项目需求书一、项目背景根据连锁模拟经营实训室的实训需要，需要购置一套会计技能模拟实训系统。本项目属于“十二五”期间高水平示范校建设项目。二、商务需求序号需求条款是否为实质性条款原因说明（实质性条款需列明原因）1提供至少一年的本地化售后服务和培训是保障本地化随时售后服务响应2具备软件企业认定证书是保证具备培训和实施能力, 保证软件的稳定性3交货期：签订合同之日起一个星期内（特殊情况以合同为准）。否保证教学工作4交货地点：采购人指定地点。是本地化安装调试三、技术需求序号采购项名称数量需求条款是否为实质性条款原因说明（实质性条款需列明原因）1会计技能实训软件11、实验人数：能保证60人同时实验；是满足教学要求2、实验组织形式：能实现学生分组实验，实验老师分组辅导；是满足教学需要, 教学手段丰富，技能实训全面3、实验平台要求：① 能提供单机、任意分组形式进行模拟跨年度业务实验的网络配置方案；② 能满足教育部主办的全国职业院校技能大赛会计技能赛项、2011年及2012年津市高职高专院校技能大赛“会计信息化”赛项的相关比赛训练。是满足教学要求,备战市级、全国大赛会计技能实训软件模块要求：财务核算体系：总账、应收管理、应付管理、固定资产、UFO报表、网上报销、出纳管理、人力资源体系：薪资管理总账：【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来 款管理、部门管理和出纳管理等等。总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。 主要功能特点：?由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。?自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行 业标准会计科目。?用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。?可自定义凭证类别、凭证格式。?提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。?提供自定义项作为辅助核算，突破最多三个辅助核算的限制，实现自定义项的查询报 表及期末转账处理?支持跨年度查询，可以选择年度分段查询，即可以选择查询年度。?多辅助核算明细账查询时，提供两种排序方式，凭证日期到凭证号的排序与凭证号到凭证日期的排序。?多辅助核算明细账，可关联查询凭证，同时支持同一查询条件下的多辅助核算汇总 表数据；多辅助核算汇总表，可联查同一查询条件下的多辅助核算明细账。?完善查询权限，可按操作员权限自动过滤数据?可自由定义以下内容是否在查询结果中显示：部门、个人、客户、客户分类、客户 地区分类、供应商、供应商分类、供应商地区分类、项目分类、项目、业务员、币 种及自定义项。?预算控制：?支持凭证保存或审核时的预算控制，当预算控制为保存时控制，可选择是否对凭证 作废也进行预算控制。?可查询预算发生和余额?提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算 控制（费用类科目与负债类科目）、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时 的控制。?总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭 证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加 了凭证制单的金额权限。?制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。?制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。?提供常用凭证和凭证对冲功能。?可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。?辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应 商的往来账款管理。?提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。?提供批量审核和单张审核功能。?对照式审核：自动核对同一笔业务两次录入的凭证，匹配的自动审核。?提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。同时可填写错误说 明。?提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。?提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。?提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。?提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。?提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。?自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。?进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。?灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。?实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。?提供审核凭证联查明细账功能。?提供凭证整理功能。?