市社保基金财务管理平台系统技术参数产品需求：软件模块配置包括：基础数据管理系统。涵盖养老、工伤、生育社保基金的财务管理平台数据设置和流程业务，能进行相关权限、科目体系的自定义以及业务流程配置。帐务处理系统，站点数为10个。区县加市本级，每位会计人员为一个站点，本级设置3-4个站点。出纳管理系统，站点数为10个。区县加市本级，每位会计人员为一个站点，本级设置3-4个站点。社保基金电子报表系统。站点数为10个。区县加市本级，各设置电子基金报表系统及电子基金报表汇总系统1个站点，本级3-4个站点。集中查询与分析系统。主要是市局管理人员为集中查询和分析县区财务数据，本级设置5个站点。与社保业务系统的接口系统，站点数10个。区县加市本级各设置1个站点，按照省级数据标准建立与业务系统连接的软件，使业务系统与四川社保基金财务管理软件进行连接，能使业务系统接口自动传递凭证到财务系统。技术参数：1.软件技术参数1.1财务部分1.1.1与区县的财务接口1.1.1.1为确保区县财务数据的安全完整，区县的财务数据统一储存在市级数据中心。1.1.1.2市级与县级财务报表的下发、上传通过系统完成。1.1.1.3对区县的财务核算、基金管理实施实时监控。1.1.2市级统筹的功能支持1.1.2.1省市联网的功能支持数据的统一上报，自定义数据上报指标1.1.3系统管理模块1）总体要求系统管理满足集中管理模式下统一的基础信息设置，并已预置好社保养老、工伤、生育等行业会计科目，通过系统管理实现对所有核算单位、核算账套、核算科目、辅助核算类别等基础信息的设置和核算参数的设置，同时通过系统管理实现对操作使用人员的集中设置和集中权限管理。2）功能概要对系统级的基础资料进行集中设置和管理控制。实现对核算单位信息设置，并能通过初始化对每个核算单位使用的哪些模块进行启用和控制，通过使用模块的不同实现操作界面的个性化定制，简化操作；实现对各核算单位的核算账套统一设置，并能实现各账套的系统级会计科目进行预置，并通过参数设置控制下级单位对系统级科目的增减，从而避免下级单位删除上级单位统一设置的会计科目，有效规范会计科目的设置和日常的财务核算；实现统一的科目体系设置，通过对系统级会计科目的设置实现对下级单位会计科目的统一管理，保证财务核算的统一性和规范性；实现统一的辅助核算类别设置，通过对辅助核算类别的设置统一各单位辅助信息的核算和控制；实现统一的操作人员信息管理，对操作人员进行功能模块、业务数据、操作权限等相关业务处理进行集中授权管理；通过系统管理平台实现对各种管理制度和相关政策法规的统一发布，及时有效地贯彻市局及上级的统一要求。1.1.4账务系统1）总体要求系统能满足财务集中管理的需要，统一核算制度，统一会计科目的设置原则，能满足跨单位实时审批、制单、查询的需要，并能支持跨年度的多种账表查询。除提供凭证处理、账薄查询打印、期末结账、总账过账等基本功能外，还提供对个人、单位、部门、项目、经济分类、功能分类等专项的核算和考核，同时还要提供年末第12会计期间的结转。2）功能概要?以会计凭证处理为核心，完成日常凭证录入、凭证检查、凭证修改、凭证审核、凭证过账及凭证查询等；?提供直观的账务处理流程，可以通过流程图直接进行相应的功能操作，并可以进行个性化的界面定制。?提供财务管理及相关政策法规的文件发布功能。?支持财政的收支分类改革，系统预置了社会行业的功能科目和经济科目，能同时核算基金账和经费账。?各种凭证、账薄及报表可以自定义打印和引出；?可以直接在总账中进行查询、打印，并引出标准文件格式如：Access、Excel、TXT、HTML等；?实现科目多核算设置；?与其他业务系统无缝联接或有接口；?与人社部下发的基金报表无缝接口，通过基金报表中公式的设置实现基金报表的自动生成，并通过授权可以自定义内部所需管理用表；?