债务企业名称：山东立晨集团有限公司等6户债权

所在地：山东省临沂市

债权总额：868,921,128.08元

债权情况:

中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司（以下简称“我公司”）拟对拥有的山东立晨集团有限公司等6户债权进行处置，截至2020年10月20日，债权总额为868,921,128.08元，其中本金756,925,100.00元,利息110,633,628.08元，其他费用1,362,400.00元。2020年10月20日之后产生的利息以及与不良贷款债权相关的从权利亦在本次处置范围内，债权企业在山东省临沂市。

分户债权情况：

第1户：山东立晨集团有限公司

（一）贷款情况

截至2020年10月20日，我公司拥有山东立晨集团有限公司不良贷款债权总额为90,550,953.15元，其中本金75,000,000.00元，利息15,550,953.15元。

（二）借款人情况

山东立晨集团有限公司成立于2001年6月28日，前身为临沂华威木业有限公司，原厂址位于临沂市沂州路南段，现注册地址为临沂市临港经济开发区临港一路北绣针河西，法定代表人王向东，注册资本9000万元，经营范围：原木销售；生产加工销售木门、木地板及集成材、胶合板、人造板；生产销售单板；脲醛树脂的生产、销售；风力发电设备、太阳能产品的生产、销售及技术引进与开发、应用；电力设备、环保设备、金属钢结构、石油化工设备的制造销售；货物进出口等。目前企业尚在经营，但资金紧张，并且面临诸多因担保产生的或有负债。

山东立晨集团有限公司投资了五家公司，分别为立晨物流股份有限公司、山东鲁南汽车销售有限公司、临沂立晨经贸有限公司、山东合众置业有限公司、临沂立晨生态农业科技有限公司；其中立晨物流股份有限公司又投资了五家公司，分别为山东迅捷国际货运代理有限公司、临沂商城电子商务有限公司、青岛立晨沂泽国际贸易有限公司、广州立晨物流有限公司、立晨物流（香港）有限公司。集团经营领域涉及原木贸易、木材加工、第三方物流、汽车维修、房地产、农业等。

集团本部与各关联企业各自独立管理、独立核算、独立对外融资，集团不编制合并报表。集团直接控股子公司简要情况如下表：单位：万元

（三）抵押情况

该笔借款由山东立晨集团有限公司作为保证人设定浮动最高额抵押（合同编号:ZD130*****0000035），并办理了抵押登记,在最高不超过人民币8400万元范围内承担担保责任。

由临沂鲁光化工集团有限公司按照合同约定的期间在最高不超过人民币8400万元范围内承担担保责任。

由王向东、王惠夫妇按照合同约定的期间在最高不超过人民币8400万元范围内承担担保责任。

（四）保证人情况

保证人1：临沂鲁光化工集团有限公司，注册地址临沂经济技术开发区柳州路100号，法人代表蹇兆旺，注册资本8010.2万元，经营范围为：生产销售：25万吨/年硝酸、18万吨/年液体硝酸铵（安全生产许可证有效期至2018年12月3日）；生产、销售：复混肥、复合肥料、硝基复合肥。企业在罗庄的老厂区尚未处置变现，资金压力较大，银行负债较多。受内部投资、经营管理等问题长期积累，以及外部市场价格环境波动影响，企业资产负债率高，出现了资金流断裂、债务信用违约等问题。目前企业维持经营。

保证人2：王向东，男，王惠配偶，山东立晨集团有限公司法定代表人，住临沂市兰山区银雀山路。

保证人3：王惠，女，王向东配偶，住临沂市兰山区银雀山路。

1. 诉讼及执行情况

   本项目暂未实施诉讼。

   第2户：立晨物流股份有限公司

   （一）贷款情况

   截至2020年10月20日，我公司拥有立晨物流股份有限公司不良贷款债权总额为195,019,743.09元，其中本金170,000,000.00元，利息25,019,743.09元。

   （二）借款人情况

   立晨物流成立于2006年1月11日，位于临沂市经济开发区327国道与东纵路交汇处，注册资本及实收资本均为14800万元，公司法人代表为王彦军，企业类型股份有限公司(中外合资、未上市)，该企业所属行业为交通运输、仓储和邮政业，主要经营范围为自营或代理货物的进出口业务;提供海运、空运、陆运进出口货物的国际货物运输代理业务;道路普通货物的运输、仓储、装卸、加工、包装、配送及相关信息处理服务和有关咨询业务,大型货物运输;国内货运代理业务;利用计算机网络管理与运作物流业务;公用型保税仓库;货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜、罐式);自由仓库租赁;煤炭批发经营;自有仓库租赁。该企业目前运输、仓储等经营正常，代理代购业务也正常维持，但业务量减少、利润率降低，现自身资金链紧张，有多笔逾期、欠息、垫款记录，目前面临较大风险，本金无法偿还。

