浙江省浙商资产管理有限公司2021年流动性风险管控咨询中介机构选聘项目招标公告

浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”或“公司”）拟采用公开招标形式选聘浙江省浙商资产管理有限公司2021年流动性风险管控咨询项目中介机构，现将本次咨询项目服务内容公告如下：

一、竞标项目基本情况

（一）项目名称：浙江省浙商资产管理有限公司2021年流动性风险管控咨询中介机构选聘项目

（二）项目编号：ZSZCA*******

（三）基于浙商资产流动性风险管控体系现状，结合金融行业、资产管理行业等同业的领先实践，并参照各级监管部门的监管要求，协助浙商资产建立相对完善的流动性风险管控体系。主要包括：构建流动性风险管理框架，制定流动性管理制度办法，明确流动性管理的职责分工，优化流动性管理流程，建立动态流动性风险监测机制等。

（四）通过调研和访谈，对浙商资产当前流动性管理进行全面诊断，找出差距，明确提出改进及解决方案，出具专项报告。报告内容包括但不限于：公司治理架构、制度体系、管理流程、信息化水平、现金流管理、预算管理、资金计划管理、投融资管理、内部资金转移定价、流动性风险监测、压力测试等。

（五）协助公司撰写流动性风险管理的管理办法和流程制度，制定《流动性风险管理办法》等相关制度办法。

（六）建立浙商资产流动性风险监测机制，设计基于财务数据、融资数据、业务数据的流动性风险计量模型，建立基于模型和指标的动态风险识别和监测体系，及对应的风险缓释和策略报告。监测机制包括但不限于：限额管理、风险识别、风险计量、风险监测、风险控制、风险缓释、风险报告、绩效考核等。

（七）完善流动性风险压力测试管理，制定《流动性风险压力测试管理办法》。优化浙商资产现行流动性风险压力测试报告，完成新一期流动性风险压力测试报告。根据压力测试结果及行业领先经验，结合公司现状、特点，针对公司的具体诉求，形成公司优质流动资产管理方案。

（八）研究适合浙商资产的内部资金转移定价方案。借鉴同业领先实践，完成浙商资产内部资金转移定价策略建议报告。报告内容包括但不限于：内部资金转移定价研究、优秀案例解析、浙商资产现状分析、浙商资产未来内部资金转移定价策略建议。

（九）研究适合浙商资产的流动性管理信息化系统。借鉴同业领先实践，在深入调研浙商资产既有信息化系统的基础上，完成浙商资产流动性管理信息化方案报告。报告内容包括但不限于：流动性管理系统演进和趋势介绍，优秀流动性管理信息化系统推介、成功案例解析、浙商资产现状分析、浙商资产流动性管理信息化系统建设方案及规划。

（十）根据项目不同阶段，对浙商资产特定对象逐步进行知识转移和培训。培训内容包括但不限于：本次咨询项目的相关内容、流动性风险管理前沿分析和案例分享、金融和资产管理公司各级监管机构对流动性风险监管文件解读、流动性风险管理应用。

二、招募对象

拥有承接金融机构（五大资产管理公司）、地方资产管理公司流动性风险管控课题咨询项目的能力且丰富经验，熟悉各级监管政策，了解浙商资产的经营特点与行业特色，且有意愿同浙商资产一起对流动性风险进行深入研究、行业领先的中介机构。

三、竞标书数量及密封要求

竞标书一式五份，正本一份，副本四份，分别用信封密封（四份副本密封在一起），封口处加盖骑缝章，密封袋正面应标明竞标项目名称、项目编号、竞标人名称及正本或副本。

四、竞标书递送时间及地址

竞标人应将按要求准备的竞标书于2021年9月10日17：00之前，送达浙江省浙商资产管理有限公司招标事务组（可现场递送或邮寄）。逾期不再接收竞标书。

联系人：浙江省浙商资产管理有限公司 资金运营部 王嘉宁

联系地址：浙江省杭州市西湖大道193号定安名都商务大厦B座301室。

电话：****-******** 传真：****-********

EMAIL:zijinyunying@zsamc.com 邮编：310000

五、开标时间及地址

竞标书递送截止日后，浙商资产将在公司召开评标会议，评标结果将以网站公告的形式进行公示。

六、其他说明

以上内容不构成任何浙商资产的邀约或承诺。

附件信息:

• 浙江省浙商资产管理有限公司2021年流动性风险管控咨询中介机构选聘项目招标文件 (1).pdf

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