湖北省省级政府采购招 标 文 件项目编号：EZC-2013-ZX0165 项目名称：湖北省委党校购建财务综合信息管理系统 采购内容：财务综合信息管理系统湖北省政府采购中心 目 录第一章 投标邀请书4第二章 投标供应商须知6一、说明6二、招标文件7三、投标文件的编制和数量8四、投标文件的递交12五、开标与评标13六、授予合同15七、公告、质疑15八、适用法律16九、招标文件的解释权16第三章 采购项目技术规格、参数及要求17第四章 评标方法、步骤及标准61一、评标权重61二、评标步骤61三、评标标准64第五章 合同书67第六章 投标文件格式68商务文件组成（参考格式）69技术服务文件组成（参考格式）70附件一：投标书71附件二：投标一览表72附件三：投标货物、服务分项报价表73附件四：投标货物、服务清单74附件五：交纳投标保证金的银行凭证75附件六：法定代表人授权书76附件七：投标人的资格声明77附件八：制造商授权书78附件九：项目负责人、技术负责人简历表79附件十：项目班子成员情况表80附件十一：投标人类似项目业绩表81附件十二：商务、技术服务要求偏离说明表82附件十三：资格性检查及符合性检查对照表83附件十四：综合评议对照表84 第一章 投标邀请书依据湖北省财政厅鄂财采计[2013]2338号计划函的要求，湖北省政府采购中心现对湖北省委党校购建财务综合信息管理系统项目进行公开招标采购。欢迎符合条件的供应商投标。一、项目编号：EZC-2013-ZX0165二、项目名称：湖北省委党校购建财务综合信息管理系统三、招标内容：财务综合信息管理系统;具体内容详见本邀请书所附《项目需求一览表》。五、投标供应商资格要求：1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；2、投标人必须在中国境内依法注册、具有独立法人资格的合法企业；3、投标人必须具有软件企业认定证书，所投产品必须具有软件产品认定证书。六、招标文件的获取：详见本项目招标公告七、投标信息：详见本项目招标公告八、开标信息：详见本项目招标公告九、执行机构联系方式：联 系 人：张蕾冰电话/传真：***-********联系地址：武汉市武昌区中北路特5号（洪山家乐福正背后）邮编：430071单位名称：湖北省政府采购中心十、采购人联系方式：湖北省委党校 ： 联 系 人： 陈大芳 联系电话： ******** 湖北省政府采购中心附表：项目需求一览表项目编号：EZC-2013-ZX0165项目名称：湖北省委党校购建财务综合信息管理系统 (注：招标文件中“★”标注，意为强制要求，即必须满足或优于该要求。)序号采购内容备注1财务综合信息管理系统★工期要求60天内★项目开发地点中共湖北省委党校★项目实施要求现场管理人员要求1人以上，现场开发设计人员要求5人以上。采购项目技术规格、参数及要求详见第三章★交货地点中共湖北省委党校 第二章 投标供应商须知一、说明1．适用范围1.1 本招标文件仅适用于本投标邀请书中所述项目的货物及相关服务的采购。2. 定义 2.1 “采购人”是指：湖北省委党校。2.2 “监管部门”是指：湖北省财政厅政府采购管理处。2.3 “政府采购执行机构”是指：湖北省政府采购中心。2.4 合格的投标供应商1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。2) 符合招标文件规定的资格要求，有能力提供招标货物及相关服务的供应商。2.5 “中标供应商”是指经评标委员会评审，授予合同的投标供应商。3. 货物和服务3.1 “货物”是指投标供应商制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。3.2 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。4. 投标费用4.1 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购执行机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。4.2 根据《政府采购法》和有关规定，本次招标不向中标供应商收取中标服务费。二、招标文件5. 招标文件的构成5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：1）投标邀请书2) 投标供应商须知3) 采购项目技术规格、参数及要求4) 评标方法、步骤、标准5) 合同书格式6) 投标文件格式7) 在招标过程中由政府采购执行机构发出的修正和补充文件等5.2 投标供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。6. 招标文件的澄清6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式在投标截止时间十五(15)日以前通知湖北省政府采购中心和采购人。湖北省政府采购中心将组织采购人对投标供应商所要求澄清的内容均以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，湖北省政府采购中心将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的投标供应商（答复中不包括问题的来源）。6.2投标供应商在规定的时间内未对招标文件提出异议的，湖北省政府采购中心视作同意，对在投标截止时间后就招标文件内容提出的质疑将不予受理。7. 招标文件的修改7.l在投标截止时间十五(15)日以前，无论出于何种原因，湖北省政府采购中心和采购人可主动地或在解答投标供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。7.2招标文件的修改是招标文件的组成部分，将以书面（或网上公告）形式通知所有购买招标文件的潜在投标供应商，并对潜在投标供应商具有约束力。潜在投标供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向湖北省政府采购中心确认。7.3为使投标供应商准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，湖北省政府采购中心可适当推迟投标截止期，并书面通知所有购买招标文件的潜在投标供应商。三、投标文件的编制和数量8. 投标的语言8.1 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与湖北省政府采购中心或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。9. 投标文件的构成投标供应商编制的投标文件应包括但不少于下列内容：9.1商务文件（详细内容见第六章商务文件组成）9.2技术服务文件（详细内容见第六章技术服务文件组成）10. 投标文件编制10.1 投标供应商对招标文件中多个分包进行投标的，其投标文件的编制应按照要求每包分别装订。10.2 投标供应商应当对投标文件商务部分和技术部分分别进行装订，逐页标注页码并编制详细目录，对未经装订的投标文件可能发生的散落或缺损，由此产生的后果其责任由投标供应商承担。10.3 投标供应商应完整地填写招标文件中提供的《投标书》、《投标一览表》、《投标货物、服务分项报价表》等招标文件中规定的所有内容。10.4 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受湖北省政府采购中心对其中任何资料进一步核实的要求。10.5 如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。10.6 投标文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格。11. 投标报价文件11.1 投标供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。11.2 投标供应商应按照“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”规定的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标一览表》、《投标货物、服务分项报价表》等报价表格式报出各分项价格和投标总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则将被视为无效投标。11.3 投标总价应为优惠后的最终报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，项目实施过程中国家规定的各项税费不得优惠。11.4 《投标货物、服务分项报价表》填写时应响应下列要求：1）对于报价免费的项目应标明“免费”；2）所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用；4）如果不提供详细的《投标货物、服务分项报价表》和《投标货物、服务清单》将被视为没有实质性响应招标文件的要求。11.5 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。11.6 投标供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标供应商的投标报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。11.7 对于本招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付投标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。11.8 没有分包的项目，投标供应商应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺项或只投其中的部分内容，否则将被视为无效投标；有分包的项目，投标供应商可以对项目招标范围内的全部内容进行报价，也可以只对其中一个或几个分包进行报价。但对每个分包而言，投标供应商必须对该分包中的全部内容进行报价，不得缺项或只投其中的部分内容，否则将被视为无效投标。12. 备选方案只允许投标供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标。13. 联合体投标13.1 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与投标。13.2采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。联合体的主体必须完全满足项目投标供应商资格要求。13.3联合体各方之间必须签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中必须提供联合投标协议。13.4联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目的投标。13.5采取联合体形式投标的，其投标文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。13.6采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。13.7联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，投标主体单位负主要责任。14. 投标供应商资格证明文件14.1 投标供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。14.2 资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。投标文件正本中提交的资格证明文件必须为彩色影印件且加盖单位印章，副本中可为复印件但必须加盖单位印章。15. 证明投标货物、服务的合格性和符合招标文件规定的文件。16. 投标保证金16.1 本项目不收取投标保证金。16.2 投标供应商必须在递交投标文件的同时或开标前，按规定将投标保证金存入湖北省政府采购中心专用账户，投标保证金作为投标文件的组成部分。投标保证金应在投标有效期截止日后的30天期限内有效。单位名称：湖北省政府采购中心开户银行：农行洪山广场支行市内行号：830039电汇行号：********3084账号：17-***************16.3 投标保证金必须按以下方式递交：1）同城以倒进帐方式；异地以电汇或网上银行方式；2）投标保证金不以现金方式退还；16.4 凡未按要求递交投标保证金的投标，将被视为无效投标。16.5 未中标的投标供应商，其投标保证金在中标公告公布七个工作日后，如无质疑或投诉，在其五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，湖北省政府采购中心将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。16.6 中标单位的投标保证金，在中标供应商与采购人或湖北省政府采购中心签订合同后5个工作日内不计利息原额退还。16.7 有下列情形之一的，其投标保证金将被没收；1）中标后无正当理由不与采购人或湖北省政府采购中心签订合同的；2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，或未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；3）法律、法规和招标文件中规定将没收投标保证金的。17. 投标的有效期17.1 投标有效期为开标之日起 90 个日历日。投标供应商投标有效期不足的投标将被视为无效投标。17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，湖北省政府采购中心或采购人可要求投标供应商延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标供应商可拒绝湖北省政府采购中心或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标供应商将不会被要求和允许修正其投标。18. 投标文件的数量和签署18.1 投标供应商应编制投标文件一式 叁 份，其中正本 壹 份和副本 贰 份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。如为授权代表签字，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。18.3 投标文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字才有效。四、投标文件的递交19. 投标文件的密封和标记19.1投标供应商必须将《投标一览表》和《法人代表委托书》各一份单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。未单独提交或单独提交的《投标一览表》和《法人代表委托书》未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的其投标将被拒绝。19.2 投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的封包中，并在封包上标明“正本”、“副本”字样。19.3“投标一览表”信封和投标文件的封包上应注明采购项目名称、投标内容、项目编号和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标供应商印章。19.4 如果未按要求加写密封和标记，湖北省政府采购中心对其误投或提前启封概不负责。20. 投标截止时间投标供应商应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件递交至湖北省政府采购中心规定的投标文件送达地点。21. 迟交的投标文件湖北省政府采购中心将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。22. 投标文件的修改和撤回22.1 投标供应商在递交投标文件后，可以修改其投标文件，但投标供应商必须在规定的投标截止时间之前将修改的投标文件递交到湖北省政府采购中心规定的投标文件送达地点。在投标截止时间之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改。22.2 投标供应商在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标供应商必须在规定的投标截止时间之前以书面形式告知湖北省政府采购中心。