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2021年山东省青岛实验初级中学单位预算

招标
山东省-青岛市
发布：2021-02-19
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招标正文

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2021年山东省青岛实验初级中学单位预算

2021年山东省青岛实验初级中学

单位预算

第一部分山东省青岛实验初级中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分山东省青岛实验初级中学2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年单位“三公”经费预算表

十、2021年政府采购预算表

第三部分山东省青岛实验初级中学2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

山东省青岛实验初级中学单位概况

一、主要职能

我校是一所独立核算的经费全额拨款的初中学校。共有教学班36个，在校生近1800名。经过多年来全体师生的努力和奋斗以及上级领导的大力扶持，学校每年向社会输送大量的优质毕业生，是岛城公认教育教学质量优异的一所名校。

二、机构设置

我校内设机构共4个，分别为：办公室、教导处、学管处和总务处。

第二部分

2021年单位预算表

2021年单位收支总表（表1）
预算单位：山东省青岛实验初级中学			单位：万元
收入		支出
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算资金	3,928.63	一、基本支出	3,890.00
经费拨款（补助）	3,876.13	人员经费	3,051.82
纳入预算管理的政府非税收入	52.50	公用经费	838.18
一般债券		二、项目支出	423.63
外国政府和国际组织贷款		其他运转类
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	423.63
二、政府性基金预算资金
政府性基金预算资金
专项债券
三、国有资本经营预算
四、社会保险基金预算资金
五、财政专户管理资金
六、事业收入资金
七、上级补助收入资金
八、附属单位上缴收入资金
九、事业单位经营收入
十、其他收入	385.00
收入总计	4313.63	支出总计	4313.63

2021年单位收入总表（表2）
预算单位：	山东省青岛实验初级中学																				单位：万元
功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	政府预算资金												财政专户管理资金	单位资金
			财政拨款小计	一般公共预算安排						政府性基金预算			国有资本经营预算	社会保险基金预算		单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入	其他收入
			财政拨款小计	一般公共预算小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的其他政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织借款	政府性基金预算小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	社会保险基金预算		单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入	其他收入
	合计	4,313.63	3,928.63	3,928.63	3,876.13	52.50										385.00					385.00
205	教育支出	3,641.38	3,256.38	3,256.38	3,203.88	52.50										385.00					385.00
20502	普通教育	3,578.88	3,193.88	3,193.88	3,193.88											385.00					385.00
*******	初中教育	3,578.88	3,193.88	3,193.88	3,193.88											385.00					385.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	10.00	10.00
*******	教师进修	10.00	10.00	10.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	52.50	52.50	52.50		52.50
*******	城市中小学校舍建设	32.50	32.50	32.50		32.50
*******	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	445.92	445.92	445.92	445.92
20805	行政事业单位养老支出	445.92	445.92	445.92	445.92
*******	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.28	297.28	297.28	297.28
*******	机关事业单位职业年金缴费支出	148.64	148.64	148.64	148.64
221	住房保障支出	226.33	226.33	226.33	226.33
22102	住房改革支出	226.33	226.33	226.33	226.33
*******	住房公积金	226.33	226.33	226.33	226.33

2021年单位支出总表（表3）
预算单位：	山东省青岛实验初级中学					单位：万元
功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021年预算
		合计	基本支出		项目支出
		合计	人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	4,313.63	3,051.82	838.18		423.63
205	教育支出	3,641.38	2,379.57	838.18		423.63
20502	普通教育	3,578.88	2,379.57	838.18		361.13
*******	初中教育	3,578.88	2,379.57	838.18		361.13
20508	进修及培训	10.00				10.00
*******	教师进修	10.00				10.00
20509	教育费附加安排的支出	52.50				52.50
*******	城市中小学校舍建设	32.50				32.50
*******	其他教育费附加安排的支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	445.92	445.92
20805	行政事业单位养老支出	445.92	445.92
*******	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.28	297.28
*******	机关事业单位职业年金缴费支出	148.64	148.64
221	住房保障支出	226.33	226.33
22102	住房改革支出	226.33	226.33
*******	住房公积金	226.33	226.33

2021年财政拨款收支总表（表4）
预算单位：山东省青岛实验初级中学			单位：万元
收入		支出
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算资金	3,928.63	一、基本支出	3,505.00
经费拨款（补助）	3,876.13	人员经费	3,051.82
纳入预算管理的政府非税收入	52.50	公用经费	453.18
一般债券		二、项目支出	423.63
外国政府和国际组织贷款		其他运转类
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	423.63
二、政府性基金预算资金
政府性基金预算资金
专项债券

