项目名称:

郑州航空港园博园经营管理有限公司增资项目

项目编号:

ZZ********0001

公告开始日期：

2021年09月09日

公告截止日期：

2021年11月04日

拟募集资金总额：

91178.43万元

拟募集资金对应持股比例(%) ：

49

拟新增注册资本：

89929万元

拟征集投资人数：

1

原股东是否参与增资：

否

员工是否参与增资：

否

挂牌期满后如未征集到符合条件的意向投资方：

终结公告

增资后企业股权结构：

河南省临空产业园发展有限公司占股51%，增资人占股49%。

增资达成或终结的条件：

增资达成条件：增资公告到期，征集到合格的意向投资方且意向投资方的认购金额大于等于拟募集资金金额。

增资终结条件：1.增资公告到期，未征集到合格意向投资方；2.增资公告到期，征集到的意向投资方认购金额不足拟募集资金金额。

募集资金的用途：

主要用于已有项目开发建设，维持公司日常运营。

对增资有重大影响的相关信息：

1.债权债务的承担

根据《中华人民共和国公司法》第三条规定：“公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。”增资完成后标的企业债权债务由增资后的标的企业继续承继。

2.债务担保

投资者增资到位后，若河南省临空产业园发展有限公司为郑州航空港园博园经营管理有限公司提供单方股东借款或担保，投资者需为河南省临空产业园发展有限公司的担保提供反担保。

2.所涉重大诉讼及行政处罚情况

增资人在本次增资前不存在重大诉讼及行政处罚情况。

3.职工安置

郑州航空港园博园经营管理有限公司无需安置职工。

4.股权登记变更

在《增资协议》签订完毕且增资款项全部出资完成后30个工作日内办理工商变更登记。

5. 增资人资产状况详见资产评估报告。

增资企业名称：

郑州航空港园博园经营管理有限公司

住所：

河南省郑州市郑州航空港经济综合实验区园博西路与梁州大道交叉口南200米建国饭店4楼401

法定代表人：

郭衡

成立时间：

2012年08月31日

注册资本：

93600万元

机构性质：

企业

统一社会信用代码：

****************41

所属行业：

商务服务业

经济类型：

国有企业

经营规模：

中

股东数量：

1

经营范围：

许可项目：住宿服务；餐饮服务；旅游业务；烟草制品零售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；会议及展览服务；餐饮管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业保洁、清洗、消毒服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；停车场服务；物业管理；日用百货销售；服装服饰零售；皮革制品销售；玩具销售；化妆品零售；日用化学产品销售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

1

股东名称:

河南省临空产业园发展有限公司

持股比例:

100%

2018年度

单位：万元

资产总额：

87679.84

负债总额：

85106.1

所有者权益：

2573.74

营业收入：

2239.78

利润总额：

-1644.69

净利润：

-1644.55

2019年度

单位：万元

资产总额：

88189.76

负债总额：

65642.11

所有者权益：

22547.65

营业收入：

1124.34

利润总额：

-2026.71

净利润：

-2026.09

2020年度

单位：万元

资产总额：

89056.42

负债总额：

70522.76

所有者权益：

18533.66

营业收入：

1104.25

利润总额：

-4015.58

净利润：

-4014

以下数据出自企业财务报表(最近一期)单位：万元

报表日期：

2021年08月31日

报表类型：

月报

营业收入：

252.66

利润总额：

-2913.36

净利润：

-2913.36

资产总计：

90541.72

负债总计：

71249.31

所有者权益：

19292.41

评估机构：

北京中企华资产评估有限责任公司

评估基准日：

2021年09月02日

单位：万元

资产总额

账面价值：

93402.26

评估价值：

负债总额

账面价值：

18541.67

评估价值：

净资产

账面价值：

74860.59

评估价值：

94900

增资人决策文件类型：

股东会决议

国资监管机构：

郑州航空港经济综合实验区国资委

统一社会信用代码：

****************8T

国家出资企业或主管部门名称：

郑州航空港兴港投资集团有限公司

批准单位名称：

郑州航空港兴港投资集团有限公司

批准文件类型：

批复

批准文件或决议名称(含文号)：

郑州航空港兴港投资集团有限公司关于同意郑州航空港园博园经营管理有限公司公开进场增资的批复 （郑港兴投字〔2021〕82号)

投资方资格条件:

1.意向投资人须为中华人民共和国境内依法注册并有效存续的企业法人，具备10年以上房地产开发经验（以营业执照的营业范围为准，截至竞投文件日），且在郑州航空港区有房地产开发经验（不含合作开发项目）（以项目《建设规划许可证》时间为准，截至竞投文件日）。

