广州启帆工业机器人有限公司

重整投资人招募公告

广州市中级人民法院于2021年1月25日作出（2021）粤01破申3号《民事裁定书》，裁定受理广州启帆工业机械人有限公司（以下简称“启帆公司”）的重整申请；并于2021年4月22日作出《更换管理人决定书》指定广东启源律师事务所为广州启帆工业机械人有限公司管理人（以下简称“管理人”），负责人为胡育新。

管理人自接受指定以来，按照《企业破产法》的规定，依法开展破产重整工作。为最大程度地释放启帆公司的重整价值，实现启帆公司的资源整合，依法推进启帆公司的重整工作，管理人依据《企业破产法》及相关法律规定面向全国公开招募重整投资人。现将有关事项公告如下：

一、企业基本情况

1、启帆公司成立于2014年3月20日，登记机关为广州市黄埔区市场监督管理局，注册资本为2862.32万人民币，住所地址为广州经济技术开发区新瑞路2号，公司类型为有限责任公司，法定代表人为彭兵，统一社会信用代码为****************24。公司经营范围为工业机器人制造；机械零部件加工；机械设备租赁；电子、通信与自动控制化技术研究、开发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；通用机械设备销售。

2、启帆公司现有股东及持股情况如下：

单位：万元（人民币）

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所作出的XYZH/2017GZA20028《验资报告》显示，启帆公司注册资本已全部实缴。

3、根据启帆公司工商档案登记资料显示，启帆公司有2个对外投资，无对外分支机构。对外投资情况如下：

（1）安徽聚隆启帆精密传动有限公司，成立于2017年12月29日，注册资本10000万元人民币，启帆公司持有34%股份，公司登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

（2）广州国机智能电力科技有限公司，成立于2017年6月1日，注册资本1000万元人民币，启帆公司持有15%股份，公司登记状态为“在营（开业）企业”。

二、主要重整资产状况

管理人接管启帆公司后，对启帆公司财产进行了初步调查，审计、评估正在进行。目前掌握的主要重整资产状况为：

1、银行存款

管理人目前接管的银行存款人民币580余万元。

2、存货

启帆公司现存原材料、产成品、半成品若干，正在评估中。

3、对外投资股权

（1）安徽聚隆启帆精密传动有限公司，成立于2017年12月29日，注册资本10000万元人民币，启帆公司持有34%股份，公司登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

（2）广州国机智能电力科技有限公司，成立于2017年6月1日，注册资本1000万元人民币，启帆公司持有15%股份，公司登记状态为“在营（开业）企业”。

4、固定资产

启帆公司现有车辆、机械设备、电子设备若干，正在评估中。

5、知识产权

启帆公司现有商标4个、外观设计专利6个、发明专利22个、实用新型专利32个，正在评估中，具体如下：

（1）商标

（2）外观设计专利

（3）发明专利

（4）实用新型专利

三、破产重整案债权申报

至本公告发布前债务人自行提供的拖欠职工工资、经济补偿金、社保费、住房公积金等债权数额约3944061.2元（有待核查），其他债权人申报债权总额约293927524.35元。债权审核工作仍在进行中，以法院最终裁决确认数额为准。

四、投资人应具备的条件

（一）根据中华人民共和国法律设立并存续的营利法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人；

（二）财务状况良好，拥有足够的投资资金，能够在规定的时间内支付投资款，能够出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

（三）近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被人民法院和主管税务机关列入失信名单，无较大数额到期未清偿的债务，未有作为被执行人的尚未结案的执行案件；

（四）本次重整公告不接受联合投资人。

五、报名须知

（一）报名时间及方式

参选人应自本公告发布之日至2021年6月30日17时30分前提交报名材料，并向管理人缴纳保证金人民币1000万元，逾期未提交报名材料或未缴纳保证金的无权参选。

报名材料可通过现场或邮寄两种方式提交，邮寄提交的以报名材料寄出时间为准。参选人发出函件后应及时与管理人联系，并将报名材料扫描件通过电子邮件方式发送至管理人。

保证金付至以下账户：

户名：广州启帆工业机器人有限公司管理人

开户行：平安银行股份有限公司广州越秀支行

账号：15000106313595

（二）管理人联系方式

通信地址：广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地冬广场H座11楼，联系人：张小龙，联系电话：13926151280，电子邮箱：13926151280@139.com。

