序号

内容分项

软件报价（元）

实施报价（元）

使用许可

一、财务核算模块

1、总账核算

2、固定资产管理

3、报表

4、其他（具体分项包括但不限于第二章第3节财务应用中心（SaaS）建设内容及技术参数要求

二、费用报销模块

1、基础规则设置

2、参数控制

3、费用报销单据

4、差旅费报销单据

5、供应商支付类单据

6、其他（具体分项包括但不限于第二章第3节财务应用中心（SaaS）建设内容及技术参数要求

三、税务管理模块

1、税务基础规则设置

2、收票管理

3、开票管理

4、税务业务处理

5、税务报表管理

6、发票台账

7、涉税数据管理

8、其他（具体分项包括但不限于第二章第3节财务应用中心（SaaS）建设内容及技术参数要求

四、资金管理模块

1、账户管理

2、资金结算

3、现金池管理

4、银企互联

5、票据管理

6、融资管理

7、或有事项

8、优化开发内容

9、资金计划管理

10、付款单据自动推单

11、其他（具体分项包括但不限于第二章第3节财务应用中心（SaaS）建设内容及技术参数要求

五、预算管理模块

1、预算基础规则设置

2、预算编制

3、预算审批

4、预算控制

5、预算调整

6、预算查询及分析

7、预算导入导出、打印

8、其他（具体分项包括但不限于第二章第3节财务应用中心（SaaS）建设内容及技术参数要求

六、业务协同

1、合同协作

2、管理驾驶舱

3、财务服务移动应用

4、财务流程库及任务共享中心

5、其他（具体分项包括但不限于第二章第3节财务应用中心（SaaS）建设内容及技术参数要求

七、系统集成实施

1、与集团总部系统集成

2、与CBS（资金管理系统）集成

3、与直属单位系统集成

4、其他（具体分项包括但不限于第二章第3节财务应用中心（SaaS）建设内容及技术参数要求

投标总报价：（大写）人民币 （￥元）（含税）

提交服务成果时间：

维保期年费率（%）

（备注：维保期年费用=投标软件报价×维保期年费率（%））

SaaS软件扩展协议采购部分

序号

内容

采购总价

服务内容

采购单价

运维费用

1

财务共享业务中台

2

供应链云

3

合同云

备注：投标人应按照对北投整体实施的评估对第三部分扩展协议部分内容进行报价，其中财务共享部分若按照每年收取软件许可使用费的形式进行报价应明确软件使用许可的采购单价，每个软件许可单价应不超过2500元/年，当北投集团需要进行采购的时候，应按照采购单价*采购数量进行计算费用，具体数量在合同中另行约定；若按照前期一次投入实施费用，后续不再收取许可使用费的形式进行报价，则共享模块的总报价应在200万的范围内进行报价。