22.3 从投标截止时间至投标供应商在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标文件。 22.4 投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。五、开标与评标23. 开标23.1 湖北省政府采购中心在《投标邀请书》中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有采购人和投标供应商代表参加，并邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。23.2 开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购方委托的公证机构检查并公证，经确认无误后由采购工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、投标价格、交货期（工期）、质保期等主要内容。23.3 开标时，投标文件中《投标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《投标一览表》为准。23.4 湖北省政府采购中心做好开标记录，开标记录由各投标供应商签字确认。24. 评标委员会的组成和评标方法24.1 评标由湖北省政府采购中心依照有关法规组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表一名和评审专家四名（技术、经济等方面）共五人及以上单数组成，评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。24.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价投标文件、推荐中标候选供应商名单。24.3 本次评标采用综合评分法，具体见招标文件“第四章 评标方法、步骤及标准”。25. 投标文件的初审25.1 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。25.2 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性检查时，出现不符合下列情形之一或所递交的资格证明文件不足以证明其符合下列情形之一的，将被视作无效投标：详见招标文件“第四章 评标方法、步骤及标准”。25.3 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性检查时，出现下列情形之一的投标将被视作无效投标：详见招标文件“第四章 评标方法、步骤及标准”。25.4 评标委员会将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误等。25.5 算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标供应商不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。25.6评标委员会决定投标文件的初审情况只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实不正确的内容的除外。26. 澄清有关问题26.1 评标期间，评标委员会有权要求投标供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标供应商必须按照评标委员会要求的澄清内容和规定时间做出澄清。除按招标文件规定改正算术错误外，投标供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得寻求、提供或允许投标供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。26.2 投标供应商的澄清文件是其投标文件的有效组成部分。有关澄清的答复均应由投标供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。27. 比较与评价投标文件评标委员会将按照本须知第25条规定，只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件按照招标文件中规定的评分方法和标准进行商务和技术服务评估，综合比较与评价。28. 授标28.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标委员会依据对各投标文件的评审结果，按各投标供应商的最终得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名为中标候选人，并形成书面的评标报告。采购人按照有关规定确定排名第一的投标供应商为中标供应商。28.2 得分相同的投标供应商，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。28.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。28.4 中标供应商确定后，湖北省政府采购中心将在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标供应商和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标供应商和采购人具有同等法律效力。28.5 在评标期间，投标供应商不得非法干预、影响评标过程。六、授予合同29. 合同授予标准除本须知第30条的规定之外，评标委员会将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标供应商，特殊情况按本须知第28.3条的规定执行。30. 签订合同30.1 湖北省政府采购中心将配合采购人签订政府采购合同。采购人应按招标文件要求和中标供应商的投标文件承诺订立书面合同，不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。30.2 采购人应在《中标通知书》发出之日起30天内与中标供应商签订政府采购合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本各一份报湖北省政府采购中心和同级政府采购监管部门备案。七、公告、质疑31. 湖北省政府采购中心将在政府采购监管部门指定媒体上发布招标公告、通知、评标结果公告等招标程序中所有信息。中标公告期为7个工作日。32. 如果投标供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内向湖北省政府采购中心提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：1）质疑人的名称、地址、电话等；2）质疑人法人签章和单位公章；3）具体的质疑事项及事实依据；4）质疑情况及相关有效证明材料；5）提起质疑的日期。注：如未按上述程序规定进行质疑，政府采购中心将不予以受理。33. 公告期内如有质疑，湖北省政府采购中心将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。八、适用法律34. 采购人、湖北省政府采购中心及投标供应商的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》及相关规定。九、招标文件的解释权35. 本项目招标文件的最终解释权为采购方即湖北省政府采购中心、采购人所有。 第三章 采购项目技术规格、参数及要求一、综合1． 项目名称：湖北省委党校购建财务综合信息管理系统2． 采 购 人：湖北省委党校3． 资金来源：财政补助资金，已落实。4． 付款方式本次招标项目的合同由湖北省委党校（以下简称甲方）与中标供应商（以下简称乙方）签订。合同签订后，甲方预付合同总金额的10%给乙方；项目系统全功能试运行，通过初步验收，甲方付合同总金额的40%给乙方；项目正式验收后，甲方付合同总金额的50%给乙方。项目质保期满后，根据投标承诺、服务质量和系统升级维护情况，由甲方与乙方签订后续服务协议。后续年服务费一般不得超过该项目中标价的10%。乙方应在标书中明确承诺：年服务费、持续年限、服务内容、服务方式、服务范围、服务人员、响应时间等。后续服务费按合同支付。5．质量保证金本项目质保期为二年，从项目正式验收合格之日起计算。质量保证金按合同总金额的10%由乙方以现金或转账支票的形式提供给甲方，提供时间为中标通知书发出后30天内及签订合同之前。系统正常运行二年后，在系统正常运行的情况下，且乙方无违反本合同书规定时，甲方在7个工作日内原额退还质量保证金给乙方（不计取银行利息）。二、报价要求本项目由中标供应商负责所需产品的采购、运输、安装、集成、调试、人员培训以及其他售后服务等全部相关工作，故投标供应商投标报价应包含以上全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），招标方概不负责。对于本招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。三、项目技术服务要求第一部分 用户简介(一)单位基本情况中共湖北省委党校、湖北省行政学院是省委、省政府直属的有一定特殊性的事业单位，是省委、省政府轮训党员领导干部和公务员的学校，是省委、省政府的一个重要部门。目前省委党校、省行政学院两块牌子一套班子合署办公。学校(院)现有23个部处室，近500名教职工（含离退休职工），培训人员分别有主体班、在职研究生、统招硕士研究生、干部在职继续教育等，年培训规模达6000人以上。单位地址：武汉市万松园路142号。(二)单位信息化建设情况。信息化建设是党校建设与发展的重要内容，也是提高党校教学、科研、行政、后勤水平的重要手段。目前，省委党校（省行政学院）信息化建设框架基本完成，已建成覆盖办公区、学员区、家属区的校园网络，建设多个应用平台系统，如在线学习平台、远程教学网、数字图书馆、财务局域网等，为办公自动化、教学管理、学员管理等提供服务。省委党校（省行政学院）1993年开始实行财务电算化管理，1997年建立了会计核算网络，2004年实施单机版国库集中支付系统，2008年实施网络版国库集中支付系统，并且在政府采购、资产管理、工资核算、公费医疗经费管理、水电费管理等各方面都较早地实行了计算机管理，财务人员积累了丰富的管理经验。随着部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线、政府收支分类改革、资产管理、绩效评价等公共财政管理体制改革逐步深入，需要全面提升财务管理水平。针对当前财务工作面临的新形势、新要求，急需启动财务综合管理信息系统开发工作，努力打造一个“预算决算一体化、财务管理精细化、日常事务数字化、财务信息公开化”的财务管理综合信息平台，不断提升财务管理水平。(三) 建设总体目标及需求要点总体目标：通过建设单位内一套统一的财务信息综合平台，实现从预算编制、预算分配、预算执行、课题经费管理、公费医疗管理、资产动态管理、政府采购管理、进销存管理、行政事业收费管理、目标考评管理、房屋水电管理、票据管理、财务档案与电子文件管理、网上数据申报与查询、报表统计等功能，做到“财务公开透明、信息资源共享、操作管理规范、业务流程清晰、静态内容准确、动态及时更新、操作方便快捷、管理高效精细”，最终实现与工资核算系统、国库支付系统、账务核算系统的对接，降低管理、维护成本，努力达到一流的账务管理与服务水平。需求要点：根据财务管理工作涉及的内容，主要构建财务信息门户、预算管理系统、课题经费管理系统、资产动态管理系统、政府采购管理系统、进销存管理系统、行政事业收费管理系统、目标管理考评系统、房屋水电管理系统、票据管理系统、财务档案与电子文件管理系统、公费医疗管理系统、信息发布系统、网上数据申报与查询系统等，这些系统相对独立，同时又能方便地相互交换数据、共享信息资源。本项目的实施部门为中共湖北省委党校、湖北省行政学院计划财务处。第二部分项目建设要求 (一)系统建设原则为了保证本项目在建设实施过程中能够达到预期目的和效果，软件系统建设应遵循以下原则：1、设计规范、安全、稳定原则利用统一、稳定的支撑平台，支撑全部财务业务、监督管理的信息系统，实现业务数据规范、安全、稳定运行。2、运行高效、经济、界面友好原则通过软件应用，实现业务流程标准化，操作界面友好，提高财务管理水平，节约资源。3、技术前瞻、可控、可扩展性原则采用具有前瞻性的成熟技术，保持建设的连续性和稳定性，满足业务功能的可控、可扩展性。4、资源共享、方便、适用性原则进行全局规划，梳理各业务部分及环节的关系，借助网络、大型关系数据库、中间件等先进技术，实现业务的自动流转、数据的集成关联、实时查询及信息发布等共享，采取完善的安全措施，建立权威部门认可的、规范的安全系统，操作方便，满足财务管理需要。（二）建设依据标准为了保证系统建设的规范化、标准化，本系统设计及开发工程中需要遵循国际上成熟的、通用的标准、规范和协议，以及遵照和符合中华人民共和国国标及中国政府制定的相关政务标准并执行国家颁布的现有法律、标准以及即将推出的各类规范，还要参考有关业务规范、技术规范和技术要求，所以系统在设计和开发过程中包含但不局限于以下标准：《湖北省电子政务“十二五”发展规划》《2006—2020年湖北省信息化发展战略》《湖北省会计管理基本规范》（鄂财会规【2011】13号）《行政事业单位内部控制规范（试行）》《湖北省财政业务基础数据规范》《中华人民共和国电子签名法》《基于XML电子公文格式规范》《XML在电子政务中的应用指南》《电子政务流程设计方法通用规范》《系统备份和恢复管理办法》《系统病毒防范管理办法》《系统信息安全风险评估标准与实施办法》《系统信息安全交换实施办法》《操作系统安全加固标准》《系统网络管理规定》（三）系统建设要求1、系统建设采用应用服务器与数据服务器模式，财务系统数据集中存储到服务器中，做到数据的统一管理、统一维护、统一备份。2、财务人员通过局域网络在线使用本系统，根据系统权限设置独立进行操作，其他人员通过校园网链接访问财务门户，通过身份认证，访问相关信息。3、在软件覆盖的业务层次上，既要满足具体业务操作人员如出纳岗位、审核岗位、会计岗位、政府采购岗位、资产管理岗位、收费岗位等岗位人员的需要，也要满足各类业务主管岗位的需要，还要满足决策、查询等岗位需要和其他部门、人员共享相关信息的要求等等，使应用系统可以满足多个层次人员的实际需要。系统应切合工作实际，符合办事程序和业务准则，操作简便，办事流程清晰，待办事项信息及时提醒等。第三部分 项目建设总体规划（一）系统总体架构中共湖北省委党校、湖北省行政学院财务综合管理信息化系统总体架构一方面全面满足国家相关标准和规范，另一方面要有严格的技术安全保障。数据存储采用集中存储的方式，相互调用。数据与系统服务设立在计划财务处服务器中，网络查询通过建立物理或虚拟连接访问。财务综合管理信息化系统总体架构的构成包括：企业服务总线、综合信息门户，应用系统、应用支撑、数据资源库、IT基础设施、安全保障体系、IT管理体系和法律法规与标准规范体系。架构设计理念应遵循“统一规划、分层设计、提高质量、注重实用”的思路，可具体解释为：1、整个系统以国家标准、财务管理相关法律法规等构成本系统建设的依据，用以限制和约束整个系统的规划和设计工作，保证建设完成的系统能够符合国家法律法规、遵循各项标准规范、符合项目建设需求。2、运用项目开发体系、质量管理体系和信息安全保障体系，满足本系统安全可靠，确保系统数据完整性（确认信息在传递或存储过程中没有被篡改、重组或延迟）、数据保密性（确保数据的秘密，除了接受者之外，无人能够读出数据信息）、不可抵赖性（借助数字签名，获得不可抵赖性，使发送者不能否认自己已发送的信息）。3、以硬件设备（主机、网络设备、安全设备）、系统软件（操作系统、中间件、消息服务器、数据库服务器等）构筑本系统的运行平台，与信息安全保障体系一起，为财务综合管理系统的运行提供安全、可靠、高效的运行环境，满足本系统需求。（要求投标方在投标文件中提出匹配并满足本系统软件正常运行的硬件设备最低配置技术参数）4、引入成熟的技术平台，构筑本系统的应用支撑平台，直接引用或经过适当修改后使用其基础软件模块，如权限管理、报表查询、工作流定义、电子表单等，加快系统开发速度，提升软件品质与性能。在充分理解客户需求的基础上，遵循组件化的系统设计思路，在管理应用软件平台的基础上，构筑扎实、稳固的业务系统层，封装业务逻辑。以平台工作流引擎为载体，以业务组件所提供的服务为基础，以用户交互界面为表现形式，构筑业务流程服务。在工作流的支持下，可以更好的提高业务流程的适应性和扩展能力，满足当前及未来的业务流程部署的需要。