准1评标方法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：（1）评标价低的优先。（2）以投标人注册资本金较高的优先；（3）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一信封（商务及技术文件）(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；(2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定；（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标人须知3.4.1项规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；C.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，银行保函原件在递交投标文件时单独密封递交，其复印件装订在投标文件中。（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。（7）投标文件中未出现有关投标报价的内容。（8）投标文件载明的招标项目服务期限未超过招标文件规定的时限。（9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。（10）权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；C.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；e.投标人在投标活动中无欺诈行为；f.投标人未对合同条款有重要保留。（11）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知第3.7.4项规定。（12）投标人编制的技术建议书方案可行，质量标准、进度、安全符合要求。承诺的质量检验标准不低于招标文件或国家强制性标准要求。（13）投标文件未附有招标人不能接受的条件。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第二个信封（报价文件）评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有)、投标总报价（包括大写金额和小写金额)；b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减（如有）；c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。（6）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4项规定。2.1.2资格审查(1)投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证；(2)投标人的资质证书有效且等级符合招标文件规定；(3)投标人的财务状况符合招标文件规定(4)投标人的业绩符合招标文件规定(5)投标人的主要人员资质符合招标文件规定；(6)投标人的信誉符合招标文件规定；(7)投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形；2.2.1分值构成 (总分100分)第一信封商务技术文件的分值：技术建议书（A）：10 分其他因素(B)财务资质（注册资本）：5 分财务资质（营业收入）：5分第二信封报价（评标价）的分值(C)：评标价：80分2.2.2评标基准价计算方法1.评标基准价的计算：（1）评标价的确定：投标价=投标函文字报价（2）招标人最高投标限价的确定下浮率在开标前在开标现场摇珠确定。摇珠操作办法如下：在下浮率范围内，以0.1%为一档次增序确定摇珠号码，每标段一次性摇取3个号码，摇出号码对应的下浮率的算术平均值（平均值四舍五入保留至0.01%），即为本次招标的下浮率。招标人最高投标限价＝招标人控制价×（1-下浮率）招标人控制价及下浮率范围详见投标须知前附表3.2.5条款。（3）确定有效投标价:有效投标价范围为：有效投标价≤招标人最高投标限价的100%，不在此范围的投标价,否决其投标。（4）评标基准价的确定：评标基准价=招标人最高投标限价×97%2.评标价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价3.评标价得分计算公式：（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝80-偏差率×100×1；（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝80+偏差率×100×0.5。4.招标人最高投标限价和评标基准价精确至个位整数；评标价得分四舍五入精确至小数点后两位。2.2.3评标价的偏差率计算公式偏差率=100%×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价续上表评分因素与权重分值评分标准条款号评分因素评分因素权重分值各评分因素细分项分值2.2.4(1)技术建议书10分具体实施工作方案6分根据思路清晰情况及符合实际要求的程度得3.6～6.0分。实施过程中重点、难点分析及其对策2分根据对工作内容重点、难点的理解程度及应对措施得1.2～2.0分。与现有业务系统（包括但不限于财务共享系统及建设（营运）管理系统）对接实现方案2分系统间接口实现方式的可行性、便利性情况得1.2～2.0分。2.2.4(2)其他因素财务资质（注册资本）5分1.满足资格审查条件的，得3分；2.在满足基资格审查条件（资质最低要求）基础上，注册资本金每增加人民币1000万元（尾数不计），加0.2分。本项最高加分不超过2分。财务资质（营业收入）5分1.满足资格审查条件的，得3分；2.近三年营业收入总额合计每增加5000万元（尾数不计），加0.2分。本项最高加分不超过2分。2.2.4(3)评标价80分评标价得分计算公式示例：(1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100×E1；(2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率×100×E2。其中：F=80， E1=1.5，E2=0.5注：评标价得分四舍五入至小数点后四位。需要补充的其他内容条款号补充或修改的内容11.1评标方法本次评标采用双信封的综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。1.2评标组织1.2.1协助工作组招标人可在评标工作开始前成立协助工作组，选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。协助工作组人员的具体数量由招标人视评标工作量确定。招标人可以协助评标委员会开展下列工作并提供相关信息：（1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；（2）对投标报价进行算术性校核；（3）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；招标人不得对投标文件作出任何评价，不得故意遗漏或者片面摘录，不得在评标委员会对所有偏差定性之前透露存有偏差的投标人名称。1.2.2评标委员会评标委员会由招标人按国家、广东省等的有关规定依法组建。评标委员人数参见本招标文件“投标人须知前附表第6.1.1。