防城港市公共资源交易中心

2021年部门预算公开说明

一、主要职能

防城港市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）为市大数据与行政审批局管理的财政全额拨款公益一类的事业单位，主要职责是为全市公共资源交易活动各方当事人提供交易平台和相关服务。具体业务涉及工程建设项目招标投标、政府采购、土地使用权和矿业权出让、海域使用权出让、国有产权交易等公共资源交易活动，是全市开展公共资源交易活动的唯一平台。

二、机构设置情况

防城港市公共资源交易中心为市大数据和行政审批局管理的正科级事业单位，内设综合部、信息技术部、开标评标服务部、交易服务部、财务部5个部室，场所面积约1300平方米。

第二部分：防城港市公共资源交易中心2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件：2021年部门预算批复表（防城港市公共资源交易中心）. xlsx。

第三部分：防城港市公共资源交易中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算422.5万元，同比增加16.65万元，同比增长4.10%。其中：

一般公共预算拨款422.5万元，同比增加16.65万元，同比增长4.10%。

收入增加主要原因一是职工薪资调升和养老基数数调整增加养老；二是土地、矿业及海域使用权挂牌出让公告业务量增加；三是公共资源交易平台系统运维费的增加。

（二）支出预算说明

2021年总支出预算422.5万元，基本支出预算207.84万元，占支出总预算的49.19%，同比增加4.07万元，增长2.00%；项目支出预算214.66万元，占支出总预算的50.81%，同比增加12.58万元，增长6.22%。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算422.50万元，同比增加16.65万元，同比增长4.10%。其中：

一般公共预算拨款422.50万元，同比增加16.65万元，同比增长4.10%。

收入增加主要原因一是职工薪资调升和养老基数调整增加养老；二是土地、矿业及海域使用权挂牌出让公告业务量增加；三是公共资源交易平台系统运维费的增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年总支出预算422.50万元，基本支出预算207.84万元，占支出总预算的49.19%，同比增加4.07万元，增长2.00%；项目支出预算214.66万元，占支出总预算的50.81%，同比增加12.58万元，增长6.22%。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出类科目366.61万元，占支出总预算的86.77%，同比增加9.84万元，同比增长2.76%；

2.社会保障和就业支出25.979万元，占支出总预算的6.15%，同比增加4.349万元，增长20.11%；

3.卫生健康支出类科目10.4198万元，占支出总预算的2.47%，同比减少0.79万元，降低了7.05%；

4.住房保障类支出类科目19.4842元，占支出总预算的4.61%，同比增加3.26万元，增长20.10%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

一是：基本支出预算。

基本支出预算207.84万元，占支出总预算的49.19%，同比增加4.07万元，增长2.00%。其中：

工资福利支出预算193.31万元，占基本支出预算的93.01%，同比增加3.51万元，增长1.85%。

商品和服务支出预算14.53万元，占基本支出预算的6.99%，同比增加0.55万元，增长3.93%。

二是：项目支出预算。

项目支出预算214.66万元，占支出总预算的50.81%，同比增加12.58万元，增长6.22%。

其中：

1.开评标服务运行经费预算支出32.00万元

2021年承接市级（含防城区、港口区）应进必进公共资源交易项目以及上思县、东兴市限额以上的公共资源交易项目进入市交易平台交易，预计开评标服务运行经费需32.00万元。

⑴办公费支出预算16.42万元，主要用于开评标业务的办公用品、办公耗材、办公设备购置及饮用水等开评标服务开支,其中：

①办公设备购置费用支出预算8.56万元，主要用于购置办公电脑10台（置换已过报废期限的办公电脑10台）、文件柜、碎纸机、桌椅等。购置及费用明细如下表：

②其他办公费用：办公耗材、办公用品、饮用矿泉水等费用每月开支6550.00元，全年合计7.86万元；

⑵印刷费支出预算1.20万元，主要用于印刷出让文件、收费通知单、政府采购收据、各类财务票据以及相关资料文件费用；

⑶维修（护）费：办公设备、机房软硬件和网络安全以及监控系统软硬件等电子设备的维护维修费用全年5.80万元（参照去年与群英电脑公司签订的维护（修）合同，附件1）；

⑷邮电费支出预算0.80万元，主要用于办公及开评标场所固定电话（含传真）费用、评标专家自动抽取语音和短信通知费用及日常邮寄资料费用；

⑸差旅费支出预算2.43万元，。

⑹会议费支出预算0.20万元，主要用于开评标服务业务会议及交易各方主体对接工作会议费用；

⑺培训费支出预算3.40万元，主要用于参加各类业务知识及技术培训、再教育学习等。2021年预计参加各类培训17人次，为不影响招投标交易的日常进行，培训分批次参加，其中：

