类别

业务流程

业务要求

套数

单价

税点

备注

仓存管理

常规出入库事务管理

外购入库单、产品入库单、销售出货单、生产领料单等仓管员进行维护和处理，审核后生效。可以通过系统参数设置，规定这些单据是否可以超额入库、出库、领料，必要时，这些单据也可直接录入。

1

6%

赠送、代管等虚仓出入库

由于涉及库存成本处理的问题，不能普通出入库进行处理，系统提供的专用的虚仓出入库处理类型。

盘点作业管理

需定期按照规范的系统盘点流程定期对库存进行盘点，以确保帐实相符。根据企业的盘点要求设定盘点方案，打印或引出盘点表进行实际盘点。完成后将实盘数量引入系统或直接录入。根据盘点结果编制盘点报告，生成盘盈单和盘亏单，对库存数据进行调整

批号管理和调整

对于需要进行批号管理的，需设定批号规则，在出入库环节可以记录物料的批号。通过系统的批次调整单，可以执行个批号的合并和分解。

多计量单位管理

原材料采用批次管理和辅助计量单位（条数），在采购入库记录条数和重量，在出库时录入条数系统自动计算重量。

库存分析

支持多角度、多维度库存分析业务，包括：收发存报表、及时库存表、电子台账、分期收款发出商品表

存货核算

入库核算

外购入库核算和委外加工入库核算：根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账。

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出库核算

材料出库核算：根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本。

会计凭证处理

根据发生业务单据和凭证模版系统生成会计凭证，人工维护确认。

期末关账

在进行关账时和总账进行对账；在准确无误后自动进行期末结账。

核算参数维护

核算模式总共分为三类：总仓核算、分仓核算、分仓库组核算；调拨单是否允许异价调拨设置；存货跌价计提方式共计分为三类：按物料计提，按物料类别计提，按物料整体计提。

采购管理

基础设置

支持交期管理、供货价格管理等，通过时间、质量、成本的有效平衡，从而为企业的物料供应提供有力保障。

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采购计划

产品用料采购计划由生产部门运行MRP 产生；设备备件、办公用品、低值易耗品及其它物资的采购由相应业务部门在系统录入采购申请；由采购部门在物料定义再订货点、安全库存、最低库存等补货策略，这样也可以直接根据缺货查询生成采购申请（系统支持再订货点、安全库存、最低库存等补货策略）。

订单管理

采购部门业务员根据已审核的外购入库业务类型的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。

收料及退料管理

由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库；或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料。

发票管理

采购发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或入库单，分为以下两种主要流程：1、先入库后收票2、先收票后入库

采购付款管理

财务人员可以根据采购订单、采购发票或其它应付单直接编制款单；也可以由各业务线责任人根据上述单据编制付款申请单，传递到财务部门，财务人员根据资金安排进行付款，同时编制付款单。当发生退款时，财务人员可以根据原付款单编制应付退款单，增加企业资金账。

采购报表管理

支持客户多角度、多维度的数据统计分析和穿透性报表。

销售管理

销售报价管理

销售部门业务员根据技术部门的成本资料，编制销售报价之后在系统录入报价，经销售主管审批后，发给客户作为报价。销售报价属于商务谈判环节，一般会多次询价、还盘，最后双方确定下来，签署销售订单。可以在附件保存报价详细资料。销售报价单可以批量从已维护的价格及折扣资料中取数，节省重复劳动；同时报价时可以在线查看客户历史价格、库存情况等信息。

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订单管理

销售部门业务员可以根据已审核的销售报价单，编制销售订单。销售订单作为重要的业务主线，一般需要进行多级审批；在线审批后，作为生产安排、出库开票等后续业务处理的重要依据。

发货管理

销售发货，根据业务不同，可以执行以下路线：1、由销售部门业务员根据销售订单编制发货通知单，下达给仓库；仓管员根据发货通知单及库存情况编制销售出库单，经仓管主管审批后正式出库，并更新系统库存（一般推荐在审核时点更新库存）。

退货管理

质量原因由质管部门、非质量原因由销售部门在系统录入退货通知单，下达给仓管部门；仓管员根据退货通知单接收退货，录入红字销售出库单，并由主管领导进行审批。

开票管理

销售发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或出库单，分为以下两种主要流程：1、先出库后开票2、先开票后出库。

回款管理

财务人员根据销售订单或销售发票及其它应收单编制收款单

信用管理

信用管理提供企业设置信用额度、信用期限、信用数量等信用标准、制定信用政策，在销售业务处理过程中对销售订货、价格确认、发货通知、货物出库、收款等环节集中客户和业务员的双重信用控制，并有相应的多张分析报表和信用预警来即时反映信用情况。

销售报表管理

支持客户多角度、多维度的数据统计分析和穿透性报表。

生产管理

生产任务管理

车间计划员根据生产部门运行物料需求计划投放的生产任务下达或手工分割进行分批计划；对于某些任务，生产部门也可以根据销售订单产生生产任务，并在系统生成下级生产任务。

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生产数据管理

生产数据管理包括物料清单（BOM），物料替代，工厂日历，资源清单，生产类型、班制等基本制造数据，这些数据是进行计划管理，生产控制的应用基础。BOM中的物料是MRP正确运行，正确进行需求传递的基础，MRP计算的过程中，根据物料清单进行需求的层层传递，计算出采购建议和生产建议，同时物料清单结合物料基础属性为MRP的界定了参加物料需求计划运算的物料范围。工厂日历等数据也是MRP运行的重要基础数据。这些数据直接决定了MRP结果的准确性，应严格按照系统的规定进行维护，确保其准确性。

计划管理

销售业务员录入销售订单；销售部门制定销售计划经过企业主管领导审批后报生产部门，生产部门计划员在产品预测录入销售计划；

生产部门计划员选择销售订单或产品预测为需求来源，运行MRP，进行计划分解；

生产部门计划员在“MRP维护”修改确认MRP结果，审定后在系统投放计划订单，下达采购申请、生产任务；采购业务员根据采购申请作采购订单或委外订单，需要进行多供应商分配的，根据系统设定得配额自动分配；审核采购订单，进行确认。

生产报表管理

生产任务单执行汇总表、生产任务单执行明细表、月生产进度统计表、可生产产品配套统计表、任务单领料明细表、生产任务单领料差异分析表、生产任务单汇报明细表、足缺料分析表、生产领料需求分析表、在制品存量统计表、生产物料报废统计表、库存查询、库存状态查询

企业上云

三星级

软件功能必须满足企业三星上云的要求，必须可部署到电信天翼云主机的ERP产品，在任意时间地点随时访问。

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合计