1、项目建设背景

随着互联网、移动智能技术的飞速发展，网络缴款、电子支付等新兴缴款模式广泛应用，对我校收费、票据管理工作提出了新的要求和挑战。传统纸质票据开具效率低、流转不便捷、管理成本高、报销入账程序复杂等问题日益突出，亟需解决。

2012年和2013年财政部相继下发了《关于推进财政票据电子化改革的方案》（财综〔2012〕104号）和《关于中央部门和单位开展财政票据电子化改革试点工作的通知》（财综〔2013〕46号），从2013年开始，财政部开始在中央部门和单位实施财政票据电子化网络版改革试点工作。2017年6月19日，财政部印发了《关于稳步推进财政电子票据管理改革的试点方案》的通知（财综【2017】 32号），文中明确要稳步推进财政电子票据管理改革工作。

我校目前主要使用非税收入一般缴款书、非税收入统一票据、行政事业单位资金往来结算票据等财政票据以及增值税发票。主要用作收取学费、住宿费、代收代缴费用、培训费等。我校使用的票据类型多、收费项目多，在票据管理存在这些问题：（1）集中开票量大，主要集中在每学期初的这段时间内；（2）票据打印不方便且无较大实际意义，打印时需要在较集中的时间内打印大量的纸质票据，但实际情况下大部分学生其实也不需要纸质票据，既浪费人力物力对学生来说也无较大实际意义；（3）票据分发困难且效率不高，等所有票据打印完成后，又需要通过财务分发到各部门，再到各个班级各个学生手中，中间环节众多，时间周期较长。

另我校每年开学的时候，缴费是学生、家长与学校的共同难题，金额大、人数多、流程繁琐。当前我校的缴款方式几乎都是通过现场缴费的方式，付款方式也比较单一，仅限于现金或POS刷卡。因此经常容易造成学生或家长在缴费时排队长，取票难。也经常给学校的财务人员造成对账难、开票工作量大等问题。另外学校存在现金收款风险大，且刷卡缴费存在学生信息与刷卡资金不匹配的问题。具体体现在以下几个方面：（1）缴费集中在开学报名的这段时间内，往往需要加班加点对账开票；（2）学校收费涉及非税收入、代收费、培训费等，每个学生刷几次卡、开几张票，排队现象常见；（3）学校与银行对账工作量大，容易出现差错，没有电子缴款信息可核对，只有找原始凭证；（4）现目前的收缴系统无法对接财政电子票据系统、税务电子票据系统，效率低。（5）票据打印不方便且无较大实际意义，打印时需要在较集中的时间内打印大量的纸质票据，但实际情况下大部分学生其实也不需要纸质票据，即使浪费人力物力对学生来说也无较大实际意义；（6）纸质原始票据保管困难，查找往年纸质票据更是难上加难。

2、项目建设目标

充分运用计算机和信息网络手段，着力建设我校科学完善的学校统一收费管理系统及电子票据系统，创新票据管理模式，实施电子票据管理，实现电子票据开具、管理、传输、查询、存储、等全流程无纸化电子化控制，以数字化信息手段控制收费、管理收费，从而构建更加科学、高效、便捷的票据及收费管理体系，推进行我校收费管理网络化、电子化建设。

重庆市财政局正在稳步推行电子票据和收缴电子化改革，此次我校学校统一收费管理系统及电子票据系统的升级改造，在财政票据方面需符合重庆市财政局对电子票据和收缴电子化的相关规定。另外，在财政票据基础上，我校还要完备税务发票的应用需求，解决我校对财票与税票分散管理、人力资源与物力资源重复消耗的现状。将我校财票系统与税票系统双票合一，统一管理。

另通过收费管理系统的建设，实现收费业务办理、收缴管理、票据管理、财务对账的一站式服务。为学生、家长提供现场、网上门户、微信公众号等多入口缴费，现金、POS刷卡、微信、支付宝等多渠道缴费，实时开票，解决“缴款不便”、“取票不便”等问题。