⑻公务接待费支出预算0.50万元，主要用于接待上级主管部门业务检查指导以及其他地市同行业学习交流的接待费用开支，按照《防城港市公务接待费用管理规定》执行；

⑼公务交通费用等开支1.20万元。用于本市范围内因公出行的公务交通费用，预计全年费用1.20万元。

⑽按地税有关规定，单位采购合同、服务合同及财务帐簿等均应缴纳印花税，全年开支预算0.05万元；

2.土地、矿业及海域使用权挂牌出让公告经费预算支出80万元

根据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》、（国土资源部2007年第39号令）、《广西壮族自治区矿业权交易管理办法的通知》（桂自然资规〔2019〕1号）、《广西海域使用权招标拍卖挂牌出让管理办法》的规定，以招标、拍卖或者挂牌方式出让国有建设用地使用权和矿业权、海域使用权均需在规定的时限内发布出让公告，变更公告、出让结果公示等信息。目前，挂牌出让公告公示的发布媒介，我中心通过政府采购程序确定。

依据去年我中心与防城港日报社签订的《广告发布合同》，参照已交易完成的地块公告费情况，平均每宗项目公告费用大概为0.5万元。按照市政府要求，预计2021年全市需出让土地和矿业权（含海域使用权）约160宗（含同宗项目流拍后的重新公告）左右，土地、矿业及海域使用权挂牌出让公告经费预算支出预算约80万元。说明：土地、矿业及海域使用权挂牌出让公告经费是上年的国土资源交易的公告费。

3.聘用人员工资及社保缴费支出预算48.70万元

我单位目前实有编制人数为15人，在编人员数量少无法满足全市公共资源交易工作的需要，结合业务需求和单位实际，参照往年聘用人员情况 ，2021年，须聘用专业技术人员8名，保洁员2名。聘用人员工资及社会保障缴费和住房公积金支出预算列支48.70万元。

①聘用人员工资支出预算30.80万元。

②聘用人员年终绩效资金2.80万元。

③聘用人员社会保险费用支出预算8.10万元。

④工会经费支出预算0.60万元，按工会经费缴费比例工资总额的2%计算填列：

⑤住房公积金支出预算3.20万元（仅限技术人员）。按工资额的12%计算填列：

⑥聘用人员伙食补助费支出3.20万元。参照在编人员待遇标准，结合本单位工作性质，需要给聘用技术人员伙食补助，伙食补助每人每年4000.00元，2021年聘用技术人员共8人伙食补助费用为：

4000.00元/人×8人=3.20万元。

4．互联网网络费支出预算7.20万元

用于交易场所必备的网络费用支出。2021年继续启用专线带宽100M的网络服务，参照2020年服务协议，预计月服务费为6000.00元，年费用7.20万元。

5.数字电路专线服务费支出预算2.28万元

①2021年我中心拟与广西广播电视信息网络股份有限公司签订数字电路专线接入服务合同，实现我市电子招投标和专家库共享，参照2020年服务协议，预计月服务费为1700.00元，年费用2.04万元。

1700.00元/月×12月=2.04万元

②财政局为了进一步规范财政业务专网的管理和使用，2021年起，财政专线租用费用由各预算单位自行负责，费用为200元/月，根据财政局要求，为了财政支付系统正常使用，预计专线费年费用为2400.00元/年。

200.00元/月×12月=0.24万元

6.网络安全保障经费支出预算7.00万元

根据自治区党委网络安全和信息化领导小组办公室的《关于开展全市网络安全检查工作的通知》的要求，我单位需设有专门的网络安全经费，2021年需配备用于机房服务器硬盘、刻录机硬盘以及存储开标音像资料移动硬盘2.00万元；配备业务电脑正版杀毒软件、正版操作系统以及正版办公软件3.00万元；购买一台日志审计网络安全设备用于审计日记2.00万元。故网络安全保障经费支出合计7.00万元。

