河北交投京张高速公路有限公司

2020年度述学述职述廉述法报告

京张公司总会计师 张慧敏

根据公司领导班子成员分工，我主要协助总经理负责公司的财务管理，分管公司财务部。2020年，认真贯彻执行国家的各项财经政策及法律法规，忠于职守、勤政务实、廉洁自律，较好地完成了各项工作任务。现将2020年以来履行工作职责和学习、守法及落实党风廉政建设责任制情况报告如下。

一、深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，落实意识形态工作责任制,做好复工复产、“二次创业”等年度重点工作

2020年，通过集中学习、个人自学和专题研讨等形式，认真学习《十九届五中全会公报》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》及《习近平总书记有关国企改革发展和党的建设重要论述和最新重要讲话精神》，坚持“两学一做”学习教育常态化、制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，及时准确地把党中央和党委的有关会议精神向所负责的基层联系点进行传达，深刻领会全会对经济社会发展的部署要求，坚持新发展理念，积极投身新发展阶段的伟大实践，着力服务、保障和呼应好新发展格局构建。

牢固树立了抓党的意识形态工作是本职，不抓是失职的理念，做到知责明责、守责履责、担责尽责。推动了意识形态工作责任落实到位，坚持把党的思想理论建设作为意识形态工作的根本任务。做好意识形态工作，不断增强责任意识、阵地意识。在集团党委的正确领导下，我认真贯彻落实集团关于意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向，结合工作实际，始终把意识形态工作摆在重要位置，工作效果显著。

2020年受新冠肺炎疫情免收通行费和车辆限行等因素影响，公司车流量下降明显，“保任务、促增收”工作压力巨大。面对严峻的形势，“引流增收”成为工作重点。紧紧围绕公司“复工复产”“二次创业”等工作安排，通过听取汇报、召开座谈、实地查看的方式，对收费站车辆通行、防汛工作及“双控”机制建设工作开展情况、费用预算、财务报销、票证结算等工作内容开展调研，并针对收费站日常管理、堵漏增收、降本增效、安全管理工作全面查找当前存在的问题，广泛征求党员干部和群众的意见，及时提交党委会研究解决，为基层职工解决了一些实际问题，为各项工作的顺利开展奠定了坚实基础。

二、履行工作职责情况

在财务管理工作中，带领财务人员自觉执行国家各项财经法规、财务制度及财务部内控制度，抓好财务核算及日常工作的管理，健全财务制度，建立定期自查机制，统筹安排营运资金，严控预算执行，在落实岗位职责的基础上助推财务工作进一步规范化和制度化。

（一）健全财务制度、防范财务风险

1、完善财务制度体系建设，促进管理提升。认真梳理财务制度执行情况，不断完善财务制度体系建设，健全内部控制机制，在保证会计政策衔接和满足公司财务管理工作需要的前提下，参照集团公司有关制度并结合公司实际，制定下发了《固定资产管理办法》、《预算管理办法》、《费用报销管理办法》等十二项财务管理制度，为财务工作稳定有序开展提供了有力的制度保障。

2、建立定期自查机制、抓好审计整改。以加强财务管控、防范财务风险、促进企业高质量发展为目的，建立财务定期自查工作机制，对原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表等业务进行全面核查，同时对自查过程中发现的问题立行立改，不断规范和提高财务管理水平。对财务决算审计、内控风险管理审计以及税审等发现的问题进行回头看，通过召开业务研讨会做到分工明确、责任到人，认真梳理整改事项，制定整改措施，积极进行整改，确保审计整改取得实效。截止年末，所有财务审计整改事项全部完成，进一步规范了会计核算质量、财务报表列报、财务行为处理等，促进了会计信息质量的有效提升。

（二）严格执行财务预算，降本增效

认真落实集团公司预算管理规定及公司预算管理办法，按要求完成财务预算指标季度分解工作，将年度预算细化分解至各部室、站区，将预算执行情况纳入公司绩效考核体系，明确预算执行责任，切实将财务预算落实到生产经营的各个环节和各个岗位。不断强化预算管控，对预算事项做到事前掌握、事中控制、事后跟踪，对预算执行情况进行预警分析，及时了解和掌握预算执行进度，及时通报相关部门及各站区，加大预算刚性控制，降低预算执行偏差率。充分发挥财务监督职能，加大对业务票据和支出事项的审核力度，坚决杜绝不合理开支，严格控制非生产性支出，成本费用支出全部控制在预算指标内，较好的完成年度各项预算指标。

