答疑记录

项目名称：番禺区财政统发工资业务代理银行资格

招标编号：0612-0741C*******

答疑会时间：2007年10月9日上午9：30

答疑会地点：广州市番禺疗养院会议室

参加人员：用户代表、各投标人代表及广东省机电设备招标公司代表

一、明确事项

1.招标文件与本答疑记录不一致的地方以答疑记录为准。

2.代理银行为单位在办理代扣“两金一税”过程中，不允许设置过渡性账户。

3.代理银行打印给单位的工资单不需要列明“两金一税”的内容。

4.招标文件P46页“附件5-2”表中，增加序号13，街镇名称为：沙湾镇。

5.招标文件P8页“3.2”中的“6. 投标保函；”改为：“6. 投标保证金；”；

“3.3.1”中的“（2）开标信封（内放开标一览表复印件和投标保函原件）”改为：“（2）开标信封（内放开标一览表复印件和投标保证金）”。

6.投标保证金采用支票或汇款的方式提交，同时应符合下列规定：

收款人：广东省机电设备招标公司；

开户行：中国工商银行广州市第一支行；

帐 号：****************441；

用 途：“0612-0741C*******”投标保证金（请务必在汇款用途栏上注明）。

7.招标文件P31评分表“综合实力”中的“财务总体情况（包括：总行的注册资金、总资产、不良贷款率、资产利润率）曾参与财政集中支付业务项目”改为：财务总体情况（包括：总行的注册资金、总资产、不良贷款率、资产利润率）。分配分数由“3”改为：2。

8. 招标文件P31评分表“综合实力”中的“街镇网点分布齐全性、合理性（市桥城区以外，每个街镇是否都有能承办对公业务的网点行，每有一个得1分,没有的不得分但也不扣分,全部街镇都有网点的得满分12分,投标人需证明其所列网点的隶属关系并能独立承担街镇统发业务）”改为：街镇网点分布齐全性、合理性（市桥城区以外，每个街镇是否都有能承办对公业务的网点行，每有一个得1分,没有的不得分但也不扣分,全部街镇都有网点的得满分13分,投标人需证明其所列网点的隶属关系并能独立承担街镇统发业务）。分配分数由“12”改为：13。

二、答疑

1、问：P8（3.2.7）投标文件简介主要是指哪些内容？

答：指投标文件的核心内容。

2、问：P32评分表中网点归属管理中投标人需证明隶属关系以及独立承担统发业务能力，提供何种证明？

答：投标人自行提交，不排除评委认为有必要时现场探察或深入调查。

3、问：P31以及P33评分表中中研发人员素质以及业务组织中人员部分是否需要提供简历以及学历复印件？

答：要提供。

4、问：投标文件的编写是否按照P8（3.2）的顺序？

答：不一定，但投标文件中要有这些内容。

5、问：P31评分表中有关财务总体情况中的“总行的注册资金……”，其表述的是“总行”与P45投标人情况表注明所表述的“上述内容必须为投标人本身情况……”是否矛盾？

答：不矛盾。

6、问：P16二、总体要求，第六行“中标银行在指定时间内，根据…代扣款协议，将工资发入公务人员个人帐户（储蓄卡、存折）上，并向相关单位提供记帐原始凭证、汇总表及个人经费单。”

问题：（1）这里提到的汇总表及个人经费单，由E财系统生成还是由银行自身系统生成？

（2）如果由银行自身系统生成，是否有具体要求？

答：由银行自身系统生成。没有具体要求。

7、问：是否能提供计划第一年每月大约需要统发工资的人数、需要代发的总金额数、及各镇各单位的数字，及以后2-3年内计划增加的数量，以便我行制定方案时有充足的考虑，能为该系统提供优质的、个性化的服务。

答：由于每月都有人员调动，目前没有这方面的准确数据。

8、问：标书的第16页的第三大点“项目实施目标与计划”中的第二小点“开发目标要求和开发内容”的第1点“区财政局、区人事局工资发放运作系统”，这个是否要求中标银行开发？

答：目前暂时采用原运作系统，但投标人要承诺财政有需要时进行重新开发并提交开发方案计划。

9、问：是否要求在2008年1月1日前完成软件开发以及第一个月公务员工资入户的工作？

答：按照招标文件要求。

10、问：标书的第23页的第9点所说的，在数据交换接口开发完成前，乙方暂时按照甲方要求制作数据包，这里的意思是否说，在数据接口开发完成之前，通过手工（U盘、软盘）完成数据包的传递？现在和以后的网络连接要求如何？)

