核工业井巷建设集团有限公司

财务管理系统采购项目

竞

争

性

谈

判

文

件

项目编号：202108-0002

项目名称：核工业井巷建设集团有限公司财务管理系统

采购单位：核工业井巷建设集团有限公司

时 间：二○二一年八月十二日

目 录

第一章竞争性谈判公告

第二章竞标人须知前附表

第三章项目需求

第四章评分标准

第五章应提交的有关格式范例

第一章 竞争性谈判公告

核工业井巷建设集团有限公司就财务管理系统进行竞争性谈判采购，欢迎各单位参加竞标，现将有关事项公告如下：

1. 竞争性谈判采购条件：该项目已具备条件，资金来源为企业自筹，本项目控制价：肆拾万元。

2. 项目概况

2.1项目地址：湖州市环渚路666号四楼

2.2项目需求：详见第三章 项目需求

2.3建设期：90日历天

2.4资格审查：本项目采用资格后审方式，并递交纸质竞标文件。

3. 竞标人资格要求

3.1境内独立法人，具备有效的营业执照，公司成立时间不少于5年，在浙江省内有常设机构或者服务机构，有开发、咨询、实施人员配备。

3.2有成熟的产品，能灵活扩展成财务共享模式；具有大型建筑企业财务管理系统的设计、开发、咨询实施的丰富经验和能力；有大型建筑企业类似项目的业绩（证明材料：合同协议书复印件）；

3.3未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入黑名单、失信惩戒（失信被执行人和重大税收违法案件当事人）、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 竞争性谈判文件的获取

4.1请竞标人于2021年08月12日至2021年8月18日17时00分(北京时间，下同)到核工业井巷建设集团有限公司（地址：湖州市环渚路666号办公大楼421室，联系人：李文明，186*****528）领取竞争性谈判文件（纸质版、电子版均可）。

5. 竞标文件的递交

5.1截止时间：2021年08月23日13 时30分。

5.2新冠肺炎疫情防控期间，为降低人员聚集风险，严格控制入场人员数量，各竞标人限3人参加现场开评标活动。参加竞争性谈判的人员必须提供身份证、健康码、近14天行程、已接种新冠疫苗记录，自觉做好个人防护工作，必须全程佩戴口罩（自备），听从工作人员引导，主动配合做好体温测量、填写人员健康信息登记表等各项疫情防控措施。

5.3递交地点：湖州市环渚路666号（环渚基地办公大楼四楼421室，李文明，186*****528）。

5.4逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的竞标文件，采购人将予以拒收。

6. 竞争性谈判地点

6.1湖州市环渚路666号402会议室。

7.竞争性谈判保证金

本项目竞争性谈判保证金捌仟元整。

8.其他事项

8.1竞标人在竞争性谈判过程中，若发现其他竞标人存在违法违纪行为，或采购方人员、评委有违反国家规定的招标投标法律行为的，可向井巷建设集公团司监察审计部进行投诉或举报。举报电话：****-*******。联系人：李力宏。

9.联系方式

9.1组织部门：核工业井巷建设集团有限公司资产财务部

联系人：李文明电话：186*****528

第二章 竞标人须知前附表

第三章 项目需求

本合同总价款包括系统设计、软件安装、调试、验收、试运行、培训、售后服务、系统维护、系统升级、技术服务、购买及制作标书、风险等为完成本次项目涉及的一切费用。

本次竞争性谈判项目主要为核工业井巷建设集团有限公司财务管理系统采购，数量1 套，涉及集团财务核算（总账、固定资产、出纳（现金）管理、报表管理、集团合并报表）以及项目实施费用。

▲竞标人报价的同时须报送列表价和本次竞争性谈判报价折扣率，并承诺后续增购其他业务模块或用户许可数时折扣率不高于本次报价的折扣率。

明确软件年服务费，年服务费应包含厂商服务费和本地服务费。

财务管理系统为集团版系统，建立集团及下属企业等多组织架构，并基于多组织架构、角色、权限管理模式，实现灵活的多层级组织架构管理。建立集团管控的参数、基础数据、业务流程、业务规则，构建以财务政策为主的基础数据，支持以集团为核心的多层级管控。必须充分考虑系统每个模块的可扩充接口，保证系统能随时加各种应用模块。系统能提供标准接口，实现与其他业务系统的融合，能够实现跨平台和跨数据库。