（三）做好日常管理、抓好会计核算

严格执行国家的各项财经政策和集团公司以及公司的相关规定，认真开展会计核算业务。加强对各项经济业务原始凭证的审核，确保会计核算业务的合法性、真实性、准确性，做好各项资金款项的收付工作。认真做好月度财务报表、集团公司财务快报、财务预算执行等报表和分析报告的编制和上报工作。做好公司应收应付款项的管理工作，定期核对各往来款项，及时履行相应催收和退付程序。严格执行公司资产管理制度，做好固定资产、无形资产等资产新增和核销核算业务。积极配合高开公司上市工作，按照集团公司上市工作办公室和公司上市工作领导小组指示开展各项工作，积极组织公司相关资料的搜集整理和上报。做好公司经济运行分析工作，按规定时间上报季度和年度经济活动分析报告。严格按照统计法律、法规及集团公司有关管理制度要求，做好经济数据统计上报工作。严格通行票卡的管理，认真执行公司通行费票证管理制度，定期对收费站票证业务进行监督、检查，在检查中发现问题，并提出改进措施，使票据管理工作得到进一步加强。

（四）盘活沉淀资金，提高资金效益

按照年度预算合理安排各项资金，科学编制现金流量预算，确定最佳现金持有量，注重现金流量的日常管理，保障股东分红、税费、工程项目等资金支出。随着公司经营效益的日趋稳定，货币资金沉淀量逐年增加，为充分盘活沉淀资金，实现资金效益最大化，充分利用自身现金流优势，与各业务银行开展竞争性谈判，在保证资金安全性和流动性的前提下，选择协定存款和大额定期存款业务模式，2020年累计实现利息收入461万元，在通行费收入大幅度减少影响现金流的情况下，较预算增加利息收入159万元，资金管理收效显著。

（五）掌握税收政策、做好税款缴纳

严格执行国家税收法律法规及公司税务发票管理办法，依法纳税。做好各项税费的计提和缴纳工作，按照税务机关的要求按时上报各项财务数据，按时请领发票，完成了2019年度企业所得税汇算清缴工作。加强与税务部门的业务联系，及时了解和掌握新的税收政策，对公司各项经济活动现有或潜在的纳税环节进行纳税分析、预测，加强与有关部室的沟通协调，在发票管理、合同管理、薪酬福利管理方面提出合理的纳税建议。

三、个人遵守党纪及落实党风廉政建设责任制的情况

2020年根据公司党委的安排部署，全面、系统学习了《习近平总书记在“不忘初心，牢记使命”主题教育总结大会的重要讲话》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例》、习近平对国有企业改革的重要指示精神等相关内容，确保党中央决策部署落地落实。提升政治站位，增强学习贯彻党的十九届五中全会精神的政治自觉、思想自觉、行动自觉，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在工作中严格要求自己，使自己在思想上、行动上始终与党中央保持高度一致，坚持廉洁从政，能够严格贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行领导干部廉洁自律有关规定，自觉接受警示教育，开展批评与自我批评。严格要求自己按照党建工作责任制和领导班子“一岗双责”的要求，既分工又合作，形成齐抓共管工作格局，主动抓好分管范围内党风廉政建设工作，并层层推动责任落实。纠正“四风”廉洁自律问题，做到一要干事，二要干净，树立正确的地位观、利益观，大力弘扬正气，抵制歪风。牢记宗旨，履行好自己的职责，始终保持艰苦奋斗的优良作风，永葆党员的政治本色，深刻理解“党风廉政建设”的重要思想，并自觉付诸实际行动，牢牢把握和树立群众利益无小事的观念，自觉接受上级组织领导和基层组织及群众的监督，同时经常检查自身不足，及时加以改正和纠正。

一年来我始终同党中央保持高度一致，始终坚持正确的政治方向，坚持用党的路线、方针、政策武装头脑，坚决执行集团公司党委的各项决议决定，自觉做到勤政廉政，自觉维护班子团结。

四、存在的不足和今后努力的方向

纵观一年来的工作，自己在很多方面还存在不足，一是政策理论修养不高；二是下基层调研少；三是工作创新能力有待进一步增强；四是存在一定的形式主义。

在今后的工作中，我将加强理论学习，提高自身素质，打牢思想根基；履好职，用好权，强化履职担责；不断解放思想，进一步树立开拓创新理念；以身做则，严格要求下属，将各项工作做扎实、做到位。我将把这次述职作为对我个人支持、监督和帮助的一次极好机会，进一步总结经验、发扬成绩，克服不足，常怀律己之心、常思贪欲之害，时刻牢记党的宗旨和纪律，不忘初心勇于革命、立足岗位践行诺言，在“十四五”发展规划的开局之年奋力新作为、创造新业绩。