关于牡丹区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

——2021年4月1日在牡丹区第十八届人民代表大会第五次会议上

牡丹区财政局局长 刘立新

各位代表：

受区政府委托，现将牡丹区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请区第十八届人大五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，在区委正确领导和人大监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕 “争先进位、走在前列”目标，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，财政收入高于预期，支出结构进一步优化，财税改革持续深入，全区经济社会呈现稳中向好发展态势。

（一）一般公共预算执行情况

2020年，全区一般公共预算收入225164万元，完成调整预算的99.9%，增长9.3%，其中，税收收入192111万元，完成调整预算的100.3%，增长6.4%；非税收入33053万元，完成调整预算的97.8%，增长30.5%。

全区一般公共预算支出572548万元，完成调整预算的103.6%，增长1.3%。按现行财政体制，当年一般公共预算收入加上返还性收入、各项补助收入、债务转贷收入、调入资金及上年结转收入等442201万元，收入总计667365万元。当年一般公共预算支出加上上解支出、债务还本支出、结转下年支出等94817万元，支出总计667365万元。当年收支平衡。

其中，区级一般公共预算收入63682万元。一般公共预算支出495984万元。当年一般公共预算收入加上返还性收入、各项补助收入、债务转贷收入、调入资金及上年结转收入等476021万元，收入总计539703万元。当年公共预算支出加上上解支出、债务还本支出、结转下年支出等43719万元，支出总计539703万元。当年收支平衡。

2020年可用于“三保”的财力492641万元，全年“三保”支出491085万元，其中保工资264968万元、保运转17337万元、保民生208780万元。可用于“三保”的财力大于“三保”支出，“三保”保障无缺口。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入577327万元，完成调整预算的102.5%，加上上级补助收入、债务转贷收入及上年结转收入等314893万元，收入总计892220万元。政府性基金预算支出837021万元，完成调整预算的100.4%，加上上解支出、调出资金及结转下年支出等55199万元，支出总计892220万元。

其中，区级政府性基金预算收入567923万元，完成调整预算的102.5%，加上上级补助收入、债务转贷收入及上年结转收入等297893万元，收入总计865816万元。政府性基金预算支出747629万元，完成调整预算的100.5%，加上上解支出、调出资金、补助下级支出及结转下年支出118187万元，支出总计865816万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金收入完成104190万元，完成调整预算的107%；社会保险基金支出92021万元，完成调整预算的101%。收支相抵，当年结余12169万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入4万元，全部为专项转移支付收入。国有资本经营预算支出4万元，专项用于省属困难企业退休职工独生子女父母养老补助。

2020年，发行地方政府债券295074万元，其中，一般债券24874万元、专项债券270200万元。截至2020年12月31日，我区地方政府债务余额852609万元，其中，一般债务余额105269万元、专项债务余额747340万元，控制在区人大常委会批准的债务限额120.32亿元之内。

需要说明的是，上述各类预算执行数据均为初步汇总数据，2020年财政决算编制完成后，部分数据可能还会有所变化，我们将按照规定及时向区人大常委会报告。

二、2020年主要工作

2020 年是极不寻常的一年，新冠疫情爆发期间，企业停产停工，收入出现阶段性严重下滑，支出大幅增长，收支矛盾异常突出，财政工作面临前所未有的困难和挑战。严峻形势面前，区委正确决策，区政府坚强领导，财政部门落实复产复工政策，狠抓组织收入，保障民生支出，推进财政改革，扎实做好“六稳” “六保”工作，有力推动了经济恢复和社会大局稳定。