提供凭证、科目、余额表的财务标准格式输出。具体内容为国家标准信息技术会计核 算软件数据接口(GB/T19581-2004)。?支持联查分销系统的凭证，及时掌控渠道业务动态。?支持凭证录入时指定现金流量项目，同时支持现金流量拆分模板设置，系统可按模板规 则自动指定。?明细账可以支持成批打印。?期末结转中的费用摊消和费用预提自动结转：通过设置费用摊消和费用预提凭证模板自 动生成费用摊销凭证和费用预提凭证。应收款管理：【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款 项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账集成使用。应收款管理面向应收会计。主要功能特点：?对销售管理系统的销售发票进行审核，进行收款处理，支持应收单的录入、现金折扣的 处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息以及汇兑损益的处理等业务处理功能?销售发票可联查发货单、销售订单、销售合同等。?提供结算单的批量审核、自动核销功能。?根据合同结算情况自动形成应收款，同时支持合同收付款计划的统计。?可一次性选择多个客户进行收款处理，并自动形成收款单进行核销处理?提供 3 种对应收单据的审核方式：批审、单据列表审核、单审，更加方便客户操作。?提供多种应收账款的核销规则：?按客户＋订单核销，解决一张发票对应多张销售订单的核销问题?按客户＋部门核销，解决同一客户，部门和业务员可能串户的销售订单核销问题?按客户＋部门＋业务员核销，解决同一客户同一部门中的不同业务员串户的销售订 单核销问题?按客户＋合同核销，解决同一客户对应合同核销的核销问题?按客户 项目核算，解决项目核算的企业（施工和工程项目企业）要求明细到项目 核销的要求?提供应收票据的管理，对票据的计息、背书、贴现、转出的进行处理。?支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位处理。?系统提供了各种预警，及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有 助于您随时了解客户的信用情况。?提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，从而进行资金流入预测。?提供多种账期管理(固定日付款、交货付款、即付现金、按单不同，预定付款)，在应收 单上可设置到期日、立账日、收付款协议，并可按立账日、到期日分析账龄。?系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。?系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。?提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。?系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。?提供应收与出口管理的接口，支持出口发票审核、出口发票查询、出口发票报警的查询?支持信用证押汇结汇的处理，支持押汇结汇后同时进行对应发票的核销。应付款管理：【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应 付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统 可以与总账、采购系统集成使用。 应付款管理系统可以和应付账款，主要与总账、采购、合同管理、应收、财务分析、网上银行、存货核算集成使用。应付款管理面向应付会计。 主要功能特点?对采购管理系统的采购发票进行审核，进行付款处理，支持应付单的录入、现金折扣的 处理、单据核销的处理等业务处理功能。?提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。?提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式，即外 币余额结清时计算和月末计算两种方式。?提供付款单远程应用功能。?系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。?系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。?提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。?提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。?系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程 数据通讯方案。?根据合同结算情况自动形成应付款，同时支持合同收付款计划的统计。?支持按合同的付款计划进行控制付款，合同付款严格按收付计划执行，在付款时，确认 超过合同的付款计划金额和总额的限制，并做该合同的详细收付款的联查?提供应付与出口管理的接口，支持出口发票审核、出口发票查询、出口发票报警的查询?应付与进口管理的接口，支持进口发票审核、进口发票查询、信用证付汇的处理?加强了对付款的管理，即保障企业的资金支付安全和预算控制。首先在应付系统中 增加了付款申请单据。具体做法是：根据采购合同、采购发票、费用发票等制作付款申 请单；在工作流中对付款申请单的审批进行审批流程定义；付款申请经过审批后，直接 扣减预算，自动进行预算控制；出纳付款时需要依据付款申请进行支付，对资金重复被 支付和超过应付金额付款系统提供报警功能，最大限度防范资金支付风险。 当然，系 统还保留了原有按付款单进行付款的流程，企业决定按申请付款还是按付款单付款可以自行选择。