2.意向投资人须具备文旅地产及商业资产运营能力（以实际开发及运营的项目为准，截止竞投文件日）。

3.意向投资人须具备一级房地产开发资质。

4.意向投资人最近三个会计年度连续盈利（以企业年度审计报告为准）。

5.本项目不接受联合投资主体，不接受信托计划、资管计划投资，不得存在代持或委托持股（含隐名委托）行为。

6.意向投资人须接受园博园经营公司债权债务。

增资条件:

1.意向投资人须以货币或非货币资产出资，若为货币形式出资，币种为人民币，若出资中包含有非货币资产，该非货币资产需经园博园经营公司或其股东方委托的第三方评估机构进行评估。

2.本次拟引入1家投资人，新增资不低于91178.43万元。

3.意向投资人在充分了解增资项目情况后，应当在增资公告规定的期限内，按相关规定办理投资意向登记手续，并交纳保证金到中心指定账户。意向投资人完成意向登记并交纳（认购）保证金后即为对接收增资条件的承诺确认。意向投资人逾期未交纳保证金的，视为不具备增资资格。

4.意向投资人被确定为最终投资人后，应在5个工作日内与增资方签订《增资协议》。

5.本次增资若以货币形式出资，增资价款采用货币资金转账支付方式，意向投资人应在《增资协议》签订之日起3个工作日内将全部增资价款支付至中心指定账户；本次增资若以非货币资产形式出资，意向投资人应在《增资协议》签订之日起10个工作日内协助园博园经营公司办理资产过户手续，增资价款不足部分以货币资金转账支付方式，意向投资人应在《增资协议》签订之日起3个工作日内将剩余增资价款支付至中心指定账户。未被确认为投资人且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在最终投资人确定之日起5个工作日内由中心原账户全额无息退还。

6. 至增资完成日（以完成工商变更之日为标志）期间标的公司产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。

7.意向投资人须同意本次增资涉及的标的企业债权债务由增资后的标的企业继续承继。

8.意向投资人须同意增资人继续履行与职工已签订的劳动合同；养老、失业和医疗保险等各项社会保险关系由增资人继续接续。

9.意向投资人须同意增资人拟定的本次增资完成后的公司内部治理结构。具体为：

（1）股东会：公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照公司法及公司章程行使职权。

（2）董事会：公司设董事会，董事会成员5人，其中持股51%的股东委派3人，持股49%的股东委派2人，董事长由持股51%的股东委派的董事成员中产生。董事会对股东会负责，依照公司法及公司章程行使职权。

（3）监事会：公司设监事会，监事会成员3人，其中持股51%股东代表1人，持股49%股东代表1人，公司职工代表1人。监事会依照公司法及公司章程行使职权。

（4）经营管理层：公司设总经理1人，由董事会决定聘任，总经理对董事会负责，依照公司法及公司章程行使职权。

10.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资人在签署《保密协议》后，可向原股东及增资人了解本次增资的相关情况。原股东和增资人对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合和支持。意向投资方提交意向投资申请材料并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。

保证金设定:

保证金金额： 3000万元
交纳时间：信息公告期内交纳
交纳方式：银行转账
保证内容：意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买，按规定及时签署成交文书、产权交易合同和按时付清成交款。
处置方式：本次增资设立保证金3000万元，意向投资人在公告期内向中心指定账户进行有效交纳。最终投资人交纳的保证金可以作为增资价款的一部分，通过中心转入增资方指定账户。其他意向投资人的保证金在确定最终投资人之日起5个工作日内由中心全额原账户无息退还。 未按规定签署成交文书或未按规定签署《增资协议》，未按约定时间付清价款的，均视为违约，其所交保证金不予返还。保证金用于优先冲抵交易中心损失，后冲抵增资价款和其他损失。

遴选方式:

挂牌期满后如未征集到符合条件的意向投资方：终结公告
意向投资方与增资企业的拟募集资金总额及拟征集投资人数量完全匹配：可协议增资
意向投资方超过增资企业的拟募集资金总额及拟征集投资人数量：综合评议

遴选方案的主要内容:

当征集到两家及以上符合条件的意向投资方，本次增资选择投资人的方式为综合评议。综合评议要点主要包括：

（一）意向投资人房地产开发经验

（二）意向投资人须具备文旅地产及商业资产运营能力

（三）意向投资人拟派驻开发团队实力

（四）意向投资人增资价格

相关附件：

报名时间：

自公告之日起至 2021年11月04日17:00:00止

报名手续：

公告期内提交申请材料，并在规定时间内交纳保证金（交纳保证金请使用本人/单位账户）

中心联系人：

王女士、陈女士

联系人电话：

********5738、****-********-***

中心地址：

河南省郑州市二七区豫港大厦27楼