（一）财政收入持续增长。在经济下行压力较大，结构性减税降费政策陆续出台、疫情影响等减收因素较多的不利形势下，区乡两级始终把依法组织收入放在首位,强化收入调度，完善税收保障机制。财税部门勇于责任担当，创新征管措施，加大征管力度，不断提高税收征管科学化、规范化、精细化水平。健全涉税信息共享机制，加大稽查力度，深挖增收潜力，力争应收尽收。坚持集中征缴和委托代征并重，从源头上控制非税收入，确保依法征收入库。2020年，全区一般公共预算收入完成22.5亿元，增长9.3%，高于全市增幅2.1个百分点。同时收入质量进一步提高，为全区经济社会发展提供了有力保障。

（二）加大疫情保障投入。面对突如其来的新冠疫情，财政部门迅速行动，把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓。按照特事特办、急事急办的原则，全力保障疫情防控经费，累计投入疫情防控资金4593万元，保障了疫情防控物资储备、新冠患者免费救治、一线疫情防控人员补助、常态化防控机制等资金及时到位。落实好支持复产复工政策，激发企业复工达产积极性。积极争取中央抗疫特别国债、特殊转移支付等直达资金4.1亿元，有力支持了全区经济社会发展回稳提升。

（三）保障水平全面提升。始终把保障民生作为财政的首要任务，千方百计增加民生投入，坚决守住“三保”底线。2020年民生投入45.87亿元，占一般公共预算支出的80.12 %。加大教育投入，完善城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学生全部实行“两免一补”，促进基础教育均衡发展。投入4906万元，健全教育资助体系，保证贫困学生顺利完成学业。持续加大财政投入，新改扩建中小学、幼儿园，全面消除城区中小学“大班额”；不断完善覆盖城乡的养老保险体系，将城乡居民基本养老保险基础养老金由每月118元提高到142元，65岁以上加发5元，75岁以上加发10元；扩大城乡低保保障范围，提高保障标准，将城乡低保标准分别提高到每月684元、511元，财政月补差分别提高到410元、307元，城乡特困供养标准每月889元、664元；将城乡居民医疗保险财政补助标准提高到550元，基本公共卫生服务经费提高到年人均74元；投入305.4万元为我区全体居民投保了灾害民生综合保险，提升了抵御自然灾害的能力。

（四）脱贫攻坚全面收官。统筹整合乡村振兴专项资金4.27亿元，集中力量决战决胜脱贫攻坚，主要用于农业基础设施建设、农村危房改造、农村道路修建、扶贫培训等方面的支出，提升农村生产生活水平，促进困难家庭劳动就业。争取美丽乡村示范村建设资金470万元，新建4个美丽乡村。争取农村公益事业财政奖补资金1847万元，做好项目和绩效管理，起到了良好的社会效益。引导社会资本参与农村公益事业建设，放大财政资金使用效能。加强资金支出管理，不断完善扶贫资金管理制度，加强资金使用效益，为全区决战决胜脱贫攻坚提供了资金保障。

（五）服务发展不断增强。加大政府与社会资本合作推进力度，截至2020年底，进入信息平台管理库项目12个，总投资50.4亿元，开工项目11个，已完成投资35.4亿元。着力强化绩效管理，探索构建覆盖项目绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用全过程的绩效管理链条。积极融资加快棚改。争取政府专债资金27.02亿元，拓展使用国开行棚改政策性融资额度22.32亿元，用于购买棚改安置房房源，有效缓解棚改安置压力。基本完成了中心城区的棚改任务，有效改善了城市面貌。充分挖掘五大平台公司潜能，积极对接银行金融机构，共获得市场化融资1.13亿元，为全区经济发展提速增效注入了生机和活力。