5、在应用支撑平台的基础上分别构造本系统的应用系统部分，提供灵活高效的查询功能，以及领导决策依据。6、在“以人为本”的思想指导下，利用门户将新建系统集成到统一门户访问层，满足高效、便利、可靠的人机交互要求。门户层集中了所有的人机交互逻辑和分级权限管理等，达到界面风格统一、交互方式友好、用户学习门槛低。7、本系统应具有良好的易用性、可靠性、可扩展性和可移植性。(二)系统应用架构中共湖北省委党校、湖北省行政学院财务综合管理信息化系统整个业务应用构架主要分为三个层次：基础层、业务层、管理层。1、基础层基础层是构建以各单位为财务管理主体的统一财务信息化应用管理平台，基础层主要包括：基础信息：一是提供以单位信息为主的基础资料的维护，这些基础资料经过维护，即可供所有应用系统统一调用，提高系统整体性，和基础数据的重用性。二是提供个性化的应用配置，包括各种业务流程的配置、各种模板的设置、各种运行参数、应用权限的设置等内容。（在投标文件中详细说明）报表组件：一个系统的输出报表是否灵活、可定制，就取决于该系统是否提供有专门处理报表定义的组件。报表组件一方面可以提供报表数据的采集、利用，另一方面还包括了报表的输出展示。权限组件：系统权限分为访问权限、功能权限和数据权限。系统所有权限都由权限组件提供服务。工作流组件：主要用于处理在集中式财务管理模式下，实现不同财务管理单位、不同部门、不同人员之间的工作流程管理、文件、任务传递等的管理。交换组件：通过提供标准的财务接口规则，实现其它所有业务系统的分步骤与财务信息系统的对接，其主要功能就是把其它各个系统（包括第三方系统）的资料转换为可供财务综合管理信息化系统处理的资料（如：总账的凭证等资料）。2、业务层（应用层）业务层的相关模块是财务管理日常应用中常用的功能层。3、管理层管理层是湖北省委党校财务综合管理信息化系统建设项目的高级应用，一来是对与财务管理密切相关的综合查询的日常应用，二是基于门户实现访问管理、信息发布、数据共享、服务集成（技术类功能）等功能。在财务综合管理信息中，提供了领导所需的全面的业务信息。如预算执行、指标分配、账户余额、各类财务报表等。这些信息都是按领导可以理解的方式进行呈现的，而且都可以用图表的形式呈现，使领导纵观全局，对财务状况了如指掌。这些信息根据各领导权限的不同展现不同的内容。(三)系统技术架构在遵从总体设计约束的前提下，综合考虑到湖北省委党校财务综合管理信息化系统以及相关系统建设的实际情况.技术架构说明：1、IT技术设备是系统建设的基础。充分利用现有的基础设备资源，合理制定系统部署和调优思路，确保未来系统运行的高效和稳定。2、本系统所用技术都支持跨操作系统，适应不同的应用环境。3、应用系统的开发采用J2EE标准的B/S结构，结合J2EE、JAVA、WebLogic、XML、Web Services等业内主流技术。4、应用系统的开发采用主流的关系型数据库，同时数据库引擎技术支持跨数据库平台。5、所有应用系统的开发都统一的应用支撑平台所制定的技术标准和数据规范，为本系统建设打下坚实基础。6、基于统一的应用支撑平台开发和部署集成的应用系统是本系统乃至未来若干项目建设成功的必要条件。应用支撑平台包含了公共的权限组件、工作流引擎、数据库引擎、数据交换组件、报表组件、系统集成、接口组件等技术。7、依靠应用支撑平台来分别建设各业务系统。各业务系统之间通过应用支撑平台进行信息共享和数据交换，尤其是业务处理衔接紧密的预算管理系统、账务处理系统、财务报表系统、决算报表系统、工资系统，门户则是集成了所有业务系统，提供了统一访问（单点登录）、个性化工作桌面、集成服务、分级权限管理等技术应用。8、整体技术架构通过服务总线保证各方面的联接，运用安全机制确保系统运行地安全和稳定。第四部分 系统方案描述整个应用系统由一个财务门户和十一个管理子系统组成，由中标人开发，另有七个系统通过在门户中建立链接，实现调用。这十一个管理子系统分别是 “综合预算管理子系统”、“课题经费管理子系统”、“进销存管理子系统”、“行政事业收费管理子系统”、“目标管理考核子系统”、“房屋水电管理子系统”、 “资产动态管理子系统”、 “政府采购管理子系统”、 “公费医疗管理子系统”、“财务档案与电子文件管理子系统”、“网上数据申报与查询子系统”。11个子系统具体用户对象、用户数情况如下：“综合预算管理子系统”、“公费医疗管理子系统”、“财务档案与电子文件管理子系统”、“网上数据申报与查询子系统”的用户对象为全校教职工，包括校内行政和业务部门。用户数550。“资产动态管理子系统” 的用户对象为全校教职工，包括校内行政和业务部门。用户数500。“课题经费管理子系统” 的用户对象为全校教职工，包括校内行政和业务部门。用户数200。“进销存管理子系统”、“行政事业收费管理子系统”、“目标管理考核子系统”、“房屋水电管理子系统”、 “政府采购管理子系统” 的用户对象为全校教职工，包括校内行政和业务部门。用户数50。应用系统设计时，应充分考虑系统基础设置的通用性与易用性，将各分系统作为一个整体考虑，实现各个数据库之间的交换，数据在各分系统之间传递能够提供及时的信息提示和处理。(一) 财务综合管理信息化系统总体功能要求1、系统设置。(1)能根据工作需要设定系统参数，定义数据库和数据库内容。(2)能根据工作要求，能够设置系统管理人员、操作人员、审核人员、查询人员。(3)能设置系统管理人员、操作人员、审核人员、查询人员的操作内容、操作范围。(4) 能定义系统操作界面、录入界面、审核界面、查询界面，包括网上申报界面。(5)能定义、修改、删除自动审核公式和审核内容，删除审核内容后，系统自动恢复默认审核公式和审核内容。默认审核公式和审核内容可由系统管理人员修改、删除，默认审核公式和内容删除后，可按操作进行恢复。(6) 能定义导入、导出数据库的内容、权限，导出数据存放地点。(7)具有修改、删除系统设置功能，删除系统设置后，系统恢复默认系统设定。删除系统设置需要高级权限。(8)能定义系统显示与打印属性，具有显示放大功能。(9)查询类数据24小时开放，结算类数据工作时间开放，开放时间可以设定、修改。2、权限设置(1) 权限设置由系统管理人员控制，系统管理人员具有最高权限，具有分配权限职能。(2)权限分配按管理内容分为基础数据管理组、内网用户组、业务组、查询组、一般用户组等基础数据组的管理组成员主要是计划财务处人员，不同成员具有不同的管理内容，管理内容可以定义和分配。业务组，具有办理业务功能，按部处室设定，如计划财务处业务组，按业务性质又划分为若干权限小组，如录入小组、审核小组、支付小组、政府采购小组、资产登记小组、会计小组，每一小组有若干成员，每一成员设置不同的权限。查询组只能查询具有查询权限的数据。一般用户组只有浏览门户网上的文件、政策和规定制度。3、基础数据管理(1)基础数据具有共享性。通过基础设置生成的数据在所有子系统中共享。(2)所有基础数据的变动，包括增加、修改、删除必须在基础数据管理模块中进行。(3)基础数据按数据类型和管理内容进行分类管理,各类不同的基础数据，由不同权限的管理人员管理和维护，包括增加、修改、删除，(4)所有基础数据，要求实现导入和导出操作，导入和导出数据必须正确无误。导入数据能与系统无缝连接，导出数据具有公用使用属性，能用第三方软件打开使用，如金山office、MS-office等。(5)基础数据除导入方式录入外，还具有其他录入方式。(6)网上查询数据具有下载功能，下载数据与查询数据一致。 4、数据录入。(1) 按用户名和密码登入系统的电脑都具有数据录入功能。用户名按编码分配，不同编码对应不同处室。(2)业务组用户按用户名和密码登入系统后，进入有部处室标记的操作界面，选择功能进行业务操作。计划财务处内网用户登记后，具有操作权限允许的各子系统的操作功能。系统可自由切换计划财务处操作窗口和部处室录入窗口。查询组用户按用户名和密码登入系统后，只能查询相关数据。(3)录入后的数据具有保存、修改、删除等功能。数据录入“送审”时具有自动审核功能，审核内容和公式由系统设计时设定默认，也可由管理人员进行编辑。(4)数据保存。没有送审的数据保存在未送审数据库中，已送审的数据保存在已送审的数据库中，被审核人退回的数据保存在退回数据库中，录入人员可查看、修改和再送审。(5)数据录入有提示。录入时提示科目信息、预算金额、填写格式、填写内容（必填内容和选填内容）等。(6) 在一定范围内变化的数据录入，可采用勾选或下拉式选择方式录入。(7)所有的录入内容必须经过审核这道程序，有录入人员、录入时间、审核人员、审核时间记录。(8)人机对话界面友好，操作方便明晰，帮助提示准确，当前操作突出显示，录入窗口放大处理。(9)数据录入保存后，网上其他电脑可即时看到数据动态，数据在哪一个环节。已提交的数据在下一流程的电脑上显示提示信息，提示处理。所有的提示信息可快捷处理。处理完成，该提示信息消失。5、数据审核。(1) 录入的数据送审后进入审核流程，提示审核人员审核。(2)数据审核实行分级控制。在一定标准和项目范围内可由第一审核人审核确认后即可进入下一流程，超过一定标准和项目范围，则需第二审核人、第三审核人审核确认后才能进入下一流程。(3)未通过的审核，由审核人退回送审人。审核确认或退回后，由系统记录审核人名称、退回原因(由审核人录入)、审核或退回时间。退回时，可选择直接退回申报人或其他送审人。(4)上传到校园网和本门户网上的数据、文件需经有审核权的审核人审核确认后才能上传。(5)审核人可以通过授权，指定其他审核人在特定时间内审核特定事项。指定的时间、事项和审核人通过勾选完成。6、查询统计。(1)查询方式灵活多样，搜索范围可有自由设定。(2)具有组合查询功能，实现多种查询条例的叠加，使查询定位更准确。(3)查询结果能自动统计，具有选择打印的功能。7、其他要求。(1)财务综合管理信息化系统支持多人多站点同时操作。所有操作均按设置权限进行。每一权限只能执行相对应的操作。(2)操作结果具有及时性和流程性，所有网上电脑开机所显示数据，均为最新数据，并随数据修改而变化。所有数据保存后即可作为下一流程使用的依据，数据经审核确认后不能修改。如需修改, 需进入修改程序，由修改人提出修改数据具体要求，报审核人取消需要修改的某项数据的审核，经审核人取消审核后，再由修改人进行修改。修改后的数据重新进入审核程序，由审核人执行审核操作。(3)系统中所有执行的操作均应保存操作记录。系统具有计划管理功能，定期进行自动备份和检查维护。检查维护主要是检查系统的完整性和校对数据的正确性，检查结果和系统操作记录存入系统专用日志保存。(4)系统具备报表编辑功能，能够编辑各类报表，有函数功能，能在系统中取数，生成的报表，具有导出功能。(5)信息提示。每个环节工作完成后，都需给下一环节进行提示，列入待办事项，待办事项可以快捷操作。(6)信息提醒。需办事项定期信息提醒，提示内容可以定义、修改和删除。 (二)预算管理子系统预算管理子系统主要包括预算编制、预算分配、预算执行、预算指标调整、年终预算处理和预算执行情况分析六个部分的功能。1、预算编制，生成“一上”预算方案和“二上”预算方案：由校内各部处室按固定格式通过网上申报，系统根据设定，由系统生成一上预算方案，包括人员支出、日常公用支出和项目支出的内容和金额，列明政府采购内容和资产配置内容以及绩效评价内容。生成的方案可多次修改，并保存多种方案，也可导出电子表形式修改、存放。计划财务处根据省财政厅的要求，确定年度预算申报内容，由系统提供的固定申报格式，交我校各部处室网上申报，各部处室按规定格式在网上申报后，经系统自动审核后纳入预算申报，审核未通过，可以保存，但不能进行预算申报。预算申报内容一般包括：(1)基本资料部分，主要有：部门名称、部门负责人、经办人、联系电话，实有参公人数、事业人数、公勤人数，人员现任职务、职称、专职教员人数、资料员人数，部门职能、年度工作目标任务。系统调用人员基本情况表与各部门申报人数进行自动核对，提示信息修改。人员基本情况表可通过导入或录入方式完成，包括在职人员（含参公、事业、工勤）、离休人员(含参公、事业)、退休人员（含参公、事业、工勤）的各类职务、职称、技术等级等基本资料和各项工资、补贴项目及金额。(2)人员经费部分。按人员性质（参公人员、工勤人员、事业人员）、人员类别（在职人员、离休人员、退休人员）、资金性质（财政拨款、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款）分类录入和导入系统，系统按各类人员、各项数据自动分类汇总，形成预算。事业人员还要按基本工资和绩效工资（基础性绩效、奖励性绩效）各类别进行分类预算。此部分可选择编制方式：代编、直编和数据转换。代编:由计划财务处或组织人事处代为编制；直编:由各部处室编制；数据转换:由计划财务处直接从职工工资数据中提取数据，通过增加、修改、删除等编辑后，直接生成部门预算数据。(3)日常公用经费部分，按实有人数、职务、职称和标准自动计算。主要项目有：办公用品费、报刊费、印刷费、一般邮政费、办公电话费、网络通讯费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费（燃料费、维护费、保险费、过路过桥费、公里补助费、其他费）、会议费、办公设备购置费、维修费、因公出国费、物业管理费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品与服务费等内容。此部分也可选择编制方式：代编、直编和数据转换。代编:由计划财务处代为编制；直编:由各部处室编制；数据转换:由计划财务处直接根据实有人数、职务、职称和标准自动生成部门预算数据。(4)项目经费部分，由各部处室根据工作需要，以最小的项目为单位进行项目申报。项目申报参照省财政厅规定的项目申报表确定项目申报内容，一般包括项目名称、归属项目，项目申请理由、项目内容，项目总预算、当年预算、项目支出明细，项目测算依据及说明，项目采购品名、采购数量、采购金额，项目新增资产品名、数量、金额，项目长期绩放目标、年度绩放目标,长期产出的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的指标内容、指标值，长期经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标的指标内容、指标值，长期服务对象满意度指标的指标内容、指标值，年度产出的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的指标内容、上年实际指标值、本年预期实现值，年度经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标的指标内容、上年实际指标值、本年预期实现值，年度服务对象满意度指标的指标内容、上年实际指标值、本年预期实现值。项目以最小单位申报，系统根据设定的归属项目自动合并到归属项目中，生成部门预算项目申报表并分类汇总形成项目支出预算、政府采购预算、新增资产配置预算、项目绩效评价及评级表,与人员支出预算和日常公用支出预算一并生成部门预算“一上”方案及年度对比。系统保留各部门申报信息。根据财政厅下达的 “一下”控制数，通过修改部门预算“一上”方案，形成部门预算“二上”方案。修改“一上”方案时，一般只剔除当年不能安排的支出或压缩支出规模，不能新增预算内容，便于分配各部处室预算，使“二上”方案中涉及的部门、项目、资金、政府采购、资产配置与预算分配一致。“二上”时预算绩效目标应与省财政厅绩效目标在格式、内容、指标和说明等方面保持一致，最终直接生成标准格式的项目文本。“二上”方案完成后，可按部门生成预算返回资料，返回各部处室，由各部门了解方案情况。如有修改，只能在一上方案的内容范围内修改，不能增加新的内容。如需新增内容，需在省财政规定的时间内作预算调整处理，并补充绩效目标内容和其他预算资料，涉及政府采购和资产配置的事项，还需调整政府采购和资产配置预算，并报省财政厅审批。2、预算分配：根据省财政厅部门预算的批复,按校内各使用部门,（目前共有23个部、处、室，部、处、室名称可根据需要增减或修改），将总预算分解为各部处室掌握的处室预算，经审核后确定为单位内部各部处室预算控制数。预算分配数额等于财政“二下”预算总额。预算分配通过审核、下发等手续后，如需修改和变动，只能通过正常程序按权限进行预算调整。课题费、公医经费、车公里包干费以及其他需要分配到各部处室或个人使用的经费也作为预算分配的内容进行分配，分配方式可采购批量录入或导入方式进行。公医经费分配后，允许超支使用。预算分配除学校掌握公用部分外，其他经费全部分配到全校各部、处、室。预算分配就是将各部处室的预算申报，通过调整，将部分资金划到各部处室掌握执行。预算分配一般按经济科目和项目进行分配，分配完成后形成部门、科目、项目分配表。预算分配科目主要分为三个部分：(1)人员经费：按人员性质（参公人员、工勤人员、事业人员）、人员类别（在职人员、离休人员、退休人员）、资金性质（财政拨款、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款）分类统计分配各类预算。