四川兴荣能源集团有限公司

关于2021年第二期

公开征集融资合作方案的公告

各金融机构：

根据公司经营发展需要，现向各金融机构公开征集融资合作方案。本次征集方案的用途主要为补充公司流动性资金，报送的方案为银行流动资金贷款，报送除此范围以外其他融资产品的方案，将不纳入此次征选范围。
一、融资主体基本情况介绍

本次拟融资主体为四川兴荣能源集团有限公司、宜宾荣发能源有限公司、（各公司简介详见附件1）。
二、融资要约条件

针对此次银行流动资金贷款我公司已预设方案报送模板（详见附件2），对方案的交易结构、融资主体、融资额度、融资期限、融资成本、资金用途、还本付息方式、增信措施、资金到位时间、其他条件等进行规范，模板内容构成本次融资要约条件。对于未按模板要求填报的方案，均不收件。
选聘方法

由不少于5人组成的专家组对所有报送方案根据融资额度、融资期限、融资成本、增信措施等相关条件进行评议并提出专家组意见，选出不限份数的重点推进方案，其余方案纳入备选库备选并同步跟进，待各方案成熟后（如取得融资授信或具备提款条件)，根据资金需求情况按程序报批后执行。

三、方案报送途径和截止日期

本次方案征选期为自本公告发布之日起5个工作日，请各金融机构在预设方案模板基础上设计融资方案，在2021年 4 月 16 日 星期五 24:00前将正式融资方案加盖公章后扫描发送至以下联系邮箱，邮件标题中请注明“（方案报送机构全称）+（银行流动资金贷款方案”），并及时向我公司寄送融资方案原件。
各参选金融机构应承诺遵守我公司廉洁从业相关规定，并将加盖公章后的《廉洁承诺书》（详见附件3）随正式融资方案一并报送。
逾期或未按上述要求报送方案及《廉洁承诺书》的金融机构，视为自动放弃参与本次融资方案公开征集活动。

四、注意事项

（一）再次请各金融机构注意，以下情况将做不收件处理：
1.报送银行流动资金贷款以外的其他融资产品方案的；
2.未响应本次融资要约条件、未按模板要求报送方案的；
3.报送的方案未加盖公章或发送扫描件后不向我公司提供融资方案纸质原件的；
4.在截止日期以后报送方案的。
（二）各金融机构报送的方案不得要求我公司或融资主体向融资合作机构外的第三方支付任何财务顾问费、融资服务费等类似费用。对于方案后续实施时由我公司承担费用的律师事务所、资产评估公司等中介服务机构或保险公司、资金托管银行等金融服务机构，须在方案中明确机构全称、服务类型和费用收取等相关细项。
（三）各金融机构向我公司报送的融资方案，如后续确无法继续推进落实的，需向我公司出具加盖公章的《关于无法继续推进XX方案的函》；如在方案细化、落实或审批中要素有调整的，需向我公司出具加盖公章的《补充方案》并写明调整原因，我公司有权根据调整情况终止方案。对于报送融资方案后无法按原方案落实且拒不向我公司出具《关于无法继续推进XX方案的函》或《补充方案》的金融机构，我公司将列入黑名单处理，在一定期限内不收取该金融机构报送的任何投融资合作方案。
五、联系方式

（一）融资方案联系人、咨询电话及联系邮箱：龙丽麒 188*****083，********0@qq.com。
（二）联系地址/寄件地址：四川省宜宾市临港经济技术开发区国兴大道沙坪路9号港荣大厦。

附件：

1.融资主体简介

2.银行流动资金贷款方案报送模板

3.廉洁承诺书

四川兴荣能源集团有限公司

2021年 4 月 12 日

附件1

融资主体简介

四川兴荣能源集团有限公司

四川兴荣能源集团有限公司（简称：兴荣能源）系四川港荣投资发展集团有限公司的全资子公司，按照做大做强能源产业，提升公司整体经营服务水平，增强市场竞争力和盈利能力，提高公司融资能力，促进区域经济建设的发展的总体要求，依托国有大型专业能源企业技术力量和资源优势，开展油、气、电、水、矿等能源综合利用项目。公司注册资本5亿元，拥有中港能源、荣发公司、兴港电力、宜宾昆仑能源、兴文昆仑能源5家全资、控股公司，拥有宜宾昆仑燃气、屏山昆仑2家参股公司。2020年末资产总额 2.42 亿元，营业收入 2.15亿元，利润259万元。

为加快港荣集团1+5机制工作，在3月23日已完成集团公司的组建工作，公司将进一步整合三江新区油、气、电、水等能源类资源、资产、业务，保障三江新区社会经济发展能源供给，做大做强能源产业集群，打造成为三江新区能源行业综合运营商，为港荣集团快速发展贡献力量。