7.公共资源交易平台系统维护费支出预算30.00万元

①根据自治区机关事务管理局关于印发《广西壮族自治区公共资源交易平台系统项目部署方案的通知》（桂事管发[2019]45号）与《广西壮族自治区机关事务管理局关于推进广西壮族自治区公共资源交易平台系统的函》（桂事管函【2020】298号）的文件要求并对接自治区机关事务管理局，全区统建的公共资源交易平台系统已于 2020年11月底正式上线运行。为了系统正常运行即时业务顺利开展，需要技术人员驻场，再参照与江苏国泰新点软件有限公司签定的原有的电子招投标信息系统运维费合同，2021年全区统建的公共资源交易平台系统防城港市级平台系统运维费用支出预算约需15万元。

②统建的公共资源交易平台系统正式上线后，拟按照市住建局的要求和优化我市营商环境要求，结合自治区范本和我市实际，进行我市平台系统的个性化修改，参照《防城港市房建和市政工程小型项目施工电子招标文件范本(2018年版)》的修改合同，结合项目难度和工作量，预计费用为15万元。

8.残疾人就业保障金支出1.725万元

残疾人保障金支出预算1.725万元。根据桂财税（2016）47号文《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》中的办法里规定，未安排残疾人就业的单位，残疾人就业保障金以上年用人单位在职职工工资总额的1.5%计算填列：

（92.35+22.65）×1.5%=115.00万元×1.5%=1.725万元

9.工作人员统一着装费5.75万元

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西政务服务“十三五”规划的通知》（桂政办发〔2016〕132号）要求：“文明服务标准：按季节和行业规定定制队伍人员着装，统一工作服装，统一服务语言和行为。”2021年拟为工作人员按2500元/人定制统一工作服装，春夏装（上装衬衣，下装女裙男裤）3套/人，按300.00元/套计；秋冬装（内搭长袖衬衣、马甲、领带、丝巾，外配西服上衣及裤子）2套/人，按800.00元/套计。预计2021年市公共资源交易中心工作人员23人，统一服装费支出预算：

2500.00元/人×23人=57500.00（元）

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2021年财政拨款收入总预算422.50万元，同比增加16.65万元，同比增长4.10%。其中：

一般公共预算拨款422.50万元，同比增加16.65万元，同比增长4.10%。

收入增加主要原因一是职工薪资调升和养老基数数调整增加养老；二是土地、矿业及海域使用权挂牌出让公告业务量增加；三是公共资源交易平台系统运维费的增加。

（二）支出预算说明

2021年总支出预算422.50万元，基本支出预算207.84万元，占支出总预算的49.19%，同比增加4.07万元，增长2.00%；项目支出预算214.66万元，占支出总预算的50.81%，同比增加12.58万元，增长6.22%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年总支出预算422.5万元，基本支出预算207.84万元，占支出总预算的49.19%，同比增加4.07万元，增长2.00%；项目支出预算214.66万元，占支出总预算的50.81%，同比增加12.58万元，增长6.22%。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出类科目366.61万元，占支出总预算的86.77%，同比增加9.84万元，同比增长2.76%；

2.社会保障和就业支出25.979万元，占支出总预算的6.15%，同比增加4.349万元，增长20.11%；

3.卫生健康支出类科目10.4198万元，占支出总预算的2.47%，同比减少0.79万元，降低了7.05%；

4.住房保障类支出类科目19.4842元，占支出总预算的4.61%，同比增加3.26万元，增长20.10%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算207.84万元，占支出总预算的49.19%，同比增加4.07万元，增长2.00%。其中：

工资福利支出预算193.31万元，占基本支出预算的93.01%，同比增加3.51万元，增长1.85%。

商品和服务支出预算14.53万元，占基本支出预算的6.99%，同比增加0.55万元，增长3.93%。

2.项目支出预算。

项目支出预算214.66万元，占支出总预算的50.81%，同比增加12.58万元，增长6.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出预算