人员经费预算一般分配到学校掌握，也可以分配到职能部处室掌握使用。人员经费明细一般有：基本工资（参公人员的职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资，事业人员的岗位工资、薪级工资，试用期工资）；津贴补贴（参公人员的生活性津贴、工作性津贴、特殊岗位津贴，参公人员和机关工人的保留津补贴、房贴等）；奖金（参公人员和机关工人各项奖金，如年终考核奖）；绩效工资，分基础性绩效和奖励性绩效。基础性绩效、奖励性绩效以省人社厅批准项目为准。社会保障缴款（为事业人员和机关工人缴纳的基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费）；伙食补助费（参公人员和机关工人伙食补助）；教师节慰问费（参公人员、工勤人员、事业人员）；住房公积金（参公人员、工勤人员、事业人员）；其他工资福利。人员经费所设定项目可根据实际需要增减。(2)日常公用经费：如办公用品费、手续费、印刷费、报刊费、邮政费、电话费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国费、培训费、会议费、办公设备购置费、职工福利费、工会经费等等。日常公用经费所设定项目可根据实际需要增减。(3)项目经费：项目经费除日常公用经费以外的专项经费，项目经费所设定项目可根据实际需要增减。预算分配项目根据学校项目经费名称确定，每年预算项目可以调整。预算项目除年初确定的项目外，每年还有因工作需要确定的新设项目，如开展教学活动而增加的各类教学班次（此类班次，按教学活动时间，单独编制预算、单独登记台账、单独向办班单位结账。预算和台账登记内容一般包括办班名称、时间、部门、培训费、教材费、课酬（校内、校外）、文印费、考察费、住宿费、伙食费、印刷费、教室租金、其他费费等）、专题调研、专项建设、专项购置等, 每一类新设项目的项目明细和台账登记内容均可增减、修改和调整。课题经费可以作为一个预算内容进行预算控制管理。包括国家社会科学基金项目各课题、省社会科学基金项目各课题、其他各类课题及校内配套资助、申报资助、结项资助、评选资助等。纵向课题按国家社科基金管理办法规定进行分类管理，确定分类预算控制比率和预算控制金额。一般包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作交流费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷费、管理费等。横向课题按课题研究合同确定各项支出内容和金额。课题经费各项目和支出科目可增减、修改和调整。政府采购预算按采购项目分配到各部处室，资产配置预算按资产类别分配到各部处室。3、预算执行：即日常报账，通过报账单录入方式，将报账部门、经办人员、摘要、预算项目、经济科目、金额、资金性质、支付方式、结算方式等录入台账相应科目，经审核后，核减各、部处室预算指标、经济科目余额,各项目、经济科目余额为预算结余额，预算结余额应与国库网上数据一致。报账人送审录入资料时，系统提示各经济科目、各项目可用数，并实施初步审核控制。预算执行审核时，由审核人修改各部处室提供的用款申请(报账申请)单，审核通过后，系统自动按部门、科目、项目、资金性质等各种类别登记管理台账。登记的台账内容详实，并有各种记录，包括具体审核人等。(1)填写用款申请单 (报账申请)。各部处室在用款前，需将本部处室需要报账的资料通过网上申报，由报账人按 “一般事务类”、“差旅培训类”、“课题经费类”、“政府采购类”、 “借款类”分别填报用款申请。用款申请类别可根据实际需要增加或减少。报账人填写的用款申请单(报账申请)的内容分为“必填类”和“选填类”，并用适当方式提示报账人填写，如部门、经办人、时间、摘要、金额为必填内容，预算项目、经济科目、资金性质、支付方式、结算方式等为选填内容。报账人填写完成后需保存填写内容，保存的内容可以修改和删除。所有的保存内容须经“送审”处理，通过后才能进行下一流程。送审处理的目的就是初步审核报账人填报的报账资料中必填内容的正确性和完整性。对于必填内容和选填内容，可以显示填写提示和帮助。系统初步审核主要包括预算金额审核、控制比例审核、填写内容完整规范审核等。报账人填写用款申请单(报账申请)时，系统应提示纸质用款申请(报账申请)单的审批手续、审批权限，财务审核手续和审核权限以及办事流程。涉及政府采购和资产配置内容的支出，应先由业务部门按政府采购程序办理了政府采购手续和资产登记手续后，再由报账人填写“政府采购类用款申请(报账申请)单”。(2)报账审核：计划财务处在报账时,通过调用各部处室提交的“用款申请(报账申请)单”，逐项审核“用款申请(报账申请)单”的各项内容，将必填内容和选填内容必须填写完整。填写内容可以保存、修改、退回。经过审核确认后，系统自动登记总台账、科目、项目台账以及各部处室相关台账，自动核减相关项目的可用指标、结余指标及相关合计数。审核人审核后的用款申请(报账申请)单，在未录入支付令之前，还可由审核人修改、退回、删除。修改、退回、删除时自动处理已登记的相关台账。系统自动记录审核人、审核时间、修改时间、退回时间等信息。审核人执行审核时，需按金额划分若干审核权限，超过一定金额，需提交上一级管理人员审核。所有权限的审核人审核通过并由确认签字后才能进入下一流程。(3)支付。支付人员跟据审核后的用款申请(用款申请(报账申请))，开出支付令，并将支付令号码和支付凭证号码登记到电子“用款申请(用款申请(报账申请))单”中，作为报账信息存档。该电子“用款申请(用款申请(报账申请))单”自动编号，并保存为支付令的电子附件，可供查询。支付令号码和支付凭证号码登记保存后进入下一流程。经支付确认后的电子“用款申请(报账申请)单”和相关台账，审核人员和支付人员不能修改和删除，可由会计人员登记会计凭证号码及其他内容。审核人员和支付人员如需修改，需按权限进行反确认、反审核。(4)财务登记。会计人员根据支付令号码和其他内容，在编制会计凭证时，核对相关支付信息，并将会计凭证号码登记到电子“用款申请(报账申请)单”中的“凭证号码”栏中。“凭证号码”包括年份、月份及凭证号码等信息。(5)预算控制：预算执行时，按管理权限设置预算控制，预算控制数一般由预算分配确定。审核人审核的各部处室支出必需按项目在预算控制数内执行。超过预算控制数的，由审核人退回报账人。(6)信息提示与系统预警：信息提示，各部处室提交的各项资料、进行业务流程后的待办事项均要在系统加载后在突出位置显示信息，并能快捷操作。系统预警，预算执行各项目支出合计超出了预算控制数的规定比例（一般为90%）或没有达到系统设定的基本比例时，系统给予提示警告。超出了预算控制数的规定比例允许继续进行该项支出的业务操作；预算执行或项目合计超过了预算控制数时，系统给予提示警告，与此同时禁止该项支出的业务操作。没有达到系统设定的基本比例，通过系统信息反馈使用部门，加快预算执行力度。电话费、车辆里程等需要分解到各部门处室的支出，可先录入待处理项目，也可由相关部门提供电子数据，通过导入的方式，直接录入各部处室。录入待处理项目的，需要在2个工作日内完成分解，2个工作日没有完成分解，系统给出提示信息，要求完成工作，同时锁定其他工作状态，不能进行其他操作，完成本项工作后自动解锁。(7)数据查询与统计：系统提供按年度、月份、日期、部门、摘要、科目、项目、子项目、经办人员、金额、资金性质、支付方式、结算方式、审核人、支付人等多种类别查询方式，显示登记台账和相关资料的各项内容、可用预算指标等等。各项内容与指标动态更新。查询范围可自由选定。选择按项目查询时，系统显示该项目各年度支出明细，并按时间顺序排列。预算执行情况可按使用部门、时间、科目、项目、子项目、资金性质、支付方式、结算方式等各个类别统计人员经费、日常公用经费、项目经费及其他专项经费使用情况，生成各类别预算执行情况对比统计报表,如各部处室各预算科目、项目预算数、执行数、结余数、预算完成率等。课题费使用情况可按课题名称、项目负责人、时间、资金性质等多种方式统计各类课题收、支、余情况和各类费用类别情况。预算执行情况、课题经费、公医经费等经费使用情况可以通过特定程序供相关部处室和相关人员在校园网上实时查询和财务处内网上通过触摸设备查询。4、预算指标调整当发生预算调整时，需要对预算控制数进行调整，以便形成新的预算控制方案，预算控制根据最新的控制方案对日常的业务支出进行控制和监管。预算调整可调整上年结转指标、本年指标。各部处室指标，按正常程序及权限追加、追减。 5、年终预算结余指标结转年度终了，可自动根据预算指标结转规则将本年需要结转的指标结转至下一年。预算结转规则根据需要自行定义。哪些部门的经费可以结转，部门的哪些经项目可以结转，结转金额、时间、内容等都可以通过结转定义来设定。结转规则可以增加、修改、调整等。一般情况下，一般业务费可对各部处室结转下一年使用，专项业务费不能对各部处室结转下年使用。结转指标可根据情况按规定程序进行修改和调整。6、预算执行分析通过分析，了解某一个期间校（院）总预算执行和各部、处、室预算执行与预算数之间的金额对比，分析预算完成率等指标，以及各个期间之间环比、定比分析，对过去预算的执行情况进行总结，同时制定下一步的预算执行策略。其目的是找出预算执行中存在的问题，提出改进措施。预算分析主要包括预算执行进度、预算构成、异常财务指标、常用财务指标等不同角度的分析。分析的形式除常规的表格数据外，可以根据数据库中的数据自动生成各种分析表和图形。预算执行对比和图形分析一般包括校（院）总预算执行情况、校（院）各科目、项目预算执行情况（三公经费执行情况），各部处室科目、项目执行情况，各部处室电话费预算执行情况，汽车里程预算执行情况，各目标管理预算执行情况，政府采购预算完成情况，资产配置预算完成情况，房租收缴情况，水费收支情况，电费收支情况，在职研究生及各教学点学费、教材费收缴、欠交情况，硕士研究生缴及补助情况、社会办学各班次收支及结算情况，公费医疗个人收、支、余情况等。各类统计分析数据可从其它子系统中调用相应数据。(三)课题经费管理子系统课题经费管理子系统主要是课题立项、经费使用、课题结项整个过程中经费的收支及动态管理，按课题经费的规定用途确定各类支出。方便财务管理人员、课题管理人员和课题使用人查询课题现状及资金现状。1、课题经费分类与支出科目。课题经费管理分为横向课题经费（由企业联系用于解决实际问题的课题，资金性质为非财政资金）和纵向课题经费（国家和省市主管部门拨款的课题，资金性质为财政资金）。横向课题经费按预算批复或合同（任务书）确定的支出范围和标准确定支出科目，纵向课题经费按国家社科基金项目经费管理办法规定的支出科目和比例进行管理，支出科目一般包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作交流费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷费、管理费等。支出科目和支出比例可根据国家政策的变化进行调整和修改。2、课题经费管理的内容，可以通过基础处理或在基础设置中完成，一般应包括课题名称、课题组负责人、课题组成员、课题类型（横向、纵向）、课题审批单位、课题等级（国家级、省部级、单位课题）、课题经费来源（财政资金、社会资金）、立项时间、立项金额、预拨经费、配套资助（申报资助、立项资助、结项资助）、结项时间、结项拨款和课题经费使用情况等。3、课题经费报销的流程。各课题项目负责人需要报销课题费时，需将本课题需要报账的资料通过网上申报，经过“提交”处理，初步审核报账资料。“提交”审核没有通过的不能进入财务处课题管理系统和预算管理系统中执行。“提交”审核主要包括预算金额审核、控制比例审核、填写内容完整规范审核等。涉及到政府采购和资产配置相关内容的课题费支出，先进入政府采购程序办理了政府采购和资产登记前的所有手续后，纳入课题经费管理系统登记管理。课题经费报账时,通过调用课题人提交的用款申请(报账申请)，经逐项审核用款申请(报账申请)内容(按支出时间、部门、支出科目、摘要、金额、经办人等进行登记)，审核完成后，核减课题经费可使用指标，结余数为可使用课题经费数。4、审核权限。课题经费审核按权限分级控制，超过一个金额，需要上一级审核确认。审核后的资料需经支付人员确认并填写支付令号码和支付凭证号码，再由会计人员填写会计凭证号码和其他相关资料。经支付确认后的报账登记，审核人员和支付人员不能修改，如需修改需按权限进行反确认、反审核。课题经费管理具有预警功能。达到或接近设定的课题费使用比率，系统能提示信息，并具备禁用功能。5、数据查询与统计。课题费使用情况可按课题名称、项目负责人、时间、资金性质、金额、课题类别、经费来源等多种方式查询、统计、打印各类课题收、支、余情况和各类费用类别情况，查询范围可自由选定。选择按项目查询时，系统显示该项目各年度支出明细，并按时间顺序排列。课题经费使用情况可以通过特定程序供相关部处室和相关人员在校园网上实时查询和财务处内网上通过触摸查询。(四)资产动态管理子系统开发目标：通过对财政部门资产管理系统数据的引入，与财政部门资产管理系统平滑对接，实现查询、统计国有资产状况、价值，打印相关资料等功能。主要功能有：1、管理现有资产。从财政部门资产管理系统中引出所有资产数据，实现与省财政厅资产管理系统的对接。省财政厅资产管理系统的各项数据可直接导入到本系统中，导入的数据专项保存，并保存导入记录。导入的数据通过一定方式转换成本系统可供直接调用的数据，实现本系统各项功能。2、实现多种形式的查询、统计。可自定义查询范围和查询内容，如某个部门的资产情况，某人使用的资产情况，某年年度的购买的资产情况，某个部门某项资产的情况等等，查询结果显示完整内容。自动生成灵活多样的资产分类统计报表、资产明细和各部门资产清单。3、管理资产变动。人员变动后，提示发生人员变动的部门办理资产变动管理。一般要求，人员调离，资产保留在调出部门，不能变动。4、具有资产配置管理功能。由申报部门在预算申报时进行网上资产配置预算申报。资产配置与部门预算、政府采购联动，在申报政府采购预算时，询问是否有资产配置预算；在实施政府采购和资产配置时，同时核减各项预算批标。5、具有出租合同管理功能。能自由定义和选择出租合同备案，备案数据从房屋水电管理系统中提取。此部分功能应与房屋水电管理系统相应功能进行联动。6、具有资产清查功能。盘点个人登记使用资产和部门合计使用资产时，先由各部门自查申报，与系统提供的各类数据核对，自动盘点并生成资产盈亏表，显示对比资产的类别、数量、金额及差异数据。7、资产变动申报也可由财务资产管理人员录入。资产变动有严格的审批程序和警示等功能。8、数据录入支持手工输入、条形码扫描录入、外部文件导入等录入方式，但一般数据录入只能通过财政资产管理系统导入。(五)行政事业收费管理子系统行政事业收费管理主要是管理各类办学以及因办学而发生的收入管理、票据管理、目标管理等。收费子系统需与票据系统联动，达到以票管费的管理目标，收费管理系统支持学费、住宿费、培训费、考试费等费用的录入、查询、打印输出等功能，查询系统支持按类别、年级、班级以及个人交费、欠费情况，可选择打印，班级和个人生成催款通知书。1、基本要求：(1)数据录入方便，快捷。按方便、适用的原则设置分类录入窗口。录入方式有批量录入、单笔录入、导入等多种方式实现。基本数据,包括学员注册情况、班级年级情况等可在基础设置中完成，也可通过导入方式完成。(2)查询定位准确，能够实现组合筛选查询。查询结果可即时打印。(3)具有扩展性，可与未来开发的网上缴费系统匹配兼容。2、实现功能：(1)录入交费及支付信息。交费信息主要有姓名、学号、班级、交费项目（报名费、培训费、教材费、住宿费、考试费、录入论文指导费、工本费、其他费用）、交费时间、交费金额等。录入的交费信息和票据号码与票据管理系统联动，登记票据使用情况，统计票据金额。支付信息主要有在职研究生教学点收入返还、在职研究生退返学费、硕士研究生各类奖励及补助等，支付信息应与预算执行子系统相关数据联动。(2)录入处理方式。录入交费信息有联网录入和单机录入两种方式。联网录入，数据直接进行网络服务器。单机录入，在没有联网时，数据保存的单机上，可打印收据，单机联网后，数据自动审验后上传到网络服务器中，实现数据共享。(3)打印收款票据。按票据格式，打印纸质票据。(4)查询、统计、打印交费情况，能够实现组合筛选查询。①查询、统计、打印每个人交费情况。列明姓名、学号、交费类别、班级、报名费、培训费、教材费、住宿费、考试费、录入论文指导费、工本费、其他费用、交费时间、交费金额、发票号码（若干）、应交金额、欠交金额等。②查询、统计、打印每个班次交费情况。列明每个班所属交费类别、班级名称、注册人数、学员学号、姓名、每个年度应交和已交培训费、教材费、住宿费、考试费及其他应交费情况以及交费时间、发票号码、应交费合计、已交费合计、欠交金额等。③查询、统计、打印每个年级交费情况。按交费类别列明每个年级各专业的班级名称、注册人数、学员学号、姓名、当年和累计应交、已交培训费、教材费、住宿费、考试费及其他应交费情况以及交费时间、发票号码、应交费合计、已交费合计、欠交金额等，生成分类和汇总表。