固定资产：【固定资产】适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。固定资产系统可以和总账、UFO 报表、成本管理、项目管理集成使用。 固定资产面向固定资产会计。主要功能特点：?提供外币管理资产设备。?用户自定义折旧方法。?可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、 折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等?提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法 等进行评估?提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证?提供 “固定资产卡片联查图片”功能，在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成 的资产图片，以便管理得更具体、更直观。?固定资产多部门使用、分摊的处理功能：一个资产选择多个“使用部门”，并且当资产 为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。?提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限到期的固定资产信息?固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的资产图片。?与设备管理关联，设备管理系统的设备台账信息可以多次读入固定资产系统信息。?资产到期预警：将固定资产系统的资产到期提示表统一在公共平台系统服务的预警管理 中进行设置 。?固定资产条码管理，通过条码跟踪固定资产实物从购置、安装、使用、移动、变更、盘 点以及报废的全过程，大大提高了分散的固定资产数据的采集效率和可靠性。?资产类别：支持新农业企业会计制度，增加“固定资产缺省入账科目”、“累计折旧缺 省入账科目”和“减值准备缺省入账科目”三个数据项。UFO报表：UFO 报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、 统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表 格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。主要功能特点?UFO 与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了 丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。?提供了 21 个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能?组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。?数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显 示，以方便数据对比分析。?强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。? 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达 40 个，并有拆分 窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。? 强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳 99，999 张表页，每张表页可容纳 9999 行和 255 列。?根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。?采用图文混排，可以很方便的进行图文数据组织。?UFO 报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、 Access 数据库、Excel 和 Lotus 1-2-3 电子表格文件，并提供同其它财务软件报表 引入和引出的接口。输出报表为 EXCEL：可指定表页另存为 EXCEL 表等文件。同时 提供丰富的打印控制功能。?报表数据接口：提供与久其报表的接口：符合财政部统计评价司要求的数据接口软 件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从账 务中取数。?UFO 报表采用 OLE 技术使 UFO 报表数据可以和微软 office 进行数据交流（例如，微 软 word 和 excel 制作的文档表格、sql 数据库文件，dbase 数据库文件可以直接插 入到 UFO 报表中处理，UFO 报表也可以直接嵌入到其他程序中。?分公司通过 UFO 从总部的合并报表模块下载报表格式，填报后通过 UFO 进行上报， 总部在合并报表模块进行合并。?标准格式输出报表：提供财务标准格式输出报表。具体内容为国家标准《信息技术 会 计核算软件数据接口》(GB/T19581-2004)? 快速复制功能：类似于 EXCEL 表格的复制功能，直接拖光标将将被复制的单元内容 复制到光标覆盖的单元中去。?单位名称的取数函数，对于有多套账的企业，可快速得到不同账套的报表。网上报销：【网上报销】是 的重要组成部分，主要是处理各类企业、行政事业单位内 部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制，具有功能强大、设计周到、操作方 便的特点。