（六）财政改革不断推进。严格落实《预算法》和《预算法实施条例》，不断深化预算管理制度改革，政府预算更加规范；部门预算编制更加细化，实现政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算常态化公开机制；不断完善国库集中支付，实施预算绩效评价，全面规范、公开透明的现代预算管理制度初步建立；加强政府采购监管，完成采购项目182个，签订合同405个，预算价格82822万元，采购金额77778万元，节约资金5044万元，节约率6.1%；加强国有资产管理，行政事业资产管理信息系统逐步完善，统一建立了资产台账，防止了国有资产流失；政府债务管理更加规范，政府债务风险预警机制有效运行，政府债务风险总体可控。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行仍面临不少困难和问题。主要是财政收入对房地产税收依赖度过高，缺乏可持续优势支柱财源；三产服务业对财政收入贡献低，财政收入持续稳定增长后劲不足；“三保”支出、重点支出、政府债务还本付息等刚性增长；再加上土地租金、临时安置费等其他支出大幅增加，收支矛盾异常突出，资金调度十分困难，财政运行压力巨大；政府债务风险不容忽视，财经秩序需进一步规范等，对这些问题，我们将高度重视，认真研究解决。

三、2021年预算草案

今年是中国共产党建党一百周年，是第二个百年目标的起步之年，也是“十四五”规划的开局之年，做好今年的财政工作，意义重大。全区财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区委“争先进位、走在前列”奋斗目标，坚持新发展理念，推进经济高质量发展，夯实壮大财源基础；坚持统筹发展和安全稳定，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果；坚持依法治税管费，提高收入征管科学化、精细化水平；坚持以人民为中心，不断提高保障和改善民生水平；坚持积极作为，服务城乡协调发展，全力促进乡村振兴；坚持建设现代公共财政，规范财政管理，深化综合改革，为推动全区经济社会持续健康发展提供财力保障。根据《预算法》要求，按照上述指导思想和2021年全区主要经济预期指标，遵循统筹兼顾、积极主动、保障重点的原则，全区2021年预算安排如下：

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入安排242800万元，增长7.8%。其中，税收收入207200万元，增长7.9%；非税收入35600万元，增长7.7%。全年收入安排加上税收返还、各项补助收入、债务转贷收入、调入资金及上年结转收入等637648万元，收入总计880448万元，全区一般公共预算支出安排574879万元，同口径增长4.6%，加上上解支出、债务还本支出及结转下年支出等305569万元，支出总计880448万元，全区收支预算平衡。需要说明的是，以上全区预算安排是指导性的，乡级预算经同级人大批准后，将及时汇总，并报区人大常委会备案。

其中，区级一般公共预算收入安排68670万元，增长7.8%。税收收入34370万元，增长8.0%；非税收入34300万元，增长7.7%。

区级一般公共预算支出安排498755万元，同口径增长5.4%。其中：一般公共服务支出33901万元；公共安全支出16838万元；教育支出145481万元；科学技术支出670万元；文化旅游体育与传媒支出4647万元；社会保障和就业支出142809万元；卫生健康支出44933万元；节能环保支出10552万元；城乡社区支出15031万元；农林水支出43067万元；交通运输支出9379万元；资源勘探工业信息等支出158万元；商业服务业等支出1113万元；自然资源海洋气象等支出1410万元；住房保障支出16105万元；粮油物资储备支出244万元；灾害防治及应急管理支出1208万元；债务付息支出5687万元；其他支出522万元；预备费5000万元。

区级一般公共预算收入，加上返还性收入、各项补助收入、债务转贷收入、调入资金及上年结转收入等684186万元，收入总计752856万元。当年一般公共预算支出安排498755万元，加上上解支出、债务还本支出及结转下年支出等254101万元，支出总计752856万元，收支预算平衡。

2021年可用于“三保”的财力501356万元，“三保”支出预算安排500610万元，其中保工资270012万元、保运转17117万元、保,民生213481万元。可用于“三保”的财力大于“三保”支出， “三保”保障无缺口。

（二）政府性基金预算

2021年，全区政府性基金收入预算安排400150万元，加上上级补助收入、债务转贷收入及上年结转收入等73347万元，收入总计473497万元。安排政府性基金预算支出、债务还本支出及调出资金473497万元。