④查询、统计、打印每个专业交费情况。按交费类别列明每个专业各个年级各班次的班级名称、注册人数、学员学号、姓名、当年和累计应交、已交培训费、教材费、住宿费、考试费及其他应交费情况以及交费时间、发票号码、应交费合计、已交费合计、欠交金额等，生成分类和汇总表。⑤查询、统计、打印每个教学点交费情况。按交费类别列明每个教学点各专业、各年级、各班次的班级名称、注册人数、学员学号、姓名、当年和累计应交、已交培训费、教材费、住宿费、考试费及其他应交费情况以及交费时间、发票号码、应交费合计、已交费合计、欠交金额等，生成分类和汇总表。(5) 收费类别。主要包括：主体班收费：含厅级干部进修班、县处级干部进修班（若干）、乡镇党委书记培训班、中青年干部成长班、党校系统教学管理师资培训班、初任公务员培训班及其他纳入主体班教学管理的其他班次。每个班次培训时间不同，收费不等。 在职研究生收费:分为校本部和教学点(黄冈、荆州、恩施、十堰、荆门、随州、襄阳、宜昌、咸宁、黄石等)。校本部和每个教学点有若干个专业，每个专业又有3个年级的学生。短期办学收费：根据协议约定的时间和收费内容收费。社会办学收费：根据协议约定的时间和收费内容收费。硕士研究生收费：按国家和省有关规定依法办理收费。其他办学收费。主体班教学、短期办学、社会办学和其他办学这四个类别的办学归属于党校内部办班部门，如教务处、继续教育学院等。(6) 欠费预警。欠费情况设立自动预警，设立月度预警、季度预警、年度预警和毕业前预警。预警后提示在系统桌面，需要进行相应处理，自动和手动生成催款通知书，催款通知书可选择打印，内容包括缴费类别、教学点名称、学员姓名、学号、应交费金额、已交费金额、欠费金额、补交时间等。此子系统可与将来开发的网上缴费及查询系统进行链接和数据交换。(六)政府采购管理子系统政府采购管理子系统与预算管理子系统实行联动，主要内容包括：1、编制政府采购预算。根据各部处室申报的政府采购明细，自动生成政府采购预算及各部门执行的政府采购情况汇总表。各部处室通过网上申报的方式，登录并填报政府采购预算。网上填报的项目一般应按省财政厅确定的政府采购目录确定，列入政府采购目录范围的项目必须实施政府采购。列入政府采购目录的采购项目按货物类、工程类和服务类进行分类管理。每项采购应包括采购类别、品名、规格、采购数量、单价、金额以及是否形成新增资产。形成新增资产的，同时列入资产配置预算。各部处室填报政府采购预算由系统审核通过后，与各部处室一上的申报资料一起，一并纳入学校“一上”申报内容和政府采购内容（含新增资产内容）。“二上”时通过调整和修改各部处室的申报内容，形成学校“二上”政府采购预算方案。预算分解细化时，形成各部处室的专项业务经费、政府采购内容和资产配置内容。由系统生成的政府采购预算一般应包含项目名称、经济分类、主要采购品目录、金额、经费来源、采购部门等。项目名称是指涉及政府采购的预算项目（部分基本支出和项目支出），经济分类是指财政统一编订的经济分类科目。2、执行政府采购预算。(1)登记政府采购相关资料。由政府采购事务人员录入人员登记政府采购下达情况（序号、清单编码、申报计划时间、计划下达时间、计划下达函号、项目名称、预算总金额）、政府采购预算编制情况（年初预算、追加预算）、采购分类（货物、工程、服务）、组织形式（政府集中、部门集中、分散采购）、采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购、其它）、政府采购执行情况（中标或成交供应商、中标或成交金额、政府采购合同确认函编号）等资料，系统自动计算已付款金额、未付款金额，作为报账时参考依据。(2)政府采购审核人员审核。录入人员录入完成后，送政府采购审核人员审核。(3)报账支付。政府采购审核通过后进入预算管理程序,由报账人员填写“政府采购类用款申请(报账申请)单”进行报账处理，属新增资产的同时申报固定资产登记，其流程同预算执行。支付款项后，由系统生成政府采购档案资料编号。(4)登记政府采购台账。政府采购执行完成后，由系统自动生成政府采购台账，按项目、时间、计划下达函号、采购方式、中标单位、中标金额、项目节略资金、资金性质、采购分类等各项任意排序。系统自动生成的年度政府采购台账（本年项目付款及往年项目付款），可打印存档。未执行完成的政府采购事项，下一年度可以继续执行，本年支付金额列入本年台账表，下年支付金额，列入下一年度政府采购台账表，按项目统计的台账，(5)查询功能。在政府采购预算执行过程中，可随时查找政府采购预算的执行情况，生成政府采购执行情况表。政府采购执行情况表的表头可根据需要左右移动，表体内容可按表头名称进行多种排序。政府采购预算的查询方式多种多样，可以通过多种筛选确定查询结果。政府采台账的查询，由系统提供多种查询和排序方式，由查询人选择多种查询条件查询。(6)项目管理。在政府采购预算执行中，可对执行项目进行归类管理。项目管理可按项目查询、统计该项目的政府采购实施情况、项目完成情况、项目绩效情况、预算金额、使用金额、结余金额及其支付明细，支付明细按支付年度排序。(7)项目库。在政府采购系统中需要创建采购目录库、政府采购指标库、采购单位库、供应商库、项目执行库等，并随时对这些信息的增减和变更进行维护，这些库内容可以通过有关方式导入系统，也可以手工录入、修改、删除。(8)资产登记。凡涉及到设备购置的政府采购应与新增资产配置计划和配置预算对接，在项目申报、实施与预算控制中进行动态管理。资产登记由资产管理人员在登记政府采购相关内容时进行登记，填写相关资料，并由资产管理审核人审核确认。资产登记未通过审核确认，不能付款。(9)预警与提示。系统应具备超预算报警功能、政府采购事项和资产配置事项提示功能。(10)其他说明。没有预算安排的政府采购，其资金由二级部门掌握和使用，校（院）统一按政府采购程序管理，列入其他政府采购范围进行管理和登记。 (七)房屋水电管理子系统房屋、水、电管理子系统主要是对党校所有房屋、水、电状况进行管理，掌握房屋使用信息和水电状况。1、管理要求。(1)房屋、水、电管理系统的基本资料应与固定资产动态管理系统基本资料保持一致，或二者共用数据资料。(2)房屋、水、电实行分类管理，房屋类别和楼栋可以增加、修改、删除。房屋、水、电主要有以下三类： ①办公用房的基本情况和水表、电表情况，包括综合教研楼、教材中心办公室、老干处办公楼、东12号楼炊事楼、西院配电房、东院配电房、5号楼等。②业务用房的基本情况和水表、电表情况，包括：教学用房：教学楼、第二教学楼、大礼堂、图书馆、老图书馆。学员生活用房：兴华楼、振华大厦、振华二号楼、6号楼、学员餐厅、食堂操作间(后五层)、锅炉房等。③其他用房的基本情况和水表、电表情况，包括：职工住宅：明渠住宅楼、东院AB栋、1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、7号楼、8号楼、10号楼、12号楼、13号楼等。商业用房：明渠住宅楼商铺、明渠商铺、兴华楼商铺、校大门右侧商铺、函授附楼商铺（校大门左侧商铺）、函授写字楼商铺、东院幼儿园及商铺、西院商铺等。(3)房屋、水、电价格分类计价，价格可以设定和调整。(4) 商业用房年度租金收入与预算管理系统衔接，当年应收租房收入全额纳入预算,与当年实收房租收入统计预算完成率。(5) 查询内容可按表头任一项目排序。2、实现功能。(1)、录入、修改、查询、统计、打印房屋状况和水、电基础信息。主要有：①按房屋类别录入、修改、查询、统计、打印办公用房、业务用房、其他用房的基本情况。房屋的基本情况主要有：房屋主要用途、房间类别（办公室、会议室、接待室、报告厅、控制室、茶水间、教室、单人标间、双人标间、套间、其他）、功能（办公、学员住宿、接待、对外出租、其他等）、数量、面积、使用部门、使用人员（在职人员、离休人员、退休人员、外来人员）、房屋状况（已售、已租、其他）、使用人数、商业用房位置、承租人情况、使用面积、月租金单价、月租金额、年租金额、合同编号、承租期、启租日期、本年应交租金、已交租金、欠交租金、预交房租、合同到期日。②按房屋类别录入、修改、查询、统计、打印办公用房、业务用房、其他用房的水表情况。水表情况主要有水表类型、水表号码、水表起止读数、水费单价（有多种单价）、应交水费、已交水费、欠交水费、预交水费。③按房屋类别录入、修改、查询、统计、打印办公用房、业务用房、其他用房的电表情况。电表情况主要有电表类型（磁卡电表、普通电表）、电表号码、电表起止读数、电表使用倍数、电费单价（有多种单价）、应交电费、已交电费、欠交电费、预交电费以及与上年度对比情况。(2) 分类录入收费管理信息，并与票据管理子系统相关信息联动。录入、修改、计算、统计、查询、打印房租、接待收入、水费、电费的应收金额、预算金额、已收金额、未收金额、欠收金额。①录入、修改、计算、统计、查询、打印每栋房屋用水、用电情况及按月分布及与上年度对比情况。②录入、修改、计算、统计、查询、打印每个水表、电表按月分布的用水、用电及与上年度对比情况。③录入、修改、查询、统计、打印每个磁卡电表、磁卡水表用户水表、电表的起、止码，应交水费、应交电费、应交卫生费、其他应交款等情况，以及与上年度对比情况。④录入、修改、查询、统计、打印已售职工住房外售房屋的有关情况，如房屋所有地、原房屋户主、现房屋户主、水费、电费、卫生费、电视费、网络使用费等交费情况⑤录入、修改、查询、统计、打印职工租住房屋的有关情况，如房屋所在地、租住人、水费、电费、卫生费、电视费、网络使用费停车费等物业管理交费情况。⑥录入、修改、查询、统计、打印各类房屋数量、面积、房租收入、客房收入、租金收入。如会议室、教室间数、面积、租金；办公室间数、面积租金；双人标准间间数、面积、客房收入；门面房数量量、面积、房租收入等。(3)录入方式。数据录入方式可采取从用友账务导入、 EXCEL表导入和手工录入等多种录入方式。(4)业务流程。所有数据按需要时间进行录入，录入数据保存后进入审核程序，提示审核人员审核。数据经审核后不能修改，如需修改, 需进行修改程序，由修改人提出修改要求，报审核人取消需要修改的某项数据的审核，经审核人取消审核后，再由修改人进行修改。修改后的数据再进行审核程序，执行审核操作。此子系统可与将来开发使用的停车收费管理系统进行链接及数据交换。(八) 财务档案与电子文件管理子系统1、财务档案与电子文件管理子系统的主要内容：(1)档案管理。包括各账簿、凭证、票据、报表、文件等各类实物档案的整理、归档、登记、移交、存放等。(2) 票据管理。包括票据购买登记、入库、领用、使用情况、票款核对、缴验、销毁等环节的管理。(3)文件的电子化处理。包括各类文件、制度、合同、报告、说明、报表等纸质文件的电子化处理以及电子文件的格式转换处理等。(4)管理电子文件。按电子类档案的管理要求管理电子文件，具有分类管理和检索功能，查看文件的具体内容。(5)信息发布。各类文件的网上传送管理。对外公开文件的网上发布。(6)内部文件处理。包括计划财务处内部文件处理与传送。具有OA系统的功能。2、实现功能。(1)财务档案管理：财务档案管理主要实现财务档案编号、资料登记、档案归档、档案借阅等登记与管理。财务档案分为实物档案和电子档案。财务档案按不同档案设定不同的保管期限。实物档案按会计凭证、报表、账簿、票据存根、文件及其他等类别分类装订后，按目录录入系统。录入系统的项目主要有：档案种类、档案标注时间、内容、装订人、编号、存放地点、保管人、保管期限等，系统提供按时间、档案名称、文号、凭证号、账册号等组合搜索查询。电子档案指各种电子数据和文件，包括各类预算、报表、台账、报告、说明、文件、法规、制度、管理规定及其他相关资料的电子版，由系统按要求设定格式、内容进行登记保存、制作备份和光盘保存，并能定期进行转储。(2)票据管理票据管理子系统主要实现对票据购买入库、领用、使用情况、票款核对、缴验、销毁等环节的票据全过程信息化管理，满足党校对于票据使用、跟踪票款去向、票据存查和缴销等多层次、多模块综合管理目标。 ①票据管理要求票据实行分类管理。按票据种类，将票据分为财政票据和税务票据。目前，我校使用的财政票据主要有：湖北省学校收费专用票据（机打三联）、湖北省行政事业单位资产收益票据（手工四联）、湖北省行政事业单位资金往来结算票据（手工四联）、非税收入一般缴款书等。使用的税务票据主要有：武汉市地方税务局通用定额发票等。票据种类可根据实际需要增加或减少。按票据类别进行编号和登记。登记内容主要有：领用时间、领用人、编号、票据号码、金额、交还日期、核销日期、存档日期、接收人。票据管理与收费管理、房屋水电管理等子联动。在登记房租、水电费、学杂费和其他收费时，自动将票据号码、开票时间、金额、收款人等数据记录到票据管理系统中，并做出已登记标记；或在登记票据时，自动将各类收费金额、收款人、收款时间、票据号码等记录到学杂费、房租费、水电费管理的相关记录中。一方面减少重复劳动，另一方面又要相互核对，避免错误。票据登记以收费系统为主，避免重复登记。票据发放由票据管理人登记，核销时由使用人录入，票据管理人审核核销。②实现功能增、删、查、改功能。具有录入、修改、查询、统计、打印各类票据的一定时期内的收、发、结存情况；能够实现多种条件下的查询和统计，包括按票据各类、票据名称、领用人、领用时间、金额、票据号码等多种条件或组合条件的查询；各类票据在一定时期、一定号段合计金额；查询、统计、打印各类票据使用张数、作废张数及其号码；各类票据领用情况、使用情况和核销情况表。如某一本票据合计金额或某一月、季、年某类票据的开票金额，某人已领用的各类票据的票据名称、领用时间、领用数量、已交数量、未交数量等。票据存档和移交时，能够打印票据存档表、票据移交表。存档表、移交表包括存档和移交的具体内容。(3) 文件的电子化处理。使纸质文件电子化。电子化的方式主要扫描、照像和其他电子化方式。纸字文件电子化管理是要通过合理的方式电子化后，方便电子化后的文件的进行系统管理和上传浏览。(4)管理电子文件。电子文件主要有电子化后的电子文件、源电子文件、下载的电子文件、其他电子文件。管理电子文件，主要实现如下功能①电子文件的归类和归档管理。电子文件生成后，需要进行一定处理，生成文件索引，按类别管理和归档管理。电子文件提供按文件名中部分文字（关键字）、文号、时间、发文机关等内容的搜索查找功能，查找出来的文件可自由排序，查找后可点击打开浏览文件②查看和引用文件内容,对文件内容进行复制。(5)信息发布，提供网上查询和查看。由经办人选择和编辑需要发布的文件，经送审处理后，由审核人按权限上传发布。上传的电文文件只上传到门户网上，供门户网上用户查阅。①管理要求各子系统中发布在财务门户上的信息和文件都通过此子系统按权限逐级审核后统一发布。各类发布的信息在此子系统上均有发布前提醒显示、关闭控制功能。②发布信息的种类主要有：信息类别分为：公共信息、个人信息、通知通告、文件和管理规定等四类。按信息发布频率主要有：实时发布的数据、定期更新的电子文件、随时发布的通知等。③财务门户网上发布的信息，实时发布的数据类，各子系统需发布的各类动态数据信息，按管理权限可选择勾选不审核发布和审核发布二种管理方式，审核发布项下有暂停和通过二个选项，既保证发布的各类动态数据实时查询，又可对某类或单个数据实行紧急管控。定期更新的电子文件、随时发布的通知类信息在发布前，各类制度、通知等文件信息按权限进行逐条审核后可选择发布或暂停发布二种选项。(6)文件处理功能。本系统具备文件处理功能，具有内部发文、修改、传阅、回复、审批、电子签名等OA内部办公系统功能。(九)公费医疗管理子系统公费医疗管理子系统是对职工医疗费的细化管理，实现对人员的分类管理，录入、处理、查询、打印各类人员住院 、门诊、自费等各类费用。1、管理要求(1) 人员分类管理。人员按在职、离休、退休、统筹四类进行管理。除统筹人员外，其他三类人员均进一步分为优诊人员、一般人员、医保人员和其他人员。每类人员按不同标准和额度进行经费管理。(2) 人员信息实时共享。各类人员与其他系统中的人员资料实时共享，如工资系统、部门预算系统、房屋管理系统等。人员资料的变动均需要在基础资料设置中变动。(3) 各种条件下的分类查询。各类人员可按部门进行分类查询与统计，统筹人员发生的医疗费与其父母一同显示。(4) 具备医保经费管理功能，按医保人员经费管理要求提供标准化的单位医保软件管理服务。2、实现功能(1) 公医费额度管理。批量或单独录入、修改各类人员公医费额度、上年结转额度、结转下年额度。结转下年额度按公医管理规定执行。(2)报账管理。批量或单独录入、修改、打印各类人员每次报账金额、借款金额，自动计算个人自费数额、报销金额、当年已报销总额、可用指标金额。(3)具有修改、查询、统计、打印的功能。查询方式，可按部门查询、人员类别查询、组合查询等多种查询方式。①修改、查询、统计、打印各类人员个人年度公医经费账簿。如某某人2013年全年公费医疗费明细账。② 修改、查询、统计、打印各类人员年度公医经费账簿。如在职优诊人员、在职一般人员、离休人员、退休人员等年度公费医疗费明细账。