宜宾荣发能源有限公司

宜宾荣发能源有限公司于2021年2月4日注册登记成立，注册资本200万元人民币，为四川兴荣能源集团有限公司的全资子公司。公司主要经营成品油批发、石油制品及润滑油销售业务。

公司按照四川兴荣能源集团有限公司做大做强能源产业，提升公司整体经营服务水平，增强市场竞争力和盈利能力，提高公司融资能力，促进区域经济建设发展的总体要求，立足宜宾，面向川滇黔，打造成为区域优质成品油批发供应商。

公司依托泸州江门油库合作经营基础，该油库总库容3万立方。预计至2023年可实现年销量12万吨，营业收入7.2亿元，利润1670万元，至2025年可实现年销量15万吨，营业收入9亿元，利润2200万元。

备注：以上仅为公司简介，如需详细资料，请咨询联系人。

附件2

XX银行XX分行/支行

流动资金贷款方案（模板）

四川兴荣能源集团有限公司、XXX（具体融资主体）：

XXXXXXXXXXXXXXXX，方案如下。

1. 融资方案

1. 交易结构：流动资金贷款。（二）融资主体：由各金融机构根据自身授信要求在（附件1）中列示的公司中选择。（三）融资合作机构：XX银行XX分行/支行。（四）融资额度：【XX】亿元（需针对融资主体具体财务情况报送确切申请授信额度）。（五）融资期限：XX年或X+Y年。（如设置利率调整或到期选择权，需明确X年期满后利率是否调整及调整方式，否则将按前X年统计融资期限）。（六）融资成本：1.贷款利率【XX】%/年或LPR+【XX】BP%/年（按方案报送当月计算为【XX】%/年），固定利率或浮动利率（如为浮动利率的需注明调整方式）。2. 其他：（列明除贷款利率外可能产生的任何其他费用，须明确费用收取方及对应费率或金额，且不得要求我公司或融资主体向融资合作机构外的第三方支付任何财务顾问费、融资服务费等类似费用）。（七）资金用途：补充经营流动资金（如有支付民工工资等定向使用要求的请明确）。（八）还本付息方式：按季/半年/年付息，到期还本/分期还本。（九）增信措施：港荣集团或其他非AAA主体信用评级的公司提供担保（请提前咨询联系人可担保公司名单）。（十）资金提取方式：一次或分次提取。（十一）资金到位时间：2021年 月 日前。（十二）其他条件：列明申报授信审批、提取贷款、后续检查时须提供的发票、股东决议、交易合同等文件或特殊要求（如存单质押、存款回报）；资金使用是否受托支付等。
   二、确认事项

2. 我方已仔细阅读贵公司《关于公开征集融资合作方案的公告》所有内容，充分知悉公告注意事项中各项内容。我方确认将严格按照贵公司要求准备方案资料。

   附件：廉洁承诺书

XX银行XX分行/支行（加盖公章）

202X年XX月XX日

附件3

廉洁承诺书

四川兴荣能源集团有限公司：

本单位拟参与贵公司202X年XX月XX日至XX月XX日公开征选融资方案活动，为有效预防和禁止商业贿赂，防止腐败及其他不正当行为的发生，根据国家相关法律法规，我公司特向贵公司及融资方案涉及主体出具以下不可撤销承诺。一、严格遵守国家有关的法律法规及廉洁从业规定，坚持公开、公平、公正、诚实信用原则，不损害国家、社会公共利益和贵公司的合法权益。二、我公司（含我公司工作人员，下同）不得向贵公司及融资方案涉及主体工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）行贿或馈赠，包括但不限于现金、礼金、贵重礼品、物品、购物卡、消费卡和有价证券等。三、我公司不得向贵公司及融资方案涉及主体工作人员提供联谊活动、度假和旅游等活动，以及营业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅和夜总会等）消费。四、我公司不得为贵公司及融资方案涉及主体工作人员安排工作，报销各种票据费用以及支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、购物和学费等）。五、我公司不得为贵公司及融资方案涉及主体工作人员购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品，以及可能影响公平、公正的任何活动。六、如贵公司及融资方案涉及主体工作人员有违反本承诺书行为的，我公司将及时提醒纠正并向贵公司举报，并配合调查。七、如我公司违反承诺规定的，视情节轻重贵公司及融资方案涉及主体可采取如下措施，我公司对贵公司及融资方案涉及主体的处罚意见无异议：（一）将我公司列入贵公司黑名单；（二）在一定期限内禁止或限制我公司参加贵公司组织的所有投标及其他活动；（三）依法赔偿给贵公司造成的损失。

融资合作机构（加盖公章）

202X年XX月XX日