【网上报销】可以与总账、网上银行、预算管理集成使用，可以适应不同的层面应用。?简单应用：网上报销＋总账，满足单个企业日常借款报销的业务处理?远程应用：网上报销＋网上银行＋总账，满足网上填单、网上审批、网上款项划拨的业 务处理。?费用控制：网上报销＋预算管理＋总账，满足费用控制的业务处理。 本系统面向企业的出纳员、应收应付会计、预算经理、会计主管、其他各业务部的人员。 主要功能特点：?借款业务的处理，支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控制以及超 信用借款的多种后续处理方式。?报销业务的处理，支持收入报销单、支出报销单；支持报销单核销借款，支持核销同时 现金收回和支出；支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单对应多张借款单； 支持现金支出、转账支出；支持报销的预算控制、报销标准控制；支持超标准报销的多 种后续处理方式。?提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能?按部门或人员级别统一设置信用控制金额、天数、笔数。?提供借款报销一览表，支持按部门、人员查询借款及支出信息。?方便快捷的网上填单、网上审批、网上款项划拨?网上填单：对于经常出差在外的员工来说，可以通过网上报销系统随时借款（当然 是在自己的借款限额控制之内），随时报销（原始单据可以通过快件寄回）。?网上审批：对于外地的分支机构或者办事处，通过网上审批，保证业务的及时处理， 提高工作效率。?网上款项划拨：通过网上报销与网上银行的结合，可以减少单位日常备用金的占用， 提高资金的使用效率。?严格的费用控制，主要从报销标准的控制和费用预算的控制两个方面来对企业的费用进 行控制，从而做到对各项费用进行控制，并为事后的分析考核提供数据。?借款的费用预算控制。在费用发生之前，借款之时就对费用进行控制，从而达到事 前控制的管理要求?报销时的费用预算控制。在费用报销时进行费用的控制，从而达到事中控制的管理 要求。?报销时的报销标准控制。在费用报销时根据各项费用的报销标准进行控制，从而保 证费用报销的合理性。?支持借款与报销单可以同时进行预算控制?实时查询预算数据，严格按预算执行，支持在录入借款单及报销单时就可以查询到 对应预算控制项目＋口径＋指标的预算数、预算执行数、预算剩余数及累计数据?加强了预算审批的控制，使预算管理更加严格?严格控制：如果检查时超预算，不能进入下一级审批。?仅仅提示：如果检查时超预算，给出提示后进入下一级审批。?专人审批：如果检查时超预算，给出提示后进入下一级审批，直至终审后提交预算 管理系统进行专人审批。?支持多种应用模式：支持企业分散式应用、集中式管理的模式，满足用户信息充分共享、 综合汇总、分析和远程应用的管理需求。?支持根据预先设置的凭证模版自动生成会计凭证。?支持借款、报销业务的会计处理以及与 其它产品的整合。?支持辅助核算和冲销业务。?支持对核销借款信息进行初步设定。待报销单审批完成后，才对报销单进行核销；?提供借款到期报警单预警。?资金管理接口：为资金管理提供预测依据。?新为总账提供调用服务，可以从总账联查网上报销原始单据。出纳管理：【出纳管理】是公司面向票据打印市场而提供的一款通用票据套打软件，广泛适用 于财务、市场、商务、客服及行业用于出纳会计使用。【出纳管理】与总账系统集成使用，实现对支票业务的全程管理。 本系统面向企业的出纳人员使用。主要功能特点：?出纳签字功能：出纳可以在该模块调出凭证对照日记账进行凭证签字。?出纳支付功能点：出纳可以在出纳模块中进行应付款项的支付。如果企业启用付款 申请选项，系统将支持根据付款申请支付。该流程是可选流程。?强大的模板设计功能，客户可以利用方便快捷的模板设计功能自行设计模板。?全程支票管理，实现对支票的全程管理，从支票的领用、核销、密码等方面对客户的各 账户的支票进行全面的管理。?适用各种型号的打印机，票据通普遍适用于各种激光、喷墨和票据打印机并且内置 上百种打印机的配置参数，步步傻瓜化操作。?支持批量套打，批量套打的票据相关数据，可以通过方便的数据导入、导出功能完成输 入，从而轻松实现大批量票据连续套打工作。?分级权限管理，依据岗位和职务，可以设置相应操作权限，支票管理权和查询分管，实 行严密的分极管理。?使用普通打印机即可套打支票及其它任何票据。?可视化操作界面，操作简单。?具有打印、查询等功能，可对已打印的支票进行金额、数量等方面的统计。?可调整打印效果和格式。薪资管理?设置人员附加信息?工资类别适用部门（多工资类别）?工资人员档案?设置多次发放?自定义工资项目及计算公式?设置工资项目从人事系统获取数据的取数公式?提供多工资类别核算、工资核算币种、扣零处理、个人所得税扣税处理等账套参数设置?工资数据变动：进行工资数据的变动、汇总处理，支持多套工资数据的汇总?工资分钱清单：提供部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单?工资分摊：月末自动完成工资分摊、计提、转账业务，并将生成的凭证传递到总账系统?银行代发：灵活的银行代发功能，预置银行代发模板，适用于由银行发放工资的企业。可实现在同一工资账中的人员由不同的银行代发工资，以及多种文件格式的输出。?扣缴所得税：提供个人所得税自动计算与申报功能?统计分析报表业务处理?提供按月查询凭证的功能?提供工资表：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别汇总表、条件汇总表、条件明细表、条件统计表、多类别工资表等提供工资分析表：工资项目分析表、工资增长分析、员工工资汇总表、按月分类统计表、部门分类统计表、按项目分类统计表、员工工资项目统计表、分部门各月工资构成分析表、部门工资项目构成分析表等。是实训所需的各个功能模块，满足教学要求