为规范财政资金存放行为，提高财政资金使用效益，建立健全科学规范和公正透明的财政资金存放管理机制，防范资金安全风险和廉政风险，我司拟对新增资金存放银行实行比选，具体方案如下：

一、招标条件

本招标项目新增财政资金存放银行，招标人为平潭综合实验区旅游集团有限公司（以下简称区旅游集团）。现对该项目进行比选。

二、项目概况及招标范围

项目概况：本次将区旅游集团新增财政资金存放银行进行招标，招标结果有效期截止至2022年07月09日。

招标对象满足以下条件：

(一)依法开展经营活动，近2年在经营活动中无重大违法记录,信誉良好。

(二)财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。

(三)内控机制健全，近2年未发生金融违约事件。

(四)在平潭辖区内机构设立时间满2年。

三、投标人资格要求及审查办法

本次招标要求投标人须为中国人民共和国境内依法注册并在平潭综合实验区内设立的银行机构，须具备完成相应招标项目的能力，并在人员、设施设备、资金和价格等方面具有保障承担招标项目的能力。

投标人及其投标的服务须满足如下要求，同时提供以下材料，复印件需加盖公章并提供原件备查：

（一）营业执照；

（二）金融许可证；

（三）法定代表人或机构负责人身份证明材料，并附上身份证复印件；

（四）存款收益报价函，本次项目存款收益产品仅采用协定存款，已与我公司签订协定存款的银行（合同有效期超过本次招标存放期限），如此次利率未作调整，则提供已签订的合同复印件和计息回单；

（五）报价人承诺函；

（六）授信支持力度；

（七）授权委托书；

（八）上年度机构安全合规情况。

（九）以上材料保证真实、客观、无伪造、编造、变造、篡改和隐瞒等虚假内容，否则，取消投标人资格。

四、综合评分办法及结果运用

综合评价指标包括安全性、收益性、贡献度、服务情况等四大类指标，权重分别为5%、45%、45%、5%，满分为100分。

根据综合评价结果，按照分数从高到低分别选定3家银行机构作为比选有效期内资金的存放银行。资金存放总额原则上以排名顺序按5:3:2比例存放。

具体评分规则如下：

(一)安全性指标（满分5分）

安全与合规性（5分）。根据参与银行上年度机构安全合规情况作为评分依据。上年度未发生重大安全事件且未受到监管部门行政处罚的银行可获得满分5分；未发生重大安全事件，但上年度受到监管部门行政处罚的银行的得2分；上年度发生重大安全事件的银行得0分。

（二）收益性指标（满分45分）

存款利率（45分）。根据参与银行投标协定存款利率作为评分依据。投标利率小于同期限人民银行存款基准利率的得0分；投标利率与同期限人民银行定期存款利率比率最高且符合福建省市场利率定价自律机制要求的银行得45分。同期限人民银行存款基准利率0.01倍为单位，其它银行利率比率与满分银行的利率比率相比，每下降一个单位减2分，计算出该银行得分。

（三）贡献度指标（满分45分）

银行对我司授信支持力度（45分）。根据参与银行近五年对我司的总体授信作出排名，对我司未批复授信的得0分；对我司有批复授信得20分，我司有授信提用再得25分。另根据授信的总额度(以近三年银行授信审批书为准)和用信额度进行分别递减排名，排名第一的银行不扣分，从第二名开始依次递减2分，如数值相同，则按同档计分。(以上总授信和用信额度含为子公司的授信)

（四）服务情况（满分5分）

银行对我司日常服务情况（5分）。由我司人员根据参与银行近一年内对我司的日常服务情况进行作出打分，主要指标包括柜面服务态度，日常转款速度，资金支付配合度，综合服务意识等，满分5分。因服务质量影响我司运营管理资金使用的，每次扣1分，多次发生的予以累计扣分。

五、招标文件的获取

招标文件获取的时间为2021年7月06日 下午五点，获取地点为区旅游集团财务融资部 。

六、投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年7月09日，地点地点为区旅游集团财务融资部 。

七、联系方式

招标人：平潭综合实验区旅游集团有限公司

地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心5号楼12层

联系人：游晓辉联系电话：158*****799

平潭综合实验区旅游集团有限公司

2021年7月6日