1、总账管理

系统需要提供凭证处理、自动转账、凭证摊销、调汇、结转损益等会计核算功能，以及往来核算、往来通知单、现金流量表、现金流量通知单等财务管理功能。需要支持根据业务管理需要定义个性化核算项目。总账模块需要与报表、出纳（现金）管理、资产管理等模块无缝对接。

总账模块包括但不限于基础资料管理、初始化、凭证、往来管理、账龄分析表的查询、内部往来通知单业务、现金流量业务、账表、期末处理等功能

2、固定资产管理

固定资产系统需要包括以下内容：

（1）提供资产全生命周期业务管理：需要提供固定资产卡片新增、变更、清理、拆分、组合、调拨、评估、减值、盘点等各种业务单据，满足企业对资产的全生命周期管理。

（2）提供多种折旧方法，如平均年限法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法等，并支持自定义折旧方法。

3、现金/出纳管理

涉及办理企业的现金收付、银行结算及有关账务。帮助企业及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。管理模块需要包括以下内容：

（1）系统需要预置常用的收款单、付款单、资金调拨单和代发单业务单据，满足集团公司业务需要，如收款、付款、资金调拨、现金盘点、汇兑损益、代发工资等，并能够实时生成日记账。支持多种方式的银行对账单生成，如通过Excel表格导入及银企平台下载等。系统需要提供银行存款日记账和银行对账单对账功能，根据对账结果自动生成余额调节表和未达账明细表。

（2）系统需要支持多种方式制作日记账，方便快捷，如在完成收款或付款时，系统自动根据银行账户生成日记账；系统需要支持在单据界面快速录入其他有权限公司的业务单据，不需要切换组织。支持集团内代理收付款、协同收付款等业务场景。

（3）系统需要内置常用的业务统计报表，如资金汇总表、资金明细表、资金对账汇总表等，同时支持个性化报表。

4、报表管理

报表管理需要提供报表编制、报表审核、报表上报、报表打印、报表联查、报表查询及分析等功能，通过取数公式，准确地从各系统中取数，主要包括：自定义报表模板功能，报表取数功能，报表汇总功能，系统需要支持统一模板按照不同期间报表数据进行汇总，实现报表数据按期间进行纵向汇总统计，并支持数据穿透下查。报表定时计算功能，报表检查功能，报表打印功能，报表数据分析，报表联查，报表折算，报表授权管理等。

5、合并报表管理

合并报表管理支持从模板编制及分配，个别报表编制、审批、上报、接收，抵销分录编制、审批，工作底稿编制、法定合并编制、审批等业务流程，满足企业集团规范化的编制法定合并流程。除支持法定合并的编制外，还支持根据用户自定义的需求编制汇总报表的流程。包括但不限于以下内容：

（1）报表模板：可以自由设置不同期间、分不同合并范围使用的个别报表模板和合并报表模板。

（2）权益维护：系统需支持企业合并中股权抵消的会计处理；支持同一控制下企业合并、非同一控制下企业合并、收购少数股东股权、分步收购股权、部分处置股权不丧失控制权、部分处置股权丧失控制权等各类增（减）持股权形式的权益抵消；可根据不同情况灵活方便设置不同的抵销分录模板；支持联合持股、交叉持股、循环持股复杂多层级股权形式的权益抵消。需支持股权架构、股权比例变化的权益抵消，能分期保存股权架构、股权比例，支持股权结构范围及变化展现；维护权益数据后，系统可以自动取数生成权益抵销分录。

（3）内部往来交易及抵消：系统提供内部交易、内部往来余额及内部现金流对帐平台，实现自动核对及生成对账表；对账结果可直接输出成Excel格式；实现内部交易、内部往来和内部现金流系统自动抵消；实现合并现金流量表编制抵消；用户可以自己灵活方便设置抵消分录模板，根据往来抵销分录模板自动生成往来类抵销分录。