（三）报名时需要提交的材料

1、重整投资的意向书（格式自拟），内容主要包括参选人简介（包括投资意愿及联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址）、自愿参加启帆公司重整投资人遴选的声明、对投资人遴选过程中获悉的信息予以保密的承诺，需法定代表人签名和加盖企业公章；

2、参选人基本情况、经营业绩、经济实力等介绍。投资人为自然人，则提供个人履历及相应证明材料；

3、参选人资金实力、融资能力、履约能力、商业信誉和征信证明材料；

4、参选人近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为、未被人民法院和主管税务机关列入失信名单、无较大数额到期未清偿的债务、未有作为被执行人的尚未结案的执行案件的承诺书；

5、参选人资金来源合法合规承诺函；

6、参选人系法人的，提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件，非法定代表人为经办人的，需提供授权委托书、受托人身份证复印件；系其他非法人组织的，提供组织机构证明、负责人身份证明书、负责人身份证复印件，非负责人为经办人的，需提供授权委托书、受托人身份证复印件；系自然人的，提供身份证复印件，非本人为经办人的，需提供授权委托书、受托人身份证复印件。

以上所有文件必须加盖公章或本人签名按印，授权委托书应当载明受托人联系电话、送达地址，报名时需提交营业执照、身份证等原件供管理人核对后退回。

（四）尽职调查

参选人在提交报名材料、缴纳保证金和签署保密文件后，可以自行或者委托中介机构开展尽职调查，并可以与管理人就相关问题进行沟通咨询。

六、遴选程序

管理人将根据公告载明的标准，进行投资人遴选程序：

（一）提交初步重整方案

参选人应当在2021年6月30日17时30分前向管理人提交《初步重整方案》，提交的方案必须密封，一式五份，可通过现场或邮寄两种方式提交，邮寄提交的以方案妥投时间为准。方案应当包括拟投入资金、出资人权益调整方案、偿债方案和后续经营方案等内容。参选人应当保证初步投资方案的可行性、真实性、准确性和完整性。

（二）确定重整投资人

管理人将在广州市中级人民法院的指导监督下，组建由广州市中级人民法院合议庭法官、债权人代表（3人）、债务人、管理人（2人）等人员组成的七人评审小组，按照企业破产法等法律、法规的相关规定，对参选人提交的方案进行统一开封，以投资款金额为核心评判标准并结合付款方式进行现场遴选并确定重整投资人。

（三）签订重整协议

被选中的参选人即为重整投资人，管理人拟定《广州启帆工业机器人有限公司重整计划（草案）》，并与重整投资人签订《重整投资协议》，同时重整投资人需缴纳2000万元的履约保证金，此前已经缴纳的保证金直接转为履约保证金予以抵扣。

（四）保证金的处理

管理人将于重整投资人及其重整方案遴选结果公布后十日内无息退还由未被选为重整投资人且未违反保密义务的参选人缴纳的保证金。

如被选中的重整投资人与管理人签订《重整投资协议》后，《重整计划（草案）》未获债权人会议表决通过且未获广州市中级人民法院裁定批准，或者《重整计划（草案）》获债权人会议表决通过后未获广州市中级人民法院裁定批准的，在法院作出裁定后十日内无息退还履约保证金。

如重整投资人未能执行《重整计划》的，管理人对其履约保证金予以没收，如因重整投资人拒不履约导致损失超过履约保证金的，对于超过部分，重整投资人应当继续承担赔偿责任。

六、其他事项

1、本招募公告仅为重整投资人提供参考，相关内容由广州启帆工业机器人有限公司管理人负责解释；

2、本招募公告所披露的相关情况为管理人调查所得，不代表管理人对债务人现状的承诺；

3、本次重整以债务人现状进行重整，参选人向管理人提交《初步重整方案》的，视为其同意按启帆公司现状进行重整，投资风险由投资人自行承担。

广州启帆工业机器人有限公司管理人

二〇二一年六月九日