编号： ITPOC********1

我行拟采购财务费用管控系统，请有意者并满足下列要求的供应商来我行报名。

一、 项目POC要求

包括但不限于以下内容：

1. 费用审批。（1）需同时支持PC端与移动端发起报账审批流程。通过OCR影像识别自动摘取发票信息，并进行发票查验、认证，自动识别连号、重复报销的发票信息。（2）能够根据不同业务类型定义不同的工作审批流；能够支持流程的发起、流程节点以及触发机制等内容的设置，可通过组织架构、预算项目、费用类型、费用金额、报销人性质、供应商类型、支付方式等多重因素决定报销单的审批流程。（3）可通过OCR识别发票信息，自动生成会计分录。

2. 预算管理。（1）支持根据机构、成本中心、费用类型、预算科目、项目、期间等不同维度定义预算，并可设置刚性、弹性等预算管控类型。（2）支持各部门及分支行预算编制和审批流程，预算明细可通过系统中输入，及EXCEL导入等方式录入。（3）提供预算执行情况、分析报表、图表，供管理人员了解不同维度 （机构、成本中心、费用类型、项目、渠道等维度）的预算执行情况。

3. 合同管理。支持对合同的付款情况进行管理，可自定义合同种类，控制模式。

4. 资产卡片管理。（1）对固定资产、无形资产、在建工程和长期待摊费用建立卡片账管理，并与我行实物资产管理系统对接。（2）支持资产卡片的创建、调拨和报废账务处理。（3）支持资产卡片每月折旧、摊销额计算。

5. 应收应付款管理。（1）根据供应商、客户等分类，对应收应付账款进行统一管理，包括挂账、销账等账务处理。（2）可根据我行需要，导出应收应付款报表。

6. 资金支付。（1）与我行资金支付系统对接，可对报账款项进行批量支付。（2）根据付款信息生成电子付款回单，与我行电子印章系统对接加盖电子印章。

7. 电子会计凭证归档。系统从SAP系统接收电子记账凭证，并与相关发票、审批流程、电子付款回单一同传输到我行电子档案系统归档。

8. 请求且响应时间小于5秒，导入导出大数据页面响应时间不超过60秒，并满足我行系统安全相关要求。

9. 具备充足的实施人员能够保障实施过程中的现场全职投入，及投产后快速响应并解决问题。

二、 资质要求

1. 中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好，经营活动中没有重大违法记录；

2. 供应商具备相关资质，不限于CMMI 3级、ISO9001、ISO27001等资质；

3. 须提供产品近两年在国内银行业相关成功案例(须提供中标/成交通知书、或合同或客户证明材料等复印文件并加盖公司章) ；

4. 具备完善的技术支持能力，能提供全面的解决方案；选型产品必须符合国家相关行业标准和技术标准;

5. 具有专业的售后服务队伍，技术人员数量充足、稳定，具有足够的经济及技术、售后服务能力，在上海当地有技术人员团队者优先考虑。

三、报名须知

申请人报名时，应提供以下材料：

1. 公司信息及资质证明文件：公司法人营业执照、企业税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照、一般纳税人资格证明；

2. 与本项目有关的技术资质、知识产权证明文件等；

3. 代表人的身份证明、公司法人委托授权书、公司开户行及账号信息，内容包括但不限于公司授权代表姓名、联系电话和邮箱等；

4. 最近两年财务报表；

5. 案例中标/成交通知书、合同或客户证明材料，案例以清单形式列明；

6. 关于公司近三年无重大违法违规行为的书面承诺。

以上材料所提供的复印件均需加盖单位公章，由法定代表人或被授权人签字，留存我行。并以电子文档形式发送至：zhoujingjin@srcb.com；（邮件内容必须清楚写明：公司全称、被授权人姓名、联系方式、邮箱地址），否则概不接受报名，后果将由报名方自行承担；

同时纸质材料必须双面打印并装订成册，否则概不受理报名，后果将由报名方自行承担。现场报名地址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号B栋5楼）

报名截止时间：2020年12月11日15：00。

四：递交保证金账户信息

本次报名时需缴纳保证金叁万元，请供应商在汇款时务必注明所参加项目的编号ITPOC********1及款项用途（财务费用管控系统POC），否则，因款项用途不明导致无效等后果由供应商自行承担。具体操作详见附件一《上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知》。

户名：上海农村商业银行股份有限公司

账号：****************6

开户行：上海农商银行营业部

五：联系方式

联 系 人：周?Z瑾

联系电话：***-********

电子邮件：zhoujingjin@srcb.com

地 址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号5楼）

邮 编：200002

****************5.doc">附件一：上海农商银行采购保证金缴纳和退还须知.doc

上海农商银行集中采购中心

二二年十二月