我院拟对2020年1月1日-2021年6月30日内部控制审计项目进行院内采购，欢迎有能力提供相关服务且具有合法合格资质的供应商前来报名参与。现将有关事项公告如下:
一、项目概况
项目名称：2020年1月1日-2021年6月30日内部控制审计项目
控制价：65000元
二、投标人资格要求：
（1）供应商具有有效期内的营业执照（三证合一），并提供复印件。
（2）供应商具有有效期内的会计师事务所执业证书，并提供复印件。
（3）单位负责人为同一人或存在直接管理或控股的不同供应商，不得同时参加本次采购相关活动。
（4）供应商必须提供在近三年经营活动中没有违法记录的书面声明；
（5）本项目不接受联合体报价，不允许转包，不允许分包。
凡有能力提供本次采购文件所述服务，具备本谈判文件中规定条件的境内供应商均可参加。
三、服务内容及要求
1.根据财政部《关于印发<行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》（财会〔2012〕21号）精神，结合医院实际，审计的主要内容如下：
经济活动业务层面:
（1）预算管理情况。包括在预算编制过程中各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时。
（2）收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时提供有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。重点关注货币资金内部控制制度的健全性和有效性，货币资金控制的责任主体与执行主体的明确情况，货币资金内部管理制度和岗位责任制的制度建立情况及执行情况，货币资金结存数额的真实性和货币资金收付业务的合法性，货币资金业务授权批准制度，现金业务的管理控制情况，电子支付交易审核制度，银行预留印鉴管理情况，货币资金相关业务的控制情况。
2、审计时限及人员、报告要求：
（1）审计工作时限：45个工作日（含出具审计报告在内），审计入场时间2021年9月。
（2）审计工作其他要求：供应商按审计时间进度和审计内容制定审计计划，并在规定时限内向采购人出具一式五份审计报告。
（3）审计小组人员要求：具体人员名单以书面表单形式明确，不少于3人，应具有一定工作经验；其中注册会计师不得少于1人，其余人员应具有会计、审计等相关专业中级职称，并提供相关执业或资格证书、劳动关系证明。
（4）审计小组人员一经指派，不得随意变动。如遇特殊原因确需变动，必须先征得采购人同意。供应商所提供的专业人员在服务期内，若发现不能胜任工作、违反采购人的纪律等情况，采购人有权要求成交人调换相关专业人员。
（5）供应商对审计过程中知悉的商业秘密负有保密责任，除法律法规另有规定外，未经采购人同意，供应商不得将审计报告及采购人提供的资料泄露给采购人之外的第三人。
四、评标办法
评标办法：综合评分法
失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位，及在我单位有违约、失信行为的，其报名将被拒绝。
五、提交材料
1.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件（附件1）、被委托人身份证复印件（原件备查）
2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证及会计师事务所执业证书复印件（原件备查）
3.近三年无不良信用记录、未处于财产冻结状态、未处于投标禁入期内的承诺书。（附件2）
4.报价单（附件3）
5.投标方基本情况及简介（附件4）
6.办公场地租赁合同等相关证明材料(原件复印件或扫描复印件)
7.获奖证明材料(原件复印件或扫描复印件)
8.审计组成员配备表（附件5）及相关证明材料
9.项目服务方案及承诺
10.业绩汇总表（附件6）
11.其他相关评分证明材料
以上材料复印件须与原件相符加盖单位公章、制作目录并用A4纸装订成册，不得采用活页夹；装订成册后放入文件袋里密封，密封的文件袋上加盖公章。
六、采购文件领取方式
请自行在《内部控制审计项目采购公告》网页下方下载采购文件。
七、材料递交时间及地点
投标材料的递交时间为2021年9月18日上午8时至11时，送至福建中医药大学附属康复医院6号楼306室。
八、评审时间：另行通知
九、评审地点：福建中医药大学附属康复医院会议室。
十、联系方式
联系人： 叶老师
联系电话：
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