答：传递数据包方式没有特别要求。若以后需要网络连接，代理银行需要负责这方面工作并承担该部分费用。

11、问：需要提供数据和报表的方面，是由每个服务网点提供给各街镇的管理单位（财政所），还是由总行提供给区财政局和人事局即可？

答：由所属经办网点提供服务的预算单位，不需提供给财政局和人事局。

12、问：P14:本项目中，代理银行须负责开发数据接口，并将工资统发的数据准确无误地导入E财预算执行管理系统中去。（数据接口方案有无实施时间表？）

答：项目开始实施之前就需完成。

13、问：P18:（三）目前，由区财政局提供用于转换人事局送来数据的服务器及配套软件，可供代理银行暂时使用，但由于该项目服务年限较长，投标人需要计划并承诺该服务器及其配套软件超过使用年限后的替代方案。（需要与人事局连接吗？每月的代发工资，是否要经人事局报送，还是由财局报送就行？以后每月的人员资料的更改、帐户的新开是采取怎样的操作形式呢？）

答：目前财政局提供服务器，如果服务器要更换时，费用由银行支付，不需要与人事局连接。业务流程详见流程图。银行要设专人负责统发工资人员由A行转到B行及银行卡遗失补办的工作。

14、问：P18：（七）每月7日前，中标银行根据个人工资拨付情况按财政供给单位分别编制工资支付情况表，反馈到各供给单位及区财政局，报表的格式能否详细说明？

答：没有具体的格式。

15、问：P19:（3）代理银行有义务协助各预算单位从发放的工资中办理代扣个人公积金、代扣个人收入所得税、代扣社会保险等业务，准确无误地将代扣款划到单位相关账户上，并将代扣信息反映给每个收款人。（送扣的形式如何？是送盘吗？）

答：是的，送盘或投标人可在投标文件中提出认为合理可行的方式。

16、问：P22:第三条第1点甲方应在2008年12月1日前将服务对象名册及其相关资料提供给乙方。（日期有问题？）

答：日期应改为：2007年12月1日

17、问：招标文件第44页《基本情况表》中的“番禺地区银行业务数量”包含了哪些业务内容？

答：“番禺地区银行业务数量”改为：“番禺地区银行业务种类数量”。

18、 问：招标文件第32页的 “有效网点数量”应如何理解，可否举例说明？

答：满足招标文件要求的网点数量。

19、 问：应如何理解地区级支行与网点的隶属关系？能否结合番禺区情况举例说明一下？

答：满足招标文件P19，六（4）。

20、问：在交纳10万元现金的投标保证金以后是否还要递交《投标保函》？

答：不用提交《投标保函》。

21、问：招标文件的第6页的投标须知中明确提到，合格的投标人须具备三个条件，其中第三点为“具备先进的汇划系统，保证本行系统同城转实时、异地汇划两小时内到账。”能否以《投标声明函》的形式加以证明？

答：可以。

22、问：按目前了解到的情况来看，工资数据导入E财预算执行管理系统一般在财政局导入，今后是否需要在预算单位导入？

答：不需要。与预算单位无关。

23、 问：人事局给出的统发工资数据中有没有包括公积金、个人所得税、养老保险的数据？

答：没有包括。

24、 问：预算管理科目管理一般仅需要类、款、项，但番禺需要类、款、项、目、节，是否真的需要？

答：需要，但只涉及“类、款、项”及“经济分类”。

25、问：P15，流程图中没有标示各环节的先后顺序，请按流程实际先后顺序标示。

答：见附图

26、问：P18，“（七）每月7日前，中标银行根据个人工资拨付情况按财政供给单位分别编制工资支付情况表，反馈到各供给单位及区财政局。”请问节假日是否顺延？

答：节假日顺延。

请各投标人在此答疑记录签收并注明单位后传真回********郑瑜收。

广东省机电设备招标公司整理

2007年10月10日

附图：

①

区人事局

系统生成

代理银行1统发的行政事业单位

数据

⑤工资发放

④单位于每月5日前将要

个人

倒盘交银行

代理银行1

代理银行2统发的行政事业单位

代理银行2

④单位于每月5日前将要扣除的

个人公积金、社保的数据倒盘交银行

② ③

银行核将工资统发数据导入财政

对数据 系统，财政局根据人事局

无误后， 工资表总额将资金拨入代

将数据 理银行的代发工资账户

交财政

局

区财政局