③ 修改、查询、统计、打印全部人员年度公医经费账簿。④查询、统计、打印月份、年度职工报销医疗费名单，生成月份报销医疗费电子数据。(4)校内门诊医疗费与进销存子系统联动，系统可自动将校内药品支出登记到相关人员的明细台账中，计算自付金额，核减相关指标等(注：此功能需与进销存子系统同时开发)。(5)校园网查询功能。个人可通过身份证号，查询医疗费指标、报销情况、结余或超支情况, 统筹人员发生的医疗费与其父母一同显示。(6)具有医保管理的功能。(十)网上数据申报与查询子系统通过进入财务门户网（进入财务门户网的方式，在财务处内网上的电脑，可随时进入，实现权限设制赋予的功能；校园网上的电脑，通过财务处过渡服务器，实现与财务门户网连接），实现如下功能：1、预算申报。由计划财务处根据实际需要，在预算管理系统中设计申报格式和申报内容（综合财务信息系统应具备设计各类表格的功能，申报内容参见预算管理系统），由各部处室根据申报格式和内容进行网上申报。网上申报时，由系统进行初步审核，检查申报内容的完整性和正确性。检查符合要求的提交到财务信息网中，作为各部处室申报资料保存，检查不符合要求的，提示各项错误信息，要求修改。审核未通过，可以保存，但不能进行预算申报。各部处室申报的预算必须在规定的时间内提交（规定时间由计划财务处设定和修改），各部处室进入门户网后，系统提示预算提交最后时间，并倒计时显示。超过规定时间，系统拒绝提交。已提交的预算，各部处室可以查看本部门已提交内容，但不能再修改和提交。如需修改已提交的预算，应由计划财务处同意，由计划财务处取消已提交的数据后，才能修改和重新提交。预算申报的内容必须全面、具体、明细，如会议费应填写参会人数、会期、标准（一类、二类、三类会议的各项标准）等，涉及政府采购和资产的应填列数量、单位、单价等。所有汇总金额和合计金额由系统自动计算生成。对于项目绩效目标的指标值，应参考省财政规定的指标值范围选择填入。2、用款申请所有财务报账，必须经过网上申报才能报销(计划财务处可直接录入报账资料)。计划财务处结算科也可增加一个网上报账录入窗口（电脑），解决未网上申报的临时报账问题，由报账人自己录入报账内容，进行网上申报。系统自动对申报成功的用款申请按申报时间排序，作为预约报账的顺序。审核人每审核一笔用款申请，在通过审核时，由系统在网上提示下一笔用款申请人前来计划财务处报账的时间。计划财务处审核人员可以选择用款申请进行审核。3、支付审核已通过的网上申报，进入报账流程，首先由第一审核人按权限审核，超过审核权限的，还需依次上报上一权限审核人审核。系统自动记录审核时间、审核信息。第一审核人审核确认时，系统自动登记该报账部门、该课题经费、个人医疗费等相关台账，并自动计算、汇总其部门预算执行情况。审核通过后，进入支付流程，由支付人员根据审核后的支出类别、经济科目、摘要、金额进行支付。支付时，需将支付令号码录入用款申请(报账申请)单中，保存确认后，支付申请单自动保存为该支付令的电子附件，自动编号，存档备查，可查看该支付申请单的所有信息。审核人审核经济科目时，应参考并与系统核对国库网上经济科目余额。支付令保存确认时，系统自动将该支付申请单的内容录入预算管理系统，按支出时间、部门、支出科目、摘要、金额、经办人、支付令号、电子支付申请单编号等记入各部门、各类别、各经济科目台账。支付令录入确认后，支付人员和审核人员不能修改和删除与该支付申请相关的信息。4、网上用款申请业务种类网上用款申请涉及校（院）所有报账和借款业务，主要分类如下：(1)报账类。报账主要分为一般事务报账、差旅培训报账、科研课题报账、政府采购报账。①一般事务报账，由报账部门经办人，填写报账日期、摘要、选择支出科目，填写各科目支出金额和公务卡结算金额，系统自动生成大写金额和小写金额。选择经济科目和录入报账金额时，系统自动提示该科目剩余预算金额，录入金额后，系统自动扣减该科目预算金额并显示预算余额。提交时，须由系统审核该部门、该科目剩余预算金额，余额不足，或录入不正确，系统提示相关信息，同时显示提交失败信息。②差旅、培训类（外出参加培训、会议）报账，由报账部门选择经办人或出差人，填写报账日期、事由、批准出差天数、出差起止时间、地点、交通费、住宿费、会务费、培训费、出差天数、出差人数及公务卡结算金额等，系统自动计算合计大写金额和小写金额。提交时，系统自动登录记经济科目和报账金额，自动提示该科目剩余预算金额。登记成功，系统自动扣减该科目预算金额并显示预算余额。余额不足，或录入不正确，系统提示相关信息，同时显示提交失败信息。③科研课题类。该类报账由报账人，根据课题经费类别（纵向课题和横向课题），分类填写报账日期、摘要、选择支出科目，填写各科目支出金额和公务卡结算金额。系统自动提示各科目预算金额、预算结余金额及预算控制比例。录入金额后，系统自动扣减该科目预算金额并显示预算余额，自动生成合计大写金额和小写金额。提交时，由系统自动审核该课题的预算科目及金额，余额不足，或录入不正确，系统提示相关信息，同时显示提交失败信息。④政府采购类。凡涉及政府采购的事项，在填写用款申请(报账申请)时，必须填报此类用款申请(报账申请)单，涉及新增资产的必须填报固定资产登记表。此类报账由采购人按采购物种类不同，分类填报货物、服务和工程类用款申请(报账申请)单。工程类。该类报账由报账部门选择经办人，填写报账日期、摘要、施工单位、合同金额、已付款金额、预算金额、政府采购下达函号码、政府采购支出确认函、选择支出项目和经经济科目，填写各科目支出金额和公务卡结算金额，由系统自动生成大写金额和小写金额。选择经济科目和录入报账金额时，系统自动提示该科目剩余预算金额，录入金额后，系统自动扣减该科目预算金额并显示预算余额。提交时，须由系统审核该部门、该科目剩余预算金额，余额不足，或录入不正确，系统提示相关信息，同时显示提交失败信息。货物类。该类报账由报账部门选择经办人，填写报账日期、摘要、预算金额、供货单位、品名、数量、单价、合同金额、已付款金额、政府采购下达函号码、政府采购支出确认函、选择支出项目和经经济科目，填写各科目支出金额和公务卡结算金额，由系统自动生成大写金额和小写金额。选择经济科目和录入报账金额时，系统自动提示该科目剩余预算金额，录入金额后，系统自动扣减该科目预算金额并显示预算余额。提交时，须由系统审核该部门、该科目剩余预算金额，余额不足，或录入不正确，系统提示相关信息，同时显示提交失败信息。服务类。由报账部门选择经办人，填写报账日期、摘要、服务类型、时间、地点、交通费、住宿费、伙食费、公杂费、合同金额、已付款金额、政府采购下达函号码、政府采购支出确认函等各类支出金额和内容，系统自动计算合计大写金额和小写金额。提交时，系统自动登录记经济科目和报账金额，自动提示该科目剩余预算金额。登记成功，系统自动扣减该科目预算金额并显示预算余额。余额不足，或录入不正确，系统提示相关信息，同时显示提交失败信息。(2)借款或劳务类。由借款人或经办人填写借款或劳务支付日期、摘要、选择借款或劳务类别，填写借款或劳务金额，系统自动生成大写金额和小写金额。多次借款未结账的借款人，系统显示累计借款金额，提示借款人及时报账。录入金额后，系统自动增加该借款人的借款金额，扣减该部门、该课题人各科目预算结余金额并显示。提交时，须由系统审核该部门、该科目剩余预算金额，余额不足，或录入不正确，系统提示相关信息，同时显示提交失败信息。所有的劳务支出通过网上申报用款申请，审核付款时，将资金直接转入申报人员申报是提供的银行账户内或职工工资账户内。报账人录入上述用款申请(报账申请)时，分必填内容和选填内容填写，由系统进行填写内容的完整性审核。5、查询信息 (1)信息分类。查询信息分为查询公共信息、个人信息、通知通告、文件和管理规定四类。公共信息：主要是各部处室预算、支出、资产、目标、绩效信息等。个人信息：主要与个人相关的工资奖金信息、医疗费支出信息、公积金信息、课题费信息等。通知通告：与个人和部处室相关的各类通知、通告。文件和管理规定：同电子文件管理子系统。(2)查询方式。进入财务门户网站，除文件和管理规定在门户网上的固定区域查询外，其他信息均需要通过用户名和密码登记后才能查询。①个人信息部分。查询个人信息，需要认证个人身份，保证信息安全。查询个人信息时，可按个人信息类别选择查询，如工资信息、医疗费课题费等信息等，系统显示查询信息的具体内容。查询的信息按时间排序，长期保存。查询中，因年度不同的产生的格式变化，不影响所要查询的信息内容，变化前、后的格式长期保存。查询医疗费信息时，父母与子女信息一起显示。②公用信息部分。公用信息查询也采用分类别选择查询的方式进行。主要有部门预算及预算执行情况、三公经费情况、部门资产情况等。查询内容可自由设定和选择，一般包括各类预算执行情况、支出明细、经办人、申批人以及可用预算资金,资产购买情况、单价、使用年限、已使用年限、使用保管人等。③通告通知。对个人的通告通知，可直接发送到个人和其部处室，个人和其部处室可选择和接收。对部处室的通告通知，可发送到相关部处室，由其部处室接收。通告通知接收后可打印，接收后反馈接收信息，显示接收人、接收时间。信息发布和接收信息，由系统自动保存日誌，包括信息发布日期、时间、发布人、登记记录、浏览记录等。(十一)目标管理考核子系统1、目标管理考核的内容经济目标管理子系统包括行政事业性收费、资产收益、水电费收支、物业管理收支、电话费、车辆运行费、公务接待费、出国考察费、接待中心报表、餐饮中心报表、学校合同工薪金等类，目标内容可根据工作需要进行增减设定。2、数据来源各类目标管理数据可与各子系统相关数据联动，或通过从用友账务导入、 EXCEL表导入和手工录入等多种录入方式形成。各类目标数据具有根据工作需要进行进行统计分析对比的功能，方便了解收支状况和查找管理漏洞。⑴行政事业性收费包括内容主体班培训、在职研究生办学、硕士研究生教育、继续教学办学、短期办学、其他办学等，按月、年进行分类汇总统计。⑵资产收益包括房屋出租月度和年度收入、资产处置收入等。⑶水电费收支包括按月、年统计的学校水电费支出和学校收取的各类水电费等。⑷物业管理收支，支出部分包括人防物防技的支出、绿化卫生费、校园保洁及服务支出、电梯维护维修支出等；收入部分包括住户卫生费、物业费、停车管理费等，按月、年分类进行收支统计。⑸电话费分部门和每部电话按月、年进行统计支出，根据电信商结算时提供的电子数据导入。⑹车辆运行费单车核算管理方式对单位内全部公车支出进行统计，每年底由车队提供电子台账数据导入。⑺公务接待费按月、年和部门进行统计，从其它子系统数据链接自动形成。⑻出国考察费按年进行统计，从其它子系统数据链接自动形成。⑼接待中心报表通过电子文件方式导入，分月报表和年度决算报表类，具有对年度决算报表中的有关数据进行统计分析功能。⑽餐饮中心报表报表通过电子文件方式导入，分月报表和年度决算报表类，具有对年度决算报表中的有关数据进行统计分析功能。⑾学校合同工薪金对学校合同工人员分为学校管理和附属部门管理二大类，附属部门聘用人员按部门分类，各类聘用人员按人员、人数、薪酬、支出总额等进行月度、年度统计。数据可采用电子数据导入或其它方式。3、实现功能:⑴具有增、删、查、改等基本功能。⑵目标任务可自由设定，设定条件要根据实际确定，如主体班办学目标任务，设定目标任务时需要考虑各种班次、各班人数、培训时间长短、培训期数等因素。内别、项目可增加、修改、删除。⑶目标任务与预算管理子系统、行政事业收费管理子系统、房屋水电管理子系统联动，检查预算收入与目标的关系配比。⑷统计目标完成率。(十二) 进销存管理子系统分类录入、管理、查询、统计校（院）办公用品、低值易耗品、维修材料、教材及医疗门诊药品、餐饮中心物资、接待中心物资，具有标准的进销存系统管理功能。1、管理要求。(1)分类管理。按办公用品、低值易耗品、维修材料、教材、药品、餐饮中心物资、接待中心物资等进行分类管理，管理的类别可以增加、修改、删除。(2)具备远程操作端功能，远程操作通过校园网进行门户网站实现，具有操作权限允许的本子系统的操作功能。(3)数据录入方便，快捷。按方便、适用的原则设置分类录入窗口。录入方式有批量录入、单笔录入、导入等多种方式实现。基本数据可在基础设置中完成，也可通过导入方式完成。(4)查询定位准确，能够实现组合筛选查询。查询结果可即时打印。2、实现功能。(1)管理各类物资、物品。办公用品、低值易耗品、维修材料、教材、药品、餐饮中心物资、接待中心物资等物资、物品进行分类管理，具有增、删、查、改等功能。(2)具有定期盘存功能，盘存时间可以自由设定，盘存结果可打印，与实物核对。(3)能生成使用物资(用品、材料）清单和库存物资（用品、材料）清单。(4)办公用品、低值易耗品、维修材料、教材等物资（用品、材料）与部门预算子系统联动，各部处室领用、使用上述材料、物品时，一方面减少本系统中的库存材料，另一方面作为领用部门的支出，扣减其部门预算指标；药品管理与公医经费管理子系统联动，职工领用药品时，一方面减少本系统中的库存药品，另一方面增加职工个人医疗费支出，扣减其医疗费指标，并计算发生的自负数额。(5)具有其他标准进销存管理系统的其他功能。(十三)财务综合管理信息化系统门户中共湖北省委党校、湖北省行政学院财务综合管理信息化系统采用门户模式与财务管理相结合的方式进行日常业务操作，所有业务操作、查询、统计、分析都基于该门户下进行。用户登录财务门户，可以浏览电子文件、新闻动态、法律法规等公共信息；同时系统提供单点登陆，与各业务系统相挂接。1、门户建设要求及原则一是门户界面及LOGO应充分体现计划财务处业务特色及精神风貌；二是门户应整合现有财务业务系统，与各系统实现挂接和集成登陆；三是门户界面设计简洁、易用；四是遵循安全性原则，将公共信息与业务信息有效分开，确保数据资料的安全。2、门户界面及功能规划门户界面应挂接、集成现有的财务管理系统、决算报表系统、账务核算系统、资产管理系统等财政和财务业务系统,其它业务系统的链接与集成，满足公告信息、法律法规、电子文件、财务信息查询需求和其他合理需求，门户网上提供专用区域发布信息、通知。本系统中新开发的各个子系统按使用频度或财务流程挂接显示在门口户中。门户应易于维护，布局可调，上传文件方便管理和查询。3、门户安全登录说明为了确保业务系统数据的安全，防止数据泄密，根据门户财务信息的密级程度，将门户财务信息安全分为公共信息和业务系统信息。对于公共信息，如门户财务上的例行公告、通知、法律法规、电子文件等公共信息，直接登陆就可以进行浏览查看，无需进行控制；对于业务系统信息，由于涉及到预算指标执行情况及其他财务数据，保密级程度比较高，必须经过门户过滤,确保数据和系统的安全。登录方式可通过单点登陆、内部人员身份证实名注册双重验证的方法来实现过滤。用户必须登陆门户之后，再登陆业务系统，经过身份验证之后才能进入业务系统。与此同时还需提供CA认证的接口。4、事务提示。进入办事流程的各类事务和其他待办事务，总显示在具体办事人员电脑显示屏的最前端。第五部分 外部系统接口(保留接口，暂不开发)(一)财政部门预算软件接口财政部门预算软件是财政部门统一应用的预算管理软件，湖北省委党校需要将预算数据录入到此系统中。为了避免重复工作，因此需要一个接口将湖北省委党校财务信息系统报表系统中的预算报表数据传递到财政部门预算软件中。(二)国库集中支付软件接口湖北省委党校财务信息系统应具有与国库集中支付软件的接口。此接口主要解决湖北省委党校在进行计划资金管理时将U8G版系统内上报汇总的用款计划通过接口传递到财政国库集中直接支付系统中；再从国库集中支付系统中接收财政批复后的用款计划到U8G版系统内。同时解决在国库集中支付系统中进行授权支付、直接支付后将支付信息生成凭证，通过接口传入财务系统中。(三)久其报表决算软件接口久其报表决算软件是财政部统一应用的报表决算软件，湖北省委党校应用其进行对财政部的决算报表上报工作。但由于湖北省委党校以后的财务报表处理都集中在湖北省委党校财务信息系统的报表系统中，为避免重复工作，因此在财务综合管理信息平台与久其报表决算软件中需要一个接口将财务综合管理信息中的决算报表数据传递到久其报表决算软件中。(四)财政资产管理软件接口资产软件接口主要实现与财政资产系统对接，实现卡片数据导入、导出功能。(五)工资核算系统软件接口金蝶工资核算系统软件，导出工资核算数据供职工查询（六）停车收费管理系统接口（七）网上缴费系统接口第六部分 系统运行环境及系统安全保障(一)系统运行环境：操作系统：Windows 2003中间件：符合J2EE标准的WebLogic/ WebSphere/Tomcat/JBoss 符合.NET标准的应用服务软件平台 数据库：Oracle/SQL server 通讯协议：HTTP/HTTPS/Socket客户端：IE6.0以上操作模式：整合现有财务局域网，设数据服务器和应用服务器，计划财务处工作人员在财务局域网内操作，其他人员基于校园网操作。(二)历史数据迁移为了保持单位会计核算信息的连续性和完整性，在对现有的财务软件进行认真调查、详细分析的基础上，制订数据迁移方案，根据湖北省委党校财务综合管理信息的要求，将相应历史财务数据进行相应的技术处理，将财务及资产等余额或历史数据等通过人工录入或工具导入的方式迁移至财务综合管理信息中，方便对历史财务数据的管理与查询，同时保证现有财务核算数据的安全和系统正常使用。