（4）报表接收：提供对下属公司上报报表的接收、反接收和打回等功能。用户可根据业务需要，可分合并范围、公司对不同报表进行接收、反接收、打回、催报和查看等操作。

（5）合并底稿及合并报告；系统需支持对外披露报表的编制，通过设置不同的合并范围完成多口径的合并计算；通过管理合并可直接抓取数据，出具各单位的管理报表；系统需提供完整的合并记录以及抵消过程，包括抵消分录和调整分录，提供合并底稿，并可以查看抵销明细数据，满足上级财务人员审核和内外部审计要求；系统需支持年度报告审计调整处理，能够考虑审计调整分录的单独列示，并有调整后审计数据、报表的单独提取及列示功能；系统需支持灵活的合并层面手工调整分录功能，修正准则差异、系统差错、会计差错等差异；支持调整分录预设模板的引入等合并事项。

（6）系统需要提供合并报表管理状态界面，方便合并人员看到下属公司报表的提交及审核状态，提供未编制、编制中、提交、接收等报表状态指示功能。

1、硬件部署

结合核工业井巷建设集团有限公司财务管理系统建设项目的实际情况，提出合理的硬件配置方案，并配合我公司完成服务器的安装调试工作、支持云部署。

2、与其他平台接口对接

要求系统能提供标准接口，实现与其他业务系统（项目管理、人力资源管理、泛微、OA等）与财务系统的对接；

1、设计原则

在进行系统总体规划时，其采用的技术应遵循如下原则：

（1）标准化原则

（2）开放性原则

（3）兼容性原则

（4）共享性原则

（5）安全可靠性原则

（6）实时性原则

（7）可扩展性原则

（8）可维护性原则

2、技术选型要求

（1）系统必须采用主流开发技术。

（2）系统采用平台化建设，平台具有先进、安全可靠、开放的工作流、表单管理、报表管理等技术，提供快速构建流程化业务应用的能力。采用统一的组织架构管理系统， 具备快速构建流程化业务应用的能力。

（3）本系统在设计时必须充分考虑系统每个模块的可扩充接口，保证系统能随时加各种应用模块；能够实现跨平台和跨数据库。

（4）严格的面向对象的分析和设计方法；系统采用开放性框架体系；全面采用XML技术与基于XML的Webservice技术作为文件、接口传输的规范和瘦客户端应用。

（5）要求系统支持各种常见的操作系统版本（如 Windows xp、Windows 7、Windows8 等）及常用的浏览器产品（如 IE8 及以上、chrome、360 等），并满足操作系统及浏览器的升级版本（如 Windows 10 及 MicroSoft Edge 等）。

3、安全性要求

（1）支持不同网络环境下正常访问，包括SSL、VPN安全要求的网页访问或者客户端访问，并负责符合设备安全规则的代码修改。

（2）具有数据备份与恢复机制，在采购人指定的服务器资源上进行自动备份，并提供详细的数据备份与恢复方案，确保系统数据的安全。

（3）要求保证数据的完整性、不可否认性。

（4）支持安全统一身份认证管理。

（5）具有数据加密传输及存储等机制。

（6）提供系统运行日志、操作日志以及审计日志。

（7）充分考虑到用户错误操作和系统模块故障对系统安全运行的影响。

（8）基于多组织架构、角色、权限管理模式，要求实现灵活的多层级的组织架构管理。

（9）系统应提供7×24小时的连续运行，年平均故障时间：<1天，平均故障修复时间：<60分钟。

5、环境要求

（1）系统性能要求。同时接入本系统的工作人员约 40人，满足此条件下系统应用峰值时的稳定、快速运行。

（2）操作系统环境。服务器端：支持Unix、Linux、Windows 等系列；客户端：同时支持各版微软操作系统。

（3）数据库环境。采用主流大型企业数据库,支持SQL Server 2008及以上版本或Oracle11g及以上版本。

（4）应用服务器环境。采用主流企业级应用服务器。

（5）提供的软件产品（服务）可在服务器虚拟化环境中部署并稳定运行。

6、保密要求

（1）在项目开发过程和系统运行过程中，竞标人所获得的、有关采购人或属于采购人的商业秘密包括生产管理的方式方法与资料、产品技术资料、客户名单、销售渠道、企业战略及其他被认为是秘密的信息，未经采购人同意，不得泄露给任何第三方。

