一、项目内容及技术需求

项号

采购内容

服务期

服务内容及要求

1

桂林卫生健康财务信息化平台升级改造内控实施服务项目

1项

一、建设目标

2018年起建立桂林卫生健康财务信息化平台系统，已于2020年6月份全面验收合格，根据财政部有关内部控制信息化的要求和工作部署，桂林市卫生健康委员会拟对“桂林卫生健康财务信息化平台”进行升级改造，在财务核算系统基础上增加内控管理业务模块，建设桂林卫生健康系统的内控信息化平台。

二、升级改造实施服务项目成效

1.加强内部控制建设是全面提升行政事业单位综合管理水平的必然要求:必须借助内部控制这一手段，重新审视和梳理现行的管理制度，建立有效的控制措施，创新体制机制，来破解长期存在的内部监管薄弱问题，全面提升内部管理水平。用信息系统固化内控要求，优化业务流程，既是内控规范的要求，也是解决内控问题的有效手段。

2.加强内部控制建设是预防贪污腐败的有效手段:通过政务内控管理系统框架体系的建设，推进内部建设，能够起到制度笼子的作用。实施内控规范，建立完善的内部控制制度，对于建立健全权力运行的制约和监督体系，减少自由裁量权的空间和余地，用制度来限制权力的滥用，具有重要的促进作用。

3.加强内部控制建设是保证公共资金分配公平、公正的工具:内部控制的核心思想就是强调集体决策，决策、执行和监督分离和不相容岗位相互分离，保证公共资源分配和使用公平工作。通过政务内控管理系统建设，在各业务流程中固化审批流程，按照业务逻辑关系实现自动跳转，审批留痕实现岗位的互相校验和监督。

4.防止公共资金使用中的损失浪费:内部控制体系针对这一问题，建立各个业务的管理制度和规范，通过信息化手段实现了对业务事项的规范化和实时化控制，对人的权力运用进行了制衡。运用信息技术将经济活动机器内部控制流程嵌入计算机系统中，有效降低了人为操纵因素的影响，规范相关业务流程和审批

5.有利于降低政务内控系统建设的综合成本:政务内控管理系统根据行政事业单位内部控制建设实际状况设计，政务内控管理系统框架体系由于采用可重复调用的功能组件,使得系统的构件、升级和维护相对简单,将大大降低信息系统的开发和维护成本。通过调用这些功能组件，各业务系统可以灵活地对局部的功能加以修改或添加,从而及时地响应业务需求或者规则的变化，大大缩短开发周期。并且这些可重复调用的功能组件对不同厂商的中间件平台、数据库和操作系统平台完全透明,使得政府对应用开发的投资得到很好的保护与复用。

三、项目升级改造内容

1.预算编报(10并发许可):预算编报系统是针对行政事业单位推行预算编制常态化管理的应用系统。根据单位工作实际业务计划动态话建立预算项目数据库，在每年财政部门预算编制前通过本系统进行预算申报，并予以沟通、确认，由财务部门最终形成财政年度部门预算“二上二下”编制信息，实现预算编制常态化。系统特点:1完善基础资料设置。2可灵活定义预算编制模版，使得编制模版适用于不同年度的预算填报需要。3可灵活定义支出预算、项目预算的定额控制数，使得预算的编报更加科学、有据可依。4灵活的审核流程设置，使得符合不同预算内容的审批;针对不同类型的预算可设置不同审批流程，不同的审批环节可设置对数据的修改权限。5适合全员参与的预算编制:支持EXCEL文件的导入导出，支持功能科目、经济科目、资金来源、资金性质的后续填充，填制时可查询预算控制数及上报时受预算控制数控制。6审批痕迹记录。7可直接生成当年使用的指标:可生成新指标，可对上年结转指标调整。8灵活多维度的统计查询报表:可定制公共查询表样，可定制个人单独使用表样。

2项目管理(10并发许可):项目支出按照统一规划、分级管理(含基建项目分级管理)、合理排序、滚动管理的原则进行管理。通过相关业务处室及预算单位的协调使用，来完成项目支出的申报、评审、排序、核对、批复、滚动管理、执行跟踪、自评报告绩效考核等各项管理职能。1实现项目组织中按岗位、职责有条件地管理、分配、共享项目信息，2实现多组织、多项目、多级进度的协同管理。3系统通过工作流驱动与智能化处理，实现全面项目管理事务的信息化处理，规范部门工作流程，全面提升工作效率。

