项目概况

本溪市教育局及所属本级单位国库集中收付业务代理银行招标服务项目 采购项目的潜在供应商应在大连泛华工程招投标代理有限公司（本溪市明山区大峪华夏花园商铺6#-1）获取采购文件，并于2021年08月20日 08点40分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DLFH2021

项目名称：本溪市教育局及所属本级单位国库集中收付业务代理银行招标服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：0.******* 万元（人民币）

最高限价（如有）：0.******* 万元（人民币）

采购需求：

1、供应商代理业务范围：

★（1）为采购人代理国库集中支付和统发工资。

★（2）国库集中支付业务具体包括：财政直接支付、财政授权支付、公务卡、预算执行动态监控、会计辅助核算及其相关业务。

2、供应商为采购人提供的基础服务内容：

（1）按照采购人要求，设置规范、简洁、合理的国库集中收付业务处理流程。

（2）建立完善的制度办法和内部协调机制，强化培训、监管和风险防控。

（3）及时、准确办理国库集中收付业务，保证财政资金安全和信息安全。

（4）按照采购人要求办理零余额账户的开立、变更、撤销等工作。

（5）★具备先进的资金汇划清算系统，保障本行同城转账实时到账，异地汇划2小时内到账，跨行支付24小时内到账。

（6）建立应急机制，保证非正常状态下国库集中收付业务正常开展。对属于《中华人民共和国突发事件应对法》中所列突发事件，应建立应急预案，按采购人要求按加急业务程序办理有关业务。

（7）支持全省各级财政国库集中收付及相关业务，加强业务指导，做好本行内部各级机构与各级财政部门之间的沟通协调，并配合采购人做好相关工作。

（8）供应商必须在采购人设有派出机构及人员。

3、供应商为采购人提供的服务保障措施：

（1）配备相应的业务部门和专门工作人员，畅通问题投诉受理渠道，积极、迅速解决问题，为预算单位或缴款人提供优质代理服务，协助采购人树立良好的政务服务形象。

（2）代理业务过程中，不向预算单位等第三方收取与财政国库集中收付业务相关的费用。

（3）按采购人要求，按规定的内容及格式报送日、旬、月报表，日报于次日（节假日顺延，下同），旬、月报于2日内报送，并按采购人要求开展对账工作，按照采购人统一部署逐步实现电子对账，减少人工送单。

（4）妥善保管国库集中收付业务相关电子、纸质凭证或单据资料，并负有保密义务。除法律、法规规定外，未经采购人允许，不向任何单位或个人提供国库集中收付业务相关情况和数据。

（5）于每年1月31日前，向采购人报送上一年度财政国库业务代理工作报告。

（6）接受市财政局、人民银行本溪分行的日常监督检查。

4、供应商在代理国库集中支付业务中应提供的服务：

（1）具备国库集中收付业务代理能力，主要包括：确保代理业务正常开展、及时办理相关业务、积极处理应急事件等。

（2）按采购人工作部署和有关业务、技术标准开展系统建设，支持财政预算管理一体化、电子化等改革创新性工作。

（3）按采购人工作要求，做好零余额账户管理和使用工作。零余额账户支付失败、退款等情况时，应于2小时内联系账户所属单位，并规范处理，原则上零余额账户日终不应有余额。

（4）根据采购人支付指令，按《预算管理一体化规范》相关要求，及时办理支付，不得以任何理由拒绝受理。

（5）配合采购人实施动态监控管理，按规定向采购人及时、准确、完整传输动态监控所需信息，及时向采购人报告预算单位重大违规支付事项等。

（6）积极配合采购人做好国库集中支付业务年终结算工作。

5、供应商在公务卡业务方面应提供的服务：

（1）加强与公务卡管理有关的内部制度规范和信息系统建设，提供良好的公务卡应用环境。

（2）按照与预算单位签订的公务卡代理服务协议，为预算单位工作人员办理公务卡，及时、全面、准确地为预算单位提供公务卡消费信息。

（3）为持卡人提供公务卡使用、挂失、注销等方面的便捷服务，并及时向持卡人反馈资金还款信息，维护持卡人的合法权益。

（4）公务卡卡号前三位为“628”。；

合同履行期限：服务合同签订后七年；

本项目不接受联合体。

合同履行期限：服务合同签订后七年

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件：

1.供应商法人营业执照副本（复印件）；

2.法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

3.开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据（复印件）；

4.开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据（复印件）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函。

（二）应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为。

（三）本项目不允许联合体投标。

（四）合格供应商还需满足的其他条件：供应商兼具中国人民银行本溪分行最新认定的市级国库集中支付和基本账户业务代理资格（本项证明材料为代理协议文书,以采购人提供为主要方式）。

3.本项目的特定资格要求：（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件：1.供应商法人营业执照副本（复印件）；2.法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；3.开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据（复印件）；4.开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据（复印件）；5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（二）应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为。（三）本项目不允许联合体投标。（四）合格供应商还需满足的其他条件：供应商兼具中国人民银行本溪分行最新认定的市级国库集中支付和基本账户业务代理资格（本项证明材料为代理协议文书,以采购人提供为主要方式）。

三、获取采购文件

时间：2021年08月09日至2021年08月16日，每天上午8:30至11:30，下午13:00至16:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：大连泛华工程招投标代理有限公司（本溪市明山区大峪华夏花园商铺6#-1）

方式：现场领取

售价：￥500.0元（人民币）

四、响应文件提交

截止时间：2021年08月20日 08点40分（北京时间）

地点：大连泛华工程招投标代理有限公司（本溪市明山区大峪华夏花园商铺6#-1）

五、开启

时间：2021年08月20日 08点40分（北京时间）

地点：大连泛华工程招投标代理有限公司（本溪市明山区大峪华夏花园商铺6#-1）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：本溪市教育局　　　　　

地址：辽宁省本溪市平山区市府路8号　　　　　　　　

联系方式：赵立宇***-********　　　　　　

2.采购代理机构信息

名 称：大连泛华工程招投标代理有限公司　　　　　　　　　　　　

地　址：辽宁省本溪市明山区大峪华夏花园商铺6#-1　　　　　　　　　　　　

联系方式：封铭***-*******　　　　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：赵立宇

电　话：　　***-********