（2）任何一方为本项目需要，向任何人透露有关资料或信息且认为是其秘密信息， 应事先予以注明。

（3）上述秘密信息，竞标人只能将该信息用于服务于本项目，而且只能由相应的工程技术人员使用。

（一）投入本项目人员要求

1、要求中标人到现场进行项目实施。组建项目组，项目组要求配备5年以上系统实施和项目管理经验的项目经理1名，要求具备财务相关领域1-3年系统实施经验的专职实施顾问2名。

2、项目实施过程中，竞标人应严格按照竞争性谈判文件中的承诺提供项目人员，项目组成员在本项目实施中不能兼职其他工作，项目成员不得随意更换，其中项目负责人必须全程参与本项目的实施过程，项目验收前无故不得更换。

3、竞标人必须保证项目组成员符合实施及服务要求，保证项目组成员的稳定，保证项目组成员在实施及服务现场的时间。

（二）免费维护期

免费维护期：项目最终验收之日起一年；竞标人须按照采购人要求，提供上门服务或者其他方式的服务；为采购人提供技术支持，其中包括系统维护、巡检等，保证服务产品的正常运行。

（三）现场、售后服务

竞标人须在终验前提供驻场实施服务，标书内提供响应承诺，在浙江省内有售后服务机构。免费维护期内，提供7*24小时技术支持和现场支持服务，不受节假日限制。

（四）进度要求

本项目要求2021年11月30日前完成试运行上线，2022年5月31日前项目完成验收。

请竞标人进一步细化工作计划。

（五）测试和验收

最终验收前竞标人应提供本项目测试合格报告，采购人根据本招标文件的相关规定组织最终验收，要求如下：

1、在最终验收之前，应用系统要求通过由采购人组织的测评；

2、项目最终验收时，竞标人将所有项目文档（包括需求规格说明书、用户手册、操作手册、测试报告、数据字典等）完整移交采购人。

第四章评分标准

1.竞争性谈判方法

本次谈判采用综合评分法，遵循公平、公正、科学、择优的原则。评审小组对满足谈判文件实质性要求的竞标文件，根据本章规定程序，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐供应商。

2.评审组织

评审工作由采购人组建的评审小组负责。评委对所提出的评审意见承担个人责任。

评审小组应当按照竞争性谈判文件确定的评审标准和方法，客观、公正对竞标文件进行评审和比较，竞争性谈判文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评审小组对竞标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和竞争性谈判文件的规定。

3.评分标准

3.1资信（10分）

3.2技术部分（60分）

3.3商务价格分（30分）

第五章 应提交的有关格式范例

竞标人按照以下格式编制竞标文件，并将商务文件、技术及资信文件装订成册。

目录

（1）谈判响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）报价表………………………………………………………………………（页码）

（3）保密承诺函…………………………………………………………………（页码）

（4）项目实施方案………………………………………………………………（页码）

（5）技术偏离说明表……………………………………………………………（页码）

（6）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）

（7）项目培训方案………………………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案………………………………………………………………（页码）

（9）营业执照、资质证明文件…………………………………………………（页码）

（10）授权书………………………………………………………………………（页码）

（11）法定代表人及其授权代表的身份证………………………………………（页码）

（12）投标截止时间前三年竞标人的主要业绩证明材料（合同复印件）……（页码）

（13）2020年度审计报告…………………………………………………………（页码）

（14）投标截止时间前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明……（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各竞标人可根据自身情况进一步细化。

一、谈判响应函

核工业井巷建设集团有限公司：

(竞标人全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的财务管理系统项目【项目编号：202108-0002】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在竞争性谈判公告规定的开标日期起遵守本文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的竞标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供竞争性谈判公告规定的全部竞标文件。

4、我方承诺投标有效期从提交竞标文件的截止之日起天，不少于竞争性谈判文件中载明的投标有效期（从提交竞标文件的截止之日起90天）。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方已详细审核全部竞争性谈判文件。

7、我方承诺采购方享有定制开发软件著作权及源代码。

竞标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

联系人：联系电话：

联系地址：

邮政编码：传真号码：

注：未按照本谈判响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、报价表

核工业井巷建设集团有限公司：

按你方竞争性谈判文件要求，我们，本竞标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下报价表的价格完成财务管理系统项目【项目编号：202108-0002】的实施，年服务费为软件购买价的%(包含厂商服务费和本地服务费),并承诺后续增购其他业务模块或用户许可数时折扣率不高于本次报价的折扣率。

