荔浦穿越旅游开发有限公司

预重整投资人招募公告

荔浦穿越旅游开发有限公司（以下简称荔浦穿越旅游公司）因不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，主动向荔浦市人民法院申请进行破产预重整，荔浦市人民法院于2021年8月27日依法作出（2021）桂0331破申4号《决定书》，受理荔浦穿越旅游公司破产预重整申请，并于同日作出（2021）桂0331破申4号之一《决定书》，指定广西华桂律师事务所担任荔浦穿越旅游公司临时管理人。为了提高全体债权人的清偿率，维护全体债权人的合法权益，争取在转入重整程序后重整成功，现按照《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，临时管理人现面向社会公开招募穿越旅游公司预重整投资人。具体事宜告如下：

一、荔浦穿越旅游开发有限公司基本情况

荔浦穿越旅游开发有限公司成立于2018年7月27日，2018年8月1日核准注册，统一社会信用代码：********MA5NB1EJ45，公司住所地位荔浦市新坪镇兴坪社区下苏屯玻璃山，公司的注册资本金为人民币240万元，法定代表人、执行董事为罗磊，监事为刘云，经理为黄云高，其经营范围为：户外拓展活动策划；农家乐生态旅游观光；游泳池的经营、管理和服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股东及出资额为：黄云高43万、刘云20.83万元、廖桂鸾168万(含代持荔浦新坪合盛、大瑶、桂东、八鲁、凤岗、汉田、高寨、新坪社区、广福9个合作社的出资)，各股东实际出资额仍有待进一步审核并以最终审核结果为准。

二、公司固定资产、债权债务情况

（一）固定资产情况。穿越旅游公司主要固定资产如下：

（1）土地使用权。经向荔浦市不动产登记局查询并派员到荔浦穿越旅游公司实地踏勘，该公司拓展基地位于荔浦市新坪镇兴坪社区下苏屯玻璃山，总占地面积23亩，其中建筑占地面积约3.5亩，土地使用权性质为农村集体土地。

（2）建筑设施设备。公司户外拓展运动基地现已建有大门、游客中心（二层楼房）、食堂、烧烤大棚、烧烤台、厕所、硬化水泥道路、户外休闲体育设施、给排水设施、绿化苗木、空调家电等生产经营所需的部分设施、设备。经广西九信会计师事务所鉴定评估，上述资产重置市场价值为*******元。

（二）债权情况。无债权。

（三）债务情况。经广西光大资产评估事务所有限公司审计并经临时管理人审核，确认的债务总额为*******.98元（截止2021年9月11日，债务总额仍有待进一步审核并以最终审核结果为准）。

三、穿越旅游公司户外拓展项目优势

（一）市场前景潜力大。根据国务院《全民健身计划》，全民健身运动已上升为国家战略，“旅游+体育”将成为新时期旅游发展的新引擎、新动力，休闲运动、户外营地、徒步健身绿道、赛事旅游等与体育相关的旅游休闲体验以及相关的装备设施建设，将成为“十四五”时期旅游体育产业发展的新亮点、新重点。体育休闲旅游运动产业的市场总价值预计达5万亿元。

（二）区位优势极显著。穿越旅游公司户外拓展休闲基地所在的荔浦市新坪镇兴坪社区下苏屯玻璃山，距离桂林市约110公里，距离荔浦市荔城镇约8公里，紧邻321国道线，距离荔玉高速公路荔浦东路口约1.5公里，交通极其便利。公司所开发的运动旅游区依山傍水、山清水秀、植被茂盛、竹海连绵，环境极其优美，是休闲运动的极佳处所。

（三）政府帮扶力度大。遵照习近平总书记“既要绿水青山也要金山银山，绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，荔浦市、新坪镇人民政府用新理念、上新项目、搞新产业，充分利用当地良好的生态环境资源，将经济发展与生态环境开发结合起来，把发展新兴产业与脱贫致富结合起来，做大做强农村集体经济，带动群众脱贫致富、共同富裕。因此，该公司户外运动拓展休闲旅游项目是荔浦市、新坪镇人民政府大力扶持的公益项目、脱贫项目，在政策帮扶、税收支持、营商环境方面具有得天独厚的优势。