(三)系统安全设计本信息系统涉及多种用户，不同用户通过不同途径接入各应用平台。因此信息系统对不同的用户有不同的管理和认证要求，依据等级保护原则，提供支持多种用户身份凭证，根据业务的不同安全等级合理使用凭证；提供对用户凭证进行有效验证，杜绝非法访问，并实现单点登录。系统的安全体系主要通过建立安全、可靠的基础和环境，为应用系统提供统一的安全、可靠和可信的服务；安全支撑平台以PDR（保护、监测、响应）为模型，为网络环境提供入侵监测、病毒防范、防火墙和信息过滤等安全功能。系统部署统一的安全管理平台，将各种安全管理技术和安全产品的安全管理功能集成到安全管理平台上，为信息系统信息安全管理提供集中的安全产品管理、安全策略管理、安全状态管理等安全管理手段，有效地提高安全管理的自动化能力，减轻管理人员的工作负担，减少人为失误带来的安全隐患。安全管理平台将提供以下安全管理服务：1、对等实体鉴别服务：用于鉴别参与通信的对等实体和数据源。2、访问控制服务：防止未经授权而利用通过互联网络访问资源。3、数据保密服务：防止数据未经授权或被截获而泄漏。它还包括选择字段的数据保密与业务流量保密。4、数据完整性服务：防止非法用户对正常数据交换的数据进行修改、复制、插入和删除，以及防止在数据交换过程中数据丢失等。5、防止抵赖服务：防止发送者发出数据后，又否认自己曾发出过此数据；向数据发送者提供数据递交的证明，防止接收者接收到数据后，又否认自己曾收到过此数据。安全管理平台采用以下安全实现机制：1、加密机制：包括具体的加密算法（对称密钥、非对称密钥加密、序列密码和分组密码），以及密钥管理机制。2、数字签名机制：防止通信双方发生否认、伪造、篡改、冒充等非法事件。3、访问控制机制：利用某实体已得到鉴别的身份或利用有关该实体的信息，按事先确定的规则实施该实体的访问权。4、数据完整性机制：包括数据单元的完整性以及数据单元序列的完整性。数据单元完整性确定在传输过程中数据是否被修改过。数据单元序列的完整性要求数据编号的连续性和时标的正确性，以防假冒、丢失、重发插入或修改数据。5、鉴别交换机制：利用口令加密实体的特征或所有权（如指纹和身份卡）等交换信息的方式来确认实体身份。6、业务流量填充机制：抵抗入侵者非法监听数据及其流量和流向分析。7、路由控制机制：信息发送者选择特殊的路由申请，以绕过特定的子网，链路和中继站，以确保数据安全。8、公证机制：在两个或多个实体间通信的数据性能，可由信任的第三方公证人提供，并由第三方掌握能按某种可证实方式完成所需保证的必要信息，以仲裁各用户或系统故障等原因可能引起的责任问题。(五)遵循的标准及规范1、软件标准财政业务基础数据符合财政部颁布的标准《财政业务基础数据规范》,支持应用XML技术进行数据交换设计。数据库采用Oracle 10G以上版本，数据库设计、开发、管理等遵循《国家财政部金财工程Oracle数据库设计应用指南》。中间件采用Weblogic 6及以上的平台，系统设计、开发、部署等严格遵循《国家财政部金财工程BEA WebLogic平台开发应用指南》。系统完全支持Internet标准，采用B/S结构，集中部署。支付审批流程的设计符合相关文件的规定，要严谨、严密，以确保财政资金的安全支付。2、接口标准服务目录API接口格式参考国家关于服务目录的元数据指导规范，对于W3C UDDI v2 API结构规范，采取UDDI v2 的API的模型，定义UDDI的查询和发布服务接口，定制基于Java和SOAP的访问接口，该种接口包括：查找部门、服务、tModel、绑定模型等。增加部门、服务、tModel、绑定模型等。删除部门、服务、tModel、绑定模型等。除了基于SOAP1.2的Web Service接口方式，对于基于消息的接口采用JMS或者MQ的方式。3、基于服务的交换标准基于服务的交换，采用HTTP/HTTPS作为传输协议，而其消息体存放基于SOAP1.2协议的SOAP消息格式。SOAP的消息框架，包括消息头和消息体，其中SOAP消息头，包括消息寻址、消息可靠性协议、消息安全性协议。SOAP的消息体，包括服务数据以及服务操作，服务数据和服务操作采用WSDL进行描述。4、服务和流程标准Web服务标准：用WSDL描述业务服务；将WSDL发布到UDDI用以设计/创建服务；SOAP/HTTP服务遵循WS-I Basic Profile 1.0；利用J2EE Session EJBs 实现新的业务服务；根据需求提供SOAP/HTTP or JMS and RMI/IIOP接口。业务流程标准：使用没有扩展的标准的BPEL4WS；对于业务流程以SOAP服务形式进行访问；业务流程之间的调用通过SOAP。第七部分 项目采购说明(一)项目概算。软件开发总投资拦标价 40 万元，价格范围包括以上说明部分已明确和未明确的构成软件组成部分的其他功能和设计。包括由开发者确定的整个系统的前期调研、需求分析、系统设计、现场施工、安装调试、资料交付、上线培训、两年后续服务以及开发过程中因功能调整而增加的内容等整个开发过程中形成的全套产品，还包括系统开开发过程中必须的使用的正版软件购买费用及税费等所有费用。(二)项目开发周期项目计划建设工期60天,由中标人依据项目阶段划分原则，列出项目各阶段清单及其预计时间进度（具体时间进度根据湖北党校财务综合管理信息化系统建设项目推进需要制定）。(三) 其它要求1、售后服务、质量保证：在武汉市有独立的服务机构，并有较强的售后服务能力，能提供长期的售后服务。2、人员要求：投标人现有在册软件开发人员10人以上，软件服务人员10人以上。其中系统分析师（计算机类高级工程师）要求2人以上，高级程序员 4人以上（计算机类工程师），以上人员要求提供相应社保或劳动用工合同作为证明。3、投标人要保证开发的软件系统没有侵犯其它专利权、商标权、著作权或其它知识产权。如果发生第三方向招标人进行侵权指控，将由投标人承担由此而引起的一切经济和法律责任。4、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，包括编制应用解决方案、流程图。5、项目组织及人员配备要求。在软件开发过程中，设立项目管理办公室和项目开发办公室。 项目管理办室由计财处负责，指定专人与软件开发公司接洽，审核项目计划，监控项目进度，协调和解决项目中的重大问题；项目开发办公室由软件公司负责，至少指派一人在项目实施整个阶段常驻党校、协调公司资源，质量管理，开发实施，培训操作和指导上线。（四）主要交付物为保障项目按期完成，需要相关的文档作为支撑，本项目需要交付的文档主要包括：项目管理文档交付物名称介质形式产生阶段备注项目工作计划电子计划阶段工作说明书（SOW）电子和纸质计划阶段质量保证计划电子计划阶段配置管理计划电子计划阶段应用系统交付物名称介质形式产生阶段备注软件工具清单电子安装部署软件系统使用的全部软件工具的列表可运行的完整系统电子安装部署双方签字认可开发过程文档交付物名称介质形式产生阶段备注各子系统业务流程图和数据流图电子和纸质需求分析双方签字认可《需求变更书》纸质系统实现安装部署试运行双方签字认可《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目开发规范》电子和纸质系统设计双方签字认可《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目用户界面规范》电子和纸质系统设计双方签字认可《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目概要设计说明书》电子和纸质系统设计双方签字认可《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目详细设计说明书》电子和纸质系统设计双方签字认可《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目系统源代码清单》电子和纸质系统实现《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目用户手册》电子和纸质安装部署《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目系统运行维护规范和手册》电子和纸质安装部署《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目系统测试计划》电子和纸质系统测试双方签字认可《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目系统培训计划》电子和纸质培训双方签字认可《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目系统培训报告》电子和纸质培训双方签字认可《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目系统安装部署计划》电子和纸质安装部署双方签字认可《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目系统试运行计划》电子和纸质试运行双方签字认可《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目系统试运行报告》电子和纸质试运行双方签字认可《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目培训教材》电子和纸质培训各种培训教材《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目培训考核试题》电子和纸质培训双方签字认可《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目培训光盘》电子培训《湖北省委党校财务综合管理信息系统项目培训光盘》电子培训（五）其他说明1、软件开发形成的软件知识产权归中共湖北省委党校（湖北省行政学院）和软件开发商共同所有。未经授权，不得买卖与转让。2、本项目质保期为项目最终验收合格之日起2年。3、质保期内，由于软件在设计等技术和质量问题而产生故障影响正常运转，以及用户无法处理的主要问题，投标人接到用户报修请求后，应在2小时内做出响应，如通过电话指导方式无法解决的问题，应派遣售后服务人员24小时内赶到现场，且故障排除时间不超过48个小时。第四章 评标方法、步骤及标准根据《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《湖北省省级政府采购项目实施管理规定》等相关规定确定以下评标办法、步骤及标准。一、评标权重本项目评标采用综合评分法，其中价格权重30%，技术权重53%，商务权重17%。二、评标步骤评标委员会将按以下工作程序进行评标：（一）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。1．资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性检查时，出现不符合下列情形之一或所递交的资格证明文件不足以证明其符合下列情形之一的，将被视作无效投标：1）应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；2）必须是在中国境内依法注册，具有独立法人资格的合法企业；3）投标人必须具有软件企业认定证书，所投产品必须具有软件产品认定证书。4）提供了未为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务，且与提供上述服务的供应商不是同法人也非及其附属机构（单位）的书面声明。按照《湖北省政府采购供应商资格审查管理规定》要求，采购人在开标前已经进行了资格审查的项目，资格审查合格的单位方可参加正式投标，评标委员会不再进行资格性检查，只进行符合性检查。2．符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出相应。符合性检查时，出现下列情形之一的投标将被视作无效投标：1）文件中已公布项目采购预算，投标总报价超过所投项目（分包）预算的；2）《投标书》、《投标一览表》、《投标货物、服务分项报价表》未提供或不符合招标文件要求的；3）《技术、商务要求偏离说明表》、《资格性检查及符合性检查对照表》和《综合评议对照表》未提供或不符合招标文件要求的；4）投标文件中出现两个或两个以上不同报价，且未声明以哪一个为准的；5)投标文件中出现两个或两个以上投标方案的（文件中要求提供备选方案的除外）;6）投标报价存在缺项、漏项的；7）以联合体形式投标，不符合联合体投标相关规定和要求的；8）须递交投标保证金的未递交或金额不足、递交形式不符合招标文件要求的；9）投标有效期不足的；10)投标文件无法定代表人签字（盖章）或签字（盖章）人无法定代表人有效授权的；11）交货期（工期）、质保期或付款方式不能满足招标文件要求的；12）投标供应商是代理商的，未按招标文件要求提供制造商有效授权书，或授权书不是原件的；13）所投货物不是本国货物的（文件中注明已办理进口产品报批手续的除外）；14）投标供应商未提供所投货物、服务的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；15）不满足招标文件中标明必须满足（或标注“★”号）的条款要求的；16）符合招标文件中规定被视为无效投标其它条款的；各供应商投标总报价均超过采购预算，采购人无力支付的，项目作废标处理。(二）澄清有关问题1．评标期间，评标委员会有权要求投标供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标供应商必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按招标文件规定改正算术错误外，投标供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得寻求、提供或允许投标供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。2．投标供应商的澄清文件是其投标文件的有效组成部分。有关澄清的答复均应由投标供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式做出。（三）比较与评价投标文件1．商务评议评标委员会只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务评议并依据“评标标准”中的分值进行评估，综合比较和评分。2．技术服务评议评标委员会只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术评议，并依据“评标标准”中的分值进行评估，综合比较和评分。各投标供应商现场讲标，演示时间限定15分钟以内，不允许超时，到时自动离场。无法现场功能演示、讲标的，则技术评议该项为0分。3．价格评议评标委员会只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分比重为满分30分。其他投标供应商的报价分按照下列公式计算：报价分 = (评标基准价／投标报价)×304．计分办法1）政府采购中心负责对各评委的总分进行复核和汇总。各项统计结果均精确到小数点后两位。2）各投标供应商的最终得分为评委所评定分数（去掉一个最高分数和一个最低分数）的算术平均值。（四）推荐中标候选供应商名单1．评审委员会将依据对各投标文件的评审结果对评分汇总情况进行复核，并根据相关规定，按各投标供应商的最终得分由高到低的顺序向采购人推荐得分最高的前三名为中标候选人，并形成书面的评标报告。采购人按照有关规定确定排名第一的为中标供应商。2．得分相同的投标人，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。三、评标标准（一）技术及服务评议（分值：53分）序号评审因素分值细 则1需求分析1分满足用户需求的程度：满足1分；基本满足0.5分。1分需求分析的针对性：强1分；较强0.5分；一般0.2分。2重难点、风险分析1分项目的重、难点分析：透彻1分；较透彻0.5分；一般0.2分。1分项目的风险分析及控制方法：明确1分；较明确0.5分；一般0.2分。3合理化建议1分项目管理的建议：好1分，较好0.5分，一般0分；1分项目架构的建议：好1分，较好0.5分，一般0分；1分项目数据整合的建议：好1分，较好0.5分，一般0分；4概要设计3分系统建设目标清晰，能全面覆盖项目总体需求：全面覆盖3分，大部分覆盖2分，一般1分；3分系统总体设计明确，有总体结构图，模块功能分配合理，有详细的模块功能图。