本年收入合计	3,928.63	本年支出合计	3,928.63

2021年一般公共预算支出表（表5）
预算单位：	山东省青岛实验初级中学					单位：万元
功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021年预算
		合计	基本支出		项目支出
		合计	人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	3,928.63	3,051.82	453.18		423.63
205	教育支出	3,256.38	2,379.57	453.18		423.63
20502	普通教育	3,193.88	2,379.57	453.18		361.13
*******	初中教育	3,193.88	2,379.57	453.18		361.13
20508	进修及培训	10.00				10.00
*******	教师进修	10.00				10.00
20509	教育费附加安排的支出	52.50				52.50
*******	城市中小学校舍建设	32.50				32.50
*******	其他教育费附加安排的支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	445.92	445.92
20805	行政事业单位养老支出	445.92	445.92
*******	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.28	297.28
*******	机关事业单位职业年金缴费支出	148.64	148.64
221	住房保障支出	226.33	226.33
22102	住房改革支出	226.33	226.33
*******	住房公积金	226.33	226.33

2021年一般公共预算基本支出表（表6 部门经济分类）
预算单位：山东省青岛实验初级中学				单位：万元
部门经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	2021年预算
部门经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,505.00	3,051.82	453.18
301	工资福利支出	2,854.87	2,854.87
30101	基本工资	732.20	732.20
30102	津贴补贴	375.02	375.02
30107	绩效工资	827.76	827.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.28	297.28
30109	职业年金缴费	148.64	148.64
30110	职工基本医疗保险缴费	232.77	232.77
30112	其他社会保障缴费	14.87	14.87
30113	住房公积金	226.33	226.33
302	商品和服务支出	453.18		453.18
30228	工会经费	23.97		23.97
30299	其他商品和服务支出	429.21		429.21
303	对个人和家庭的补助	196.95	196.95
30302	退休费	171.32	171.32
30307	医疗费补助	25.63	25.63

2021年一般公共预算基本支出表（表7 政府经济分类）
预算单位：山东省青岛实验初级中学				单位：万元
政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	2021年预算
政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,505.00	3,051.82	453.18
505	对事业单位经常性补助	3,308.05	2,854.87	453.18
01	工资福利支出	2,854.87	2,854.87
02	商品和服务支出	453.18		453.18
509	对个人和家庭的补助	196.95	196.95
01	社会福利和救助	25.63	25.63
05	离退休费	171.32	171.32

2021年政府性基金预算支出表（表8）
预算单位：山东省青岛实验初级中学						单位：万元
功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021年预算
		合计	基本支出		项目支出
		合计	人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类

2021年单位“三公”经费预算表（表9）
预算单位：山东省青岛实验初级中学					单位：万元
单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算
单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	11.00	10.00			1.00
山东省青岛实验初级中学	11.00	10.00			1.00
注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

