目 录

一、概况.........................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.......................................................( 1 )

（二）机构设置..............................................................( 3 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.................................................( 3 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..............................................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明................................................( 4 )

（二）收入决算情况说明........................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明........................................................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................( 10 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 10 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( 11 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................( 12 )

（十）机关运行经费支出说明....................................................( 14 )

（十一）政府采购支出说明.....................................................( 14 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................( 14 )

（十三）预算绩效情况说明......................................................( 14 )

四、名词解释....................................................................( 19 )

一、概况

（一）部门职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市有关水利的法律法规和方针政策。拟订水利中长期规划和政策并组织实施。组织编制全区水资源、主要溪流（流域）水利综合规划和防洪规划等水利规划。依据国土空间总体规划，按权限编制防洪规划并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨区域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3.按规定制定全区水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出上级和区级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全区节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实区管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按权限组织工程验收有关工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。指导低丘红壤治理开发。按分工负责水利行业生态环境保护工作。

10.指导农村水利工作。组织指导农村饮水安全工程建设与管理。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷的处理。负责河道采砂监督管理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技、教育和宣传工作。组织协调水利科学研究、科技推广及宣传工作。贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范、定额。指导全区水利人才队伍建设。指导水利信息化工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作，指导水利工程的水毁修复。承担重要水工程调度工作。拟订水旱灾害防御水利相关制度并监督实施。负责水利防灾物资储备管理工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区水利水电局部门决算包括：局本级决算、局属临安区水政监察大队、临安区水资源管理所、临安区水利水电工程质量与安全监督管理站、临安区水文站、临安区苕溪流域管理所、临安区天目溪流域管理所和临安区昌化溪流域管理所等7个事业单位决算。

纳入杭州市临安区水利水电局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、行政审批科、规划建设科、运行管理科、重点项目科、农村饮水科。

二、2020年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表（分单位）(公开02表)

3.收入决算表（分科目）(公开03表)

4.支出决算表（分单位）(公开04表)

5.支出决算表（分科目）(公开05表)

6.财政拨款收入支出决算总表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表)

11.国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开11表)

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7,634.01万元，支出总计7,634.01万元,与2019年度相比，各增加3906.8万元，增长104.8%。主要原因是：项目调增及财政预算口径调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,624.87万元；包括财政拨款收入7,624.87万元（其中，一般公共预算4,803.65万元，政府性基金预算2,821.21万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,586.57万元，其中基本支出2,593.61万元，占34.19%；项目支出4,992.96万元，占65.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7,634.01万元，支出总计7,634.01万元，与2019年相比，各增加3906.8万元，增长104.8%。主要原因是项目调增及财政预算口径调整；财政拨款支出年初预算数2675.67万元，完成年初预算的285.3%，主要原因是工资奖金住房公积金社保等清算、项目调增及财政预算口径调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,765.36万元，占本年支出合计的62.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1047.29万元，增长28.2%。主要原因是：工资福利社保等清算、项目调增及财政预算口径调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,765.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.52万元，占0.56%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出293.85万元,占6.17%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出4,236.4万元,占88.9%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出208.58万元,占4.38%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2675.67万元，支出决算为4,765.36万元,完成年初预算的178.1%，主要原因是工资调增、上级下达的山洪灾害防治、农村水电、信息建设与管理、建设规划前期等部分项目资金由单位拨付等。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，比年初预算增加2.98万元，决算数大于预算数的主要原因是政协农业界别组牵头单位经费追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，比年初预算增加0.16万元，决算数大于预算数的主要原因发放信访工作人员岗位津贴。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.38万元，比年初预算增加23.38万元，决算数大于预算数的主要原因是项目档案整理追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.54万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为154.89万元，支出决算为116.59万元，完成年初预算的75.3%。决算数小于预算数的主要原因是缴费人员减少（退休、调出）、预算基数大于缴费基数等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为61.96万元，支出决算为61.96万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，比年初预算增加0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是发放离休干部四项经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.77万元，比年初预算增加34.77万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤追加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为60.85万元，支出决算为64.61万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因是残保金等增加。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为848.67万元，支出决算为2088.3万元，完成年初预算的246.1%，决算数大于预算数的主要原因是工资、综合考核奖、单项奖、全年一次性奖、年休假等项的清算数追加及预算口径调增等。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为663.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算口径调减。

农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为43.0万元，支出决算为43.0万元，完成年初预算的100.0%。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为20.0万元，支出决算为15.0万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响压缩水利专业技术人员轮训规模等。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为50.0万元，支出决算为46.5万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“两库”工作专项经费开支等。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为282.4万元，支出决算为282.4万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为47.0万元，支出决算为54.0万元，完成年初预算的114.9%。决算数大于预算数的主要原因是建设规划前期项目追加等。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为76.26万元，支出决算为74.7万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因是水政执法服装采购价低于预算价等。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为54.0万元，支出决算为50.6万元，完成年初预算的93.7%，决算数小于预算数的主要原因是采购价低于预算价等。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为30.0万元，支出决算为30.0万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为80.0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为36.85万元，支出决算为1461.27万元，完成年初预算的3965.5%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的防汛储备物资、山洪灾害防治、农村水电、农村饮用水、信息建设与管理、建设规划前期、上缴民工保证金返还等部分项目资金由单位拨付等。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为140.58万元，支出决算为208.58万元，完成年初预算的148.37%，决算数大于预算数的主要原因是2020年人员工资调增及2019年度综合考评奖、单项奖、年休假等项的清算数的12%公积金等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,593.61万元，其中：