基本支出预算207.84万元，占支出总预算的49.19%，同比增加4.07万元，增长2.00%。其中：

1.工资福利支出预算

工资福利支出预算193.31万元，占基本支出预算的93.01%，同比增加3.51万元，增长1.85%。

其中：

①工资性支出预算62.83万元

基本工资52.22万元；

津贴补贴6.26万元；

奖金4.35万元；

②基础性绩效工资（统发）22.20万元；

③奖励性绩效工资（统发）12.81万元

④医疗保险费支出预算5.61万元

医疗保险费支出预算5.61万元，按实有在编人员年工资总额（不含绩效考评奖金4.3514万元）的6%计算填列；

93.496万元/年×6%=5.61（万元）

⑤大病救助基金支出预算0.14万元，按实有在编人员90元/人.年计算填列；

15人×90.00元/年·人=0.14（万元）

⑥公务员医疗补助支出预算4.67万元，

按实有在编人员年工资总额（不含绩效考评奖金4.35万元）的5%计算填列；

93.496万元/年×5%=4.67（万元）

⑦工伤保险费支出预算0.19万元，按市人社局规定，以实有在编人员年工资总额（不含绩效考评奖金4.3514万元）的0.2%计算填列；

93.496万元/年×0.2%=0.19（万元）

⑧失业保险费支出预算0.4675万元，按市人社局规定，以实有在编人员年工资总额（不含绩效考评奖金4.3514万元）的0.5%计算填列；

93.496万元/年×0.5%=0.47（万元）

⑨养老保险费支出预算25.979万元，按市人社局规定，以实有在编人员年工资总额（93.496万元+奖金4.3514万元）加上2019年全年增加绩效奖（64.5226万元）的16%计算填列；

（93.496+4.3514+64.5226）×16%=25.98（万元）

⑩住房公积金支出预算19.48万元，按市公积金管理规定，以实有在编人员年工资总额（93.496万元+奖金4.3514万元）加上2019年全年增加绩效奖（64.5226万元）的12%计算填列；

（93.496+4.3514+64.5226）万元/年×12%=19.48（万元）

⑾增加绩效工资总量支出预算36.00万元。按市财政局预计24000.00元/人·年，15人全年合计360000元。

2000.00人/月×15人×12月=360000.00元

⑿在职人员物业服务补贴2.98万元。

（160.00元/月 ×14人+200元×1人）×12月= 2.98万元

2.商品和服务支出预算

商品和服务支出预算14.53万元，占基本支出预算的6.99%，同比增加0.55万元，增长3.93%。

①办公经费5.28万元。按照2021年度下达的公务经费标准计算得出：办公费0.795万元、印刷费0.18万元、水费0.075万元、电费0.285万元、邮电费0.375万元、差旅费2.175万元、维修（护）费0.075万元、会议费0.375万元、公务接待费0.225万元及其他商品服务支出费用0.72万元。

②工会经费支出预算3.25万元，按工会有关规定，按全年工资总额（93.496万元+奖金4.3514万元）加上2019年全年增加绩效奖（64.5226万元）的2%计算填列：

（93.496+4.3514+64.5226）×2 %=3.2474万元

③伙食补助费支出预算6.00万元，按市财政局相关规定，按实有在编人员每人每年4000.00元计算：

4000.00元/人·年×15人=6.00万元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.725万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.725万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.725万元，比2020年预算持平。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元。

2.公务接待费2021年预算0.725万元，同比持平，主要用于：接待上级部门及兄弟省（市、自治区）有关领导来我单位指导工作、重大活动和调研考察学习等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2021年预算0万元，同比持平，本单位没有公务车，因此无此项开支。其中：

（1）公务用车运行维护费

2021年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车购置费

2021年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位没有政府性基金预算，因此没有政府性基金预算拨款，2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

事业运行207.80万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况（详见附件11政府采购预算表）

2021年本部门政府采购预算支出总额131.31万元，其中：政府采购货物支出21.31万元、政府采购服务支出110.00万元、政府采购工程支出0万元。

（三）国有资产的总体情况

我单位2020年末资产构成情况为:固定资产账面价值为58.99万元，无形资产账面价值为5.48万元，2021年预算资本性支出15.56万元，用于新购置一些日常的办公设备和用具，一是更换一批达到报废期的办公设备，二是业务发展需要新添置一部分办公设备，以便单位开评标业务的正常开展运行。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明（详见附件14项目年度绩效目标表）

本单位2021年预算项目中，预算金额达到50万元的只有一项“土地、矿业及海域使用权挂牌出让公告经费”达到80万元，“聘用人员工资及社保缴费支出”预算金额为48.7万元，现对以上两项预算金额较大的重点项目进行预算绩效目标详细说明如下：

第四部分：名词解释

1.一般公共预算拨款：为当年本级财政拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指本级财政集中安排用于保障行政事业单位事业发展的项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本级财政集中安排的按规定比例为行政事业单位职工缴纳的基本医疗保险费。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指本级财政集中安排的按规定比例为行政事业单位职工缴纳公务员医疗补助经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本级财政集中安排的按规定比例为行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支付、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出。

8.“三公”经费： 纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.全口径预算:指政府收支全部纳入预算,建立一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算定位清晰、分工明确的政府预算体系。

附件：防城港市公共资源交易中心2021年部门预算报表. xlsx