3经费申请(10并发许可):经费申请管理主要用于经费使用前的申请环节，在预算的分配和预算的执行过程中起到承上启下、事中监督控制的作用，结合内控管理规范对单位内控管理建设理念为:预算控制计划、计划控制申请、申请控制报销，即:以预算控制计划、计划明确活动，以计划活动控制经费申请、经费申请控制预算执行，实现预算、执行业务的信息化有效衔接。具体能够实现以下功能:1实现一般经费支出申请、公务接待经费申请、差旅费经费申请、会议经费申请、培训经费申请等多种经费申请。2丰富的帐表查询:提供经费申请执行情况查询、经费申请明细账额度退回查询等查询。

4网上报销(10并发许可):报销管理提供报销服务和预算扣减服务，网上报销办理实际报销业务。出纳人员根据报销人的纸质单据系统在网上报销系统中进行核对后给予办理报销手续。通过网上报销管理、即减轻了财务人员的繁重工作量，又提高了报账大厅报销速度。即规范了报销单据的正确填写，又保证了原始单据数据的正确性。系统特点:1提供业务单据审核流程自定义模版。可根据报销审批流程的金额、人员权限进行具体设置。2提供期初处理功能。对使用报销系统以前存在的借款，可通过期初处理来批量录入，提高借还款报销的工作效率。3支持辅助核算和冲销业务。4设置借款单账龄，对“久拖不报”的支出进行催报，提醒借款人及时还款。5丰富的帐表查询:提供借款报销退款查询、报销付款、借款余额等查询。

5物资管理(10并发许可):当采购完成后，各项设备、资产、耗材等进入物资出入库管理流程，其业务处理特点是实现以物资材料收发存为核心而进行的出入库、领退、消耗等管理，涵盖了年度计划管理、材料零用管理、出入库管理以及财务分析管理功能，全面有效地加大了物资管理的力度，系统特点:1实现“预算指标—>采购—>入库—>领用—>出库—>扣减预算指标”的业务流。2与指标管理、账务处理系统相结合，具有多种存货成本计价方法;与资产系统衔接，对资产的购入、领用纳入统一管理。3通过存货周转率、供应商供货退货等多维度的分析方式，给领导提供下年度资产采购决策依据。4准确的结算管理。与采购系统集成，支持合同支付计划管理，提供多种付款方式和物资成本核算方式，包括个别计价、加权平均、移动加权平均、先进先出、后进先出、最近计价和最后进价结存法等。5支持指标控制,出库时由事先在指标管理体系中定义的某个指标来控制出库金额，使物资在出库时，严格服从于单位预算指标控制规则，有效地控制了支出费用。6实时结算。与账务系统关联。自动传递记账凭证，及时进行结算处理。

6采购管理(10并发许可):以采购计划为源头，以进货合同为桥梁，通过将业务部门、财务部门、采购部门和供应商有机的联系起来，实现采购计划——采购执行——采购支付形式在内的采购业务管理，达到规范采购管理、加强采购流程监督、简化支付管理程序和财务紧密衔接的目的。系统特点:1供应商管理:提供供应商信息和供货信息规范统一管理。2进货(采购)管理:可定义采购审批流程，支持进货退货管理。3丰富的采购合同管理:支持电子合同与文本合同对照管理，提供合同支付计划录入审核、系统根据计划对合同期内应付未付合同进行及时提醒，合同支付系统自动生成财务凭证，支持跨年度合同付款状况查询。4定期采购公示:包括计划公示和采购公示。

7合同管理(10并发许可):结合国内行政事业单位及企业的特点，将合同进行细化分类，可对预算执行过程中涉及的各种合同进行集中管理。系统围绕合同录入、合同处理、合同收付管理、统计分析等相关模块的业务流程管理;针对不同的角色，根据业务情况进行管理控制，为单位员工与领导、主管部门与下级单位、总部与分支机构、各业务部门之间的协同业务工作平台。通过对资金收入的实时统计，可以即时得到资金报表情况并能够全面掌握资金，合理控制业务风险、全面提升企事业单位盈利及管控能力，提高合同统计管理效率，实现标准化规范管理。系统特点:1实现从业务合同签订到最后回款数据处理系统化。2改变复杂的手工EXCEL合同及收款统计方式，减少不必要的作业差错。3通过系统化实现数据录入及审核责任部门化。4通过系统化实现数据处理多部门参与，实现系统稽核和制约。5通过系统化实现数据共享，达到直接查询列印报表，提高业务部门作业效率。6合同管理与费用报销支付审批相结合管理，实现了收付款事前、事中、事后的全过程管理。