   截至2018年7月31日，该企业对外融资余额157305.5万元；对外担保中包括：山东立晨集团有限公司16308万元，立晨物流（平邑）有限公司6000万元。目前无被执行信息。

   经到房地产等部门调查，该企业名下位于罗庄区盛庄办事处临册路东侧的一宗国有出让土地使用权29.92亩，土地用途其他商服用地，土地使用权证号临罗国用（2008）第0016号，抵押给中国农业发展银行临沂市分行，评估金额3081.81万元，抵押金额1849万元。

   经查询全国企业信用信息公示系统，借款人对外投资15户企业，其中12家处于在业或存续状态，多数为立晨物流的关联企业，具体明细如下： 单位：万元

（三）抵押情况

立晨物流股份有限公司签订了最高额保证合同，在最高人民币17000万元范围内承担保证责任。以其自有房地产抵押，其中①土地使用权证号为【临经国用（2014）第061号】，土地使用权面积106233平方米，本次抵押土地使用权面积为100090.44平方米；②房屋所有权证号为【临房权证经济区字第********7号】，房屋建筑面积8427平方米，本次抵押房屋建筑面积为5221平方米；③房屋所有权证号为【临房权证经济区字第********5号】，房屋建筑面积32288.32平方米，本次抵押房屋建筑面积为22023.32平方米。抵押物情况见下表：

（四）保证人情况

华盛江泉集团位于山东省临沂市罗庄区双月湖路0004号，注册资本及实收资本均为180000万元，注册资本结构为王文涛出资180000万元，占比100%。公司法人代表为王文涛。该企业所属行业为制造业，主要经营范围为生产销售:加工销售:实木地板、胶合板、膜板、木片;普通货运、货物专用运输(集装箱)(有效期限以许可证为准);销售:塑料制品、饲料、原铝;货物及技术进出口业务;建筑施工;房地产开发;房屋出租;设备租赁;物业管理服务;财务咨询服务;

华盛江泉集团有限公司是一家集团综合性企业，自成立至今,逐步形成了热电、电解铝、钢铁、水泥、建筑陶瓷、木材贸易及加工、进出口贸易、房地产开发、建筑施工、酒店服务等13大主导产业。由于从2015年3月初开始，临沂江鑫钢铁有限公司和临沂烨华焦化有限公司因环保治理问题停产导致集团循环产业链上的临沂华盛江泉管业有限公司、临沂盛泉油脂化工有限公司等10多家企业（含3家上市公司）相继停产，这次停产直接导致所有金融机构停止了对集团的各种融资，且后续陆续产生新的抽贷,造成企业征信产生大量逾期及垫款。此后山东省长郭树清、副省长夏耕先后作出批示：请环保厅、金融办、银监局、经信委联合研究妥善处理的方案，帮企业渡过难关，省金融办会同临沂市政府、人民银行济南分行、山东省银监局在济南召开了华盛江泉集团融资对接会，达成了协议：银行机构、政府加大对企业支持力度，助企业转型升级。2015年8月6日，临沂市人民政府组织专题研究协调华盛江泉集团恢复生产有关资金事宜，随着立项、环评等相关手续的完善和各项整治措施的落实，临沂江鑫钢铁有限公司，临沂烨华焦化有限公司已恢复生产，但实现正常生产经营仍有很多困难，特别是面临较大资金缺口。

经到房地产等部门调查，该企业名下位于罗庄区盛庄办事处留邻庄村的一宗国有出让土地使用权413.53亩，土地用途为特殊用地，土地使用权证号临罗国用（2004）第0082号，抵押给临商银行股份有限公司，评估金额10093.33万元，抵押金额5000万元。

经查询全国企业信用信息公示系统，该企业存在对外投资企业46家，其中在营30家，除关联企业外，有罗庄农商行、临商银行、江泉小贷公司等金融类企业股权，具体见下表：

（五）诉讼及执行情况

目前暂未提起诉讼。

第3户：山东立晨集团有限公司

（一）贷款情况

截至2020年10月20日，我公司拥有山东立晨集团有限公司不良贷款债权总额为76,860,722.28元，其中本金67,000,000.00元，利息9,860,722.28元。