（三）社会保险基金预算

2021年，全区社会保险基金预算收入安排106737万元。社会保险基金预算支出安排100010万元。

（四）国有资本经营预算

我区没有安排国有资本经营预算收入，也未安排国有资本经营预算支出。

四、坚定信心，奋力拼搏，努力开创财政工作新局面

（一）服务发展大局，着力培植壮大财源。坚持工业强区，对接市“231”产业体系，聚焦经济提质增量，加大财政支持力度，进一步推进经济转型升级。树牢财源意识,加快推进主导产业向有效税源转变,支持现有优质、潜力企业做大做强，培育壮大可持续骨干财源；全力支持“双招双引”，培育新兴优质财源；培育引导创新型小微企业加快发展，大力推动商贸物流业、总部经济、文化旅游业、外向型经济加快发展，尽快成为支柱财源；密切关注财税体制改革政策新导向，推进产业转型升级，实现高质量发展。

（二）依法治税管费，着力提高收入质量。加强组织收入工作调度，全面推进依法治税管费，严格目标考核，强化征管措施。加强综合治税力度，进一步强化税收保障平台信息共享，优化各征收部门的信息沟通，定期分析研判收入形势，及时解决收入过程中的新问题。重点加强房地产业和建筑业税收征管、稽查力度，对房地产行业整个涉税链条进行密切监控，确保房地产税收及时足额征收入库，进一步发挥各税收管理办公室、稽查小组作用，加强专项稽查和清欠工作，提高税收质量。加强完善非税收入征管，积极推进财政电子票据改革，确保各项收入及时足额征缴入库。

（三）加强统筹协调，着力保障改善民生。统筹调度资金，大力压减一般性支出，集中财力保障民生政策落实。持续稳定加大教育投入，促进教育高质量发展。稳步提高社会保障水平，继续做好困难群众救助工作。深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生健康服务供给能力。健全公共文化服务财政保障机制，加快公共文化服务体系建设。加快推进棚改安置房建设，尽快实现拆迁居民回迁愿望。

（四）加大支持力度，着力促进乡村振兴。持续加大乡村振兴资金投入，按照“五个振兴”要求，大力推进农村一二三产业融合发展。重点用于补齐农业农村短板，人居环境综合整治，基础设施建设，提升公共服务水平，建设美丽乡村。做好民生兜底政策与乡村振兴战略有效衔接，防止脱贫人员返贫，巩固脱贫攻坚成果。注重发挥政府和社会资本合作优势，积极引导 社会资本参与乡村振兴战略。

（五）树牢底线思维，着力防范化解风险。切实增强忧患意识，树牢安全发展理念，平衡好促发展和防风险的关系，站在讲政治的高度抓好“三保”，保证“三保”支出在预算安排中的优先地位，把“三保”不出风险作为根本底线。持之以恒化解隐性债务风险。杜绝增量，化解存量，努力降低债务风险，确保财政健康安全运行。

（六）规范财务管理，着力深化财政改革。坚决落实习近平总书记“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，深入推进部门预算改革，科学核定预算，将厉行节约贯穿部门预算编制、执行、政府采购、资产配置等全过程。进一步扩大部门预决算范围，推进政府债务信息公开。深度开展政府集中采购和项目投资评审，切实降低财政资金使用成本。强化预算绩效管理，按照全面实施预算绩效管理的要求，把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程。严格预算约束，把有限的资金用在刀刃上，推进全区经济社会健康稳定持续发展。

各位代表，2021年财政工作任务艰巨繁重。在区委的坚强领导下，在人大的监督支持下，我们决心立足当下、忠诚担当，踏踏实实做好各项财政工作，以优异成绩迎接建党100周年，为促进全区经济社会和谐快速高质量发展，加快建设宜居宜业、文明富裕、幸福和谐牡丹区做出新的更大的贡献！

*******b23a4de9264f25f205d.pdf">2021年牡丹区政府预算公开目录及附表.pdf

********fbc47be.pdf">2021年牡丹区政府预算公开说明01-12.pdf