（四）经营管理模式好。穿越旅游公司户外拓展休闲基地项目采取“公司+集体经济”合作模式，探索“民间资本+集体经济财政补助资金”资金组合方式，创新“专业旅游管理公司+合作社+村民”管理形式，聘请专业的营销团队、管理团队。项目以军旅体验、休闲农业，亲子度假三大板块构建产业发展核心。军旅体验板块：利用生态修复，把休闲运动旅游与大健康趋势有机结合，打造穿越户外拓展休闲基地，形成穿越竹林、穿越火线真人CS主题游乐，游客中心、军营食堂等配套服务设施。休闲农业板块：将传统粮食性农业转变为有机农业种植，设置茶社、农家食堂、菜园等，为旅游提供附加值。通过产业带动新农村、新农民发展，构建“新三农”格局，延伸周边农业产业链。亲子度假版块：融合周边生态自然系统，建设自由采摘、民宿、露营、游泳池、花海婚纱摄影基地，营造新的城镇近郊田园生活、亲子游乐第二居所。该基地以生态自然为基底，围绕休闲运动这一核心理念，着力打造创意体验品牌，是集户外运动、休闲度假、生态观光三大功能为一体、具有近郊特色的乡村休闲度假地和泛主题创意公园。

（五）劳动力资源丰富。穿越旅游公司户外拓展休闲基地的员工主要面向荔浦市新坪镇在家待业人员，着力解决贫困村群众及周边居民的就业问题，切实增加当地群众和村集体经济收入。

（六）投资回报见效快。穿越旅游公司户外拓展休闲基地基础建筑、设施、给排水工程、休闲旅游设施等经营设备已经基本就位，接手后稍加装修即可投入经营，也可以边整修边营业，最大限度缩短营业空窗期，回收投资并盈利。

四、重整方式

出售式重整。原股东拟出售51%以上的股权，由重整人享有该公司实际控股的权利，并对原股东出资权益进行调整，投资人提供重整资金后，在扣除清算费用、职工工资及社保、税费后，按约定比例向债权人清偿，剥离全部债务，盘活公司的经营。随后，按照法律规定依法变更穿越旅游公司股权登记，后续公司由投资人控股经营。

如投资人有更好的重整思路及重整方案可与临时管理人协商。

五、重整投资人条件

（一）投资人应当是具有较高的社会责任感和良好的商业信誉的企业法人或者自然人。

（二）在同等条件下，拥有与本项目相适应的营销管理经验者优先。

（三）拥有进行本项目重整投资的充足资金实力。

（四）意向投资人或其控股股东、实际控制人无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人并尚未执结的案件；无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；未担任过破产企业法定代表人；未被列入失信行为人。

（五）不接受两个或两个以上主体联合报名参与重整。

六、投资人的招募流程

（一）投资人报名

1、报名时间：自本公告发布之日起至2021年10月5日止。

2、报名地点:广西壮族自治区荔浦市滨江南路3号广西华桂律师事务所。

3、联系人方式：丁洋声律师180*****907、 李铸文律师186*****801。

4、投资人报名时需提交的材料

（1）参与重整投资意向申请书（须有法定代表人签字并加盖公章）。

（2）重整意向投资人基本情况及业绩情况介绍。

（3）企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（需加盖企业公章）。

（4）法定代表人或负责人身份证复印件；授权委托书原件和受委托人身份证复印件（报名时提供原件核对）。

（5）意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对穿越旅游公司重整投资的决议原件。

（6）载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文件送达地址确认书。

（7）临时管理人要求提交的其他相关材料。

5、意向投资人应于报名的同时，向临时管理人缴纳投资保证金贰拾万元。

（二）意向投资人提交《重整投资方案》

根据临时管理人提供的债务人相关资料，意向投资人可自行对债务人进行尽职调查，结合自身商业判断和风险评估，于2021年10月30日前向临时管理人提交具有可操作性且不可撤销的《重整投资方案》。

（三）评审

1、临时管理人将在2021年11月上旬组织对《重整投资方案》的评审；

2、有多位投资人在规定时间内提交《重整投资方案》的，将由临时管理人召开评审会评选出最终的重整投资人；如只有一位投资人报名，则直接确定其为重整投资人。

3、确定为最终重整投资人的，临时管理人将向其发出《重整投资人身份确认书》，其他未选定的意向投资人，由临时管理人发出《重整投资人身份未确认告知书》，并无息退还其投资保证金。同时，由临时管理人向荔浦市人民法院报备。

（四）签约及重整计划的执行

1、最终重整投资人应于投资人身份确认后5日内与临时管理人签订《重整投资协议》，并向临时管理人缴纳履约保证金壹佰万元（之前所缴纳的投资保证金20万元自动折抵相应金额的履约保证金）。