多种账簿报表查询及统计分析功能，提供多种线索查询、远程穿透式查询，满足局机关对下属单位从凭证到账到表的查询和监控；?凭证能够进行电子附件的上传和保存、传递和查询；?单证（报表）显示、输出方式、打印和格式可灵活设置。1.1.5出纳管理系统1）总体要求能满足现金、银行存款、票据的日常管理和分析需要，与相关模块实现有机集成。2）功能概要可以处理现金、银行存款、票据（如汇票），并提供各种报表的生成、查询和打印，现金日记账与总账对账，银行日记账和银行对账单对账等功能；?在财务部门确认收付后自动生成现金、银行存款日记账；?能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表；?能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账；?能实现一套严格的票据管理体系并制定汇票的相关管理办法，能够清楚的掌握票据的收发存情况；?系统既能与账务处理系统配合使用，又能与其它系统分离而独立运行，帮助完成现金出纳的管理工作；?单证（报表）显示、输出方式、打印和格式可灵活设置。?提供直观的出纳处理流程，可以通过流程图直接进行相应的功能操作，并可以进行个性化的界面定制。?支持财务管理及相关政策法规的发布功能。1.1.6报表系统?利用现有的基金报表系统实现报表的管理要求和上级单位的报表上报要求。借鉴Excel的特性，直接与大型数据库衔接，丰富的单元格式编辑功能。用报表树可以定义下属单位的分级代码，通过软盘、远程通讯、广域网和Internet 进行报表的上报、下发，可以利用Internet查询报表、适合跨地域的报表汇总。能够打开、插入和输出*.txt(文本文件)、*.dbf(数据库文件)和Excel文件，也可以输出Html(超文本文件)。还可以自动生成E-mail发送报表文件或将报表文件转换为Html格式发送到指定网址。报表汇总。强大的汇总功能，通过规范的组织编码定义，对下级社保基金上报的报表进行自动汇总，满足财政部门和社保主管单位财务管理的要求；1.1.7集中查询与分析系统1）总体要求集中查询系统能满足局机关领导和相关管理人员对所有单位财务科目账、辅助账、余额表、凭证的集中查询与分析，并能实现多角度、多层次查询分析；能对科目体系相同的账套进行汇总查询，并能联查相关的明细账及相关的凭证，实现从汇总账?各单位账?具体单位明细账?凭证的穿透式查询，并能进行查询方案的自定义设置。2）功能概要?提供对所有单位账套的科目及辅助核算的总账、明细账、多栏账、余额表的查询并能联查到凭证。?提供科目体系相同的账套数据汇总查询，汇总查询展开方式必须按科目方式全部汇总、按科目下显示各单位明细汇总、按单位下所有科目汇总三种方式。?查询的结果提供多种输出格式，如ACCESS、XLS、HTML格式等。?提供相关政策法规的发布与管理。1.1.8 业务接口1）总体要求各个社保业务系统都会生成单位和个人的结算数据，通过标准业务接口系统将业务系统中的动态数据实时、准确转移到账务中生成凭证，以减少凭证数据重复录入造成资源的浪费，同时也提高了数据录入的准确性。该接口处理系统读取社保财务系统中的相关基础资料如单位、部门、自定义辅助项资料等，以保证在数据转换过程中安全可靠。2）功能概要提供了包括与其它信息系统相衔接的账务系统基础资料及会计凭证接口，业务系统提供的包括参保单位、定点机构、办理机构等都可以通过数据库接口直接反映在财务系统中；系统提供“错误数据”的校验及后期重写功能，从而防止业务数据生成财务凭证之后的大量手工处理，可以方便、安全、快速地检验业务数据的合法性，保证财务数据的准确有效。1.2其他技术要求1.2.1 总体技术要求提供的产品是根据省级社保和财政部门要求的符合市级统筹业务的四川社保基金财务管理系统专版，以保证能满足社保财务核算的需要，同时也能满足后期衔接省级查询平台的需要，为形成全省统一基金财务管理平台奠定基础。