宜化集团投标保证金管理办法

1 目的
为规范投标客户投标保证金的交纳和退还，特制定本制度。
2 适用范围
各公司招标办
3 专用帐号管理
3.1各公司设立投标保证金专用帐户，不得随意挪用作为对外支付款。
3.2招标员将开户行、开户名称、帐号信息公布在招标询价表中。
4 交纳
4.1投标客户投标前交纳投标总金额的5％做为投标保证金到专用帐户，不得在招标办交纳现金。
4.1.1与本公司有往来款的投标客户，在投标文件上注明投标保证金按要求扣往来后，不需另外交纳。
4.1.2与本公司无往来款但与其他公司有往来款的，可以做书面澄清同意从其他公司扣除，必须具体到招标时间、招标项目等。
4.1.3拒绝缴纳投标保证金的投标单位视为无效投标单位。
4.2电汇投标保证金的客户，随投标资料向招标办提供银行电汇回执单复印件或传真件交招标办存档备案；到开户行交纳现金的客户，需在当日内将银行现金缴纳回单交财务换取收据，并到招标办存档备案。招标员与财务确认投标保证金到账后方可允许投标单位投标。
4.3客户在交纳投标保证金的同时要向招标办提供有效的退还帐号信息。退还帐号用户名与银行回执单汇款人信息或财务收据相关联系人一致。
5退还
5.1 评标结果下发，签订合同后一周内招标办填写“流动资金类申请汇款单”办理退款手续，并确认退还到位。
5.2 中标单位退还投标保证金需相关部门签字确认合同已签订，招标办签字办款；非中标单位退还投标保证金直接由招标办签字办款。财务见招标办负责人签字办理。
5.3 特殊原因导致退还帐号与银行回执单汇款人信息或财务收据相关联系人不一致，需提供公司财务证明或个人退款委托声明书。
5.4 接到招标办签批的退还投标保证金申请汇款单后，财务须在2日内查账并填写电汇单或转帐支票并返回招标办，由招标办负责办理。
5.5 招标办及时将办理完的电汇凭证送财务，并对退还情况建立登记台帐。
5.6对中标后以弃标、涨价，在招标过程中弄虚作假违反本公司招标程序的客户，招标中心有权拒绝办理投标保证金并做好记录上报集团公司。
5.7对未按期退还的保证金，招标员要建立登记台账，每周五报集团备案。
5.8若子公司对外资金支付需要动用投标保证金的，由子公司财务部申请—招标办—总经理—集团招标中心—集团财务副总，才能使用账户资金，并根据公司资金运行情况及时补充账户资金以保证招标项目结束后退款给投标客户。
6 本制度由集团生产服务部负责解释、考核，从下发之日起开始实施，此前与此相违背的规定自动废止。