2、重整投资人根据《重整投资方案》拟定《重整计划草案》，临时管理人将《重整计划草案》提交债权人会议进行审议。

3、《重整计划草案》获法院裁定批准后，重整投资人应当按照《重整投资协议》进行投资；如《重整计划草案》未获得法院裁定批准，并被法院宣告破产，临时管理人将在10个工作日内无息退还全部履约保证金。

（五）保证金、履约保证金的规定及有关事项说明

1、履约保证金专项用于保证重整计划的执行。若重整投资人未按时足额缴纳履约保证金，经临时管理人书面通知后，在规定期限内仍未缴纳的，则临时管理人有权没收其已缴纳的全部保证金，取消其重整投资人的资格，并报请人民法院同意重新招募重整投资人。

2、《重整计划草案》获得通过后，重整投资人未按书面投资协议缴纳投资款，或未履行其他主要义务的，临时管理人有权没收其缴纳的履约保证金，取消其重整投资人资格，重新确定重整投资人。

3、上述投资保证金、履约保证金汇入管理人指定的下列银行账户：

户 名：广西华桂律师事务所

开户行：中国工商银行荔浦县滨江支行。

账 号：2103 0343 0930 0000 152

七、重整投资方案基本要求

（一）基本原则

意向投资人应仔细阅读本招募公告，围绕投资金额、债务清偿和公司经营策略等方面编制《重整投资方案》，确保方案具有可行性，并保证方案正文和附件的真实性、准确性和完整性。

（二）重整投资方案的核心内容

重整方案需重点明确以下事项：

1、出资人权益调整方案。意向投资人需要在重整投资方案中明确出资人权益调整方案。

2、债务清偿方案。意向投资人需要结合管理人提供的数据（以管理人提供的为准，如有调整，则以调整后的数据为准）和意向投资人对债务人资产价值的判断，明确投入的资金和清偿方案：

（1）破产费用、共益债务；

（2）职工债权、社会保险费用；

（3）税款债权；

（4）优先权债权：有财产担保债权；工程款优先权债权；

（5）普通债权。

意向投资人需要在重整投资方案中明确依法确定的破产费用、共益债务、职工债权、社会保险费用、税款债权、有财产担保债权、工程款优先债权及普通债权的清偿方案，包括清偿时间、清偿比例、清偿方式及清偿资金来源等。清偿率不得低于破产清算状态下的清偿率。

3、后续经营和发展方案。意向投资人需在重整投资方案中明确穿越旅游公司的后续经营和发展方案，包括但不限于项目开发方案、资金投资规模及投资计划、商业运营计划等。

4、重整计划的执行期限

5、重整计划执行的监督期限

（三）重整投资方案的主要内容：

1、意向投资人介绍，包括：意向投资人的主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等。

2、意向投资人的主要业务（业绩）情况。

3、重整投资方案的核心内容。

4、投入资金来源的相关证明文件。

5、其他文件。

（1）意向投资人现行有效的相关证照，包括：营业执照、公司章程、法定代表人身份证明、授权委托书等。

（2）意向投资人股东会、董事会等决策机构同意重整投资的决议文件。

（3）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通讯地址的送达地址确认书。

（4）书面承诺履行保密义务。

（四）重整投资方案的提交方式

1、意向投资人应在规定的时间内向临时管理人提交书面《重整投资方案》。《重整投资方案》一式四份,应装订成册，封面及落款应加盖意向投资人公章，并由法定代表人签名，同时提交与正本内容一致的电子文档。

2、《重整投资方案》接收地址：

广西壮族自治区荔浦市滨江南路3号广西华桂律师事务所，联系人：丁洋声律师，联系电话：180*****907。

（五）重整方案内容的意见反馈

临时管理人有权根据实际需要，要求意向投资人限期补充提供材料、限期对重整方案的有关内容进行书面解释或说明。

八、特别说明事项

（一）本招募预公告不视为要约，预公告目的在于发掘意向投资人，任何响应本招募预公告的主体仅视为其具有投资意向。

（二）穿越旅游公司的资产负债情况暂以临时管理人出具的资产负债情况说明及评估报告为准。

（三）本招募公告并不当然代替意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与重整时，除参考本公告外，自行决定是否聘请专业人士进行尽职调查或出具投资意见；意向投资人缴纳投资保证金并向临时管理人提交重整投资文件的，视为同意按债务人现状进行投资，相关投资风险自行承担。

（四）本招募预公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。

（五）本招募公告涉及的时间期限，临时管理人有权根据实际情况，向法院报告后予以调整。

（六）本招募预公告的最终解释权由穿越旅游公司临时管理人享有。

特此公告！

荔浦穿越旅游开发有限公司临时管理人

二〇二〇年九月十五日

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