2021年政府采购预算表
预算单位：山东省青岛实验初级中学																																					单位：万元
功能科目编码		单位	支出项目名称	政府经济分类科目		采购项目		规格要求	参考单价	数量	计量单位	是否标准类资产（是或否）	是否专门预留给中小企业	专门预留给中小企业金额	资金来源																						备注
功能科目编码				政府经济分类科目		采购项目										政府预算资金												财政专户管理资金	单位资金							其他来源
类	款			名称	编码	名称	品目								总计	一般公共预算安排						政府性基金预算资金			国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政拨款结转		单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入	其他收入	单位资金结转结余
类	款			名称	编码	名称	品目								总计	一般公共预算小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金预算小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政拨款结转		单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入	其他收入	单位资金结转结余
		合计							318.95	288				57.15	423.40	278.00	79.50	32.50	166.00										69.90					44.90	25.00	75.50
205	09	[207005]山东省青岛实验初级中学	2021年青岛实验初中生物标本室建设项目	资本性支出（一）	50601	动物标本	A********		85	2	宗	否	否		85.00	68.00			68.00																	17.00
205	09	[207005]山东省青岛实验初级中学	2021年青岛实验初中网络中心安全升级项目	资本性支出（一）	50601	其他计算机设备及软件	A020199		80	2	宗	否	否		80.00	64.00			64.00																	16.00
205	09	[207005]山东省青岛实验初级中学	2021年青岛实验初中云桌面建设项目	资本性支出（一）	50601	台式计算机	A********		0.5	68	台	是	否		34.00	34.00			34.00
205	09	[207005]山东省青岛实验初级中学	2021年青岛实验初中云桌面建设项目	资本性支出（一）	50601	台式计算机	A********		10	1	宗	是	否		10.00																					10.00
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	其他印刷服务	C********		13	1	宗	否	是	13	13.00														13.00					10.00	3.00
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	车辆维修和保养服务	C050301		1.5	1	宗	否	是	1.5	1.50														1.50						1.50
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	机动车保险服务	C********		0.6	1	宗	否	否		0.60														0.60						0.60
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	公用经费-综合定额	资本性支出（一）	50601	其他家具用具	A0699		0.3	83	套	否	是	24.9	24.90														24.90					15.00	9.90
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	公用经费-综合定额	资本性支出（一）	50601	便携式计算机	A********		0.8	18	台	是	否		14.40														14.40					4.40	10.00
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	公用经费-综合定额	资本性支出（一）	50601	空调机	A********03		0.25	30	台	否	否		7.50														7.50					7.50
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	公用经费-综合定额	资本性支出（一）	50601	台式计算机	A********		0.5	16	台	是	否		8.00														8.00					8.00
205	09	[207005]山东省青岛实验初级中学	日常维修	商品和服务支出	50502	其他维修和保养服务	C0599		32.5	1	宗	否	否		32.50																					32.50
205	09	[207005]山东省青岛实验初级中学	日常维修	商品和服务支出	50502	工程造价咨询服务	C1008		0.3	1	宗	否	否		0.30	0.30		0.30
205	09	[207005]山东省青岛实验初级中学	日常维修	商品和服务支出	50502	其他维修和保养服务	C0599		32.2	1	宗	否	是		32.20	32.20		32.20
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	生均公用经费	商品和服务支出	50502	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403		5	1	宗	否	否		5.00	5.00	5.00
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	生均公用经费	资本性支出（一）	50601	碎纸机	A********		0.15	1	台	是	是	0.15	0.15	0.15	0.15
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	生均公用经费	资本性支出（一）	50601	激光打印机	A********02	A3	0.63	1	台	是	否		0.63	0.63	0.63
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	生均公用经费	资本性支出（一）	50601	激光打印机	A********02		0.22	11	台	是	否		2.42	2.42	2.42
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	生均公用经费	资本性支出（一）	50601	台式计算机	A********		0.5	20	台	是	否		10.00	10.00	10.00
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	生均公用经费	资本性支出（一）	50601	其他家具用具	A0699		0.3	22	套	否	是	6.6	6.60	6.60	6.60
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	市属学校生均保障及定额补助经费	商品和服务支出	50502	物业管理服务	C1204		32.7	1	宗	否	否		32.70	32.70	32.70
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	市属学校生均公用经费	商品和服务支出	50502	车辆加油服务	C050302		1	1	宗	否	否		1.00	1.00	1.00
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	市属学校生均公用经费	商品和服务支出	50502	其他法律服务	C080199		6	1	宗	否	否		6.00	6.00	6.00
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	市属学校生均公用经费	商品和服务支出	50502	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403		4	1	宗	否	否		4.00	4.00	4.00
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	市属学校生均公用经费	商品和服务支出	50502	其他印刷服务	C********		10	1	宗	否	是	10	10.00	10.00	10.00
205	02	[207005]山东省青岛实验初级中学	市属学校生均公用经费	商品和服务支出	50502	复印纸	A090101		1	1	宗	否	是	1	1.00	1.00	1.00

第三部分

2021年单位预算情况和

重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，山东省青岛实验初级中学收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育类支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年收入预算为4313.63万元，其中，财政拨款3928.63万元，占91.07%；其他收入385万元，占8.93%。

2021年支出预算为4313.63万元，其中，基本支出3890万元，占90.18%；项目支出423.63万元，占9.82%。

（二）2021年收入预算情况说明

本年收入合计4313.63万元，其中：财政拨款收入3928.63万元，占91.07%；其他收入385万元，占8.93%。

（三）2021年支出预算情况说明

本年支出合计4313.63万元，其中：基本支出3890万元，占90.18%；项目支出423.63万元，占9.82%。

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算3928.63万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少1864.11万元，降幅32.18%。主要原因新冠疫情造成财政收入减少，拨款金额也相应的减少。

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入3928.63万元，与2020年相比，减少1864.11万元，比上年下降32.18%。主要原因新冠疫情造成财政收入减少，拨款金额也相应的减少。

2021年一般公共预算支出3928.63万元，与2020年相比，减少1864.11万元，比上年下降32.18%。主要原因新冠疫情造成财政收入减少。其中：教育（类）支出3256.38万元，占82.89%；社会保障和就业（类）支出445.92万元，占11.35%；住房保障支出226.33万元，占5.76%。

（六）政府性基金预算收支情况

山东省青岛实验初级中学2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出3505万元，其中：

人员经费3051.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费453.18万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共11万元，比2020年下降38.89%。其中：因公出国（境）经费10万元，比2020年下降33.33%；公务用车运行维护费1万元，比2020年下降66.67%。

二、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额423.4万元，其中：财政拨款安排278万元，其他资金安排145.4万元。政府采购货物预算284.6万元、政府采购服务预算138.8万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万以上型设备。

（五）预算绩效情况说明

2021年，山东省青岛实验初级中学实行绩效目标管理的项目共15个，涉及财政拨款719.63万元，绩效目标设置情况请见附件1：项目支出绩效目标批复表（2021年预算）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 预算实验青岛

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