（二）借款人情况

详见第1户借款人情况。

（三）保证人情况

保证人1：施可丰化工股份有限公司成立于2001年11月，注册地址为临沂经济开发区北京路南首，法定代表人解永军，公司注册资本12324.54万元，经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料（ BB肥）、冲施肥、叶面肥、有机-无机复混肥料、生物肥、缓控释肥料、抑制剂型稳定性肥料、长效缓释肥料、异粒变速肥料、增效氮肥、有机肥、脲甲醛肥料、同步营养肥料、缓释肥料、控释肥料、稳定性肥料、水溶性肥料、硫包衣肥料、盐酸（副产品，7.4万吨/年）、硫酸（22万吨/年）、磷酸（6万吨/年）、液氨（2万吨/年）、碳酸氢铵（16万吨/年）、甲醇（4万吨/年）、液体二氧化碳（2万吨/年）、硫磺（760吨/年）、甲酸、甲酸钠的生产和销售；复合肥原料(不含危险品及专控专营品）的销售，售电。截至2018年6月，企业总资产343177万元，收入151868万元，净利润7160万元。

经查询该企业名下有工业用地土地使用权一宗，位于临沂经济技术开发区，面积约90亩。

借款企业名下机器设备均已抵押，其中，中信银行临沂分行8000万元，交通银行股份有限公司临沂分行10000万元，中国工商银行临沂城西支行5000万元，广发银行股份有限公司济南分行6000万元。

施可丰化工股份有限公司签订了最高额保证合同，在最高不超过人民币6700万元范围内为主债务人山东立晨集团有限公司承担保证责任。

保证人2：山东思索信息技术有限公司，成立于2006年3月，注册地为临沂市金雀山路141号慧谷时空1101室，注册资金1500万元，经营范围：计算机软件，硬件销售及维修服务；办公自动化设备销售；智能化工程及网络工程施工。截至2018年6月，企业总资产15318万元，销售收入18556万元，净利润226万元。签订了担保函，在最高不超过人民币3700万元范围内为主债务人山东立晨集团有限公司承担连带保证责任。

保证人3：王彦军及薛咏梅，签订了最高额担保合同，在最高不超过人民币6700万元范围内为主债务人山东立晨集团有限公司承担保证责任。

保证人4：王向东及王惠，签订了最高额担保合同，在最高不超过人民币6700万元范围内为主债务人山东立晨集团有限公司承担保证责任。

（四）诉讼及执行情况

临沂市中级人民法院于2020年9年21日开庭审理此案，目前还未宣判（案号（2020）鲁13民初521号）。

第4户：立晨物流（平邑）有限公司

（一）贷款情况

截至2020年10月20日，我公司拥有立晨物流（平邑）有限公司不良贷款债权总额为68,830,497.56元，其中本金60,000,000.00元，利息8,830,497.56元。

（二）借款人情况

立晨物流（平邑）有限公司为立晨物流股份有限公司全资子公司，成立于2014年6月，注册资本金2000万元。注册营业执照经营范围：普通货物运输（有效期限以道路运输经营许可证为准）；仓储（不含危险品）；货物装卸；物流信息咨询；利用计算机网络管理与运作物流业务；国内货运代理；进出口贸易。借款人目前主要业务范围是运输、仓储装卸，经营正常。无对外担保，目前无被执行信息。借款人立晨物流（平邑）股份有限公司为立晨物流股份有限公司全资子公司，受到母公司经营业绩下滑的影响，自身业务量减少，利润降低。

（三）抵押情况

借款人母公司立晨物流股份有限公司签订了最高额抵押合同，在最高为人民币6000万元范围内为主合同债务人立晨物流（平邑）有限公司承担保证责任。立晨物流股份有限公司以其自有土地抵押权抵押，土地使用权证号为【平国用（2014）第225号】，土地使用权面积46667.00平方米。该抵押物用途为其他商服用地，地上已建有仓储用仓库7座，建筑物未办理房产证。抵押物处于平邑县地方镇后西崮村。追加立晨物流股份有限公司所有房地产（抵押物详细情况见第1户项目）第二顺位抵押，追加抵押物情况如下：土地使用权证号为【临经国用（2014）第061号】，土地使用权面积106233平方米，抵押土地使用权面积为100090.44平方米；房屋所有权证号为【临房权证经济区字第********7号】，房屋建筑面积8427平方米，抵押房屋建筑面积为5221平方米；房屋所有权证号为【临房权证经济区字第********5号】，房屋建筑面积32288.32平方米，抵押房屋建筑面积为22023.32平方米。