1.2.1.1兼容性要求?支持多种操作系统（如：WINDOWS、UNIX、LINUX）跨平台应用；?系统不对账套数作出限制；?实现与业务系统的集成，提供基于XML等通用数据标准的接口供业务系统调用，实现与业务系统的集成；?能够处理多险合一业务，同时按社会保险基金管理要求分险种分账套管理。?支持与全省统一的基金报表进行无缝接口，通过取数公式实现基金报表直接从财务系统中自动取数生成报表。?支持与人社部的财务数据交换库进行接口，满足向省局和人社部的数据上报汇总要求。 支持后期同社保基金预决算系统的无缝衔接。?系统基于Internet的多层结构，维护、升级方便；?数据管理方面可同时支持集中式、分布式、混合式等模式，系统部署灵活；?考虑到与其它业务系统的集成，系统必须能够支持ORACLE、SQL2000/2005大型数据库应用。1.2.1.2扩展性要求?系统应用架构遵守开放协议和标准，支持与不同软件厂家的方案集成；提供通用软件开发平台，具备良好的可移植性。系统采用标准开放接口，支持与其它系统的数据交换和共享，并支持通用数据标准（Access、Excel、XML、TXT、HTML等）；?所有各项软件开发工具和系统开发平台符合我国国家标准、信息产业部部颁标准、会计法等相关技术规范和要求；?实现完全模块化设计，支持参数化配置，支持组件及组件的动态加载；?满足向下兼容的要求，软件版本易于升级，单一模块的维护和更新以及新模块的追加都不影响其他模块，且在升级的过程中不影响系统的性能与运行；?针对不同的用户，除了必须统一的限制项外，考虑支持一定的个性化需求；?可持续发展能力，在今后财务核算发生重大的变化时，能提供及时有力的技术支持。?支持后期开发数据挖掘，决策分析功能。?能紧密结合社保行业的发展步骤，及时更新系统以满足新的业务处理及管理需要。1.2.1.3安全性要求?具备国家要求的软件开发与系统集成保密安全水平。?提供有效的故障诊断及维护工具，具备数据错误记录和错误预警能力；具备较高的容错能力，在出错时具备自动恢复功能；?用户认证、授权和访问控制，支持数据库存储加密，数据交换的信息包加密，数据传输通道加密。?能够连续不间断工作。发生故障能及时告警，而且能自动或手动恢复。恢复时间不得大于12小时。1.2.1.4易用性要求?具有良好的简体中文操作界面、详细方便的帮助信息，系统参数的维护与管理通过操作界面完成；?操作界面可以由用户进行个性化的设置，以易于使用。?操作界面提供有模块的操作流程，操作人员通过流程中的步骤直接打开相应的功能进行相关的业务处理，简化操作步骤，提高工作效率。1.2.1.5开放性要求?能支持与业务系统之间大批量的数据交换，并确保数据稳定性、安全性，与业务系统实现平滑的、无缝的衔接；?有完善的监控功能，能适时监控各区县社会保险基金收支运行情况；?有强大的指标分析和查询功能，通过指标分析可以看出各经办机构业务办理是否合理、合规，并为领导提供决策依据；1.2.1.5系统管理技术要求1）权限管理对各级组织结构、用户代码、权限具备相应的管理功能，并通过统一的身份认证机制实现身份认证和权限控制；按照组织结构对市本级、下属区县的操作员进行统一编码，用户代码原则上不能删除；采用分级管理模式，提供分级别、分角色、分用户、高安全性、易操作的安全保障措施。上一级可以设置下一级的管理权限，以保证从上往下进行逐级管理；权限设置必须由被授权的系统管理员完成。2）操作日志管理系统对操作员的每笔操作都进行详细记录，并提供统计查询功能；系统可查询、统计、打印所有或单个操作日志内容，提供操作员的各种操作统计报表；操作员可自行检查自己的有关操作日志；只有系统管理员才有删除操作日志的权限。