3、项目功能需求

3.1收费管理系统

收费管理系统对学生有关的学费、住宿费、学杂费、以及各种情况缴费进行管理。可支持现金缴费、POS刷卡缴费、微信查询及缴费、支付宝缴费等多种缴费方式。

a.权限管理：根据学生、班主任、财务人员、各相关部门负责人、校领导等不同角色设置权限；

b.支持年级信息、班级信息、学生信息、收费项目及收费标准手工录入或Excel导入录入；支持学生信息、收费项目及收费标准对接我校校园平台；

c.支持多种缴费方式：现金缴费、POS刷卡缴费、网上缴费、微信查询及缴费、支付宝缴费等多种缴费方式；

d.支持退款业务处理；

e.支持网银接口：通过网银系统与国内银行数据衔接，支持与银行对账、数据Excel格式导入导出等操作；

f.支持电脑端、手机端缴费功能：除PC端支持动态二维码扫码支付外，同时开发手机端、微信公众号缴费功能；

g.系统能通过收费项目、收费标准，对接校园平台生成应收款；并可根据筛选条件选择多维度的应收款统计表，支持统计表Excel格式导出；

h.系统可对审核后的应收款进行调整，输入调整金额及原因，可在应收款调整账簿中查询调整记录及查询历史数据；

i.报表查询：学生收费明细表 、欠费明细 、交费情况统计表、收费日报表 、收费退明细表、应退费统计表、自定义报表等。各个账表可按学生相关信息来检索，查询出来后可进行Excel格式导出或打印。学生、班主任、财务人员、各相关部门负责人、校领导等角色可按各权限查询相关数据信息。

j.支持各类缴费账表的查询与分析，支持分析报表Excel格式导出；

l.日终对账：要提供对各个系统之间进行多方对账的业务处理。在缴费支付成功后，能及时获取数据，与三方支付平台、收款账户银行、财政非税系统、财政电子票据系统等进行对账。

另缴费人通过微信公众号或支付宝页面查询缴费信息，实现微信、支付宝等便捷支付，缴款成功信息实时反馈到财政非税票据系统，系统自动进行资金清分划转，学校、财政、银行三方对账。实现多个缴费项目只需要交一次费就能完成，为缴费人提供方便。

收费管理系统应与财政票据系统、税务票据系统、各方缴费渠道以及我校校园平台进行对接，实现缴费数据的同步、同步获取电子票据等一体化业务应用。能实时生成电子票据，缴费人可在缴费成功后获取系统给予的电子票据。

3.2电子票据管理系统

规范电子票据业务流程管理，实现电子票据申请、入库、开具、冲红、下载等环节的票据信息化管理，满足我校对于电子票据库存管理，开具传输、收费项目统计的分层次多模块综合管理目标。

电子票据管理系统通过批量导入、手动输入或接口传输开票信息生成相应票据。电子票据管理系统应与财政电子票据系统、税务电子票据系统衔接，生成相应票据信息发送至电子票平台开具电子票据。

3.2.1收费管理系统与财政电子票据系统的对接

帮助我校完成非税收入财政电子票、收缴电子化升级改革。

收费管理系统应对接财政电子票据系统，业务流程应符合财政对电子票据的要求，实现目前我校所用的重庆市财政票据电子电子化管理系统中票据申领、票据入库、票据分发、票据申退、申退确认、库存作废、期初库存、票据审验、票据销毁申请等所有功能。

3.2.2收费管理系统与税务电子发票系统的对接

收费管理系统应对接税务电子票据系统，业务流程应符合税务对电子票据的要求，能实现销项管理、开票管理、综合查询统计、商品编码和管理、开票项目管理、收费项目管理等功能。

3. 3电子票据签名服务器

数字签名服务器应遵循财政部发布的《财政信息系统安全应用接口标准》。

具体要求如下：