（四）保证人情况

保证人1：立晨物流股份有限公司，详情见第2户借款人。

保证人2：临沂经济技术开发区腾颢商贸有限公司成立于2012年5月30日，注册资本50万元。位于临沂经济技术开发区芝麻墩办事处东纵路0005号。注册营业执照经营范围：销售：五金、建材、机械设备及配件、电子元件、日用百货（不含副食）。（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证经营）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经查询全国企业信用信息公示系统，该企业在营。签订了最高额保证合同，约定在最高人民币6000万元范围内为主合同债务人立晨物流股份有限公司承担保证责任。

保证人3：王彦军。签订了最高额担保合同，约定在最高人民币6000万元范围内为主合同债务人立晨物流（平邑）有限公司承担保证责任。

（五）诉讼及执行情况

该户暂未实施诉讼。

第5户：立晨物流股份有限公司

（一）贷款情况

截至2020年10月20日，我公司拥有立晨物流股份有限公司不良贷款债权总额为146,502,289.97元，其中本金135,525,100.00元，利息10,977,189.97元。

（二）借款人情况

详情见第2户借款人。

（三）抵押情况

借款企业名下自有房地产，其中①土地使用权证号为临经国用（2014）第061号，土地使用权面积100090.44平方米；②房屋所有权证号为临房权证经济区字第********7号，房屋建筑面积5221平方米；③房屋所有权证号为临房权证经济区字第********5号，房屋建筑面积22023.32平方米已抵押给民生银行，抵押金额17000万元，该笔债权我公司于2018年12月收购，目前尚未处置。

借款企业名下土地使用权证号为平国用（2014）第225号，土地使用权面积46667.00平方米，用途为其他商服用地，地上已建有仓储用仓库7座，建筑物未办理房产证，位于平邑县地方镇后西崮村，已抵押给其分公司立晨物流（平邑）有限公司，抵押金额6000万元，该笔债权我公司于2018年12月收购，目前尚未处置。

（四）保证人情况

保证人1：临沂金海汇科技有限公司成立于2011年2月，该保证人为借款人关联企业，注册地址临沂临港开发区坪上镇山底村，法定代表人张灵友；注册资本10000万元，其中山东泰宗集团有限公司出资8000万元，股权占比80%、山东立晨集团有限公司出资1500万元，股权占比15%、张灵友出资500万元，股权占比5%。公司主营业务为不锈钢制品生产、销售，实际控制人为李兴。

保证人2：山东立晨集团有限公司成立于2001年6月，该保证人为借款人母公司，注册地址临沂市临港经济开发区临港一路北绣针河西，法定代表人王向东；注册资本9000万元，其中王彦军个人出资6282万元、股权占比69.8%，王向东个人出资1935万元、股权占比21.5％，薛咏梅个人出资783万元、股权占比8.7%。公司主要业务为经营原木进口及原木加工销售业务。借款人由于为江泉集团办理供应链融资业务，受江泉集团影响，出现了资金紧张局面。目前公司因流动资金紧张，开工率严重不足，销售收入大幅缩减，多家银行贷款已出现违约，无法偿还银行贷款本息。

目前立晨集团名下土地使用权港国用（2015）第0009号、临港国用（2015）第0010号、临港国用（2013）第0055号、临港国用（2010）第001号，坐落于临沂市临港经济开发区临港一路北绣针河西,该土地已被多轮查封,首封机构为河东农村商业银行。

保证人3：王彦军，薛咏梅，两人为夫妻关系，现住址为临沂市兰山区考棚街22号13号楼1单元401室，王彦军为山东立晨集团有限公司股东、实际控制人，薛咏梅为山东立晨集团有限公司股东。

保证人4：王向东，王惠，两人为夫妻关系，现住址为临沂市兰山区银雀山路167号5号楼3单元401室，王向东为山东立晨集团有限公司股东、法人代表。

（五）诉讼及执行情况

该债权已通过公证执行证书方式于2019年11月18日向临沂市中级人民法院申请强制执行，执行主体包括借款人及所有保证人。2019年11月25日法院作出裁定查封了借款人立晨物流股份有限公司名下4宗土地，证号为临经国用（2013）第101号、（2014）第061号、临港国用（2014）第0016号、第0017号；查封了借款人名下位于临沂经济开发区杭州路21号的13处厂房，证号为临房权证经济区字第********6号等；查封了保证人临沂金海汇科技有限公司6宗土地、山东立晨集团有限公司8宗土地；查封了王向东、王惠夫妻3套房产，上述查封均为轮候，目前在执行过程中。

第6户：立晨物流股份有限公司

（一）贷款情况

截至2020年10月20日，我公司拥有立晨物流股份有限公司不良贷款债权总额为291,156,922.04元，其中本金249,400,000.00元，利息40,394,522.04元，其他费用1,362,400.00元。

