上海银行总行采购中心受上海银行股份有限公司（以下简称“采购人”）委托，对上海银行资金头寸管理系统项目进行供应商征集，诚邀合格供应商参与。

一、项目概况

为了满足日间头寸管理的时效性和准确性要求，通过全行头寸管理的线上化，建设集全行头寸事前预测与匡算、事中监测与调控、事后分析于一体的头寸管理系统，有效地提升资金管理的自动化和精细化管理水平。为此我行拟新建资金头寸管理系统。

二、合格供应商资质

1、具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的《营业执照》,且《营业执照》经营（许可）范围与本项目相符。企业注册资本不低于300万元人民币（或等值）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好，经营活动正常且没有重大违法记录。

3、产品成熟，具有至少1家总资产大于1万亿元人民币的商业银行的资金头寸管理系统相关应用案例。

4、本项目只接受拥有资金头寸管理系统相关软件产品著作权的供应商参与。(如拥有著作权的为集团公司或集团公司的全资子公司，则报名公司应具有著作权的使用授权。)

5、本项目不接受联合体。

6、本项目不允许转包、分包。

7、具有软件能力成熟度集成模型CMMI三级以上（含三级）和ISO9001认证资质。

三、技术、服务人员要求

1、必须可提供支撑我行资金头寸管理的相关系统功能,功能至少包括头寸预报匡算、监测预警、事后指标及报表分析、移动端等功能。

2、必须有能力满足我行资金头寸管理系统开发的定制化要求，必须满足我行所有应用、数据安全要求。

3、提供资金头寸管理系统的相关文档和使用教程，并负责系统使用相关培训。

4、投入本项目的驻场团队实施人员应至少包括5年工作经验以上的项目经理1位，开发人员3~5位(其中至少1位移动app开发人员)，测试人员1~2位，质量管理人员1位。实施人员应具备丰富的资金头寸管理系统实施经验，能够为本项目提供成熟的解决方案。

5、提供资金头寸管理系统驻场开发服务，有能力在系统投产后提供现场运维保障支持。

四、报名时需提交的资料

1、企业法人“三证合一”营业执照。

2、法定代表人授权书（含被授权人邮箱）和被授权人身份证。

3、2018-2020年度经审计后的财务报表和财务报表附注。

4、2018.1.1至至今企业、企业法人和被授权人的行贿犯罪档案查询记录证明（中国裁判文书网查询页面截图）。

5、包括但不限于符合征集要求的案例中标通知书、合同或客户证明等材料。材料必须含有如（项目/合同）名称、标的、盖章页等信息。请按以下格式提供清单（合同签署日期降序排列）。

6、与本征集项目有关的资质证书扫描件，包括但不限于软件著作权证书，请按以下格式提供清单（证书获得日期降序排列）。

7、包括但不限于项目主要团队人员资质清单等。

8、其他供应商认为需要提供的资料。

以上资料请按序扫描成pdf文档（非原件请加盖公司公章），并通过被授权人邮箱发送至采购人商务和技术两位联系人邮箱（单个邮件附件不大于20M）。采购人收到资料后，经审核对满足条件的供应商将择优选取邀请参与本项目竞价工作。

五、报名时间

即日起至2021年7月29日17:00时

六、联系方式

采购单位：上海银行股份有限公司

地址：上海市浦东新区锦绣东路4518号

商务联系人：

夏依琼（021-20620311，xiayq_s@bosc.cn）

技术联系人：

杜鹏（021-68475850，dupeng@bosc.cn）

上海银行总行采购中心

二〇二一年七月二十二日