报价表(单位均为人民币元)

注：

1、竞标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价,报价含税，

提供增值税专用发票。

3、以上表格要求细分模块、服务及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务，折扣率=优惠后竞标总报价/标准总报价，计算折扣率均不包含实施费用。

竞标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

三、保密承诺函

致核工业井巷建设集团有限公司：

为合作开展“核工业井巷建设集团有限公司项目”的竞争性谈判及建设实施工作，根据中华人民共和国有关法律，我公司承诺遵守以下条款：

1、本承诺函所称商业秘密，是指自获取竞争性谈判文件之日起，在谈判及项目合作过程中，贵公司披露的任何商业、营销、技术、法律、管理等方面的数据或涉及的其他性质的资料，无论以何种形式或何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式都具有保密性。

2、我公司应在获取竞争性谈判文件之日起十年内：

2.1 根据所获知商业秘密的特点，保守贵公司所透露、提供的商业秘密。

2.2保证保密信息仅可在从事该项目雇员范围内知悉，在知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，确保其承担保密责任的程度不低于本承诺函规定的程度。

2.3未经贵公司事先书面同意，不得出于承诺函以外的目的使用或部分使用该商业秘密。

2.4 非经贵公司允许和为实现本承诺函目的，不得向任何第三方透露该商业秘密。

3、该商业秘密仅得为履行本承诺函目的而使用，未经贵公司事先书面同意，不得向任何第三方透露。如确属必要而透露时，我公司应同该第三方签订保密承诺函，并对其行为负责。在贵公司要求返还该商业秘密的资料时，我公司应全数返还，或者向贵公司出具所有有关资料均已销毁的证明。为方便我公司提供咨询意见，可在其档案中将贵公司商业秘密作一备份，但不得用作其他目的。

4、如我公司能证明以下情形，则其对该商业秘密的使用或泄露不受本承诺函限制：

4.1 该商业秘密系我公司独立开发或未违反本承诺函而获得；

4.2 未违反保密义务，且该商业秘密已公开；

4.3 从第三方处合法获得该商业秘密，且未违反本承诺函；

4.4 该商业秘密已被合法出版发表；

4.5 法院或行政机关依法要求透露该商业秘密；在此种情形下，我公司应立即将此情况告知贵公司，并提供合理协助。

5、我公司同意贵公司所披露的商业秘密均属贵公司所有。贵公司对该商业秘密不作任何诸如不侵犯他人知识产权以及商业秘密的准确性、有效性等方面的担保。

6、我公司对本承诺函的生效、履行情况严格保密，未经贵公司事先书面同意，不得对外透露。

7、我公司不得依本承诺函中的任何条款要求贵公司透露其商业秘密，也不得因此而要求贵公司签订任何其他承诺函。

8、本承诺函自我公司签字盖章之日起生效。

竞标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

四、项目实施方案

（由竞标人根据项目需求及招标文件要求编制）

竞标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

五、技术偏离说明表

竞标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

六、项目小组人员名单

（由竞标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

注：竞标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

竞标人名称（盖章）：

日期：年 月 日

七、项目培训方案

（由竞标人根据采购需求及招标文件要求编制）

竞标人名称（盖章）：

日期：年 月 日

八、售后服务方案

（由竞标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

竞标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

九、营业执照登记证证明材料（复印件）

竞标人名称(盖章)：

日期： 年 月

十、授权书

法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面）

授权书

核工业井巷建设集团有限公司：

兹委派我公司先生/女士(其在本公司的职务是：，联系电话：手机：传真：)，代表我公司全权处理采购项目【项目编号：】采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

竞标人名称(盖章)：

签发日期： 年 月 日

十一、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

授权代表身份证件扫描件：

竞标人名称(盖章)：

日期： 年 月

十二、投标截止时间前三年竞标人的主要业绩证明材料（合同复印件）

附表 :相关项目建设业绩一览表

注：竞标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件。

竞标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

十三、2020年度审计报告（复印件）

十四、投标截止时间前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

核工业井巷建设集团有限公司：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

竞标人名称(盖章)：

日期： 年 月日