人员经费2,319.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费274.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,821.21万元，占本年支出合计的37.19%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2821.21万元。主要原因是：小水电清理整改及建设规划前期等项目追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,821.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,821.21万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,821.21万元,比年初预算增加2821.21万元，主要原因是小水电清理整改及建设规划前期等项目追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2821.21万元，比年初预算增加2821.21万元，决算数大于预算数的主要原因是小水电清理整改及建设规划前期等项目追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14万元，支出决算为5.14万元，完成预算的36.7%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，反对铺张浪费，规范公务接待审批，严控接待人数和接待标准，压缩支出；当年未安排因公出国（境）。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少4.27万元，主要原因是2020年未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无增减变化；公务接待费支出决算为5.14万元，占100%，与2019年度相比，增加1.96万元，增长61.6%，主要原因是上级单位及兄弟（县区）单位来临考核检查、政策调研、产业考察交流等公务接待有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年未安排因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8万元，支出决算为5.14万元，完成预算的64.25%。主要用于接待上级单位及兄弟（县区）单位来临考核检查、政策调研、产业考察等公务活动接待支出；有关单位、农户等来局联系工作等业务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约，反对铺张浪费，规范公务接待审批，严控接待人数和接待标准，压缩支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待157团组，累计869人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出5.14万元，主要用于接待上级单位及兄弟（县区）单位来临考核检查、政策调研、产业考察等公务活动接待支出；有关单位、农户等来局联系工作等业务接待支出。接待157团组，869人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为255.8万元，支出决算为274.23万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于预算数的主要原因新招人员经费追加等；比2019年度减少37.91万元，下降12.1%，主要原因是2019年追加补发2018年下半年事业人员区域内公务交通费等，2020年未发生。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额196.59万元，其中：政府采购货物支出43.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152.64万元。授予中小企业合同金额196.59万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额196.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市临安区水利水电局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区水利水电局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金693.17万元，占一般公共预算项目支出总额的31.9%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市临安区水利水电局在2020年度部门决算中反映水资源实时监控系统建设及维护项目及砂石整治工作专项项目绩效自评结果。

（1）水资源实时监控系统建设及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为54万元，执行数为50.6万元，完成预算的93.8%。

项目绩效目标完成情况：一是完成临安区取水实时监控维护与安装，监测维护点107个，监控新安装20个；二是临安区取水工程核查登记（钱塘江流域），核查登记361处；三是完成用水总量统计，对全区210个样本户统计分析上报。项目的实施，提高了全区的取水监控效率，提高了水资源（水保）管理能力，有效保障了社会经济可持续发展，取得了良好经济和社会效益。

发现的问题及原因：一是部分取水计量设施和监控运行不稳定；二是项目质量和进度控制有待加强。

下一步改进措施：一是强化监控系统的巡查和维护力度；二是强化项目质量和进度的管理。

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（2）砂石整治工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是建成并投产8家标准化砂厂，砂石料市场供需基本平稳，成品料价格稳定; 二是累计巡查河道3500余公里，共计310余人次，现场制止违法行为15起，立案查处9起，有力地打击了无证采砂石行为，维护河湖采砂石秩序。同时工作机制进一步健全，强化了河道采砂石的监督和管理。三是利用融媒体宣传矿产资源管理法律法规、生态文明理念和生态环保知识等，累计报道20余篇次；发放宣传资料10000余份。

发现的问题及原因：一是宣传力度不够，非法采砂时有发生；二是个别镇街用地未落实，标准化砂厂建设滞后；三是执法力量不足。

下一步改进措施：一是加强巡查监管，在抓好日常巡查的基础上，将进一步加强与公安、物价部门及镇街等单位的协作，充分发挥镇街的砂石属地管理职能；二是严格执法办案，严厉打击无证采砂石及恶意哄抬砂石料的行为，需入刑的要及时移交公安部门立案查处；三是维护机制运行，要抓好已建立采砂石管理工作机制的运行维护工作，确保工作机制长效运行；四是加强队伍建设，要抓好巡查和执法队伍建设，切实提高执法和管理综合素质。

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3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。反映政协委员开展各类视察的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。反映其他用于档案事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

29.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。反映用于水利行业业务管理方面的支出。

30.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

31.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

32.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

33.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监管活动的支出。

34.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

35.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

36.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。指防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护以及防汛组织等。

37.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

38.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。反映除上述项目以外其他用于用于农林水方面的支出。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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