（二）借款人情况

详见第2户借款人。

（三）抵押情况

该项目抵押物为企业名下房地产，并设定最高额抵押3000万元，具体情况如下：

1、临房权证经济区字第********3号，位于临沂市经济区杭州路21号4号楼101，面积16388.98平方米，用途为仓储。

2、临房权证经济区字第********5号，位于临沂市经济区杭州路21号8号楼101，面积8159.03平方米，用途为商业用房。

3、临房权证经济区字第********6号：位于临沂市经济区杭州路21号9号楼101、10号楼101、11号楼101，面积13912平方米，用途为仓储。

4、临房权证经济区字第********3号，位于临沂市经济区杭州路21号12号楼101、13号楼101，面积11474.55平方米，用途为工业用房。

5、临经国用（2013）第101号土地使用权，位于临沂市经济区杭州路21号，面积72614平方米，用途为商业，使用权类型为出让。

上述房产土地均办理了不动产抵押登记，登记号为：鲁（2017）临沂市不动产证明第*******号。中国农业银行股份有限公司临沂分行为二押，抵押登记日期为2017年12月14日，被担保主债权数额（最高债权数额）为6750万元。

（四）保证人情况

保证人1：华盛江泉集团有限公司，详情见第2户保证人情况。

临沂市中级人民法院查封了临罗国用（2004）第0241号、0242号、（2007）第0007号、0008号、（2008）第0036号、0037号、0038号、0039号、0040号、0041号、0043号、0044号、0045号、0046号、0047号、0048号土地（上述1-16号），查封案号为2019鲁13民初360号，查封期限为2019年10月11日至2022年10月10日，均为首封、未抵押。

保证人2：临沂江鑫钢铁有限公司成立于2003-09-02，注册地址为罗庄区沈泉庄工业园。法人代表李风明，注册资本21000万人民币。企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。所属行业：制造业。经营状态：在营（开业）企业。经营范围：生产和销售:机焦及副产品;生铁;出口:生铁及合金制品、其他钢铁制品;进口:企业及本企业成员企业生产、科研所需原辅材料,机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术(国家实行核定公司经营的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

保证人3：临沂鲁光化工集团有限公司，详情见第1户保证人。

保证人4：临沂金海汇科技有限公司，详情见第5户保证人。

临沂市中级人民法院查封了临港国用（2014）第0026号土地，查封案号为2019鲁13民初360号，查封期限为2019年10月11日至2022年10月10日，为轮候查封、有抵押。

保证人5：王彦军，男，1964年2月13日出生，汉族，住临沂市兰山区考棚街22号13号楼1单元401室。

（五）诉讼及执行情况

上述债权已经向山东省临沂市中级人民法院提起诉讼，受理案号2019鲁13民初360号，2019年12月24日法院出具（2019）鲁13民初360号-民事判决书，判决借款人偿还上述贷款，保证人承担担保责任，债权人对抵押物在3000万元范围内优先受偿。

上述债权对应的借款本金、利息、抵押及保证信息应以我公司收购时的贷款资料或司法文书确认的为准，主从债权诉讼时效可能存在已过时效或未申请执行丧失权利的情形，主从债务人也可能存在营业执照被吊注销、破产等情形。上述债权也可能存在其他瑕疵，导致债权无法实现等情形。

资产特点及发展前景：

上述债权经公证处出具公证书，部分资产有抵押物，变现前景较好。

交易对象：

具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人（国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人以及参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外）。

处置方式：上述债权可单户、组包、整包以债务减免、协议转让、拍卖、要约邀请竞价转让、产权交易所挂牌转让及其他处置方式。

交易条件：一次性付款或分期付款方式。

公告发布日期：2020年11月13日

有效期限：自本公告发布之日起20个工作日内有效；

合作意向:中国长城资产管理股份有限公司山省分公司面对国际和国内两个投资人市场，欢迎广大有识之士参与购买债权。

以上信息仅供参考，具体债权情况最终以借据、合同、催收通知书、法院判决书、调解书、裁定书、相关部门产权登记、工商管理部门登记等有关法律资料为准，请投资者自行调查判断并自行承担购买债权后可能存在的风险。

上述债权自本公告发布之日起至公告有效期届满日受理对上述债权资产相关处置的征询和异议，以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。

受理公示事项

受理公示事项联系人：薛杰

联系电话：****-********

传真：****-********

通信地址：济南市经七路168号

邮编：250001

分公司监察审计部门联系人：林婷婷

联系电话：****-********

中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司