评标委员会的主要工作内容包括：（1）评标委员会开始评标工作之前，首先听取招标人、协助工作组关于项目情况和辅助工作的说明，并认真研读招标文件，获取评标所需的重要信息和数据；（2）对协助工作组提供的评标工作用表和评标内容进行核查。（3）按照以下1.3款程序进行各项评审工作。1.3评审工作程序（一）第一信封（商务及技术文件）：l、初步评审：包括形式评审与响应性评审、资格评审；2、详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的咨询服务实施方案、其他因素等分别评审打分。（二）第二信封（报价文件）：1、初步评审：（1）只有投标文件第一个信封通过详细评审的投标人才能继续参加第二信封报价文件的形式评审与响应性评审；（2）报价算术性修正；2、详细评审：计算评标基准价、评标价得分及综合得分；（三）投标文件相关信息的核查。（四）投标文件的澄清和说明(如有)。（五）按评标办法规定推荐中标候选人，编写评标报告。2.2.12.2.1分值构成评标价：见评标办法前附表。其他因素：见评标办法前附表。2.2.42.2.4评分标准评标价评分标准：见评标办法前附表。其他因素评分标准：见评标办法前附表。3.3.2原3.2.2条款补充细化如下：评标委员会在第一个信封详细评审时，各评分因素得分一般不得低于该权重分值的60%，评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重值60%的，应当在评标报告中作出说明。商务评分（其他因素）得分应以评标委员会各成员的算术平均值确定。技术评审得分按三项评分因素，对各评委评分取平均值（小数点后取两位），合计后为技术评审得分。3.6.2增加3.6.2项：3.6.2依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人，其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。3.9增加3.9.3-3.9.6项：3.9.3推荐中标候选人方式：按合同段最高投标限价高低顺序依次选定各合同段中标候选人。如果出现投标人在两个及以上合同段都排名第一，将确定该投标人为最高投标限价较高合同段的第一中标候选人，同时该投标人自动失去在本次招标中其他合同段的中标候选人资格，其他合同段的综合排名名次高者自动上升为中标候选人，如此类推。3.9.4通过第一信封商务及技术文件评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。3.9.5通过第一信封商务及技术文件评审的投标人在3个及以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足3个的，评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。3.9.6如果发生无法确定推荐中标候选人的其它意外情况，评标委员会可建议招标人重新招标。评标办法正文1. 评标方法本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。2. 评审标准2.1初步评审标准2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成（1）技术建议书：见评标办法前附表；（2）评标价：见评标办法前附表；（3）其他评分因素：见评标办法前附表。2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3 评标价的偏差率计算评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.4评分标准（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；（2）评标价评分标准：见评标办法前附表；（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。3. 评标程序3.1第一个信封初步评审3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。3.2 第一个信封详细评审3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。（1）按本章第 2.2.4 项（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A；（2）按本章第 2.2.4 项（3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+C。3.3 第二个信封开标第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。3.4 第二个信封初步评审3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高评标限价（如有），评标委员会应否决其投标。3.4.4 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。3.5 第二个信封详细评审3.5.1 评标委员会按本章第 2.2.4 项（2）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分B。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+B。3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。3.6 投标文件相关信息的核查3.6.1 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；b.投标人之间约定中标人；c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；e.不同投标人的投标文件相互混装；f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；b.使用伪造、变造的许可证件；c.提供虚假的业绩；d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；e.提供虚假的信用状况；f.其他弄虚作假的行为。3.7 投标文件的澄清和说明3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。3.7.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。3.8不得否决投标的情形投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。3.9 评标结果3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。附件4银行保函格式如下：广东省南粤交通投资建设有限公司：鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加广东省南粤交通投资建设有限公司债务风险预警控制系统建设项目招标的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）贰万元整。本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。担保人名称：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：(签字)地 址：邮政编码：电 话：传 真：年月 日附件:广东省南粤交通投资建设有限公司债务风险预警控制系统项目招标公告.doc广东省南粤交通投资建设有限公司债务风险预警控制系统项目招标公告.pdf