8 大众版业务(300并发许可):集成预算管理系统(大众版)、项目申报系统(大众版)、经费申请系统(大众版)、费用报销管理(大众版)、个人薪资管理(大众版)等网上报销大众版，同时购买业务需求相关的基础模块，主要实现功能:1提供业务单据审核流程自定义模版。可根据经费申请、网上报销审批流程的金额、人员权限进行具体设置。2提供期初处理功能。对使用报销系统以前存在的借款，可通过期初处理来批量录入，提高借还款报销的工作效率。3支持辅助核算和冲销业务。4设置借款单账龄，对“久拖不报”的支出进行催报，提醒借款人及时还款。5实现一般经费支出申请、公务接待经费申请、差旅费经费申请、会议经费申请、培训经费申请等多种经费网上申请。6丰富的帐表查询:提供经费申请执行情况查询、额度退回查询、工资信息查询、借款报销退款查询、报销付款、借款余额等财务状况信息查询。

四、项目升级改造实施应用单位范围

本次项目升级改造实施应用单位范围:卫健委(本级)、计生协会、卫生消杀站、医学会秘书处、药具管理站、卫生计生信息中心、桂林市中心血站共7个单位应用实施、培训、运维服务工作要求。

二、项目商务要求

交付日期

(1)自签订合同之日起60个工作日内完成相关实施工作。

项目运维

签订合同之日起提供1年免费运维服务;1年服务期过后，提供终身有偿服务，根据服务量和服务效果协商确定。

1、提供系统验收运维服务内容主要包括改正性维护，即在软件使用过程中识别和纠正软件错误，改正软件性能缺陷;适应性开发服务，即当软件外部环境或数据环境发生变化，修改软件以适应变化。质保期内需提供全年工作日7×24小时远程支持维护服务，当系统出现紧急故障时，须保证1小时之内响应、4小时内派工程师到达现场、24小时内解决问题。

2、可结合类似项目经验提出针对本项目实施的建设重点及建议。

3、在运维期内要提供有关系统的问题电话解答及电话支持;通过电话进行有关系统故障的检查及解决。提供全年工作日远程7×24小时电话技术支持服务。对用户电话立即响应，并在半个工作日内给出答复或解决方案;不能在半个工作日内给出答复或解决方案的，应提前向用户说明情况并约定进一步的处理方式;

(1)远程技术支持:当系统出现故障，经用户许可后，远程登录用户系统，进行故障分析、问题定位并提供解决方案。提供全年工作日远程7×24小时服务。经用户许可后，方可通过网络远程登录用户的系统，对系统进行的任何配置、数据改动及其它可能对系统和业务造成不良影响的操作，必需经用户确认后方可进行。

(2)定期远程健康情况检查:定期或根据用户要求，对系统进行远程或现场检查，提供应用系统检查报告及问题解决办法或建议。服务时间为每月1次。经用户许可后，方可通过网络远程登录用户的系统，对系统进行的任何配置、数据改动及其它可能对系统和业务造成不良影响的操作，必需经用户确认后方可进行。

(3)协助系统维护和完善:远程或现场协助用户完成应用系统、数据库的维护和完善工作，并跟踪系统运行情况。根据用户要求双方商定实施时间。维护和完善操作需经用户许可和确认，对系统进行的任何配置、数据改动及其它可能对系统和业务造成不良影响的操作，必需经用户确认后方可进行。

(4)故障处理要求:当系统运行环境出现严重故障，或因更换服务器等原因需要重新搭建系统数据库，开发方应及时提供切实可行的部署建议，通过远程支持不能及时解决问题的，派技术支持人员尽快赶赴现场，协助用户完成故障排除、升级或迁移操作，对系统进行完整性检查并跟踪运行。

4、项目通过验收后，提供运维服务，并安排专业的运维服务人员，提供实时技术响应支持，保证系统顺利运行。

付款方式

签订合同之日起一个月内一次性支付合同全款，中标供应商支付合同价款的50%作为履约保证金到采购方的指定账户，验收合格后15个工作日内无息退还履约保证金。

培训

1、提供全面的技术培训，使系统平台管理人员达到独立进行系统平台管理、故障处理、日常维护测试等工作，同时保证能够进行系统的运行管理、操作、维护，故障分析处理等工作。具体培训要求包括:

(1)提供具有相应专业知识、实际工作和教学经验的培训教师，所提供的讲师必须具有2 年以上的培训工作经验。

(2)系统使用培训对象主要是本次实施范围单位相关人员。负责提供培训所需计划和资料(电子文档)，培训教材包括但不限于本次实施范围相关人员的WORD 用户手册、培训PPT。建设单位有权在系统内部使用这些培训资料。

2、培训内容主要是软件的操作应用和日常维护等。

项目验收

按合同要求完成项目实施服务的建设内容，系统模块正常运行，由采购单位组织项目验收小组对系统进行验收。