详细3分；较详细2分；一般1分；3分数据逻辑结构、数据库分布、接口、安全体系、网络环境、开发环境、运行平台等设计分析清晰透彻，可以充分体现系统的先进性、稳定性和可靠性等。好3分；较好2分；一般1分；5功能详细设计2分有详细的系统（子系统）流程图或IPO或类图等描述。详细2分；较详细1分；一般0.5分；3分针对项目所需功能，有详细的功能（子系统）设计方案。优3分；良2分；一般1分；3分针对项目所需功能，有详细的点对点应答。全面3分；大部分2分；一般1分；3分对公用模块、专用模块、存储过程、触发器等进行设计。全面3分；大部分2分；一般1分；数据库设计3分对业务数据（单据、报表等）分析透彻、全面，能针对所有功能，有很详细的数据表结构、数据字典的设计等。全面3分；大部分2分；一般1分；3分设计能充分考虑与现有系统的无缝对接，能够兼容已有的历史数据信息。优3分；良2分；一般1分界面设计3分系统界面控件、界面风格、界面迁移图和典型操作界面样式设计能够深入理解系统的功能要求，有创意，并提供到功能级的界面预览图等。优3分；良2分；一般1分；其他设计3分接口实现设计，角色授权设计，数据的安全性设计合理。合理3分，较合理2分，一般1分6总体功能演示1分总体功能演示满足需求1分，基本满足0.5分，一般0分.演示时间5分钟内。各子系统功能演示1分各子系统功能齐全，演示满足需求1分，基本满足0.5分，一般0分，演示时间5分钟内。模块功能演示1分模块功能演示满足需求1分，基本满足0.5分，一般0分，演示时间5分钟内。7系统测试方案2分有测试部门，有详细的测试方案、测试用例等：好2分；较好1分；一般0.5分；8质量保证方案2分质量保证方案切实、可行：好2分；较好1分；一般0.5分；9系统部署方案2分有详细全面的系统部署方案：好2分；较好1分；一般0.5分；10安装调试方案2分有详细的安装调试方案：好2分；较好1分；一般0.5分；11工期保证方案2分为确保项目实施时间及工期而采取的保证措施：好2分；较好1分；一般0.5分；12项目验收方案1分有详细系统整体验收方案和验收指标：好1分；较好0.5分；一般0分。（二）商务评议（分值：17分）序号评审因素分值评分细则1投标人综合实力2分具备ISO27001、ISO20000 、ISO9001任意一项认证加0.5分，三项具备得2分投标人财务状况1分好1分，较好0.5分，一般0分（近二年）投标人类似项目业绩2分近三年(从2010年起)有2项以上2分，有1项1分，无0分（提供合同复印件）2拟派开发服务团队实力1分项目负责人为高级软件工程师资质并具备计算机或相关专业本科及以上学历(2010年前含2010年)，全部具备1分，不具备0分。1分项目负责人有类似项目管理经验（出具项目使用单位证明\项目合同）1.0分、无0分1分技术负责人计算机或相关专业本科以上学历(2008年前含2008年)。全部具备1分，不具备0分。1分技术负责人有类似项目管理经验（出具项目使用单位证明、并附相关项目合同）1分、无0分。开发服务团队配置1分各专业配置齐全（系统分析师1人以上，高级程序员 2人以上）1分，（系统分析师1人，高级程序员 1人）0.5分，其他0分主要人员到位承诺1.5分有主要人员到位承诺1.5分，无0分3进度安排1分进度安排详细具体、符合常规1分、一般0.5分、无0分4培训方案0.5分详细具体0.5分、一般0.2分、无0分5售后服务（含后续服务）3分年后续服务费低于总价10%、持续年限5年及以上得3分；年后续服务费在总价10-15%之间的，持续年限5年及以上的得2分；年后续服务费高于总价15%的得0分；有其他优惠承诺得1分。6商务偏离1分无偏移，基本符合要求1分，一般偏移0.5分，严重偏移0分。（三）价格评议：（分值30分）价格评议30分评标委员会只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标供应商的报价分按照下列公式计算：报价分=(评标基准价／投标报价)×30 第五章 合同书合 同 书 （略）（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。）后续服务合同（略） 第六章 投标文件格式湖北省省级政府采购投 标 文 件（商务/技术服务文件封面参考格式）项目编号：项目名称：投标单位名称：（盖章）投标单位法人授权代表（签字）：二O年 月 商务文件组成（参考格式）1．商务文件目录；2．投标书；（附件一）3．投标一览表；（附件二）4．投标货物、服务分项报价表；（附件三）5．投标货物、服务清单；（附件四）6．交纳投标保证金的银行凭证；(要求递交保证金的，则必须提供，附件五）7．法人代表授权书；（附件六）8．投标供应商的资格声明；（附件七）9．投标供应商相关资格证明文件（正本必须提供加盖公章的彩色影印件）（1）投标供应商简介（2）投标供应商法人或其他组织的营业执照等主体资格证明文件（3）证明财务状况的报告、依法缴纳税收和社会保险费用的相关证明材料（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（5）项目资格要求的有关资质证书及已获得的其他相关资质（6）其它能证明供应商满足项目投标供应商资格要求的相关证明材料（7）招标文件要求或投标供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。10．制造商的资格声明（如投标供应商为制造商则不需要提供此表）；11．制造商授权书原件；（如文件中对产品有授权要求则必须提供，见附件八）12．项目负责、技术负责人简历表；（附件九）13．项目班子成员情况表；（附件十）14．投标供应商类似项目业绩表；（附件十一）15．招标文件要求提供或投标供应商认为需提供的其它资料；16．商务要求偏离说明表；（附件十二）17．资格性检查及符合性检查说明表；（附件十三）18．商务评议内容对照表。（附件十四） 技术服务文件组成（参考格式）由各投标供应商根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于：1．投标技术服务文本目录；2. 项目系统集成方案及说明（含操作系统及使用软件情况、工作原理、技术体制、技术特点、实施办法，关键技术采取的措施以及预期达到的功能。）3．投标产品所获相应主管部门颁发的生产许可证、软件产品认定证书等认证资料；4．系统实施部署方案及测试验收方案；5．为确保项目实施质量而采取的保障措施；6．为确保项目工期而采取的保障措施；7．项目详细培训计划；8．投标单位的技术服务、支持、保修承诺；9．招标文件要求提供或投标供应商认为需提供的其他技术、服务文件；10．技术、服务要求偏离说明表；（附件十二）11．资格性检查及符合性检查说明表；（附件十三）12．技术服务评议内容对照表。（附件十四） 附件一：投标书湖北省政府采购中心：依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 份。1. 投标一览表；2. 投标分项报价表；3. 投标货物清单；4. 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件；5. 资格证明文件；6. 按招标文件的规定递交 元(人民币大写)的投标保证金。在此，我方宣布同意如下：1. 所附《投标一览表》中规定的应提交和交付的（包号） 货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。2. 将按招标文件的约定履行合同责任和义务。3. 已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议。4. 本投标有效期为自开标日起，共个日历日。5. 接受招标文件所列须知中16.6（条）关于没收投标保证金的约定。6. 同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 。投标人：地址： 传真： 电话： 电子函件： 投标人（授权）代表签字： 投标人名称(公章)： 日期： 开户银行： 帐号/行号： 附件二：投标一览表投 标 人： 项目名称： 采购项目编号：EZC-20-ZX 所投包号：序号货物名称品牌、型号数量投标单价分项总价12投标总报价小写： 万元人民币整大写： 万 仟 佰元人民币整项目工期（单位：日历天）质保期（单位：年）其它优惠条件（如优惠条件中有优惠金额或折扣比例，则投标总报价应为优惠、折扣后的报价）备注说明：1. 本表为开标所用，其内容、金额必须与投标文件内容一致。报价单位为万元，精确到小数点后两位；2．价格应按照本招标文件“投标人须知”中11（条）的要求进行报价；3．此表除保留在投标文件中外，还必须另附一份和《投标书》、《法人代表委托书》及《交纳投标保证金的银行凭证》（如文件要求缴纳）合并一起封装在一个小信封中单独提供。未单独提交或单独提交的《投标书》、《投标一览表》和《法人代表委托书》未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的其投标将被拒绝。4. 本表必须按要求由投标供应商本项目法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标而作无效投标处理。投标人授权代表（签字）:投标人（盖章）：投 标 时 间： 附件三：投标货物、服务分项报价表投标人名称（公章）： 采购项目编号： 序号名称规格数量制造商名称单价总价备注1货物12货物23…4…5人员工资6测试费用7其它总计说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；2．分项报价总计必须与《投标一览表》中的投标总报价一致；3．如果不提供详细的投标货物分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件的要求；4．投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。投标人授权代表（签字）:投标人（盖章）：投 标 时 间： 附件四：投标货物、服务清单投标人名称（公章）： 采购项目编号：编号货物、服务名称主要规格、技术参数数量制造厂家/产地及国家…说明：1．此表为交货清单，供应商应提供所投货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等；2．各项货物详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。投标人授权代表（签字）:投标人（盖章）：投 标 时 间： 附件五：交纳投标保证金的银行凭证湖北省政府采购中心：（投标人全称）参加贵方组织的，项目编号为的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）万元的投标保证金。投 标 人 名 称： 投标人开户银行： 投标人银行账号： 投标人授权代表（签字）:投标人（盖章）：投 标 时 间：粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰复印件）说明：请投标人认真填写银行信息，并要求与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，湖北省政府采购中心将依据此凭证信息查退投标保证金。 附件六：法定代表人授权书湖北省政府采购中心：兹授权同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号） 的（项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。 被授权人无转委托权。授权单位（公章）： 法定代表人（签字或盖章）： 签发日期：年月 日附：代理人工作单位： 职务：性别：身份证号码：粘贴被授权人身份证（复印件） 附件七：投标人的资格声明1．名称及基本情况：（1）投标人名称：（2）地址： 邮编： 电话： 传真： （3）成立或注册日期： （4）公司性质： （5）法定代表人或主要负责人：（6）员工人数：（7）注册资本： （8）实收资本： （9）上年末资产负债表：1）固定资产原 值： 净 值： 2）流动资金：3）长期负债：4）短期负债：2．与投标货物的生产、销售和服务有关的情况： （1）关于制造投标货物的设施及其它情况：生产基地地址生产的项目年生产能力员工人数（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：销售服务网点名称和地址主要服务范围服务人员数内部等级3．投标人认为需要声明的其它情况： 兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照湖北省政府采购中心要求出示有关证明文件。投标人名称： （公章） 授权人签字：(签字)电话：传真：日期： 年月日 附件八：制造商授权书（适用于产品不是投标人自己生产的）湖北省政府采购中心：我方（制造商名称）是按国家法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在（制造商地址）。兹授权 （投标人名称） 作为我方真正的合法的代理人进行下列活动：（1）代表我方办理贵方采购项目编号为的招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。（2）作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。（3）我方兹授权（投标人名称） 全权办理和履行此项目招标文件中约定的一切事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。我方于年月日签署本文件 （投标人名称）于 年月日接受此文件,以此为证。投标人名称(公章)：出具授权书的制造厂名称(公章): 正式授托代表（签字）： 正式授权代表（签字）： 职务：职务： 部门：部门：附件九：项目负责人、技术负责人简历表投标人名称（公章）： 采购项目编号：姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事本行业工作年限个人专业资质及证书个人简介类似项目经验项目使用单位项目名称项目建设内容项目总金额项目建设周期说明：必须附相关证明材料的完整清晰复印件（投标文件正本必须为彩色影印件），否则评委在评审时将不予承认。投标人授权代表（签字）:投标人（盖章）：投 标 时 间： 附件十：项目班子成员情况表投标人名称（公章）： 采购项目编号：序号姓名专业所在单位任职时间在本项目中承担的工作个人专业资质12345说明：必须附相关证明材料的完整清晰复印件（投标文件正本必须为彩色影印件），否则评委在评审时将不予承认。投标人授权代表（签字）:投标人（盖章）：投 标 时 间： 附件十一：投标人类似项目业绩表投标人名称（公章）： 采购项目编号：项目名称建设单位名称建设单位联系人姓名及联系方式合同金额项目负责人姓名项目实施时间项目内容说明说明：1．每个合同须单独具表，并附上合同和验收报告完整清晰复印件（投标文件正本必须为彩色影印件），否则专家在评审时将不予承认；2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：网络建设、系统集成、软件开发、网站建设等；投标人授权代表（签字）:投标人（盖章）：投 标 时 间： 附件十二：商务、技术服务要求偏离说明表投标人名称（公章）： 采购项目编号：序号招标文件要求部分投标货物响应部分偏离说明投标文件中对应的页码123456789…说明：投标人应对照招标文件《项目需求总表》及第三章中的要求，逐项填写本表。如所供货物完全符合招标文件的规定，可不列入此表，如所供货物与技术规格条文有偏离，特别对有具体指标要求的，投标人必须提供具体的响应指标，未按照要求详细完整填写此表的，将可能导致投标被拒绝。投标人授权代表（签字）:投标人（盖章）：投 标 时 间： 附件十三：资格性检查及符合性检查对照表投标人名称（公章）： 采购项目编号：序号招标文件要求部分投标响应部分偏离说明投标文件中对应的页码123456789…说明：投标人应对照招标文件第四章中资格性检查、符合性审查的内容逐项填写是否偏离如有偏离，特别对有具体指标要求的，投标人必须详细说明，未按照要求详细完整填写此表，如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求的，将可能导致投标被拒绝。投标人授权代表（签字）:投标人（盖章）：投 标 时 间： 附件十四：综合评议对照表投标人名称（公章）： 采购项目编号：序号招标文件评标标准投标响应部分偏离说明投标文件中对应的页码123456789…说明：投标人应对照招标文件第四章中的评标标准逐项填写是否响应，如有偏离，特别对有具体指标要求的，投标人必须详细说明，未按照要求详细完整填写此表的，将可能导致投标被拒绝。投标人授权代表（签字）:投标人（盖章）：投 标 时 间：